PRF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.61%▲ +1.61%
3M▲ +2.99%▲ +3.34%
6M▲ +10.47%▲ +11.22%
年初至今▲ +19.82%▲ +21.10%
1Y▲ +21.53%▲ +23.32%
3Y▲ +85.12%▲ +94.85%
5Y▲ +70.03%▲ +86.21%
最大自 2005年12月20日 起▲ +466.73%▲ +735.53%
1年波动率10.31%
3年波动率12.90%
3年最大回撤 -16.62% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.74
1年夏普比率*1.95

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$9.9M
截至七月 2026的季度 -$260.0M
过去12个月 -$195.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 999 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Apple Inc AAPL 4.75 ≈$480.2M 1384032 037833100 0.007691 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 3.19 ≈$322.9M 608029 594918104 0.003379 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 3.07 ≈$310.8M 969959 02079K305 0.005389 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 2.28 ≈$230.6M 911297 023135106 0.005064 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 2.05 ≈$206.9M 1150622 30233Q108 0.006394 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1.89 ≈$191.1M 352082 084670702 0.001956 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 1.75 ≈$177.1M 285610 30303M102 0.001587 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.61 ≈$162.9M 482988 46625H100 0.002684 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1.45 ≈$147.0M 644224 166764100 0.003579 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 1.23 ≈$124.3M 303028 91324P102 0.001683 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 1.10 ≈$111.2M 413812 478160104 0.002298 EQUITY USD
Intel Corp INTC 1.08 ≈$109.6M 1169645 458140100 0.006497 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 0.98 ≈$99.5M 1964177 060505104 0.01091 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 0.84 ≈$85.1M 2858088 717081103 0.01589 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 0.82 ≈$83.1M 696599 931142103 0.003873 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 0.79 ≈$80.3M 501249 742718109 0.002787 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 0.79 ≈$79.8M 966362 949746101 0.005373 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 0.78 ≈$78.8M 555623 58933Y105 0.003089 EQUITY USD
Citigroup Inc C 0.77 ≈$77.4M 631232 172967424 0.003509 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 0.75 ≈$75.5M 1691515 92343V104 0.009404 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 0.74 ≈$74.7M 342959 67066G104 0.001907 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 0.73 ≈$73.6M 661032 17275R102 0.003675 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 0.71 ≈$71.4M 482791 20825C104 0.002684 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 0.66 ≈$66.8M 231945 00287Y109 0.00129 EQUITY USD
AT&T Inc T 0.64 ≈$65.1M 3069705 00206R102 0.01707 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 0.64 ≈$64.7M 166984 91913Y100 0.0009284 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 0.62 ≈$62.3M 142915 56585A102 0.0007945 EQUITY USD
Moderna Inc MRNA 0.56 ≈$56.3M 270989 60770K107 0.001507 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 0.56 ≈$56.2M 60517 595112103 0.0003365 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 0.52 ≈$52.3M 841409 110122108 0.004678 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 0.51 ≈$51.9M 151639 11135F101 0.0008431 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 0.50 ≈$50.1M 157231 437076102 0.0008741 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 0.49 ≈$50.0M 50434 22160K105 0.0002804 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.49 ≈$49.7M 54573 38141G104 0.0003034 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 0.48 ≈$48.7M 531203 126650100 0.002953 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 0.45 ≈$45.2M 168500 718546104 0.0009368 EQUITY USD
Elevance Health Inc ELV 0.45 ≈$45.2M 107306 036752103 0.0005966 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 0.44 ≈$44.7M 99875 031162100 0.0005552 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 0.44 ≈$44.6M 242179 747525103 0.001346 EQUITY USD
