State Street(R) SPDR(R) S&P(R) North American Natural Resources ETF (NANR)
$87.43
▼ -0.28 (-0.32%)
1日变动
$83.19 – $92.21
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.56% | ▲ +1.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.80% | ▲ +0.80% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$30.5M
截至六月 2026的季度
+$16.2M
过去12个月
-$59.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 205 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $65.2M | 8.87 | 477177 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $44.3M | 6.02 | 266986 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $30.0M | 4.08 | 321265 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $27.5M | 3.73 | 324366 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $26.9M | 3.66 | 26917782 | STIV | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $26.6M | 3.61 | 422762 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $23.0M | 3.13 | 148373 | EC | CA |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $18.3M | 2.48 | 496872 | EC | CA |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $18.1M | 2.46 | 174316 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $17.6M | 2.40 | 230630 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $15.1M | 2.05 | 133904 | EC | CA |
| Nucor Corp | 670346105 | $15.0M | 2.04 | 67377 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $14.6M | 1.99 | 232005 | EC | CA |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $11.8M | 1.61 | 56784 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $11.6M | 1.58 | 293873 | EC | CA |
| Smurfit Westrock PLC | · | $11.6M | 1.58 | 250618 | EC | IE |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $11.2M | 1.52 | 42995 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $10.9M | 1.48 | 42448 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $10.2M | 1.39 | 42890 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $10.1M | 1.37 | 124865 | EC | GB |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $9.9M | 1.35 | 76573 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $9.8M | 1.33 | 210777 | EC | CW |
| International Paper Co | 460146103 | $9.7M | 1.31 | 253422 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $9.6M | 1.31 | 56881 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $9.6M | 1.31 | 221547 | EC | JE |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $9.3M | 1.26 | 40458 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $9.1M | 1.24 | 169526 | EC | CA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $8.4M | 1.14 | 355483 | EC | CA |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $8.3M | 1.13 | 346040 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $8.1M | 1.10 | 74824 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $7.8M | 1.07 | 131653 | EC | CA |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $7.7M | 1.05 | 139239 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $6.9M | 0.94 | 64919 | EC | CH |
| Cameco Corp | 13321L108 | $6.3M | 0.85 | 61389 | EC | CA |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $6.0M | 0.82 | 37091 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $5.8M | 0.78 | 15413 | EC | US |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $5.6M | 0.76 | 124252 | EC | CA |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $5.4M | 0.74 | 198994 | EC | CA |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $4.9M | 0.67 | 101457 | EC | US |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $4.9M | 0.66 | 199214 | EC | CA |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $4.8M | 0.65 | 194059 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $4.8M | 0.65 | 23841 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $4.7M | 0.64 | 88017 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $4.6M | 0.63 | 26278 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $4.1M | 0.56 | 75907 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $4.0M | 0.55 | 118775 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $4.0M | 0.54 | 76264 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $3.8M | 0.51 | 57122 | EC | GB |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $3.8M | 0.51 | 123844 | EC | CA |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $3.7M | 0.50 | 88478 | EC | US |
股息 21笔付款
1.62%TTM收益率
$1.41每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月1日 | $0.7130 |
| 2025年12月18日 | $0.7000 |
| 2025年6月2日 | $0.5030 |
| 2024年12月18日 | $0.6460 |
| 2024年6月3日 | $0.4780 |
| 2023年12月15日 | $0.7170 |
| 2023年6月1日 | $0.7010 |
| 2022年12月16日 | $0.9580 |
| 2022年6月1日 | $0.5070 |
| 2021年12月17日 | $0.7080 |
| 2021年6月1日 | $0.4390 |
| 2020年12月18日 | $0.5650 |
| 2020年6月1日 | $0.3400 |
| 2019年12月20日 | $0.3990 |
| 2019年6月3日 | $0.2830 |
| 2018年12月21日 | $0.3590 |
| 2018年6月1日 | $0.2050 |
| 2017年12月15日 | $0.4450 |
| 2017年6月16日 | $0.2050 |
| 2016年12月16日 | $1.4300 |
| 2016年6月17日 | $0.2470 |
机构持有人 (13F) 138 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $318810157 | 54.03% | 4222651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30760961 | 5.21% | 367207 | 股份 | 2026年9月30日 |
| LPL Financial LLC | $24140032 | 4.09% | 319736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $17405398 | 2.95% | 200269 | 股份 | 2026年9月30日 |
| MORGAN STANLEY | $16420873 | 2.78% | 217495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $15611739 | 2.65% | 206778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $13070960 | 2.22% | 173125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $10735112 | 1.82% | 142187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9500214 | 1.61% | 125831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $8148074 | 1.38% | 94701 | 股份 | 2026年9月30日 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7550488 | 1.28% | 100006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6410546 | 1.09% | 76316 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $6199124 | 1.05% | 74002 | 股份 | 2026年9月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5668163 | 0.96% | 75075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $5628748 | 0.95% | 74553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $5583537 | 0.95% | 98580 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5044839 | 0.86% | 66819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5037715 | 0.85% | 66725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4825861 | 0.82% | 63919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rothschild Wealth LLC | $4357867 | 0.74% | 