Blue Zone Wealth Advisors, LLC

CIK 1803106 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$572.8M
按 13F 价值排名第 3471（共 9443） · 前 36.8%
持仓
125
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.34%
前二十五大持仓权重
70.28%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
31.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.63% 估计买入 $31054146 · 卖出 $19338922

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% 仍持有

新仓位
7
增加
41
减少
44
已结清
12
本页内容

行业细分

Technology
20.4%
Communication Services
10.9%
Retail
10.8%
Financial Services
9.5%
Healthcare
7.8%
Consumer Discretionary
7.0%
Industrials
5.5%
Materials
3.5%
Energy
1.5%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
21.3%

完整投资组合 125 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43113814 7.53% 58547 $9308512 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41334591 7.22% 173427 $9116263 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33797553 5.90% 94573 $6690422 上涨 ×2
SMH SMH $33130972 5.78% 50513 $17852482 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30231694 5.28% 104478 $3770375 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25944947 4.53% 129666 $7323736 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22869171 3.99% 61308 $547193 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17984723 3.14% 31928 $5920790 上涨 ×2
IVW $16691347 2.91% 121365 $3108654 上涨 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11791276 2.06% 15451 $5427983 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11395042 1.99% 27416 $3832056 下跌 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $10986815 1.92% 257967 $538028 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9711628 1.70% 27486 $1826994
V Visa Inc. $9681273 1.69% 28218 $1116161 下跌 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $9276201 1.62% 25839 $1990597 下跌 ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $8496698 1.48% 189447 $-91309 下跌 ×1
BRKB $8361517 1.46% 16710 $120235 下跌 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8250030 1.44% 110977 $-609843 下跌 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8200782 1.43% 2566 $-520646 下跌 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $7701932 1.34% 161297 $1415495 下跌 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7089782 1.24% 23800 $4732392
AXP American Express Company Common Stock $6697350 1.17% 19800 $206129 下跌 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $6685552 1.17% 14761 $42337 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6604030 1.15% 12726 $136345 下跌 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6547046 1.14% 71094 $-80812 下跌 ×1
CBOE $6343151 1.11% 26139 $-1054330 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6330367 1.11% 12626 $11065 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $6285108 1.10% 53413 $-94882 下跌 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6269734 1.09% 72357 $216060 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6068769 1.06% 69144 $-92983 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6046692 1.06% 10409 $3929393 上涨 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5961511 1.04% 41590 $1946361 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5949477 1.04% 37977 $-1245158 下跌 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $5816109 1.02% 11048 $-149477 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5362800 0.94% 13168 $-332503 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5321217 0.93% 18150 $-26413 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $5246150 0.92% 24235 $204521 下跌 ×2
XLK XLK $5172753 0.90% 27151 $1565917 上涨 ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $5163796 0.90% 32534 $-798862 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5089260 0.89% 12100 $905957 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4875976 0.85% 50802 $-1473053 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4425706 0.77% 14057 $-1672924 下跌 ×3
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $4237319 0.74% 133796 $-233124 下跌 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4046740 0.71% 39205 $738646 上涨 ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $3838551 0.67% 134309 $935582 上涨 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3717821 0.65% 51737 $-2486076 下跌 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3634847 0.63% 128941 $-700542 下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3362702 0.59% 18948 $16379 下跌 ×1
VUG $3145488 0.55% 36516 $471896 上涨 ×2
SPY SPY $2613593 0.46% 3500 $403738 上涨 ×4
IVE $2199565 0.38% 9687 $791915 上涨 ×3
QUAL $2124741 0.37% 9683 $1115820 上涨 ×4
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $2035058 0.36% 162935 $-147305 下跌 ×3
VOO $1947106 0.34% 2835 $365989 上涨 ×4
