INTF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.44%▼ -3.44%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.79%▼ -2.79%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$61.3M
截至七月 2026的季度 +$123.1M
过去12个月 +$799.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 505 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML HOLDING ASML 2.41 ≈$89.8M 52774 NL0010273215 0.000599 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1.85 ≈$68.9M 502167 S71030654 0.0057 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.18 ≈$43.9M 214432 780087102 0.002434 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 1.14 ≈$42.4M 2064789 S05405287 0.02344 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 1.09 ≈$40.7M 1721200 S63351712 0.01954 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 1.03 ≈$38.2M 90346 CH1499059983 0.001025 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1.00 ≈$37.1M 389882 S71088991 0.004425 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 0.99 ≈$36.9M 816854 S61446902 0.009272 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0.98 ≈$36.4M 654900 S65910143 0.007434 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 0.91 ≈$33.8M 758700 S65630246 0.008612 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 0.89 ≈$33.1M 348441 S71238703 0.003955 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0.89 ≈$33.1M 341921 IT0005239360 0.003881 EQUITY USD
ABN AMRO BANK NV ABN 0.83 ≈$30.8M 626736 NL0011540547 0.007114 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 0.77 ≈$28.5M 315175 FR0000120271 0.003577 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 0.76 ≈$28.3M 179386 S09895293 0.002036 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 0.75 ≈$27.9M 967820 S55019061 0.01099 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 0.75 ≈$27.9M 224520 S62201033 0.002548 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 0.73 ≈$27.3M 267300 JP3970300004 0.003034 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0.72 ≈$26.8M 498011 CH0244767585 0.005653 EQUITY USD
LOBLAW COMPANIES LTD L 0.71 ≈$26.4M 598117 539481101 0.006789 EQUITY USD
SAP SAP 0.70 ≈$25.9M 126195 S48462881 0.001432 EQUITY USD
SHELL PLC SHELL 0.68 ≈$25.3M 531641 GB00BP6MXD84 0.006035 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 0.68 ≈$25.2M 84719 S57279739 0.0009616 EQUITY USD
AIB GROUP PLC A5G 0.66 ≈$24.7M 1868126 IE00BF0L3536 0.0212 EQUITY USD
REPSOL REP 0.66 ≈$24.6M 736100 S56693542 0.008355 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 0.66 ≈$24.4M 1265700 S69006435 0.01437 EQUITY USD
MANULIFE FINANCIAL MFC 0.65 ≈$24.1M 557894 56501R106 0.006333 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 0.61 ≈$22.6M 103400 S68704907 0.001174 EQUITY USD
HITACHI 6501 0.60 ≈$22.2M 664000 S64291040 0.007537 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 0.58 ≈$21.7M 199030 S62150354 0.002259 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0.58 ≈$21.6M 489265 DK0062498333 0.005554 EQUITY USD
SUNCOR ENERGY INC SU 0.57 ≈$21.1M 308603 867224107 0.003503 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 0.57 ≈$21.1M 1096615 GB00B63H8491 0.01245 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA FI 0.56 ≈$21.0M 1028965 FI4000297767 0.01168 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 0.56 ≈$20.8M 474300 S67706200 0.005384 EQUITY USD
BP PLC BP. 0.53 ≈$19.6M 2587520 S07980592 0.02937 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 0.52 ≈$19.4M 57100 S68956754 0.0006481 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0.51 ≈$18.9M 116409 DE000ENER6Y0 0.001321 EQUITY USD
EQUINOR EQNR 0.50 ≈$18.6M 420997 S71336085 0.004779 EQUITY USD
ENGIE SA ENGI 0.49 ≈$18.4M 655501 FR0010208488 0.00744 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 0.49 ≈$18.2M 35849 S52314853 0.0004069 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0.49 ≈$18.1M 41646 S40578080 0.0004727 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 0.48 ≈$18.0M 54199 S48341085 0.0006152 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 0.48 ≈$17.9M 1229021 S57059461 0.01395 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0.48 ≈$17.8M 745903 GB00BN7SWP63 0.008467 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 0.47 ≈$17.5M 46963 FR0000073272 0.0005331 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 0.47 ≈$17.4M 46500 JP3236330001 0.0005278 EQUITY USD
CREDIT AGRICOLE SA ACA 0.46 ≈$17.3M 806050 S72626104 0.009149 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 0.46 ≈$17.1M 4369300 SG1U76934819 0.04959 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0.45 ≈$16.6M 330100 S65131260 0.003747 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 6.3%
Technology 5.4%
Materials 3.9%
Energy 3.0%
Industrials 1.7%
Healthcare 1.6%
Communication Services 1.0%
Retail 0.9%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.2%