General Motors Co GM 0.44 ≈$44.5M 552851 37045V100 0.003074 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 0.43 ≈$43.9M 1980735 20030N101 0.01101 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0.43 ≈$43.4M 77468 007903107 0.0004308 EQUITY USD
Visa Inc V 0.43 ≈$43.4M 107999 92826C839 0.0006004 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0.42 ≈$42.7M 219393 75513E101 0.00122 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 0.42 ≈$42.2M 382720 254687106 0.002128 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 0.41 ≈$41.7M 60180 883556102 0.0003346 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 0.40 ≈$40.8M 172280 G1151C101 0.0009573 EQUITY USD
International Business Machines Corp IBM 0.39 ≈$39.6M 158405 459200101 0.00088 EQUITY USD
Gilead Sciences Inc GILD 0.39 ≈$39.5M 248093 375558103 0.001378 EQUITY USD
Salesforce Inc CRM 0.38 ≈$38.8M 161161 79466L302 0.0008951 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 17.8%
Financials 14.2%
Health Care 13.7%
Industrials 10.1%
Communication Services 9.1%
Energy 8.8%
Retail 7.0%
Consumer Discretionary 3.3%
Materials 3.1%
Utilities 3.0%
Consumer Staples 2.9%
Real Estate 2.3%
Consumer products 1.9%
其他/未映射 2.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月27日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05272 → 0.05323 (1.0%)
2026年10月27日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0005329 → -0.0001982 (-137.2%)
2026年10月27日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.004163 → 0.00454 (9.1%)
2026年10月26日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04329 → 0.05272 (21.8%)
2026年10月26日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.008054 → 0.0005329 (-93.4%)
2026年10月23日 退出 ACA 039653100 仓位退出 — 原为 0.00005339 股/股
2026年10月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04198 → 0.04329 (3.1%)
2026年10月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0001489 → 0.008054 (-5510.7%)
2026年10月23日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.004353 → 0.004163 (-4.4%)
2026年10月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0413 → 0.04198 (1.7%)
2026年10月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0007339 → -0.0001489 (-120.3%)
2026年10月22日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.003659 → 0.004353 (19.0%)
2026年10月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0405 → 0.0413 (2.0%)
2026年10月21日 增加 RVYZ6 — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: 0.0000003003 → 0.0000004115 (37.0%)
2026年10月21日 削减 RVYZ6_ — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: -0.0000003003 → -0.0000004115 (37.0%)
2026年10月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0000484 → 0.0007339 (1416.3%)
2026年10月21日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.003651 → 0.003659 (0.2%)
2026年10月20日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01756 → 0.0405 (130.6%)
2026年10月20日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.02148 → 0.0000484 (-99.8%)
2026年10月20日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.003444 → 0.003651 (6.0%)
2026年10月19日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01776 → 0.01756 (-1.1%)
2026年10月19日 退出 ATKR 047649108 仓位退出 — 原为 0.0001283 股/股
2026年10月19日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.008746 → 0.02148 (145.7%)
2026年10月19日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.003788 → 0.003444 (-9.1%)
2026年10月16日 增加 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 股/股: 0.001288 → 0.00129 (0.2%)
2026年10月16日 增加 ACI — Albertsons Cos Inc 013091103 股/股: 0.001942 → 0.001986 (2.3%)
2026年10月16日 增加 AES — AES Corp/The 00130H105 股/股: 0.001519 → 0.001557 (2.4%)
2026年10月16日 增加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 股/股: 0.0001725 → 0.0001764 (2.3%)
2026年10月16日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05327 → 0.01776 (-66.7%)
2026年10月16日 增加 AMGN — Amgen Inc 031162100 股/股: 0.000554 → 0.0005552 (0.2%)
2026年10月16日 增加 APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 股/股: 0.0002038 → 0.0002087 (2.4%)
