SMLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.70%▼ -5.10%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.25%▼ -5.66%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$46K
截至六月 2026的季度 -$45.9M
过去12个月 +$3.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 406 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Global Advisors 857492706 $19.9M 7.80 19872637 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $1.7M 0.66 1687054 STIV US
Horace Mann Educators Corp 440327104 $1.6M 0.63 31000 EC US
Phillips Edison & Co Inc 71844V201 $1.6M 0.63 38340 EC US
City Holding Co 177835105 $1.5M 0.58 11057 EC US
Northwestern Energy Group Inc 668074305 $1.5M 0.57 20412 EC US
Vishay Precision Group Inc 92835K103 $1.5M 0.57 9730 EC US
American States Water Co 029899101 $1.4M 0.56 17361 EC US
Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 $1.4M 0.55 26812 EC US
Landstar System Inc 515098101 $1.4M 0.55 6718 EC US
Selective Insurance Group Inc 816300107 $1.3M 0.53 13808 EC US
McGrath RentCorp 580589109 $1.3M 0.52 11001 EC US
Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 $1.3M 0.50 76152 EC US
Community Trust Bancorp Inc 204149108 $1.2M 0.48 17024 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $1.2M 0.48 10322 EC US
TFS Financial Corp 87240R107 $1.2M 0.48 68402 EC US
Chemed Corp 16359R103 $1.2M 0.48 2601 EC US
Brady Corp 104674106 $1.2M 0.47 13050 EC US
Safety Insurance Group Inc 78648T100 $1.2M 0.47 15941 EC US
Four Corners Property Trust Inc 35086T109 $1.2M 0.47 48533 EC US
Nelnet Inc 64031N108 $1.2M 0.46 8830 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $1.2M 0.46 20886 EC US
Postal Realty Trust Inc 73757R102 $1.1M 0.44 45866 EC US
Avista Corp 05379B107 $1.1M 0.43 26669 EC US
Northwest Bancshares Inc 667340103 $1.1M 0.43 71907 EC US
Bladex Inc · $1.1M 0.43 17667 EC PA
First Financial Corp 320218100 $1.1M 0.42 13986 EC US
Bank First Corp 06211J100 $1.1M 0.42 7277 EC US
Flowers Foods Inc 343498101 $1.1M 0.42 136011 EC US
Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 $1.1M 0.42 27732 EC US
CTO Realty Growth Inc 22948Q101 $1.1M 0.41 49126 EC US
Getty Realty Corp 374297109 $1.0M 0.41 31445 EC US
Sila Realty Trust Inc 146280508 $1.0M 0.41 34311 EC US
Vishay Intertechnology Inc 928298108 $1.0M 0.41 19353 EC US
LTC Properties Inc 502175102 $1.0M 0.41 26919 EC US
Spire Inc 84857L101 $1.0M 0.40 13182 EC US
Capital City Bank Group Inc 139674105 $1.0M 0.40 20818 EC US
White Mountains Insurance Group Ltd · $1.0M 0.40 495 EC BM
Wendy's Co/The 95058W100 $1.0M 0.40 123272 EC US
Ashland Inc 044186104 $1.0M 0.40 15438 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $1.0M 0.40 35491 EC US
German American Bancorp Inc 373865104 $998K 0.39 21024 EC US
Sensient Technologies Corp 81725T100 $996K 0.39 8081 EC US
1st Source Corp 336901103 $981K 0.38 12022 EC US
Ellington Financial Inc 28852N109 $976K 0.38 71747 EC US
RLJ Lodging Trust 74965L101 $976K 0.38 82345 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $970K 0.38 17207 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $966K 0.38 34246 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $964K 0.38 42136 EC US
Park Aerospace Corp 70014A104 $961K 0.38 25179 EC US

股息 54笔付款

08
2.42%TTM收益率
$3.63每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.9710
2026年6月22日$0.9110
2026年3月23日$0.7140
2025年12月22日$1.0360
2025年9月22日$0.8730
2025年6月23日$0.8330
2025年3月24日$0.8520
2024年12月20日$1.0750
2024年9月20日$0.8910
2024年6月21日$0.9000
2024年3月15日$0.5550
2023年12月15日$0.8660
2023年9月15日$0.6630
2023年6月16日$0.6410
2023年3月17日$0.8420
2022年12月16日$0.8790
2022年9月16日$0.5870
2022年6月17日$0.6510
2022年3月18日$0.4710
2021年12月17日$0.8050
2021年9月17日$0.5930
2021年3月19日$0.4460
2020年12月18日$1.0780
2020年9月18日$0.2390
2020年6月19日$0.5920
2020年3月20日$0.4540
2019年12月20日$0.7990
2019年9月20日$0.6340
2019年6月21日$0.7530
2019年3月15日$0.4340
2018年12月21日$0.8930
2018年9月21日$0.6960
2018年6月15日$0.5990
2018年3月16日$0.4220
2017年12月15日$5.8470
2017年9月15日$0.5640
2017年6月16日$0.4650
2017年3月17日$0.3590
2016年12月16日$1.3560
2016年9月16日$0.5650
2016年6月17日$0.4980
2016年3月18日$0.4250
2015年12月18日$0.8490
2015年9月18日$0.4840
2015年6月19日$0.5110
2015年3月20日$0.1190
2014年12月19日$1.0310
2014年9月19日$0.3720
2014年6月20日$0.4440
2014年3月21日$0.3030