其他/未映射 73.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0693 → 0.07132 (2.9%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03726 → 0.03583 (-3.9%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02051 → 0.02155 (5.1%)
2026年9月10日 新增 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新仓位 — 0.0007335 股/股
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.552 → 5.543 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.005085 → 0.005028 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007001 → 0.004331 (-38.1%)
2026年9月10日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001112 → 0.000001158 (4.1%)
2026年9月10日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.0000003973 → 0.00000042 (5.7%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06651 → 0.0693 (4.2%)
2026年9月9日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.536 → 5.552 (0.3%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6469 → 0.631 (-2.5%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007178 → 0.007001 (-2.5%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06213 → 0.06651 (7.1%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01093 → 0.01115 (2.0%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03714 → 0.03726 (0.3%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02059 → 0.02051 (-0.4%)
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.648 → 5.536 (-2.0%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6517 → 0.6469 (-0.7%)
2026年9月8日 退出 TPU6 Xf1a1f430e1c 仓位退出 — 原为 0.0000002724 股/股
2026年9月8日 新增 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 新仓位 — 0.0000002724 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008155 → 0.007178 (-12.0%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.006918 → 0.007191 (3.9%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06403 → 0.06213 (-3.0%)
2026年9月4日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.001592 股/股
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.008749 → 0.01093 (24.9%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.037 → 0.03714 (0.4%)
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.03915 → 0.04697 (20.0%)
2026年9月4日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 1.151 股/股
2026年9月4日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 4.516 → 5.648 (25.1%)
2026年9月4日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01292 → 0.003759 (-70.9%)
2026年9月4日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.009166 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008326 → 0.008155 (-2.1%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.005816 → 0.006918 (19.0%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04931 → 0.06403 (29.8%)
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03705 → 0.037 (-0.1%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01967 → 0.02059 (4.7%)
2026年9月3日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 4.715 → 4.516 (-4.2%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.634 → 0.6517 (2.8%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 股/股: 0.003258 → 0.003439 (5.6%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.004665 → 0.005085 (9.0%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 股/股: 0.002054 → 0.002327 (13.3%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008657 → 0.008326 (-3.8%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04432 → 0.04931 (11.3%)
2026年9月2日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — -0.001592 股/股
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03701 → 0.03705 (0.1%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02403 → 0.03915 (62.9%)
2026年9月2日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — 1.151 股/股
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 4.71 → 4.715 (0.1%)
2026年9月2日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.02882 → 0.02708 (-6.0%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6387 → 0.634 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.004711 → 0.004665 (-1.0%)
2026年9月2日 新增 SGD X76d161de74c 新仓位 — -0.009166 股/股
2026年9月2日 增加 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000002611 → 0.0000002724 (4.3%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008832 → 0.008657 (-2.0%)
2026年9月2日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001022 → 0.000001112 (8.9%)
2026年9月2日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.0000002043 → 0.0000002157 (5.6%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.005792 → 0.005816 (0.4%)
2026年9月2日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.0000003519 → 0.0000003973 (12.9%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03826 → 0.04432 (15.8%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03806 → 0.03701 (-2.8%)
2026年9月1日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01976 → 0.01967 (-0.5%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02076 → 0.02403 (15.8%)
2026年9月1日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 4.672 → 4.71 (0.8%)