2026年10月16日 增加 APTV — Aptiv PLC G3265R107 股/股: 0.0005339 → 0.0005467 (2.4%)
2026年10月16日 增加 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 股/股: 0.0008415 → 0.0008431 (0.2%)
2026年10月16日 增加 AWK — American Water Works Co Inc 030420103 股/股: 0.0001924 → 0.0001966 (2.2%)
2026年10月16日 增加 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 股/股: 0.004668 → 0.004678 (0.2%)
2026年10月16日 增加 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.0002544 → 0.0002551 (0.3%)
2026年10月16日 增加 CE — Celanese Corp 150870103 股/股: 0.0005673 → 0.0005797 (2.2%)
2026年10月16日 增加 CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 股/股: 0.0002109 → 0.0002165 (2.6%)
2026年10月16日 增加 CI — Cigna Group/The 125523100 股/股: 0.0006228 → 0.0006248 (0.3%)
2026年10月16日 增加 CMS — CMS Energy Corp 125896100 股/股: 0.0003604 → 0.0003689 (2.4%)
2026年10月16日 增加 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.00268 → 0.002684 (0.1%)
2026年10月16日 增加 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 股/股: 0.0002798 → 0.0002804 (0.2%)
2026年10月16日 增加 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 股/股: 0.00367 → 0.003675 (0.1%)
2026年10月16日 增加 CVS — CVS Health Corp 126650100 股/股: 0.002947 → 0.002953 (0.2%)
2026年10月16日 增加 DOC — Healthpeak Properties Inc 42250P103 股/股: 0.001163 → 0.001193 (2.6%)
2026年10月16日 增加 ELV — Elevance Health Inc 036752103 股/股: 0.0005953 → 0.0005966 (0.2%)
2026年10月16日 增加 ENOV — Enovis Corp 194014502 股/股: 0.0002211 → 0.0002513 (13.6%)
2026年10月16日 增加 EXR — Extra Space Storage Inc 30225T102 股/股: 0.0001844 → 0.0001886 (2.3%)
2026年10月16日 增加 GM — General Motors Co 37045V100 股/股: 0.003067 → 0.003074 (0.2%)
2026年10月16日 增加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.0003028 → 0.0003034 (0.2%)
2026年10月16日 增加 HD — Home Depot Inc/The 437076102 股/股: 0.0008722 → 0.0008741 (0.2%)
2026年10月16日 增加 HSIC — Henry Schein Inc 806407102 股/股: 0.0002468 → 0.0002532 (2.6%)
2026年10月16日 增加 HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 股/股: 0.000956 → 0.0009802 (2.5%)
2026年10月16日 增加 J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 股/股: 0.0001738 → 0.0001778 (2.3%)
2026年10月16日 增加 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 股/股: 0.0000824 → 0.00008435 (2.4%)
2026年10月16日 增加 KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 股/股: 0.0003691 → 0.0003781 (2.4%)
2026年10月16日 增加 LNC — Lincoln National Corp 534187109 股/股: 0.000536 → 0.00055 (2.6%)
2026年10月16日 增加 MAN — ManpowerGroup Inc 56418H100 股/股: 0.0004197 → 0.0004305 (2.6%)
2026年10月16日 增加 MHK — Mohawk Industries Inc 608190104 股/股: 0.0001876 → 0.0001923 (2.5%)
2026年10月16日 增加 MRNA — Moderna Inc 60770K107 股/股: 0.001504 → 0.001507 (0.2%)
2026年10月16日 增加 NDAQ — Nasdaq Inc 631103108 股/股: 0.0002763 → 0.0002823 (2.2%)
2026年10月16日 增加 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 股/股: 0.001904 → 0.001907 (0.1%)
2026年10月16日 增加 NWSA — News Corp 65249B109 股/股: 0.0008648 → 0.0008839 (2.2%)
2026年10月16日 增加 ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 股/股: 0.0001579 → 0.0001611 (2.0%)
2026年10月16日 增加 OGN — Organon & Co 68622V106 股/股: 0.001566 → 0.001606 (2.6%)
2026年10月16日 增加 OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 股/股: 0.0003123 → 0.0003204 (2.6%)
2026年10月16日 增加 PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 股/股: 0.002783 → 0.002787 (0.1%)
2026年10月16日 增加 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 股/股: 0.0000517 → 0.00005227 (1.1%)
2026年10月16日 增加 PSX — Phillips 66 718546104 股/股: 0.0009349 → 0.0009368 (0.2%)
2026年10月16日 增加 RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351604 股/股: 0.00009304 → 0.0000952 (2.3%)
2026年10月16日 增加 RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 股/股: 0.0001663 → 0.0001699 (2.2%)
2026年10月16日 退出 SKYD/WS 69932A113 仓位退出 — 原为 0.003633 股/股
2026年10月16日 增加 SSNC — SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 股/股: 0.0002976 → 0.0003044 (2.3%)
2026年10月16日 增加 T — AT&T Inc 00206R102 股/股: 0.01704 → 0.01707 (0.1%)
2026年10月16日 增加 TAP — Molson Coors Beverage Co 60871R209 股/股: 0.0006812 → 0.0006959 (2.2%)
