Invera Wealth Advisors, LLC

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投资组合价值
$186.4M
按 13F 价值排名第 6687（共 9443） · 前 70.8%
持仓
132
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.47%
前二十五大持仓权重
59.16%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
56.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 11.22% 估计买入 $26210287 · 卖出 $19192847

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 仍持有

新仓位
38
增加
49
减少
39
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
19.7%
Industrials
8.4%
Healthcare
7.0%
Retail
6.0%
Financials
4.6%
Communication Services
4.1%
Financial Services
3.7%
Energy
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Materials
1.0%
Communications
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
其他/未映射
40.1%

完整投资组合 132 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7451935 4.00% 140153 $477720 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6551110 3.51% 22640 $815202 上涨 ×1
ARTY $6160735 3.30% 80892 $2870971 上涨 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5965167 3.20% 257659 $340600 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5953427 3.19% 16659 $-19194 下跌 ×6
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $5736467 3.08% 98999 $627867 下跌 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5694680 3.05% 67313 $678236 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5216312 2.80% 13984 $594740 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5061831 2.72% 15464 $366155 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4879795 2.62% 24388 $359521 下跌 ×1
IEMG $4850531 2.60% 58553 $555884 下跌 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4745830 2.55% 10952 $706801 下跌 ×5
IEFA $4674279 2.51% 48398 $297244 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4191847 2.25% 7216 $2534096 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3741461 2.01% 15698 $801730 上涨 ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3350685 1.80% 48246 $706384 上涨 ×1
AGG $3210119 1.72% 32432 $363452 上涨 ×5
IJR $3135718 1.68% 21143 $747723 上涨 ×1
ROBO $3109972 1.67% 36306 $1442196 上涨 ×1
XJR $3065809 1.64% 58124 $720226 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $3053051 1.64% 6216 $-388805 下跌 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2833881 1.52% 7502 $330564 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2736848 1.47% 18065 $-1143064 下跌 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $2551865 1.37% 3578 $-619225 下跌 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2375567 1.27% 2022 $736261 上涨 ×1
V Visa Inc. $2330610 1.25% 6793 $927612 上涨 ×2
EAGG $2328021 1.25% 49104 $204866 上涨 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1910827 1.02% 13078 $37980 下跌 ×3
ESML $1908388 1.02% 34121 $284787 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1872310 1.00% 1561 $1142013 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1860387 1.00% 5275 $422809 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1709361 0.92% 7184 $226673 上涨 ×1
NULV $1665567 0.89% 33318 $-1487356 下跌 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1604337 0.86% 2219 上涨 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1546789 0.83% 5504 $464256 上涨 ×1
SLYV $1414829 0.76% 12967 $306635 上涨 ×1
NUMV $1330098 0.71% 30584 $-924494 下跌 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1320915 0.71% 2345 $-33317 下跌 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1269411 0.68% 2979 $-10332 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1257659 0.67% 4952 $-110472 下跌 ×5
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1226072 0.66% 25827 $26132 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1211647 0.65% 4815 $252951 上涨 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1172266 0.63% 6067 $169491 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1166367 0.63% 4562 $-69916 下跌 ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1114146 0.60% 32769 $511878 上涨 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1075375 0.58% 3156 $-99929 下跌 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1070864 0.57% 3937 $43854 下跌 ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1045265 0.56% 11555 $154135 上涨 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1027784 0.55% 4989 $4847 下跌 ×5
MDYV $1014516 0.54% 10696 $118908 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $999477 0.54% 2663 $603790 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $979807 0.53% 5911 $-177799 上涨 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $949702 0.51% 14101 $532396 上涨 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $948345 0.51% 2126 $480102 上涨 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $937310 0.50% 2257 $-60821 下跌 ×4
BRKB $930725 0.50% 1860 $-1063705 下跌 ×3
IVV $918139 0.49% 1226 $117957 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $882472 0.47% 3010 $-10204 下跌 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $860877 0.46% 2208 $-690877 下跌 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $853152 0.46% 6930 $-760698 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $832568 0.45% 890 $-353184 下跌 ×1
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $803400 0.43% 17498 $136570 上涨 ×1
GOVT $797437 0.43% 35006 $-4550
WMT Walmart Inc. - Common Stock $773453 0.41% 6829 $-144603 下跌 ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $767518 0.41% 1992 $94630 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $760539 0.41% 3444 $-270823 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $752416 0.40% 8292 $-78390 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $681699 0.37% 1999 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $670545 0.36% 3803 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $667246 0.36% 1680 $21422 下跌 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $639123 0.34% 8894 $180232 上涨 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $626322 0.34% 4503 $-51228 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $583809 0.31% 1935 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $578827 0.31% 1127 上涨 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $566840 0.30% 6782 $250491 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $534500 0.29% 1286
LIN Linde plc - Ordinary Shares $533470 0.29% 1028 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $511172 0.27% 5824 $-39978 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $500459 0.27% 11820 $-29753 上涨 ×3
IWR $481436 0.26% 4364 $53818 下跌 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $479880 0.26% 7745 $10018 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $467399 0.25% 2659 $-127553 下跌 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $461533 0.25% 6076 上涨 ×1
CMF $447748 0.24% 7768 $-1673 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $439368 0.24% 1577 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $435150 0.23% 686 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $432991 0.23% 7599 $155993 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $429886 0.23% 316 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $417395 0.22% 2457 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $415818 0.22% 2183 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $410796 0.22% 827 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $410616 0.22% 406 上涨 ×1
IGLB $408276 0.22% 8159 $8308 上涨 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $396770 0.21% 10205 $186097 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394329 0.21% 4282 上涨 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $393908 0.21% 1192 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $387072 0.21% 800 $149904
AXP American Express Company Common Stock $385605 0.21% 1140 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $384891 0.21% 2263 上涨 ×1
VTI $384842 0.21% 1040 $51200

