MIDDLETON & CO INC/MA

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投资组合价值
$941.9M
按 13F 价值排名第 2553（共 9443） · 前 27.0%
持仓
170
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.80%
前二十五大持仓权重
64.16%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
37.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.85% 估计买入 $25873058 · 卖出 $37415596

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% 仍持有

新仓位
11
增加
45
减少
78
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
25.8%
Healthcare
11.3%
Retail
11.1%
Communication Services
9.4%
Industrials
7.6%
Financial Services
4.8%
Financials
3.5%
Utilities
3.1%
Real Estate
2.3%
Energy
2.1%
Consumer Staples
1.6%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
15.8%

完整投资组合 170 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $69998598 7.43% 195871 $10257145 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63741089 6.77% 220283 $6873095 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57185870 6.07% 239934 $6089116 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $45778767 4.86% 121188 $5961853 下跌 ×6
IVV $36173090 3.84% 48302 $4518354 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31258916 3.32% 91663 $15024272 下跌 ×1
V Visa Inc. $23823140 2.53% 69437 $2459306 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22405084 2.38% 68448 $1341463 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22291315 2.37% 23829 $-2137163 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21056106 2.24% 56448 $-95652 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18926599 2.01% 75213 $1951939 下跌 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17949814 1.91% 194916 $-558618 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16326544 1.73% 81596 $3465939 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15616579 1.66% 13020 $3690841 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15561594 1.65% 113821 $-4089428 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14853229 1.58% 169229 $-1244361 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14347890 1.52% 77644 $3318102 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14170209 1.50% 110274 $-522613 下跌 ×2
BRKB $12877036 1.37% 25734 $959811 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12679572 1.35% 66566 $-291518 下跌 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11972657 1.27% 126601 $-1049940 下跌 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11932801 1.27% 11448 $-177613 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11413198 1.21% 26784 $1925644 上涨 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11228568 1.19% 113100 $-236490 上涨 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10757048 1.14% 184829 $-27718 上涨 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10484521 1.11% 177764 $270505 上涨 ×6
IQLT $10374829 1.10% 209381 $1114683 上涨 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10238109 1.09% 25139 $-725455 下跌 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9804139 1.04% 46560 $-843934 下跌 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9513186 1.01% 80477 $-320827 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9249897 0.98% 26179 $733827 下跌 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9239807 0.98% 58980 $-2000714 下跌 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9109195 0.97% 20421 $839415 下跌 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8406971 0.89% 46828 $-259796 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8156799 0.87% 14481 $229000 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8001958 0.85% 28721 $65783 下跌 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7911063 0.84% 48365 $-910019 下跌 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7753897 0.82% 24628 $-317935 上涨 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7057984 0.75% 122026 $40833 上涨 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $6978310 0.74% 41864 $1324911 上涨 ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6926898 0.74% 13158 $-465327 上涨 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6659436 0.71% 11891 $-12969 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6592206 0.70% 15213 $3295240 下跌 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6577684 0.70% 49990 $-35473 上涨 ×4
IJR $6486931 0.69% 43739 $932760 下跌 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6421377 0.68% 33233 $563413 下跌 ×2
PAAA $6119844 0.65% 119365 $845745 上涨 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $6080219 0.65% 34484 $3755632 上涨 ×1
IJH $6007255 0.64% 77905 $616335 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5696832 0.60% 16719 $44880 下跌 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5678231 0.60% 21756 $-4315659 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5456214 0.58% 40297 $-46177 上涨 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5279842 0.56% 24376 $113857 下跌 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4638037 0.49% 99486 $-187051 上涨 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4243730 0.45% 58810 $2041233 上涨 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4141220 0.44% 52401 $-283679 下跌 ×6