57720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hollow Brook Wealth Management LLC | $4049971 | 0.69% | 53642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisory Group LLC | $3806301 | 0.65% | 50415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brio Consultants, LLC | $3050662 | 0.52% | 40406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2924907 | 0.50% | 38740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2851864 | 0.48% | 37773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2582729 | 0.44% | 658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $2442298 | 0.41% | 32348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westwind Capital | $2274000 | 0.39% | 27143 | 股份 | 2026年9月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2156375 | 0.37% | 28782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2033892 | 0.34% | 24213 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2024055 | 0.34% | 26809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2023400 | 0.34% | 26800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2008835 | 0.34% | 26607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1995132 | 0.34% | 26426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan Group Financial, LLC | $1969762 | 0.33% | 22353 | 股份 | 2026年9月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1863038 | 0.32% | 24676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1564140 | 0.27% | 20717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Freedom, LLC | $1546171 | 0.26% | 20479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Norris Financial Group, LLC | $1436890 | 0.24% | 19032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $1339907 | 0.23% | 15995 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $1297095 | 0.22% | 15484 | 股份 | 2026年9月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1230500 | 0.21% | 16298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1161888 | 0.20% | 13870 | 股份 | 2026年9月30日 |
| KLCM Advisors, Inc. | $1029367 | 0.17% | 13634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $996287 | 0.17% | 13195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $959287 | 0.16% | 12704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $937149 | 0.16% | 12413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $927989 | 0.16% | 12193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtue Capital Management, LLC | $876178 | 0.15% | 11605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $821784 | 0.14% | 9810 | 股份 | 2026年9月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $668854 | 0.11% | 8859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Investments, LLC | $668854 | 0.11% | 8859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $599395 | 0.10% | 7939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $532000 | 0.09% | 7047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505470 | 0.09% | 6695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $480299 | 0.08% | 6362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $456310 | 0.08% | 6044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $435544 | 0.07% | 5769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $359336 | 0.06% | 4759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $359122 | 0.06% | 4287 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Atria Investments, Inc | $354347 | 0.06% | 4230 | 股份 | 2026年9月30日 |
| ASSETMARK, INC | $330305 | 0.06% | 3943 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $319592 | 0.05% | 4233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $317275 | 0.05% | 4202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $297848 | 0.05% | 3945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cooper Financial Group | $292717 | 0.05% | 3494 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $287676 | 0.05% | 3810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $283432 | 0.05% | 3754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $282243 | 0.05% | 3738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $275122 | 0.05% | 3644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $266137 | 0.05% | 3177 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $266137 | 0.05% | 3177 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $255492 | 0.04% | 3384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $243604 | 0.04% | 2823 | 股份 | 2026年9月30日 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $241258 | 0.04% | 2880 | 股份 | 2026年9月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $237599 | 0.04% | 3147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $228237 | 0.04% | 3023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $223556 | 0.04% | 2961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XY Planning Network, Inc. | $214451 | 0.04% | 2560 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $203624 | 0.03% | 2697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $198791 | 0.03% | 3581 | 股份 | 2025年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $185169 | 0.03% | 2454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $178558 | 0.03% | 2365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $165043 | 0.03% | 2186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $147603 | 0.03% | 1955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $138556 | 0.02% | 1654 | 股份 | 2026年9月30日 |
| COMERICA BANK | $132608 | 0.02% | 1955 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Copia Wealth Management | $117025 | 0.02% | 1550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $101137 | 0.02% | 1207 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $94255 | 0.02% | 1459 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $80838 | 0.01% | 965 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Root Financial Partners, LLC | $69780 | 0.01% | 833 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Financial Life Planners | $65720 | 0.01% | 870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $63246 | 0.01% | 755 | 股份 | 2026年9月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $57878 | 0.01% | 767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $54587 | 0.01% | 723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $50933 | 0.01% | 608 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $42733 | 0.01% | 566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $40210 | 0.01% | 480 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $37780 | 0.01% | 451 | 股份 | 2026年9月30日 |