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IGIB $7451935 4.00% 上涨 ×5
AMZN $3741461 2.01% 上涨 ×3
AGG $3210119 1.72% 上涨 ×5
ABBV $1211647 0.65% 上涨 ×3
VZ $500459 0.27% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMAT $1604337 2219 0.86%
PANW $681699 1999 0.37%
APH $670545 3803 0.36%
KLAC $583809 1935 0.31%
MA $578827 1127 0.31%
UNH $534500 1286 0.29%
LIN $533470 1028 0.29%
SCI $461533 6076 0.25%
ECL $439368 1577 0.24%
DE $435150 686 0.23%
GWW $429886 316 0.23%
ANET $417395 2457 0.22%
DHR $415818 2183 0.22%
VRTX $410796 827 0.22%
GS $410616 406 0.22%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ARTY 增持 +10K +$2.9M
AMD 削减 -933 +$2.5M
NULV 削减 -36K -$1.5M
ROBO 增持 +12K +$1.4M
TJX 削减 -6K -$1.1M
LLY 增持 +767 +$1.1M
BRKB 削减 -2K -$1.1M
V 增持 +2K +$928K
NUMV 削减 -28K -$924K
AAPL 增持 +39 +$815K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ACN 2025年6月30日 4891 $1526188 -38.9%
CRM 2026年3月31日 4923 $1304152 10.1%
LHX 2025年6月30日 5385 $1127134 7.8%
DIS 2025年6月30日 11367 $1121923 -13.6%
STE 2026年6月30日 4054 $896461 12.3%
MRK 2025年6月30日 9327 $837192 91.6%
DVN 2025年6月30日 19801 $740557 54.4%
UNH 2026年3月31日 2228 $735485 43.1%
NOBL 2025年12月31日 5553 $572348 不再跟踪
SPYM 2025年3月31日 7870 $564515 不再跟踪
MDT 2026年3月31日 5326 $511616 6.3%
CMCSA 2026年6月30日 14637 $420228 7.8%
GOOG 2025年3月31日 2033 $406286 117.0%
BBY 2026年6月30日 5830 $374286 15.1%
PEG 2025年12月31日 3963 $330752 -7.5%
ACWX 2025年12月31日 4333 $281688
SPYV 2025年3月31日 4862 $255984 不再跟踪
BG 2025年9月30日 3001 $240920 44.7%
QYLD 2025年12月31日 13387 $227713
XLK 2025年3月31日 924 $223442 不再跟踪
FISV 2026年3月31日 3212 $215750 -7.6%
MKC 2025年6月30日 2619 $215570 -27.0%
SPYV 2025年12月31日 3809 $210752 不再跟踪
CL 2026年6月30日 2470 $210518 -1.5%
CAG 2025年6月30日 7893 $210506 -21.5%
XLC 2025年6月30日 2158 $208139 不再跟踪
TXN 2025年12月31日 1122 $206145 52.8%
XLF 2025年6月30日 4096 $204022 不再跟踪
EMXC 2025年3月31日 3501 $200502