IWF $3575208 0.38% 28793 $474976 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3572057 0.38% 14382 $-694045 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3354944 0.36% 13210 $779035 上涨 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2970035 0.32% 7127 $299816 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2883270 0.31% 31775 $-438625 下跌 ×1
SPY SPY $2794413 0.30% 3742 $-587355 下跌 ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2716986 0.29% 18311 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2550418 0.27% 5087 $25428 下跌 ×1
IWR $2548681 0.27% 23103 $265952 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2414624 0.26% 6846 $-70469 下跌 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2400005 0.25% 11706 $-2332209 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2275212 0.24% 13726 $-792378 下跌 ×6
BRKA $2246550 0.24% 3 $92130
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2084001 0.22% 4058 $69055 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2043575 0.22% 13936 $37881 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1993967 0.21% 10509 $-205479 下跌 ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1990360 0.21% 26808 $425593 上涨 ×4
USFR $1980417 0.21% 39333 $-621205 下跌 ×5
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1966602 0.21% 14360 $-579460 下跌 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1956957 0.21% 7948 $302017 下跌 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1836443 0.19% 5427 $-257347 下跌 ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1835691 0.19% 36408 $-17374 下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1809504 0.19% 42397 $318752 上涨 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1785606 0.19% 29091 $-264054 下跌 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $1703833 0.18% 27891 $-873753 下跌 ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1690887 0.18% 40510 $-476491 下跌 ×1
AVDV $1677860 0.18% 16282 $581197 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1648604 0.18% 7477 $-135783 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1534896 0.16% 5643 $165791
MRSH Marsh Common Stock $1417362 0.15% 8504 $356542 上涨 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1385307 0.15% 24947 $-417615 上涨 ×2
IWD $1380790 0.15% 5696 $163806
IWM $1315671 0.14% 4379 $118079 下跌 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1248163 0.13% 6080 $-197343 下跌 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1247722 0.13% 9618 $-106586 上涨 ×1
AVUV $1234999 0.13% 9899 $220443 上涨 ×2
MDY $1189348 0.13% 1691 $-261888 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1108679 0.12% 1153 $20985 上涨 ×1
IGV $1107223 0.12% 12221 $431521 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1064191 0.11% 9396 $-103544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1057268 0.11% 4721 $111262 上涨 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1029925 0.11% 3250 $-344764 下跌 ×6
IVW $1014971 0.11% 7380 $181964 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $990422 0.11% 3522 $559695 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVDA $16326544 1.73% 上涨 ×6
LLY $15616579 1.66% 上涨 ×4
ETN $11413198 1.21% 上涨 ×6
NOW $11228568 1.19% 上涨 ×4
VGSH $10757048 1.14% 上涨 ×6
VGIT $10484521 1.11% 上涨 ×6
IQLT $10374829 1.10% 上涨 ×3
VRSK $8406971 0.89% 上涨 ×3
SYK $7753897 0.82% 上涨 ×3
WCN $6978310 0.74% 上涨 ×5
AWK $6577684 0.70% 上涨 ×4
PAAA $6119844 0.65% 上涨 ×3
PEP $5456214 0.58% 上涨 ×6
EXC $4638037 0.49% 上涨 ×3
UBER $4243730 0.45% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BMI $2716986 18311 0.29%
PFE $690085 28658 0.07%
BSY $555805 18595 0.06%
ECML $425586 11000 0.05%
NFLX $367639 5149 0.04%
ANET $271808 1600 0.03%
CRWD $228942 300 0.02%
WAT $217898 581 0.02%
AMD $214646 369 0.02%
STTK $208200 30000 0.02%
MAR $203824 550 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 削减 -10K +$15.0M
GOOGL 削减 -12K +$10.3M
AAPL 削减 -4K +$6.9M
AMZN 削减 -5K +$6.1M
AVGO 削减 -7K +$6.0M
IVV 削减 -158 +$4.5M
INTU 削减 -1K -$4.3M
XOM 削减 -2K -$4.1M
APH 增持 +16K +$3.8M
LLY 增持 +54 +$3.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年9月30日 26725 $8337398 12.2%
PYPL 2025年6月30日 51608 $3367429 -16.3%
MNST 2025年12月31日 18517 $1246379 -37.9%
XHLF 2026年6月30日 8000 $402640 不再跟踪
ROK 2025年6月30日 1375 $355272 31.4%
KKR 2026年3月31日 2622 $334253 17.4%
CSCO 2025年3月31日 5337 $315950 79.9%
BDX 2025年6月30日 1185 $271436 39.4%
DVY 2026年6月30日 1675 $253612
EW 2025年12月31日 3073 $238987 4.8%
NKE 2026年6月30日 4513 $238377 -1.2%
IGSB 2026年6月30日 4511 $237098
CAT 2025年12月31日 490 $233803 43.8%
BX 2026年3月31日 1500 $231210 24.6%
FDS 2025年6月30日 500 $227320 -33.3%
WAT 2025年3月31日 605 $224443 8.0%
MRSH 2025年6月30日 910 $222067 -12.6%
CSX 2025年3月31日 6775 $218629 74.9%
NFLX 2025年9月30日 163 $218278 -93.4%
WFC 2026年3月31日 2310 $215292 6.3%
IGM 2025年3月31日 2100 $214389 不再跟踪
JMST 2025年9月30日 4200 $213864 不再跟踪
ITW 2025年3月31日 832 $210962 14.0%
EPAM 2026年6月30日 1555 $210547 34.8%
ANET 2026年3月31日 1600 $209648 53.4%
GXO 2025年12月31日 3940 $208387 -12.9%
PFE 2025年6月30日 8158 $206724 15.7%
HON 2025年12月31日 978 $205869 12.6%
VTI 2025年3月31日 697 $201998 不再跟踪
NYF 2025年6月30日 3800 $200070 不再跟踪