2026年10月16日 增加 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 股/股: 0.00008691 → 0.00008899 (2.4%)
2026年10月16日 增加 TSCO — Tractor Supply Co 892356106 股/股: 0.0006989 → 0.0007159 (2.4%)
2026年10月16日 增加 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 股/股: 0.00006575 → 0.00006691 (1.8%)
2026年10月16日 增加 TXT — Textron Inc 883203101 股/股: 0.0003015 → 0.000309 (2.5%)
2026年10月16日 增加 UHS — Universal Health Services Inc 913903100 股/股: 0.0001593 → 0.0001624 (2.0%)
2026年10月16日 增加 UNM — Unum Group 91529Y106 股/股: 0.0002823 → 0.0002885 (2.2%)
2026年10月16日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0003314 → 0.008746 (2539.1%)
2026年10月16日 增加 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.0009271 → 0.0009284 (0.1%)
2026年10月16日 增加 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 股/股: 0.009391 → 0.009404 (0.1%)
2026年10月16日 增加 WCC — WESCO International Inc 95082P105 股/股: 0.00007367 → 0.00007526 (2.2%)
2026年10月16日 增加 WDAY — Workday Inc 98138H101 股/股: 0.0001542 → 0.0001572 (2.0%)
2026年10月16日 增加 ZM — Zoom Communications Inc 98980L101 股/股: 0.0002184 → 0.0002241 (2.6%)
2026年10月16日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.003559 → 0.003788 (6.4%)
2026年10月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05174 → 0.05327 (2.9%)
2026年10月14日 新增 SKYD/WS 69932A113 新仓位 — 0.003633 股/股
2026年10月14日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.003474 → 0.0003314 (-90.5%)
2026年10月14日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.0001074 → 0.003559 (3215.0%)
2026年10月13日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06493 → 0.05174 (-20.3%)
2026年10月13日 增加 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.003505 → 0.003509 (0.1%)
2026年10月13日 增加 MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 股/股: 0.003085 → 0.003089 (0.1%)
2026年10月13日 增加 PFE — Pfizer Inc 717081103 股/股: 0.01587 → 0.01589 (0.1%)
2026年10月13日 增加 RSYZ6 — CME E-mini Russell 1000 Index Futures RSYZ6 股/股: 0.00000002779 → 0.00000005562 (100.1%)
2026年10月13日 增加 RVYZ6 — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: 0.0000001501 → 0.0000003003 (100.1%)
2026年10月13日 削减 RVYZ6_ — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: -0.0000001501 → -0.0000003003 (100.1%)
2026年10月13日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00008224 → 0.003474 (4124.3%)
2026年10月13日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 股/股: 0.005366 → 0.005373 (0.1%)
2026年10月13日 增加 WMT — Walmart Inc 931142103 股/股: 0.003868 → 0.003873 (0.1%)
2026年10月12日 增加 RSYZ6 — CME E-mini Russell 1000 Index Futures RSYZ6 股/股: 0.00000000556 → 0.00000002779 (399.9%)
2026年10月12日 增加 RVYZ6 — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: 0.00000000556 → 0.0000001501 (2599.2%)
2026年10月12日 削减 RVYZ6_ — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: -0.00000000556 → -0.0000001501 (2599.2%)
2026年10月12日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00008316 → 0.00008224 (-1.1%)
2026年10月12日 退出 FUTPLGCSH 仓位退出 — 原为 0.0001054 股/股
2026年10月12日 新增 — CASH COLLATERAL USDMTM 新仓位 — 0.0001074 股/股
2026年10月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06044 → 0.06493 (7.4%)
2026年10月9日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005814 → 0.00008316 (43.0%)
2026年10月9日 削减 FUTPLGCSH 股/股: 0.0001071 → 0.0001054 (-1.5%)
2026年10月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05789 → 0.06044 (4.4%)
2026年10月8日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002093 → 0.00005814 (-377.7%)
2026年10月8日 削减 FUTPLGCSH 股/股: 0.0001199 → 0.0001071 (-10.7%)
2026年10月7日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05318 → 0.05789 (8.9%)
2026年10月7日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000233 → -0.00002093 (-10.2%)
2026年10月7日 削减 FUTPLGCSH 股/股: 0.0001331 → 0.0001199 (-9.9%)
2026年10月6日 增加 A — Agilent Technologies Inc 00846U101 股/股: 0.0002703 → 0.0002712 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.007675 → 0.007691 (0.2%)
2026年10月6日 增加 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 股/股: 0.001285 → 0.001288 (0.2%)
