FCAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.43%▼ -3.13%
3M▼ -6.42%▼ -4.49%
6M▼ -6.42%▼ -4.49%
年初至今▼ -5.80%▼ -3.31%
1Y▼ -4.74%▼ -1.42%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -6.56%▲ +1.58%
1年波动率3.80%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.25

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$17.2M
过去12个月 +$17.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 278 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DMB2 $3.1M 1.39 3040000 US
CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 13067VBR4 $2.6M 1.21 2500000 US
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER AUTHORITY (CA) 84247PPF2 $2.6M 1.20 2500000 US
STOCKTON-EAST WTR DIST CALIF 861431EB6 $2.3M 1.07 2250000 US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032US58 $2.1M 0.96 2000000 US
FRESNO CALIF JT PWRS FING AUTH 358184SA8 $2.1M 0.96 2000000 US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY (CA) 15569DAA0 $2.1M 0.96 2000000 US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JDR4 $2.1M 0.95 2000000 US
CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) 13068XEY1 $2.0M 0.93 2000000 US
ANAHEIM HOUSING AND PUBLIC IMPROVEMENTS AUTHORITY (CA) 032556NJ7 $2.0M 0.91 2000000 US
IRVINE RANCH WATER DISTRICT (CA) 4636324K2 $2.0M 0.91 2000000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAN7 $2.0M 0.91 2000000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483GQ7 $2.0M 0.91 2000000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483MB3 $1.9M 0.89 2000000 US
FONTANA CALIF 344630M70 $1.9M 0.85 1790000 US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY (CA) 15569DAG7 $1.7M 0.80 1665000 US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT 120827ED8 $1.7M 0.77 1625000 US
RIVERSIDE CALIF 769047KL4 $1.7M 0.76 1500000 US
SANTA CLARA CALIF 801517AT0 $1.6M 0.74 1590000 US
CSCDA COMMUNITY IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) 126292AP6 $1.6M 0.74 2000000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13050RAA0 $1.6M 0.74 1600000 US
CORONA-NORCO CALIF UNI SCH DIST 219764UQ8 $1.6M 0.74 1500000 US
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CA) 797356FS6 $1.6M 0.73 1500000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 13054WBB2 $1.6M 0.73 1500000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VG51 $1.6M 0.73 1500000 US
FONTANA PUBLIC FACILITIES FINANCING AUTHORITY (A) 34461BCN4 $1.6M 0.72 1500000 US
ORANGE CNTY CALIF CMNTY FACS DIST 68423PC65 $1.5M 0.70 1500000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 130536RN7 $1.5M 0.69 1500000 US
OAKDALE CALIF 672006EC3 $1.5M 0.68 1375000 US
SAN CLEMENTE CITY COMMUNITY FACILITIES DISTRICT N.2006-1 (CA) 797214DH3 $1.5M 0.67 1355000 US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034A5E6 $1.5M 0.67 1410000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79770GJZ0 $1.4M 0.65 1350000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VZ84 $1.4M 0.64 1345000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY SUCCESSOR AGENCY TO THE REDEVELOPMENT AGENCY (CA) 79772ADL8 $1.4M 0.63 1250000 US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032U2X5 $1.3M 0.62 1240000 US
INGLEWOOD CALIF JT PWRS AUTH 45710PAY6 $1.3M 0.61 1265000 US
BURBANK (CA), CITY OF 12082TCJ9 $1.3M 0.60 1250000 US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) 91412HVY6 $1.3M 0.60 1250000 US
MENIFEE CALIF UN SCH DIST 586807JR1 $1.3M 0.58 1500000 US
LAMMERSVILLE CALIF JT UNI SCH DIST 513533KK4 $1.3M 0.58 1250000 US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH 13051AJK5 $1.3M 0.57 1250000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAF4 $1.3M 0.57 1250000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 5444456D6 $1.2M 0.56 1125000 US
ELK GROVE FINANCE AUTHORITY (CA) 287254GS9 $1.2M 0.56 1450000 US
AZUSA (CA), CITY OF 055032FF8 $1.2M 0.56 1200000 US
SACRAMENTO (CA), COUNTY OF 786107WN8 $1.2M 0.55 1120000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 544445R68 $1.2M 0.54 1100000 US
SANTA MARGARITA WATER DISTRICT (CA) 802242GY7 $1.2M 0.53 1100000 US
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) 13080ST53 $1.2M 0.53 1075000 US
SANTA FE SPRINGS CALIF PUB FING AUTH 80218FAQ9 $1.2M 0.53 1075000 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 111笔付款

