Cooksen Wealth, LLC
CIK 2016393 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $158.7M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7213（共 9443） · 前 76.4%
投资组合价值同比（季度）：+15.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.97%
- 前二十五大持仓权重
- 91.66%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 14.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.2% 估计买入 $23069282 · 卖出 $1774295
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 41.7% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 22
- 减少
- 14
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Energy
1.8%
Technology
0.7%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
97.4%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $25637845 | 16.16% | 206474 | $3895296 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $22042753 | 13.89% | 115698 | $5974814 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $15418237 | 9.72% | 70749 | $1543260 | 上涨 ×5 | ||
| XLF XLF | $6756520 | 4.26% | 126031 | $898032 | 上涨 ×5 | ||
| XLY XLY | $6126954 | 3.86% | 52242 | $612255 | 上涨 ×5 | ||
| XLV XLV | $5995960 | 3.78% | 37791 | $700575 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $5454867 | 3.44% | 91387 | $548475 | 上涨 ×5 | ||
| XLI XLI | $5388205 | 3.40% | 29089 | $828051 | 上涨 ×5 | ||
| VGK | $5382639 | 3.39% | 60793 | $567309 | 上涨 ×2 | ||
| XLC XLC | $4893036 | 3.08% | 45674 | $233974 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $4671046 | 2.94% | 6255 | $1823207 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $4399508 | 2.77% | 87309 | $538479 | 上涨 ×2 | ||
| VPL | $4233365 | 2.67% | 36592 | $779458 | 上涨 ×5 | ||
| PWV | $3902988 | 2.46% | 51511 | $312156 | |||
| AGG | $2907250 | 1.83% | 29372 | $79816 | 上涨 ×5 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2853010 | 1.80% | 10640 | $185243 | |||
| XLP XLP | $2779782 | 1.75% | 33463 | $109075 | 上涨 ×5 | ||
| VOT | $2627574 | 1.66% | 8578 | $361767 | 下跌 ×2 | ||
| VOE | $2625923 | 1.65% | 13289 | $67591 | 下跌 ×5 | ||
| DBEU | $2417881 | 1.52% | 44811 | $210503 | 下跌 ×3 | ||
| XLE XLE | $2113288 | 1.33% | 39791 | $-456009 | 下跌 ×2 | ||
| SDY | $1941886 | 1.22% | 12760 | $132370 | 上涨 ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1909964 | 1.20% | 36443 | $49896 | 上涨 ×4 | ||
| MUB | $1542345 | 0.97% | 14331 | $108142 | 上涨 ×2 | ||
| VBK | $1425557 | 0.90% | 3898 | $91683 | 下跌 ×5 | ||
| VBR | $1334424 | 0.84% | 5492 | $21665 | 下跌 ×5 | ||
| XLB XLB | $1249305 | 0.79% | 24578 | $42484 | 上涨 ×5 | ||
| MAGS | $1166081 | 0.73% | 18135 | $124899 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1069475 | 0.67% | 3696 | $131467 | |||
| XLRE XLRE | $1050079 | 0.66% | 23849 | $7260 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $1043415 | 0.66% | 4904 | $112469 | 上涨 ×5 | ||
| XLU XLU | $843749 | 0.53% | 18609 | $-35324 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $772463 | 0.49% | 20951 | $122303 | 下跌 ×2 | ||
| SCHA | $709449 | 0.45% | 19636 | $130524 | 下跌 ×3 | ||
| HEDJ | $630420 | 0.40% | 11060 | $53812 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $519975 | 0.33% | 10042 | $44871 | 下跌 ×5 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $388798 | 0.25% | 7569 | $17359 | 上涨 ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $352725 | 0.22% | 15048 | $674 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $351338 | 0.22% | 14862 | $-208 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $350125 | 0.22% | 15203 | $94 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $347901 | 0.22% | 14776 | $-1182 | |||
| EFA | $328780 | 0.21% | 3165 | $21364 | |||
| BBCA | $258142 | 0.16% | 2597 | $9165 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $249107 | 0.16% | 4925 | $3399 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220192 | 0.14% | 867 | $-3959 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VTV | $15418237 | 9.72% | 上涨 ×5 |
| XLF | $6756520 | 4.26% | 上涨 ×5 |
| XLY | $6126954 | 3.86% | 上涨 ×5 |
| VWO | $5454867 | 3.44% | 上涨 ×5 |
| XLI | $5388205 | 3.40% | 上涨 ×5 |