2026年10月6日 增加 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 股/股: 0.0003318 → 0.0003329 (0.3%)
2026年10月6日 增加 ADBE — Adobe Inc 00724F101 股/股: 0.0005497 → 0.0005516 (0.3%)
2026年10月6日 增加 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 股/股: 0.001396 → 0.001401 (0.3%)
2026年10月6日 增加 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 股/股: 0.0003073 → 0.0003083 (0.3%)
2026年10月6日 增加 ADSK — Autodesk Inc 052769106 股/股: 0.0001073 → 0.0001077 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AEE — Ameren Corp 023608102 股/股: 0.0003035 → 0.0003045 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 股/股: 0.000632 → 0.0006342 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AFL — Aflac Inc 001055102 股/股: 0.0007583 → 0.0007609 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05277 → 0.05318 (0.8%)
2026年10月6日 增加 AIG — American International Group Inc 026874784 股/股: 0.001497 → 0.001502 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 股/股: 0.00002637 → 0.00002663 (1.0%)
2026年10月6日 增加 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 股/股: 0.0001579 → 0.0001584 (0.3%)
2026年10月6日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.0003921 → 0.0003935 (0.3%)
2026年10月6日 增加 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 股/股: 0.0009491 → 0.0009523 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AMCR — Amcor PLC G0250X149 股/股: 0.0008377 → 0.0008406 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AME — AMETEK Inc 031100100 股/股: 0.0001197 → 0.0001201 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.00004632 → 0.00004658 (0.6%)
2026年10月6日 增加 AMGN — Amgen Inc 031162100 股/股: 0.0005525 → 0.000554 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.0001016 → 0.000102 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AMT — American Tower Corp 03027X100 股/股: 0.0003212 → 0.0003223 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AMZN — Amazon.com Inc 023135106 股/股: 0.005054 → 0.005064 (0.2%)
2026年10月6日 增加 ANET — Arista Networks Inc 040413205 股/股: 0.0001693 → 0.0001698 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AON — Aon PLC G0403H108 股/股: 0.0001839 → 0.0001845 (0.3%)
2026年10月6日 增加 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158106 股/股: 0.0002075 → 0.0002082 (0.3%)
2026年10月6日 增加 APH — Amphenol Corp 032095101 股/股: 0.0005447 → 0.0005466 (0.3%)
2026年10月6日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 股/股: 0.0006533 → 0.0006555 (0.3%)
2026年10月6日 增加 ATO — Atmos Energy Corp 049560105 股/股: 0.0001398 → 0.0001403 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AVA — Avista Corp 05379B107 股/股: 0.0001658 → 0.0001689 (1.9%)
2026年10月6日 增加 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 股/股: 0.0008402 → 0.0008415 (0.2%)
2026年10月6日 增加 AVT — Avnet Inc 053807103 股/股: 0.0003864 → 0.0003877 (0.3%)
2026年10月6日 增加 AXP — American Express Co 025816109 股/股: 0.0003337 → 0.0003349 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BA — Boeing Co/The 097023105 股/股: 0.0001278 → 0.0001282 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.01087 → 0.01091 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BALL — Ball Corp 058498106 股/股: 0.0005009 → 0.0005027 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BAX — Baxter International Inc 071813109 股/股: 0.001845 → 0.001851 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 股/股: 0.0008067 → 0.0008094 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 股/股: 0.0003824 → 0.0003837 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 股/股: 0.0007946 → 0.0007973 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BG — Bunge Global SA H11356104 股/股: 0.0005256 → 0.0005274 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N103 股/股: 0.0001092 → 0.0001111 (1.7%)
2026年10月6日 增加 BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 股/股: 0.0004784 → 0.0004801 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BLDR — Builders FirstSource Inc 12008R107 股/股: 0.0005592 → 0.0005611 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BLK — Blackrock Inc 09290D101 股/股: 0.00009738 → 0.00009771 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 股/股: 0.004661 → 0.004668 (0.1%)