2026年9月1日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6122 → 0.6387 (4.3%)
2026年9月1日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 股/股: 0.002894 → 0.003258 (12.5%)
2026年9月1日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.004449 → 0.004711 (5.9%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009073 → 0.008832 (-2.7%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.005391 → 0.005792 (7.4%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03375 → 0.03826 (13.4%)
2026年8月31日 退出 ETD_GBP X5b4f3529f3b 仓位退出 — 原为 0.0000651 股/股
2026年8月31日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03799 → 0.03806 (0.2%)
2026年8月31日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0197 → 0.01976 (0.3%)
2026年8月31日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6128 → 0.6122 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01233 → 0.01292 (4.8%)
2026年8月31日 增加 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000002497 → 0.0000002611 (4.5%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009216 → 0.009073 (-1.5%)
2026年8月31日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.0000009648 → 0.000001022 (5.9%)
2026年8月31日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.0000001816 → 0.0000002043 (12.5%)
2026年8月28日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03168 → 0.03375 (6.5%)
2026年8月28日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.001815 股/股
2026年8月28日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.02073 → 0.02432 (17.3%)
2026年8月28日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.003591 股/股
2026年8月28日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 0.01095 股/股
2026年8月28日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.05569 → 0.06664 (19.7%)
2026年8月28日 新增 ETD_GBP X5b4f3529f3b 新仓位 — 0.0000651 股/股
2026年8月28日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.02207 股/股
2026年8月28日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05937 → 0.03799 (-36.0%)
2026年8月28日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01667 → 0.0197 (18.2%)
2026年8月28日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.003027 股/股
2026年8月28日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 4.099 股/股
2026年8月28日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.2723 → 4.672 (1615.5%)
2026年8月28日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.6198 → 0.6128 (-1.1%)
2026年8月28日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.004484 → 0.004449 (-0.8%)
2026年8月28日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.004584 → 0.01233 (169.1%)
2026年8月28日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 0.007751 股/股
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02875 → 0.009216 (-67.9%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.003702 → 0.005391 (45.6%)
2026年8月27日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02616 → 0.03168 (21.1%)
2026年8月27日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 0.004683 股/股
2026年8月27日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.004067 → 0.008749 (115.1%)
2026年8月27日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0584 → 0.05937 (1.7%)
2026年8月27日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01634 → 0.01667 (2.0%)
2026年8月27日 增加 JPY X336b892490c 股/股: -3.731 → 4.099 (-209.9%)
2026年8月27日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.75 → 0.2723 (-92.7%)
2026年8月27日 退出 PLN X9f9162fb142 仓位退出 — 原为 -0.00367 股/股
2026年8月27日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.01255 → 0.008875 (-29.3%)
2026年8月27日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.7891 → 0.6198 (-21.4%)
2026年8月27日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 股/股: 0.003791 → 0.002894 (-23.7%)
2026年8月27日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.005823 → 0.004484 (-23.0%)
2026年8月27日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 股/股: 0.002656 → 0.002054 (-22.6%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.002244 → 0.02875 (1181.2%)
2026年8月27日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.006465 → 0.003702 (-42.7%)
2026年8月26日 增加 1801 — TAISEI S68701002 股/股: 0.0003507 → 0.0003723 (6.1%)
2026年8月26日 增加 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 股/股: 0.003154 → 0.003226 (2.3%)
2026年8月26日 增加 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 股/股: 0.004244 → 0.004339 (2.2%)
2026年8月26日 增加 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 股/股: 0.0002724 → 0.0002826 (3.7%)
2026年8月26日 增加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.003017 → 0.003034 (0.6%)
2026年8月26日 增加 6146 — DISCO CORP S62709480 股/股: 0.000118 → 0.0001226 (3.8%)
2026年8月26日 增加 6701 — NEC S66404005 股/股: 0.002182 → 0.00224 (2.7%)
2026年8月26日 增加 6758 — SONY GROUP S68215060 股/股: 0.006714 → 0.006785 (1.1%)
2026年8月26日 增加 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 股/股: 0.01945 → 0.01954 (0.4%)
2026年8月26日 增加 8591 — ORIX S66611443 股/股: 0.001227 → 0.001271 (3.6%)
2026年8月26日 增加 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 股/股: 0.002229 → 0.002303 (3.3%)