机构持有人 (13F) 108 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Howard Capital Management, LLC $19168525 12.25% 121811 股份 2026年6月30日
DORVAL Corp $12725787 8.13% 80869 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12054167 7.70% 76601 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $10721574 6.85% 85695 股份 2025年6月30日
McKinney Capital Management, LLC $10038809 6.41% 63794 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9753535 6.23% 61981 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $9158049 5.85% 58197 股份 2026年6月30日
Roan Capital Partners $5519566 3.53% 35075 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3502743 2.24% 22259 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3176519 2.03% 20186 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3042596 1.94% 19335 股份 2026年6月30日
McNaughton Wealth Management, LLC $2904169 1.86% 18455 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2234587 1.43% 14200 股份 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $1976791 1.26% 12562 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1901412 1.21% 12083 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1872619 1.20% 11900 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1859000 1.19% 11813 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $1826352 1.17% 11606 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1814763 1.16% 11532 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1788744 1.14% 11367 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $1702194 1.09% 10817 股份 2026年6月30日
Capital Developers, LLC $1620529 1.04% 11822 股份 2026年3月31日
NorthRock Partners, LLC $1554745 0.99% 9880 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1513767 0.97% 9620 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1440185 0.92% 9152 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1376329 0.88% 11001 股份 2025年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1362274 0.87% 8657 股份 2026年6月30日
Insight Advisors, LLC/ PA $1310046 0.84% 8325 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1263051 0.81% 8018 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $1244720 0.80% 7910 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1199578 0.77% 7623 股份 2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC $1194611 0.76% 7591 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1184471 0.76% 7527 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1168306 0.75% 7943 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $981265 0.63% 6236 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $976557 0.62% 6206 股份 2026年6月30日
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $944875 0.60% 6893 股份 2026年3月31日
Pacific Sun Financial Corp $906725 0.58% 5762 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $783190 0.50% 4978 股份 2026年6月30日
Portland Financial Advisors Inc $728748 0.47% 4631 股份 2026年6月30日
Clearview Wealth Management LLC $651010 0.42% 4137 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $639609 0.41% 4065 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $638341 0.41% 4056 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $619852 0.40% 3939 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $591173 0.38% 3757 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $556278 0.36% 3535 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $549208 0.35% 3490 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $537317 0.34% 3414 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $504586 0.32% 3207 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $489399 0.31% 3110 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $438109 0.28% 2784 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $411676 0.26% 3003 股份 2026年3月31日
Ausdal Financial Partners, Inc. $402974 0.26% 2561 股份 2026年6月30日
ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ $394649 0.25% 2508 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $367442 0.23% 2335 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $364582 0.23% 2320 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $338303 0.22% 2150 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $317134 0.20% 2015 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $310477 0.20% 1973 股份 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $307802 0.20% 1956 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $299792 0.19% 2555 股份 2025年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $299259 0.19% 1902 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $292603 0.19% 1859 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $274642 0.18% 1745 股份 2026年6月30日
Swisher Financial Concepts, Inc. $263450 0.17% 1674 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $251958 0.16% 1601 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $249330 0.16% 1584 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $244857 0.16% 1556 股份 2026年6月30日
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $236214 0.15% 1501 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $233369 0.15% 1483 股份 2026年6月30日
LIBRA WEALTH LLC $230222 0.15% 1463 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $227389 0.15% 1445 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $226085 0.14% 1437 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $216554 0.14% 1376 股份 2026年6月30日
Creative Planning $215748 0.14% 1371 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $215504 0.14% 1369 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $215065 0.14% 1367 股份 2026年6月30日
Optimist Retirement Group LLC $208348 0.13% 1324 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $200322 0.13% 1273 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $181638 0.12% 1400 股份 2025年9月30日
IFP Advisors, Inc $165546 0.11% 1052 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $138479 0.09% 880 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $54133 0.03% 344 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $53503 0.03% 340 股份 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $39341 0.03% 250 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $37610 0.02% 239 股份 2026年6月30日
FMR LLC $37505 0.02% 238 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $36666 0.02% 233 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $31726 0.02% 200 股份 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $30057 0.02% 191 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $25493 0.02% 162 股份 2026年6月30日
Vermillion Wealth Management, Inc. $20420 0.01% 130 股份 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $18261 0.01% 116 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $17939 0.01% 114 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $17309 0.01% 110 股份 2026年6月30日
10Elms LLP $14300 0.01% 91 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $12131 0.01% 77089 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $11645 0.01% 74 股份 2026年6月30日
SOA Wealth Advisors, LLC. $11138 0.01% 71 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $9940 0.01% 73 股份 2026年3月31日

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