| XLC | $4893036 | 3.08% | 上涨 ×5 |
| VPL | $4233365 | 2.67% | 上涨 ×5 |
| AGG | $2907250 | 1.83% | 上涨 ×5 |
| XLP | $2779782 | 1.75% | 上涨 ×5 |
| SDY | $1941886 | 1.22% | 上涨 ×4 |
| IGSB | $1909964 | 1.20% | 上涨 ×4 |
| XLB | $1249305 | 0.79% | 上涨 ×5 |
| MAGS | $1166081 | 0.73% | 上涨 ×4 |
| RSP | $1043415 | 0.66% | 上涨 ×5 |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| XLK | 削减 | -5K | +$6.0M |
| IWF | 增持 | +155K | +$3.9M |
| SPY | 增持 | +2K | +$1.8M |
| VTV | 增持 | +30 | +$1.5M |
| XLF | 增持 | +7K | +$898K |
| XLI | 增持 | +893 | +$828K |
| VPL | 增持 | +1K | +$779K |
| XLV | 增持 | +2K | +$701K |
| XLY | 增持 | +2K | +$612K |
| VGK | 增持 | +2K | +$567K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MAGS | 2025年3月31日 | 16639 | $905494 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年12月31日 | 1119 | $369169 | 5.2% |
| FMB | 2025年9月30日 | 5397 | $268879 | |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2646 | $237531 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2025年6月30日 | 3107 | $181915 | |
| JPM | 2025年9月30日 | 608 | $176265 | 12.6% |
| C | 2025年6月30日 | 2602 | $164550 | 55.1% |
| BNDX | 2025年6月30日 | 3110 | $152981 | |
| VYM | 2025年9月30日 | 1074 | $143175 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年9月30日 | 660 | $135082 | 不再跟踪 |
| MS | 2025年9月30日 | 865 | $121844 | 34.5% |
| MSFT | 2025年9月30日 | 229 | $113907 | -6.7% |
| BBJP | 2025年9月30日 | 1816 | $112192 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年9月30日 | 1005 | $108339 | 48.5% |
| SCHD | 2025年9月30日 | 3850 | $102025 | 不再跟踪 |
| SPHD | 2025年9月30日 | 2026 | $96357 | 不再跟踪 |
| IDV | 2025年9月30日 | 2732 | $94281 | 不再跟踪 |
| ACWI | 2025年9月30日 | 660 | $84882 | |
| VONE | 2025年9月30日 | 278 | $78002 | |
| HYMB | 2025年6月30日 | 2541 | $65278 | 不再跟踪 |
| SCHO | 2025年6月30日 | 1302 | $62769 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年9月30日 | 247 | $54189 | 19.7% |
| JMST | 2025年6月30日 | 1000 | $50740 | 不再跟踪 |
| IRDM | 2025年6月30日 | 1800 | $47088 | 60.0% |
| ETHE | 2025年9月30日 | 1945 | $40573 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年9月30日 | 271 | $38804 | 33.9% |
| MNR | 2025年9月30日 | 2635 | $38049 | -3.3% |
| ROK | 2025年9月30日 | 114 | $37867 | 24.3% |
| BRKB | 2025年9月30日 | 76 | $36919 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年9月30日 | 712 | $36068 | 不再跟踪 |
| SJM | 2025年6月30日 | 260 | $32726 | 26.3% |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 160 | $28197 | 41.1% |
| LNG | 2025年6月30日 | 165 | $26611 | 14.0% |
| EZU | 2025年9月30日 | 404 | $24018 | 不再跟踪 |
| BTC | 2025年9月30日 | 502 | $23971 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年9月30日 | 75 | $23825 | -22.4% |
| META | 2025年9月30日 | 32 | $23619 | -25.5% |
| COST | 2025年9月30日 | 20 | $19799 | 1.3% |
| VTI | 2025年9月30日 | 64 | $19456 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年9月30日 | 197 | $17679 | 42.6% |
| SCHB | 2025年9月30日 | 730 | $17396 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年9月30日 | 56 | $16738 | -25.0% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 200 | $13876 | 61.0% |
| FSK | 2025年6月30日 | 701 | $13368 | -41.6% |
| NLY | 2025年6月30日 | 614 | $12090 | 26.1% |
| AGNC | 2025年6月30日 | 1190 | $11781 | 20.5% |
| GTO | 2025年6月30日 | 224 | $10485 | 不再跟踪 |
| INTU | 2025年9月30日 | 8 | $6301 | -47.0% |
| LUV | 2025年6月30日 | 200 | $5838 | 25.4% |
| ACES | 2025年9月30日 | 223 | $5753 | 不再跟踪 |
| LRCX | 2025年9月30日 | 50 | $4867 | 129.6% |
| LRCXXXXX | 2025年6月30日 | 5 | $4858 | 不再跟踪 |
| VDE | 2025年9月30日 | 40 | $4765 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年9月30日 | 88 | $3814 | 12.4% |
| MBB | 2025年9月30日 | 40 | $3756 | |
| PEN | 2025年9月30日 | 12 | $3080 | 29.0% |
| MDT | 2025年9月30日 | 33 | $2877 | -1.2% |
| IYC | 2025年9月30日 | 21 | $2092 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2025年9月30日 | 7 | $1599 | |
| FDIG | 2025年9月30日 | 17 | $612 | |
| BYND | 2025年9月30日 | 141 | $492 | 657.1% |
| EEM | 2025年6月30日 | 4 | $164 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年9月30日 | 2 | $144 | |
| T | 2025年9月30日 | 1 | $30 | -10.6% |
| AMPY | 2025年6月30日 | 2 | $13 | 54.8% |