CAPE ANN SAVINGS BANK

CIK 936938 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$212.4M
按 13F 价值排名第 6270（共 9443） · 前 66.4%
持仓
113
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.87%
前二十五大持仓权重
69.61%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
26.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.25% 估计买入 $2579491 · 卖出 $10776381

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% 仍持有

新仓位
1
增加
32
减少
55
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
15.5%
Industrials
5.4%
Communication Services
5.3%
Healthcare
5.3%
Financial Services
3.9%
Retail
3.6%
Financials
3.0%
Consumer Discretionary
1.8%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.3%
Energy
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.5%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
其他/未映射
50.0%

完整投资组合 113 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
EFA $23423624 11.03% 225487 $1556035 上涨 ×6
IJH $20318871 9.57% 263505 $2442464 下跌 ×1
IVV $11377137 5.36% 15192 $1364081 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9936526 4.68% 34340 $1048631 下跌 ×1
IAU $9280557 4.37% 122905 $-2339372 下跌 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8259860 3.89% 141922 $-95086 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7398512 3.48% 20703 $1255463 下跌 ×6
IJR $5942633 2.80% 40069 $653615 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5250878 2.47% 14077 $-148668 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4722403 2.22% 18594 $199937 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4142790 1.95% 5730 $468547 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4075614 1.92% 17100 $510032 下跌 ×2
XLK XLK $3955195 1.86% 20760 $1160308 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3882146 1.83% 19402 $505413 上涨 ×1
RSP $2955375 1.39% 13890 $561173 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2936805 1.38% 8972 $277010 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2756881 1.30% 18800 $53638 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2414216 1.14% 3385 $659195 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2232842 1.05% 13470 $-367960 上涨 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2178824 1.03% 10423 $366908 下跌 ×2
IEMG $2143485 1.01% 25875 $393457 上涨 ×3
V Visa Inc. $2107030 0.99% 6141 $265986 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2101679 0.99% 15522 $-383116 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2066392 0.97% 2149 $-2246 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1963015 0.92% 5297 $220713 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1891287 0.89% 5339 $24513 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1862991 0.88% 5273 $321788 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1846836 0.87% 32412 $233796 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1823777 0.86% 4828 $308726 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1768214 0.83% 20146 $-84370 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1686700 0.79% 8890 $-85087 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1677154 0.79% 14808 $-171884 下跌 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1663794 0.78% 4433 $406988 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1619444 0.76% 2553 $189789 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1612547 0.76% 12549 $79571 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1612343 0.76% 4728 $854350
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1593837 0.75% 11650 $110667 上涨 ×5
SPY SPY $1518930 0.72% 2034 $-200569 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1453457 0.68% 5377 $-217661
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1363725 0.64% 2421 $-19113 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1322732 0.62% 2277 $937436 上涨 ×2
XLF XLF $1262998 0.59% 23559 $82611 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1259540 0.59% 4479 $171451 下跌 ×1
BRKB $1219951 0.57% 2438 $71788 上涨 ×5
IWM $1161840 0.55% 3867 $4424 下跌 ×1
XLI XLI $1105638 0.52% 5969 $130568 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1092572 0.51% 2564 $518512 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $942530 0.44% 7656 $-274503 下跌 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $936085 0.44% 9105 $139092 上涨 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $915839 0.43% 11707 $-117116 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $911567 0.43% 760 $275086 上涨 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $902643 0.43% 3666 $141866 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $886921 0.42% 6052 $9116 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $860821 0.41% 8766 $-2983 下跌 ×1
VWO $848553 0.40% 14216 $51802 下跌 ×2
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $846567 0.40% 15266 $69715 上涨 ×1
VEU $821671 0.39% 9811 $-85537 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $762174 0.36% 1035 $232323 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $756933 0.36% 3008 $80974 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $744597 0.35% 2365 $-70306 下跌 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $675387 0.32% 4458 $-36556
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $668763 0.31% 2245 $451348 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $655192 0.31% 5578 $306580 上涨 ×3
DON $633476 0.30% 11208 $39879 下跌 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $606375 0.29% 3863 $71852
ABT Abbott Laboratories Common Stock $599247 0.28% 6604 $-121188 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $536352 0.25% 1685 $-202338 下跌 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $526794 0.25% 465 $188014
XLE XLE $521115 0.25% 9812 $-79968
WM Waste Management, Inc. Common Stock $515967 0.24% 2315 $-35759 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $502922 0.24% 1426 $42147 上涨 ×2
DWM $497418 0.23% 6794 $22581
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $489604 0.23% 2919 $-145317 下跌 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $489318 0.23% 3612 $7918 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $486223 0.23% 1301 $248991 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443413 0.21% 474 $-28895
EFIV $428610 0.20% 5877 $109423 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $420447 0.20% 2690 $138067 上涨 ×1
IEFA $414232 0.20% 4289 $-26559 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403355 0.19% 959 $46847
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $391429 0.18% 2863 $-135196 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $378551 0.18% 3933 $-23161 下跌 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $374963 0.18% 736 $-69868
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $364673 0.17% 6668 $75347 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $357014 0.17% 353 $43998 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $354439 0.17% 2476 $30033
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $350407 0.16% 2150 $42462
XJH $348831 0.16% 6689 $71666 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $343290 0.16% 948 $9736
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $340768 0.16% 320 $103434 下跌 ×1
IVW $340524 0.16% 2476 $60464
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $329895 0.16% 658 $53164 上涨 ×3
EEM $326453 0.15% 4772 $55451
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $322563 0.15% 2059 $-82324 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $310313 0.15% 940 $-10535 下跌 ×3
DBEF $300684 0.14% 5504 $-89774 下跌 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $285340 0.13% 630 $10502
GVI $283486 0.13% 2672 $-12124 下跌 ×6
VYM $277659 0.13% 1757 $-64748 下跌 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $273703 0.13% 2254 $63382