2026年8月26日 增加 9983 — FAST RETAILING S63324396 股/股: 0.0003462 → 0.000353 (2.0%)
2026年8月26日 增加 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 股/股: 0.005328 → 0.005384 (1.0%)
2026年8月26日 增加 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.004301 → 0.004347 (1.1%)
2026年8月26日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.000403 → 0.0004069 (1.0%)
2026年8月26日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.0005978 → 0.000599 (0.2%)
2026年8月26日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02779 → 0.02616 (-5.9%)
2026年8月26日 增加 AUD X7c728feead5 股/股: -0.003115 → 0.001815 (-158.3%)
2026年8月26日 增加 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.002026 → 0.002036 (0.5%)
2026年8月26日 增加 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.003827 → 0.003888 (1.6%)
2026年8月26日 增加 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.04914 → 0.04959 (0.9%)
2026年8月26日 增加 CAD X0d590b8f561 股/股: -0.001603 → 0.004683 (-392.2%)
2026年8月26日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01303 → 0.004067 (-68.8%)
2026年8月26日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.02348 → 0.02073 (-11.7%)
2026年8月26日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — 0.003591 股/股
2026年8月26日 增加 CNA — CENTRICA PLC GB00B033F229 股/股: 0.04056 → 0.04199 (3.5%)
2026年8月26日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.002418 → 0.002447 (1.2%)
2026年8月26日 增加 DKK X0e9c956eba9 股/股: -0.00572 → 0.01095 (-291.4%)
2026年8月26日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.072 → 0.05569 (-22.7%)
2026年8月26日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.00002446 → -0.02207 (90135.9%)
2026年8月26日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.07471 → 0.0584 (-21.8%)
2026年8月26日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01092 → 0.01634 (49.6%)
2026年8月26日 削减 GBP Xfdd1cde5b58 股/股: 0.007318 → 0.003027 (-58.6%)
2026年8月26日 增加 J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 股/股: 0.001354 → 0.001383 (2.1%)
2026年8月26日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -3.731 股/股
2026年8月26日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 7.584 → 3.75 (-50.6%)
2026年8月26日 增加 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 股/股: 0.003041 → 0.003078 (1.2%)
2026年8月26日 增加 MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 股/股: 0.00004426 → 0.00004474 (1.1%)
2026年8月26日 增加 NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 股/股: 0.01154 → 0.01168 (1.2%)
2026年8月26日 增加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.005689 → 0.0057 (0.2%)
2026年8月26日 增加 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 股/股: 0.005047 → 0.005153 (2.1%)
2026年8月26日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.001022 → 0.001025 (0.4%)
2026年8月26日 增加 RRL — REGIS RESOURCES S64765423 股/股: 0.01935 → 0.01963 (1.5%)
2026年8月26日 增加 RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 股/股: 0.00242 → 0.002434 (0.6%)
2026年8月26日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.7956 → 0.7891 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01242 → 0.004584 (-63.1%)
2026年8月26日 新增 SGD X76d161de74c 新仓位 — 0.007751 股/股
2026年8月26日 增加 SHELL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.005997 → 0.006035 (0.6%)
2026年8月26日 增加 SU — SUNCOR ENERGY INC 867224107 股/股: 0.003477 → 0.003503 (0.7%)
2026年8月26日 削减 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000003178 → 0.0000002497 (-21.4%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01089 → 0.002244 (-79.4%)
2026年8月26日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.00000126 → 0.0000009648 (-23.4%)
2026年8月26日 增加 WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 股/股: 0.0005311 → 0.0005516 (3.9%)
2026年8月26日 削减 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.0000002384 → 0.0000001816 (-23.8%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.002971 → 0.006465 (117.6%)
2026年8月26日 削减 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000000454 → 0.0000003519 (-22.5%)
2026年8月25日 削减 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.007939 → 0.007894 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 股/股: 0.007388 → 0.00735 (-0.5%)
2026年8月25日 削减 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.0146 → 0.01452 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 1801 — TAISEI S68701002 股/股: 0.0003527 → 0.0003507 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 股/股: 0.001402 → 0.001395 (-0.5%)
2026年8月25日 削减 1910 — SAMSONITE INTERNATIONAL LU0633102719 股/股: 0.01278 → 0.0127 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 1942 — KANDENKO LTD S64835861 股/股: 0.001373 → 0.001367 (-0.5%)