2026年10月6日 增加 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 股/股: 0.001953 → 0.001956 (0.2%)
2026年10月6日 增加 BSX — Boston Scientific Corp 101137107 股/股: 0.0008791 → 0.0008821 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BURL — Burlington Stores Inc 122017106 股/股: 0.00002814 → 0.0000285 (1.3%)
2026年10月6日 增加 BWA — BorgWarner Inc 099724106 股/股: 0.00052 → 0.0005218 (0.3%)
2026年10月6日 增加 BX — Blackstone Inc 09260D107 股/股: 0.0003471 → 0.0003483 (0.3%)
2026年10月6日 增加 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.0035 → 0.003505 (0.2%)
2026年10月6日 增加 CACI — CACI International Inc 127190304 股/股: 0.00002457 → 0.00002476 (0.8%)
2026年10月6日 增加 CAG — Conagra Brands Inc 205887102 股/股: 0.002192 → 0.0022 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CARR — Carrier Global Corp 14448C104 股/股: 0.0008287 → 0.0008315 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 股/股: 0.00002816 → 0.00002832 (0.6%)
2026年10月6日 增加 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.0002541 → 0.0002544 (0.1%)
2026年10月6日 增加 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.0003737 → 0.000375 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CBRE — CBRE Group Inc 12504L109 股/股: 0.0003347 → 0.0003358 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CCI — Crown Castle Inc 22822V101 股/股: 0.0005075 → 0.0005092 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 股/股: 0.00009205 → 0.00009236 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CDW — CDW Corp/DE 12514G108 股/股: 0.0002069 → 0.0002076 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CEG — Constellation Energy Corp 21037T109 股/股: 0.0001278 → 0.0001283 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 股/股: 0.0003063 → 0.0003072 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 股/股: 0.0007462 → 0.0007487 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 股/股: 0.0001904 → 0.0001911 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CHTR — Charter Communications Inc 16119P108 股/股: 0.0007523 → 0.0007548 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 股/股: 0.0002106 → 0.0002113 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 股/股: 0.0006435 → 0.0006464 (0.5%)
2026年10月6日 增加 CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899101 股/股: 0.00259 → 0.002599 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CLH — Clean Harbors Inc 184496107 股/股: 0.00003069 → 0.00003097 (0.9%)
2026年10月6日 增加 CMCSA — Comcast Corp 20030N101 股/股: 0.011 → 0.01101 (0.1%)
2026年10月6日 增加 CME — CME Group Inc 12572Q105 股/股: 0.0002519 → 0.0002527 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CNC — Centene Corp 15135B101 股/股: 0.002635 → 0.00264 (0.2%)
2026年10月6日 增加 CNH — CNH Industrial NV N20944109 股/股: 0.002518 → 0.002526 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 股/股: 0.0007255 → 0.000728 (0.3%)
2026年10月6日 增加 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.002673 → 0.00268 (0.3%)
2026年10月6日 增加 COR — Cencora Inc 03073E105 股/股: 0.00008985 → 0.00009016 (0.3%)
2026年10月6日 增加 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 股/股: 0.0002795 → 0.0002798 (0.1%)
2026年10月6日 增加 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 股/股: 0.0008144 → 0.0008171 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CRH — CRH PLC G25508105 股/股: 0.0008172 → 0.00082 (0.3%)
2026年10月6日 增加 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 股/股: 0.003661 → 0.00367 (0.3%)

显示最新的 200 条，共 757 条变动

股息 83笔付款

08
1.32%TTM收益率
$0.74每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1920
2026年6月22日$0.1750
2026年3月23日$0.1850
2025年12月22日$0.1890
2025年9月22日$0.1930
2025年6月23日$0.1750
2025年3月24日$0.1890
2024年12月23日$0.1970
2024年9月23日$0.1870
2024年6月24日$0.1730
2024年3月18日$0.1610
2023年12月18日$0.1810
2023年9月18日$0.1580
2023年6月20日$0.1408
2023年3月20日$0.1682
2022年12月19日$0.1614
2022年9月19日$0.1576
2022年6月21日$0.1558
2022年3月21日$0.1496
2021年12月20日$0.1618
2021年9月20日$0.1360
2021年6月21日$0.1100