EFA $1821432 0.32% 17534 $118355
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1508147 0.26% 4051 $137086
SCHF $1348408 0.24% 48679 $71828 下跌 ×2
MDY $1294146 0.23% 1840 $159308
VEA $1238264 0.22% 17379 $126334 上涨 ×1
EFV $1201912 0.21% 15701 $-402 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1170190 0.20% 2450 $350560 上涨 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1132052 0.20% 11066 $261600
IEFA $961454 0.17% 9955 $60228
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $892263 0.16% 10979 $57310
XLP XLP $850055 0.15% 10233 上涨 ×1
IEMG $847212 0.15% 10227 $136306 上涨 ×1
VIG $835742 0.15% 3532 $94430 上涨 ×6
CGGR $817504 0.14% 17320 $165019 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $796979 0.14% 13987 $-70625 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $789537 0.14% 844 $-121200 下跌 ×3
PPA $765601 0.13% 4334 $10340 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723014 0.13% 1914 $139897 上涨 ×3
VTV $613909 0.11% 2817 $61214
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $612515 0.11% 4177 $9189
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $604019 0.11% 4461 $-88730
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $593662 0.10% 1370 $300948
GLD $572094 0.10% 1553 $-84098 上涨 ×1
RSP $563841 0.10% 2650 $74445 上涨 ×3
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $547599 0.10% 43703 $377 下跌 ×6
AAAU $508475 0.09% 12850 $-85067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483466 0.08% 1477 $49580 上涨 ×2
TOTL $478128 0.08% 12114 $2855 上涨 ×2
PAPR $466901 0.08% 11064 $26554
XLE XLE $464727 0.08% 8750 $-64338 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $454044 0.08% 628 $239400
QTUM Defiance Quantum ETF $445203 0.08% 2692 $156351
DSI $430872 0.08% 3026 $64151
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411431 0.07% 1620 $4927 下跌 ×2
USMV $392707 0.07% 4071 $18372 上涨 ×2
VB $392237 0.07% 1294 $53313
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $390192 0.07% 87881 $-14061
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $386656 0.07% 2263 上涨 ×1
ESGV $381248 0.07% 2883 $57574
EPI $379972 0.07% 8882 $17586
SLV $359318 0.06% 6720 $-98583
WMT Walmart Inc. - Common Stock $358468 0.06% 3165 $-47058 下跌 ×2
IJR $352571 0.06% 2377 $58575 上涨 ×2
IVV $345987 0.06% 462 $10890 下跌 ×2
DGRO $341055 0.06% 4500 $25245
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335152 0.06% 6750 $-55968 下跌 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AMZN $41334591 7.22% 上涨 ×6
MSFT $22869171 3.99% 上涨 ×4
IVW $16691347 2.91% 上涨 ×4
XLK $5172753 0.90% 上涨 ×5
ONEQ $4046740 0.71% 上涨 ×3
SPY $2613593 0.46% 上涨 ×4
IVE $2199565 0.38% 上涨 ×3
QUAL $2124741 0.37% 上涨 ×4
VOO $1947106 0.34% 上涨 ×4
VIG $835742 0.15% 上涨 ×6
CGGR $817504 0.14% 上涨 ×6
AVGO $723014 0.13% 上涨 ×3
RSP $563841 0.10% 上涨 ×3
XLE $464727 0.08% 上涨 ×3
FPE $208522 0.04% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XLP $850055 10233 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $386656 2263 0.07%
BAI $263600 5000 0.05%
GE $247783 663 0.04%
CMPR $232079 2282 0.04%
IBM $221875 789 0.04%
LLY $209900 175 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SMH 增持 +11K +$17.9M
QQQ 削减 -23 +$9.3M
AMZN 增持 +19K +$9.1M
NVDA 增持 +23K +$7.3M
GOOGL 增持 +307 +$6.7M
META 增持 +11K +$5.9M
CRWD 削减 -848 +$5.4M
MRVL 仅价格变动 +0 +$4.7M
AMD 增持 +1 +$3.9M
UNH 削减 -534 +$3.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BLK 2026年3月31日 5272 $5642832 20.3%
HON 2025年9月30日 23132 $5386980 10.7%
IRT 2026年3月31日 299811 $5240696 12.0%
DHR 2026年3月31日 22712 $5199231 12.9%
HEES 2025年6月30日 53004 $5024249 不再跟踪
MC 2026年6月30日 80528 $4590096 2.1%
ESTC 2026年3月31日 58542 $4416408 68.5%
GXO 2026年3月31日 72239 $3802661 -11.5%
TTD 2026年3月31日 94998 $3606124 -41.7%
DEO 2026年3月31日 40282 $3475128 25.3%
CSGP 2026年6月30日 71468 $2883019 13.1%
OKTA 2026年3月31日 24408 $2110560 68.6%
GBIL 2026年3月31日 16895 $1688486 不再跟踪
STZ 2025年12月31日 6786 $913871 -2.6%
PK 2026年3月31日 69153 $723340 50.7%
CMG 2026年6月30日 17400 $556974 5.5%
HD 2025年3月31日 929 $361372 -8.4%
IWF 2025年6月30日 841 $303677 不再跟踪
DIS 2026年6月30日 3099 $298682 11.3%
ORCL 2025年12月31日 1020 $286865 -24.9%
GCAL 2026年3月31日 5498 $279876 不再跟踪
STE 2026年6月30日 1248 $275970 12.3%
DYNF 2026年6月30日 4700 $273446 不再跟踪
LLY 2025年6月30日 310 $256032 60.3%
ACN 2026年6月30日 1290 $255794 46.7%
TJX 2026年6月30日 1519 $242584 -6.8%
FDP 2025年12月31日 6839 $237450 不再跟踪
IBM 2026年3月31日 785 $232525 -3.6%
MKL 2026年6月30日 121 $231602 -8.2%
GBIL 2025年9月30日 2302 $230545 不再跟踪
PWZ 2026年3月31日 9459 $228529 不再跟踪
ONON 2025年3月31日 4000 $219080 -31.7%
XOM 2025年6月30日 1800 $214074 54.4%
LLY 2026年3月31日 199 $213861 35.9%
GDXJ 2026年6月30日 1776 $213191 不再跟踪
NEM 2026年6月30日 1933 $209200 40.1%
ADSK 2025年12月31日 639 $202991 -16.5%
SCHF 2025年3月31日 10308 $190698 不再跟踪
NVCT 2025年6月30日 10424 $101842 211.4%
PRTS 2026年6月30日 59523 $46773 0.2%