2026年8月25日 削减 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 股/股: 0.006916 → 0.006876 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 1980 — DAI DAN LTD S66617358 股/股: 0.003942 → 0.003919 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.003893 → 0.003871 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.008071 → 0.008025 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 股/股: 0.004281 → 0.004257 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 股/股: 0.004611 → 0.004585 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 股/股: 0.00002047 → 0.00002035 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 2331 — ALSOK LTD S65463598 股/股: 0.003893 → 0.003871 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 股/股: 0.0003436 → 0.0003417 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 股/股: 0.003172 → 0.003154 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 2802 — AJINOMOTO S60109063 股/股: 0.000532 → 0.0005289 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.0005308 → 0.0005278 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 2875 — TOYO SUISAN LTD 892306101 股/股: 0.0001667 → 0.0001657 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.09609 → 0.09554 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 293 — CATHAY PACIFIC AIRWAYS S61797551 股/股: 0.02908 → 0.02891 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 股/股: 0.00236 → 0.002346 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 股/股: 0.01484 → 0.01475 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI JP3048110005 股/股: 0.000006872 → 0.000006833 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 3563 — FOOD & LIFE COMPANIES JP3397150008 股/股: 0.0003288 → 0.0003269 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 3626 — TISI JP3104890003 股/股: 0.001999 → 0.001988 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 3659 — NEXON JP3758190007 股/股: 0.003021 → 0.003003 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 3769 — GMO PAYMENT GATEWAY INC JP3385890003 股/股: 0.0002066 → 0.0002054 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 股/股: 0.0004429 → 0.0004404 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 4062 — IBIDEN LTD S64561020 股/股: 0.0002169 → 0.0002157 (-0.6%)

显示最新的 200 条，共 2654 条变动

股息 25笔付款

08
2.99%TTM收益率
$1.24每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.7210
2025年12月16日$0.5220
2025年6月16日$0.5600
2024年12月17日$0.4270
2024年6月11日$0.5870
2023年12月20日$0.4570
2023年6月7日$0.5490
2022年12月13日$0.1590
2022年6月9日$0.5330
2021年12月30日$0.1610
2021年12月13日$0.7110
2021年6月10日$0.6780
2020年12月14日$0.2210
2020年6月15日$0.3400
2019年12月16日$0.4370
2019年6月17日$0.5510
2018年12月18日$0.2590
2018年6月19日$0.3630
2017年12月19日$0.5190
2017年6月20日$0.4200
2016年12月28日$0.0280
2016年12月21日$0.1550
2016年6月22日$0.2030
2015年12月21日$0.0350
2015年6月25日$0.1680

机构持有人 (13F) 209 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $896287164 28.07% 21882011 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Services, Inc. $353288780 11.06% 8625214 股份 2026年6月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $251354890 7.87% 6136594 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $192033997 6.01% 4688330 股份 2026年6月30日
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $139970800 4.38% 3417256 股份 2026年6月30日
Tolleson Wealth Management, Inc. $126096142 3.95% 3078519 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $95523626 2.99% 2355846 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $82480074 2.58% 2013674 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $77604891 2.43% 1894651 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $54238863 1.70% 1324191 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $43482228 1.36% 1061578 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34544829 1.08% 843379 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $31608448 0.99% 773011 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $31496646 0.99% 768961 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $30359521 0.95% 741199 股份 2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc. $29020314 0.91% 808140 股份 2025年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $29017594 0.91% 714191 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $26975581 0.84% 658583 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $25810213 0.81% 630132 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $25806868 0.81% 630051 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $24520241 0.77% 598639 股份 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $23099843 0.72% 749022 股份 2025年3月31日
AlphaCore Capital LLC $22395638 0.70% 546768 股份 2026年6月30日
Winthrop Advisory Group LLC $22337188 0.70% 545342 股份 2026年6月30日
Thrive Wealth Management, LLC $20859154 0.65% 509257 股份 2026年6月30日
Weil Company, Inc. $19660834 0.62% 480001 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $19584537 0.61% 502683 股份 2026年3月31日
LPL Financial LLC $17292684 0.54% 422185 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17179663 0.54% 419425 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $16176619 0.51% 394937 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $15196160 0.48% 371000 股份 2026年6月30日
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. $14782824 0.46% 360909 股份 2026年6月30日