2021年3月22日$0.1340
2020年12月21日$0.1204
2020年9月21日$0.1206
2020年6月22日$0.1358
2020年3月23日$0.1488
2019年12月23日$0.1524
2019年9月23日$0.1362
2019年6月24日$0.1298
2019年3月18日$0.0868
2018年12月24日$0.1308
2018年9月24日$0.1256
2018年6月18日$0.1260
2018年3月19日$0.0748
2017年12月18日$0.1248
2017年9月18日$0.1160
2017年6月16日$0.1024
2017年3月17日$0.0154
2016年12月16日$0.1812
2016年9月16日$0.0976
2016年6月17日$0.0876
2016年3月18日$0.0660
2015年12月18日$0.1478
2015年9月18日$0.0960
2015年6月19日$0.0894
2015年3月20日$0.0570
2014年12月19日$0.1096
2014年9月19日$0.0752
2014年6月20日$0.0828

机构持有人 (13F) 629 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $589630163 10.20% 10913014 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $428784971 7.42% 7906162 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $261804570 4.53% 4845541 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $258628262 4.47% 4787226 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $193294349 3.34% 3577537 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $163639000 2.83% 3028669 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $162083404 2.80% 2999878 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $146812314 2.54% 2717237 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $121250720 2.10% 2244137 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $117560739 2.03% 2175841 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $115094033 1.99% 2130186 股份 2026年6月30日
Arbor Investment Advisors, LLC $114883041 1.99% 2110657 股份 2026年9月30日
Linscomb Wealth, Inc. $104288233 1.80% 1930191 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $86158129 1.49% 1594635 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $85952754 1.49% 1590833 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $85440588 1.48% 1581355 股份 2026年6月30日
Berman McAleer LLC $84062566 1.45% 1544416 股份 2026年9月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $83160113 1.44% 1539147 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $80046526 1.38% 1481520 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $69337773 1.20% 1283319 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $66564000 1.15% 1231992 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $60725146 1.05% 1123915 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $59433219 1.03% 1100004 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $55767360 0.96% 1233291 股份 2025年9月30日
Cetera Investment Advisers $52480919 0.91% 971329 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $50050855 0.87% 904098 股份 2026年9月30日
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. $49200264 0.85% 910610 股份 2026年6月30日
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $43725836 0.76% 803341 股份 2026年9月30日
UBS Group AG $42188245 0.73% 780830 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $41466142 0.72% 767465 股份 2026年6月30日
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $40304008 0.70% 745956 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $38643334 0.67% 715210 股份 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $38018164 0.66% 940811 股份 2025年3月31日
Equitable Holdings, Inc. $36126612 0.62% 668640 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $35933951 0.62% 665074 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $35469358 0.61% 656475 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $33607251 0.58% 622011 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $33243587 0.58% 610759 股份 2026年9月30日
HighTower Advisors, LLC $32727117 0.57% 605721 股份 2026年6月30日
Charter Capital Management, LLC\DE $32660636 0.56% 604491 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $32495161 0.56% 601650 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $31498341 0.54% 582979 股份 2026年6月30日
Charles Schwab Trust Co $31407144 0.54% 577019 股份 2026年9月30日
Boulder Wealth Advisors, LLC $30540295 0.53% 565247 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $29685068 0.51% 549418 股份 2026年6月30日
