VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX)
$49.12
▲ +0.10 (+0.20%)
1日变动
$48.92 – $54.61
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.29% | ▼ -2.84% |
| 3M | ▼ -4.05% | ▼ -2.61% |
| 6M | ▼ -2.21% | ▲ +0.71% |
| 年初至今 | ▼ -2.99% | ▲ +1.13% |
| 1Y | ▼ -1.76% | ▲ +3.92% |
| 3Y | ▲ +8.62% | ▲ +14.90% |
| 5Y | ▼ -12.87% | ▼ -7.83% |
| 最大 | ▼ -37.50% | ▼ -33.36% |
1年波动率6.29%
3年波动率5.88%
3年最大回撤
-8.26%
3年Beta值0.32
1年夏普比率*-0.25
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$5.2M
截至六月 2026的季度
+$43.9M
过去9个月
+$243.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 133 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX BONOS DESARR FIX RT | · | $8.2M | 3.32 | 166920000 | DBT | MX |
| REPUBLIC OF POLAND | 857524AL6 | $7.2M | 2.93 | 7075000 | DBT | PL |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $6.5M | 2.65 | 5885000000 | DBT | CL |
| BONOS DE TESORERIA | · | $5.8M | 2.35 | 18359000 | DBT | PE |
| INDONESIA GOVERNMENT | · | $5.7M | 2.33 | 105821000000 | DBT | ID |
| CZECH REPUBLIC | · | $5.7M | 2.32 | 116800000 | DBT | CZ |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 836205BJ2 | $5.1M | 2.08 | 5122000 | DBT | ZA |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | · | $4.8M | 1.93 | 4880000 | DBT | SA |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $4.7M | 1.92 | 19263000 | DBT | MY |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | · | $4.6M | 1.88 | 94230000 | DBT | MX |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $4.5M | 1.82 | 17883000 | DBT | MY |
| Export-Import Bank of India | · | $4.3M | 1.76 | 4251000 | DBT | IN |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286BM8 | $4.3M | 1.74 | 285325000 | DBT | PH |
| ROMANIA | · | $4.1M | 1.67 | 4024000 | DBT | RO |
| Bolivia Government International Bonds | · | $4.0M | 1.64 | 4190210 | DBT | BO |
| TITULOS DE TESORERIA | · | $3.9M | 1.58 | 13314000000 | DBT | CO |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $3.7M | 1.49 | 20000000 | DBT | CN |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | · | $3.2M | 1.28 | 105817000 | DBT | TH |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | · | $2.9M | 1.20 | 47672000 | DBT | ZA |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $2.9M | 1.19 | 2575000000 | DBT | CL |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | · | $2.8M | 1.12 | 89175000 | DBT | TH |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 105756CQ1 | $2.7M | 1.11 | 2766000 | DBT | BR |
| HUNGARY | · | $2.7M | 1.09 | 2643000 | DBT | HU |
| Singapore Government Bonds | · | $2.7M | 1.08 | 3291000 | DBT | SG |
| Oman Government International Bonds | · | $2.6M | 1.07 | 2333000 | DBT | OM |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | · | $2.6M | 1.06 | 11940000 | DBT | RO |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | · | $2.6M | 1.05 | 2332000 | DBT | EG |
| REPUBLIC OF CONGO | · | $2.6M | 1.05 | 2622000 | SN | CG |
| Republic of South Africa Government International Bonds | · | $2.6M | 1.04 | 2379000 | DBT | ZA |
| Brazil Government International Bonds | 105756CL2 | $2.4M | 0.99 | 2374000 | DBT | BR |
| BONOS DE TESORERIA | · | $2.4M | 0.97 | 9305000 | DBT | PE |
| United States Treasury | 912797UP0 | $2.4M | 0.96 | 2372000 | STIV | US |
| AES PANAMA GENERATION HL | · | $2.3M | 0.95 | 2473446 | DBT | PA |
| SIAM COMMERCIAL BANK CAY | · | $2.3M | 0.95 | 2355000 | DBT | TH |
| KOREA TREASURY BOND | · | $2.3M | 0.94 | 3681680000 | DBT | KR |
| STAR ENERGY CO ISSUE | · | $2.3M | 0.94 | 2457000 | DBT | BM |
| POLAND GOVERNMENT BOND | · | $2.3M | 0.94 | 8795000 | DBT | PL |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $2.3M | 0.93 | 15500000 | DBT | CN |
| Export-Import Bank of India | 30216KAC6 | $2.2M | 0.91 | 2266000 | DBT | IN |
| ALPEK SA DE CV | · | $2.2M | 0.88 | 2469000 | DBT | MX |
| Zambia Government International Bonds | · | $2.1M | 0.85 | 2121387 | DBT | ZM |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $2.1M | 0.85 | 8607000 | DBT | MY |
| WE SODA INV HOLDING PLC | · | $2.0M | 0.82 | 2070000 | DBT | GB |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL | · | $2.0M | 0.80 | 1958125 | DBT | VG |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 760942BJ0 | $1.9M | 0.79 | 76294000 | DBT | UY |
| NWD MTN LTD | · | $1.9M | 0.79 | 2006000 | DBT | VG |
| Pertamina Persero PT | · | $1.9M | 0.77 | 1946000 | DBT | ID |
| UGANDA GOVERNMENT BOND | · | $1.9M | 0.76 | 6560600000 | DBT | UG |
| REPUBLIC OF TURKIYE | 900123DS6 | $1.9M | 0.75 | 1876000 | DBT | TR |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | · | $1.7M | 0.71 | 57126000 | DBT | TH |
股息 13笔付款
5.85%TTM收益率