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
EFA $23423624 11.03% 上涨 ×6
CVX $2232842 1.05% 上涨 ×3
IEMG $2143485 1.01% 上涨 ×3
NEE $1768214 0.83% 上涨 ×6
AEP $1593837 0.75% 上涨 ×5
BRKB $1219951 0.57% 上涨 ×5
LLY $911567 0.43% 上涨 ×3
CSCO $655192 0.31% 上涨 ×3
XJH $348831 0.16% 上涨 ×3
TMO $329895 0.16% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ASML $224807 113 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IJH 削减 -1K +$2.4M
IAU 削减 -9K -$2.3M
EFA 增持 +350 +$1.6M
IVV 削减 -137 +$1.4M
GOOGL 削减 -660 +$1.3M
XLK 削减 -270 +$1.2M
AAPL 削减 -681 +$1.0M
AMD 增持 +383 +$937K
PANW 仅价格变动 +0 +$854K
CMI 增持 +123 +$659K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DRI 2025年3月31日 15235 $2844222 5.1%
EOG 2026年6月30日 4969 $718368 17.7%
ACN 2025年12月31日 2004 $494186 -32.0%
CSL 2025年9月30日 1060 $395804 9.7%
ZTS 2026年6月30日 2936 $347025 6.6%
HON 2026年6月30日 1456 $329100 -1.9%
J 2025年9月30日 2409 $316663 -0.9%
RACE 2025年12月31日 645 $312967 17.0%
ADBE 2025年12月31日 883 $311596 -22.0%
FCX 2025年6月30日 7685 $290954 77.9%
CPRT 2026年3月31日 6870 $268961 3.3%
VZ 2025年6月30日 5605 $254243 14.2%
ADP 2026年6月30日 1243 $252553 24.6%
T 2025年6月30日 8782 $248355 -12.3%
DHR 2026年6月30日 1288 $244205 12.4%
HYS 2025年6月30日 2510 $235087 不再跟踪
SBUX 2025年3月31日 2547 $232414 5.7%
PAYX 2025年12月31日 1767 $223985 8.8%
QLYS 2026年3月31日 1685 $223937 102.4%
VZ 2026年6月30日 4444 $223089 16.8%
UNH 2026年3月31日 670 $221174 43.1%
DES 2025年6月30日 6905 $220684 不再跟踪
GLD 2026年6月30日 510 $219448 不再跟踪
NKE 2025年6月30日 3450 $219006 -42.9%
T 2026年6月30日 7054 $204495 22.6%
MRVL 2025年12月31日 2430 $204290 189.9%
XLC 2026年6月30日 1831 $202985 不再跟踪
TREX 2025年12月31日 3925 $202805 34.8%