08
3.64%TTM收益率
$1.69每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.1450
2026年8月21日$0.1440
2026年7月21日$0.1430
2026年6月25日$0.1430
2026年5月21日$0.1430
2026年4月21日$0.1420
2026年3月26日$0.1410
2026年2月20日$0.1410
2026年1月21日$0.1400
2025年12月12日$0.1360
2025年11月21日$0.1360
2025年10月21日$0.1350
2025年9月25日$0.1350
2025年8月21日$0.1330
2025年7月22日$0.1320
2025年6月26日$0.1320
2025年5月21日$0.1320
2025年4月22日$0.1320
2025年3月27日$0.1290
2025年2月21日$0.1290
2025年1月22日$0.1290
2024年12月13日$0.1280
2024年11月21日$0.1280
2024年10月22日$0.1280
2024年9月26日$0.1250
2024年8月21日$0.1240
2024年7月23日$0.1230
2024年6月27日$0.1230
2024年5月21日$0.1210
2024年4月23日$0.1200
2024年3月21日$0.1200
2024年2月21日$0.1200
2024年1月23日$0.1200
2023年12月22日$0.1200
2023年11月21日$0.1170
2023年10月24日$0.1150
2023年9月22日$0.1150
2023年8月22日$0.1140
2023年7月21日$0.1140
2023年6月27日$0.1140
2023年5月23日$0.1130
2023年4月21日$0.1130
2023年3月24日$0.1120
2023年2月22日$0.1120
2023年1月24日$0.1120
2022年12月23日$0.1100
2022年11月22日$0.1070
2022年10月21日$0.1030
2022年9月23日$0.1000
2022年8月23日$0.0950

机构持有人 (13F) 89 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $51280728 36.02% 1032799 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $10732197 7.54% 216147 股份 2026年6月30日
Citizens Business Bank $5883240 4.13% 118489 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $5153153 3.62% 103785 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $4628224 3.25% 93217 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4280623 3.01% 86212 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $3678781 2.58% 80134 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2749103 1.93% 55361 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $2685787 1.89% 54092 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2238461 1.57% 45083 股份 2026年6月30日
CHANNEL WEALTH LLC $2233604 1.57% 44985 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $2215680 1.56% 44624 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2158936 1.52% 43481 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2109374 1.48% 42483 股份 2026年6月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $1957147 1.37% 39693 股份 2025年12月31日
INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. $1873378 1.32% 37730 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $1739954 1.22% 35043 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1706794 1.20% 34375 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $1656888 1.16% 33370 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $1588946 1.12% 32001 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $1548900 1.09% 31195 股份 2026年6月30日
Southland Equity Partners LLC $1495980 1.05% 30129 股份 2026年6月30日
Navigation Group, LLC $1466527 1.03% 29536 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1251782 0.88% 25211 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $1008933 0.71% 20320 股份 2026年6月30日
New Insight Wealth Advisors $987930 0.69% 19897 股份 2026年6月30日
Warren Street Wealth Advisors, LLC $951827 0.67% 19170 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $916250 0.64% 18453 股份 2026年6月30日
Cascade Financial Partners, LLC $898854 0.63% 18103 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $843957 0.59% 16997 股份 2026年6月30日
Catalina Capital Group, LLC $808657 0.57% 16540 股份 2026年3月31日
WCG Wealth Advisors LLC $805238 0.57% 16218 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $786938 0.55% 15849 股份 2026年6月30日
Climber Capital SA $725224 0.51% 14635 股份 2026年6月30日
Precision Wealth Strategies, LLC $668355 0.47% 13461 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $641407 0.45% 12918 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $637795 0.45% 12845 股份 2026年6月30日
Guild Investment Management, Inc. $620653 0.44% 12500 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $620653 0.44% 12500 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $575155 0.40% 11583 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $566249 0.40% 11404 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $531080 0.37% 10696 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $499998 0.35% 10070 股份 2026年6月30日
CLG LLC $495121 0.35% 9972 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $493000 0.35% 9934 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $468946 0.33% 9445 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $460425 0.32% 9273 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $454352 0.32% 9151 股份 2026年6月30日
CRUX WEALTH ADVISORS $432434 0.30% 8709 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $424651 0.30% 8553 股份 2026年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC $387640 0.27% 7807 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC $377605 0.27% 7605 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $358588 0.25% 7222 股份 2026年6月30日
FORONJY FINANCIAL LLC $351756 0.25% 7084 股份 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $336741 0.24% 6782 股份 2026年6月30日
Towerpoint Wealth, LLC $335599 0.24% 6759 股份 2026年6月30日
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $335152 0.24% 6750 股份 2026年6月30日
ASL Financial, LLC $305858 0.21% 6160 股份 2026年6月30日
HCR Wealth Advisors $301637 0.21% 6075 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $298469 0.21% 6222 股份 2025年6月30日
H D Vest Advisory Services $285432 0.20% 5950 股份 2025年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $263157 0.18% 5300 股份 2026年6月30日
Argyle Capital Partners, LLC $250793 0.18% 5051 股份 2026年6月30日
TriaGen Wealth Management LLC $230337 0.16% 4639 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $226724 0.16% 4566 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $223435 0.16% 4500 股份 2026年6月30日
Cypress Wealth Services, LLC $221790 0.16% 4467 股份 2026年6月30日
Gerald Baker Financial Group LLC $220172 0.15% 4434 股份 2026年6月30日
ODonnell Financial Services, LLC $203425 0.14% 4097 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $202752 0.14% 4096 股份 2026年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $200247 0.14% 4033 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $147517 0.10% 2971 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $141857 0.10% 2857 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $91605 0.06% 1845 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $79344 0.06% 1598 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $49268 0.03% 992 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $48920 0.03% 992 股份 2025年12月31日
Global Retirement Partners, LLC $46095 0.03% 928 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $44687 0.03% 900 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $44346 0.03% 893 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $42552 0.03% 857 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $40144 0.03% 809 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $14324 0.01% 288 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $13207 0.01% 266 股份 2026年6月30日
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $811 0.00% 16 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $790 0.00% 15916 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $595 0.00% 11985 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $247 0.00% 4978 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $7 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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10

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