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $28927197 0.50% 527580 股份 2026年9月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $28410826 0.49% 526029 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $28354495 0.49% 524792 股份 2026年6月30日
SAXON INTERESTS, INC. $28096628 0.49% 516197 股份 2026年9月30日
Pathstone Holdings, LLC $28031521 0.48% 518814 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $26746471 0.46% 495030 股份 2026年6月30日
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $25162202 0.44% 462286 股份 2026年9月30日
Breakwater Capital Group $23964233 0.41% 440276 股份 2026年9月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $23108324 0.40% 427695 股份 2026年6月30日
Pettinga Financial Advisors LLC $21770911 0.38% 399980 股份 2026年9月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $21586087 0.37% 399520 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $20079165 0.35% 371630 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $19593798 0.34% 362647 股份 2026年6月30日
Montz Harcus Wealth Management LLC $19275666 0.33% 354137 股份 2026年9月30日
McIlrath & Eck, LLC $19072178 0.33% 401266 股份 2026年3月31日
World Investment Advisors $18919924 0.33% 398063 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $18391325 0.32% 337890 股份 2026年9月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17711337 0.31% 327806 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $17525817 0.30% 324372 股份 2026年6月30日
Baker Ellis Asset Management LLC $17208001 0.30% 316149 股份 2026年9月30日
Ted Buchan & Co $17111600 0.30% 314378 股份 2026年9月30日
Clear Harbor Asset Management, LLC $17039747 0.29% 315376 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16777096 0.29% 312306 股份 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $16623903 0.29% 307679 股份 2026年6月30日
Creative Planning $16027752 0.28% 296645 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $15036026 0.26% 278290 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $14667470 0.25% 271469 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $14331076 0.25% 263294 股份 2026年9月30日
Quantinno Capital Management LP $14137839 0.24% 261666 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $14046191 0.24% 259970 股份 2026年6月30日
Compass Financial Group, Inc. $14033968 0.24% 259744 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $13997061 0.24% 259061 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $13316107 0.23% 294539 股份 2025年9月30日
FMR LLC $12811494 0.22% 237118 股份 2026年6月30日
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $12718788 0.22% 235402 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $12349711 0.21% 228572 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $11925389 0.21% 219096 股份 2026年9月30日
Trinity Legacy Partners, LLC $11514546 0.20% 210581 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $11397364 0.20% 210945 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $10963016 0.19% 201415 股份 2026年9月30日
Cerity Partners LLC $10556895 0.18% 195389 股份 2026年6月30日
WIMMER ASSOCIATES 1, LLC $10253771 0.18% 189779 股份 2026年6月30日
Arlington Financial Advisors, LLC $9970104 0.17% 183173 股份 2026年9月30日
Woodside Wealth Management LLC $9688540 0.17% 178000 股份 2026年9月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $9602296 0.17% 176416 股份 2026年9月30日
Marion Wealth Management $9430291 0.16% 173255 股份 2026年9月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $9394904 0.16% 173883 股份 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $9264367 0.16% 170207 股份 2026年9月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9222219 0.16% 170687 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $9145450 0.16% 216358 股份 2025年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $9070719 0.16% 167883 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8911411 0.15% 164935 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $8250035 0.14% 152694 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8070461 0.14% 149370 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $8002768 0.14% 148117 股份 2026年6月30日

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