$2.88每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.2320 |
| 2026年9月1日 | $0.2610 |
| 2026年8月3日 | $0.2590 |
| 2026年7月1日 | $0.2420 |
| 2026年6月1日 | $0.2810 |
| 2026年5月1日 | $0.2330 |
| 2026年4月1日 | $0.1950 |
| 2026年3月2日 | $0.2190 |
| 2026年2月2日 | $0.2100 |
| 2025年12月29日 | $0.2690 |
| 2025年11月28日 | $0.2550 |
| 2025年11月3日 | $0.2190 |
| 2012年12月21日 | $0.6726 |
机构持有人 (13F) 54 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $57054616 | 29.72% | 1111959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $16583300 | 8.64% | 323198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $12712376 | 6.62% | 247756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11091683 | 5.78% | 216170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $10928254 | 5.69% | 212985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $9254856 | 4.82% | 180371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6625039 | 3.45% | 129118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $6546573 | 3.41% | 127588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $6450385 | 3.36% | 125714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $5878959 | 3.06% | 114577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $4803330 | 2.50% | 93614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4468985 | 2.33% | 87098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4158485 | 2.17% | 81046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $4157287 | 2.17% | 81023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $3621501 | 1.89% | 70857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3310460 | 1.72% | 64525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ferguson Shapiro LLC | $3094013 | 1.61% | 60300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integras Partners LLC | $2784726 | 1.45% | 54273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2189048 | 1.14% | 42663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2017000 | 1.05% | 39313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SK Wealth Management, LLC | $1128912 | 0.59% | 22066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1097675 | 0.57% | 21393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1092646 | 0.57% | 21295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $965859 | 0.50% | 18824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $825034 | 0.43% | 16079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $773857 | 0.40% | 15082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $767700 | 0.40% | 14962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TPG Advisors LLC | $759015 | 0.40% | 14793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $618029 | 0.32% | 12045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $612026 | 0.32% | 11928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $563278 | 0.29% | 10978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpine Bank Wealth Management | $501453 | 0.26% | 9773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $489964 | 0.26% | 9549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $409800 | 0.21% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $408735 | 0.21% | 7966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Echo45 Advisors LLC | $381606 | 0.20% | 7437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $379335 | 0.20% | 7393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $331093 | 0.17% | 6453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $306680 | 0.16% | 5977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $266172 | 0.14% | 5188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FWG Holdings, LLC | $252578 | 0.13% | 4980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $240695 | 0.13% | 4691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $228551 | 0.12% | 4454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $220993 | 0.12% | 4307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balefire, LLC | $207446 | 0.11% | 4043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Square Financial Group, LLC | $161216 | 0.08% | 3142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $120168 | 0.06% | 2342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $45871 | 0.02% | 894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $17169 | 0.01% | 71065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $15855 | 0.01% | 309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $10648 | 0.01% | 207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $9954 | 0.01% | 194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $835 | 0.00% | 16272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $280 | 0.00% | 5458 | 股份 | 2026年6月30日 |