Acropolis Investment Management, LLC $14703739 0.46% 358978 股份 2026年6月30日
DDFG, Inc $13645589 0.43% 333144 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $13137069 0.41% 337194 股份 2026年3月31日
Obsido Oy $12632596 0.40% 308413 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $12341780 0.39% 301313 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $12288000 0.38% 300000 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $12144368 0.38% 296493 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $11508572 0.36% 280971 股份 2026年6月30日
MERIDIAN MANAGEMENT CO $10907771 0.34% 266303 股份 2026年6月30日
Wade Financial Advisory, Inc $9830082 0.31% 318745 股份 2025年3月31日
Brio Consultants, LLC $9096999 0.28% 222095 股份 2026年6月30日
Northwest Wealth Advisors, LLC $8706694 0.27% 212566 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $7662627 0.24% 187076 股份 2026年6月30日
RHS Financial, LLC $7101544 0.22% 173378 股份 2026年6月30日
New Insight Wealth Advisors $7051836 0.22% 172164 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $6565289 0.21% 160285 股份 2026年6月30日
Beirne Wealth Consulting Services, LLC $6360275 0.20% 155260 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6241369 0.20% 152373 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $6202040 0.19% 151417 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6193550 0.19% 151210 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $6099543 0.19% 148915 股份 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $5839195 0.18% 142558 股份 2026年6月30日
Citizens National Bank Trust Department $5620736 0.18% 137225 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5459648 0.17% 133292 股份 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $5286830 0.17% 129073 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $5211539 0.16% 127235 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5163049 0.16% 126051 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $4710061 0.15% 115189 股份 2026年6月30日
Horizon Family Wealth, Inc. $4598034 0.14% 112257 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $4587649 0.14% 112003 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $4345760 0.14% 106097 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $4279268 0.13% 104474 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $4269109 0.13% 104226 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $4242411 0.13% 103574 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3985981 0.12% 97314 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3983632 0.12% 97257 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3884835 0.12% 94844 股份 2026年6月30日
Stokes Family Office, LLC $3873953 0.12% 94579 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3833395 0.12% 93589 股份 2026年6月30日
Alchemi Wealth, LLC $3811869 0.12% 93062 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $3747028 0.12% 91480 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $3196396 0.10% 78037 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3086809 0.10% 75362 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2864415 0.09% 69932 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2716822 0.09% 65560 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $2716822 0.09% 65560 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2670714 0.08% 65203 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2630512 0.08% 64221 股份 2026年6月30日
Daybright Advisory Services, Inc. $2545111 0.08% 60670 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $2538036 0.08% 61964 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2505409 0.08% 61167 股份 2026年6月30日
Stonebridge Wealth Management, LLC $2445967 0.08% 59716 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $2435797 0.08% 59467 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2392924 0.07% 58421 股份 2026年6月30日
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $2204140 0.07% 53812 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2054861 0.06% 50167 股份 2026年6月30日
Clark Capital Management Group, Inc. $2046853 0.06% 49972 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $1746285 0.05% 42634 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1644784 0.05% 40156 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1621277 0.05% 39582 股份 2026年6月30日
LINCOLN CAPITAL CORP $1611544 0.05% 39344 股份 2026年6月30日
MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. $1524736 0.05% 37225 股份 2026年6月30日
Gallacher Capital Management LLC $1475641 0.05% 36026 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $1442611 0.05% 35220 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $1336127 0.04% 32620 股份 2026年6月30日
BFI Wealth Solutions, LLC $1288916 0.04% 31468 股份 2026年6月30日
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $1284957 0.04% 31371 股份 2026年6月30日
Edge Financial Advisors LLC $1261366 0.04% 33414 股份 2025年12月31日

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