Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.

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投资组合价值
$614.6M
按 13F 价值排名第 3325（共 9443） · 前 35.2%
持仓
74
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
81.24%
前二十五大持仓权重
95.41%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
9.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.92% 估计买入 $74713644 · 卖出 $46260084

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.2% 仍持有

新仓位
12
增加
41
减少
20
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
1.7%
Communication Services
0.7%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
96.7%

完整投资组合 74 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $136050341 22.14% 3066960 $16273484 下跌 ×1
VOO $115761759 18.83% 168550 $15082731 上涨 ×3
VEA $43812393 7.13% 614911 $3255550 下跌 ×1
VO $39667861 6.45% 492340 $4450851 上涨 ×5
LRGF $39399315 6.41% 520948 $4207776 下跌 ×1
IDEV $32690725 5.32% 367270 上涨 ×1
DFAT $31142047 5.07% 445523 $3630515 上涨 ×6
DFAX $26548891 4.32% 720654 $2074746 上涨 ×1
IEFA $17592924 2.86% 182159 $-29473850 下跌 ×1
DFEM $16672333 2.71% 410244 $6494942 上涨 ×4
VWO $15572547 2.53% 260890 $923568 下跌 ×1
INTF $14782824 2.41% 360909 $838094 上涨 ×2
BIV $12894553 2.10% 168117 $364045 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9580438 1.56% 121225 $288990 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5934439 0.97% 122536 $84400 上涨 ×6
FUTY $4672249 0.76% 79977 $106399 上涨 ×2
AVUV $4143804 0.67% 33214 $291304 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3359197 0.55% 11609 $649213 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2951519 0.48% 8259 $755136 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2784750 0.45% 55440 $26717 上涨 ×1
IEMG $2773001 0.45% 33474 $435967 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2140563 0.35% 10698 $569917 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1875021 0.31% 7867 $305498 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1873679 0.30% 5023 $152018 上涨 ×4
IBDR $1703218 0.28% 70294 $4112 上涨 ×4
IBDS $1659539 0.27% 68519 $12541 上涨 ×4
VTI $1630099 0.27% 4405 $762320 上涨 ×1
EDV $1366957 0.22% 21004 $-5685064 下跌 ×2
JMUB $1107461 0.18% 21863 $613834 上涨 ×4
IBDU $1101969 0.18% 47581 $13728 上涨 ×5
VBR $1064345 0.17% 4380 $110772 下跌 ×1
IBDT $1062304 0.17% 42071 $14529 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1001530 0.16% 1778 $127315 上涨 ×1
VTV $994118 0.16% 4562 $98264 下跌 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $921249 0.15% 12549 $-9076 下跌 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $899802 0.15% 7661 $-449 上涨 ×2
IBDV $887014 0.14% 40689 $155525 上涨 ×2
TLH $779195 0.13% 7765 $-3035071 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $771366 0.13% 2042 $155751 上涨 ×1
IBDW $647760 0.11% 31083 $5051 上涨 ×1
VPU $623248 0.10% 3184 $-5802 上涨 ×2
CVLC $612303 0.10% 6481 $57911 下跌 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $607833 0.10% 26555 $-2892 下跌 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $604487 0.10% 27022 $1415 上涨 ×4
VXF $597867 0.10% 2428 $78907 下跌 ×2
NYF $541200 0.09% 10040 $-787239 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $507213 0.08% 2060 $80212 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $494036 0.08% 428 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $440089 0.07% 1344 $100487 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $420250 0.07% 1737 $-2254 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $419801 0.07% 350 $103400 上涨 ×4
SPY SPY $413380 0.07% 554 $58943 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $400542 0.07% 554 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $385690 0.06% 917 $41449 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382543 0.06% 2798 $-7505 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $368888 0.06% 3257 $97212 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $327633 0.05% 564 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $305498 0.05% 705 上涨 ×1
MUB $297462 0.05% 2764 $4063
BRKB $297232 0.05% 594 $10670 下跌 ×1
CVIE $285708 0.05% 3361 $26253 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $281627 0.05% 1301 $65480 上涨 ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $265727 0.04% 12274 $4534 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $264637 0.04% 1042 $11642 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $244858 0.04% 693 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $243147 0.04% 713 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $242180 0.04% 2833 $26868 上涨 ×1
SUB $228337 0.04% 2145 $999 上涨 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $223647 0.04% 10102 $5631 上涨 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $213292 0.03% 678
SPLV $203204 0.03% 2713
RPV $201006 0.03% 1766 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $200788 0.03% 1438 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $200088 0.03% 88 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VOO $115761759 18.83% 上涨 ×3
VO $39667861 6.45% 上涨 ×5
DFAT $31142047 5.07% 上涨 ×6
DFEM $16672333 2.71% 上涨 ×4
BNDX $5934439 0.97% 上涨 ×6
AAPL $3359197 0.55% 上涨 ×4
NVDA $2140563 0.35% 上涨 ×4
MSFT $1873679 0.30% 上涨 ×4
IBDR $1703218 0.28% 上涨 ×4
IBDS $1659539 0.27% 上涨 ×4
JMUB $1107461 0.18% 上涨 ×4
IBDU $1101969 0.18% 上涨 ×5
IBDT $1062304 0.17% 上涨 ×6
IBTH $604487 0.10% 上涨 ×4
LLY $419801 0.07% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IDEV $32690725 367270 5.32%
MU $494036 428 0.08%
AMAT $400542 554 0.07%
AMD $327633 564 0.05%
LRCX $305498 705 0.05%
GOOG $244858 693 0.04%
PANW $243147 713 0.04%
NSC $213292 678 0.03%
SPLV $203204 2713 0.03%
RPV $201006 1766 0.03%
INTC $200788 1438 0.03%
SNDK $200088 88 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IEFA 削减 -338K -$29.5M
DFAC 削减 -15K +$16.3M
VOO 增持 +64 +$15.1M
DFEM 增持 +116K +$6.5M
VO 增持 +370K +$4.5M
LRGF 削减 -12K +$4.2M
DFAT 增持 +5K +$3.6M
VEA 削减 -18K +$3.3M
TLH 削减 -30K -$3.0M
DFAX 增持 +191 +$2.1M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 37109 $934768 不再跟踪
IBTF 2025年12月31日 20631 $482041 不再跟踪
SCHG 2025年12月31日 10378 $331156 不再跟踪
MCD 2026年6月30日 817 $253915 -0.6%
PLTR 2025年12月31日 1360 $248091 -2.7%
NSC 2025年12月31日 688 $206682 20.5%
NFLX 2025年9月30日 153 $204887 -93.4%
SPLV 2025年6月30日 2713 $202715 不再跟踪
ORCL 2025年12月31日 720 $202483 -24.9%
NBH 2025年3月31日 12759 $132056 不再跟踪
PZC 2025年6月30日 11600 $75632 不再跟踪