Optimist Retirement Group LLC

CIK 2011850 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$259.2M
按 13F 价值排名第 5619（共 9443） · 前 59.5%
持仓
118
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.77%
前二十五大持仓权重
68.87%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
20.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.57% 估计买入 $12012647 · 卖出 $6254483

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 65.9% 仍持有

新仓位
12
增加
52
减少
33
已结清
7
本页内容

行业细分

Industrials
20.4%
Technology
12.8%
Healthcare
9.0%
Consumer Staples
3.9%
Consumer Discretionary
2.2%
Financial Services
2.1%
Consumer products
2.0%
Energy
2.0%
Materials
1.6%
Retail
1.6%
Telecommunication
0.9%
Diversified Consumer Services
0.9%
Communications
0.7%
Communication Services
0.3%
其他/未映射
39.7%

完整投资组合 118 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43099494 16.63% 358804 $1662409 上涨 ×1
SPYG $16106058 6.21% 135356 $2789916 下跌 ×6
SLYG $15705927 6.06% 131839 $2776351 下跌 ×1
SLYV $14938009 5.76% 136908 $1970909 下跌 ×2
SPYV $14146122 5.46% 232705 $1017639 上涨 ×2
SPDW $8304492 3.20% 164804 $708356 下跌 ×5
SPEM $7340201 2.83% 141757 $644701 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4921761 1.90% 6684 $1064154
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4822754 1.86% 15985 $2436405 上涨 ×1
VB $4775761 1.84% 15755 $643449 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3793380 1.46% 3163 $853274 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3230675 1.25% 12838 $420913 下跌 ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3177860 1.23% 38145 $315759 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3129620 1.21% 8285 $537543 下跌 ×6
VOO $3023088 1.17% 4402 $396831 上涨 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $3011981 1.16% 39694 $482501 上涨 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2965419 1.14% 16048 $877681 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2929929 1.13% 22801 $182505 下跌 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2920960 1.13% 26610 $410128 上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock $2788576 1.08% 17223 $297881 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2768536 1.07% 9845 $404190 上涨 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2675533 1.03% 51040 $-154186 下跌 ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $2668451 1.03% 121625 $331910 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2629291 1.01% 16777 $63396 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2603131 1.00% 14389 $239314 上涨 ×2
SPY SPY $2542243 0.98% 3404 $338528 上涨 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2528200 0.98% 40936 $124203 下跌 ×2
MO Altria Group, Inc. $2521845 0.97% 35050 $191555 下跌 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2508890 0.97% 43542 $-189914 下跌 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2494798 0.96% 52040 $599931 上涨 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2459723 0.95% 70702 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2394212 0.92% 56547 $-445016 下跌 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2314279 0.89% 62956 $-81277 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2292864 0.88% 16934 $-332003 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2252179 0.87% 93529 $-365389 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2212258 0.85% 4342 $-412547 下跌 ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2211523 0.85% 58076 $376704 上涨 ×4
WU Western Union Company (The) Common Stock $2168389 0.84% 281609 $-291664 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2150614 0.83% 5765 $5096 下跌 ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $2103637 0.81% 60922 $-99486 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1982643 0.77% 7335 $-285704 上涨 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1778117 0.69% 29576 $107472 上涨 ×1
VEA $1739091 0.67% 24408 $162000 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1518739 0.59% 3520 $930497 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1414260 0.55% 622 $1018443 下跌 ×1
IWB $1395167 0.54% 3407 $164678 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1325125 0.51% 1148 $946069 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1301073 0.50% 2037 $762527 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1293100 0.50% 1340 $779111 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1079181 0.42% 7025 $493575 下跌 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1010795 0.39% 1178 $206135 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $908260 0.35% 2096 $477949 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866877 0.33% 1199 $476211 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $826336 0.32% 2468 $223190 上涨 ×1
SPYM $812621 0.31% 9268 $105265 上涨 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $776145 0.30% 2854 $520443 上涨 ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $761349 0.29% 43456 $296509 上涨 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $755123 0.29% 381 $242139 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $669270 0.26% 2211 $380812 上涨 ×1
VNQ $667253 0.26% 6920 $52515 下跌 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $641088 0.25% 1325 $269327 上涨 ×1
NAPR $633795 0.24% 10706 $-47262 下跌 ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $632278 0.24% 7574 $306135 上涨 ×1
BMAY $615597 0.24% 13001 $-45608 下跌 ×3
VWO $612615 0.24% 10263 $46604 下跌 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $603485 0.23% 7307 $-55646 上涨 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $598479 0.23% 8368 $160180 上涨 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $595098 0.23% 4449 $317497 上涨 ×1
VSS $590658 0.23% 3828 $21886 下跌 ×1
BRKB $581954 0.22% 1163 $24644
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $546423 0.21% 651 上涨 ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $539864 0.21% 7230 $51369 上涨 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $539803 0.21% 6724 $227423 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531639 0.21% 2657 $84129 上涨 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $530628 0.20% 3625 $43940 上涨 ×2
TDC Teradata Corporation Common Stock $507553 0.20% 14648 $150322 上涨 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $499185 0.19% 1347 $78573 上涨 ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $494854 0.19% 35601 上涨 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $489844 0.19% 8223
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $466323 0.18% 2616 $40950 上涨 ×2
IWN $466290 0.18% 2108 $66634
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $436275 0.17% 1705 $67544 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $435369 0.17% 845 $116571 上涨 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $434656 0.17% 9447 $-95726 上涨 ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $429647 0.17% 102054 $96790 上涨 ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $423360 0.16% 2520 $89564 上涨 ×5
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $417429 0.16% 8605 $89578
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $361166 0.14% 3673 $22809
JBL Jabil Inc. Common Stock $356184 0.14% 924 上涨 ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $347222 0.13% 8228 $-67140
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $335365 0.13% 2167 $113486
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $330265 0.13% 6500 上涨 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $330205 0.13% 1849 $63060 上涨 ×6
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $328657 0.13% 23309 上涨 ×1
SPMD $325623 0.13% 4820 $40388 上涨 ×6
SPSM $320895 0.12% 5564 $52221 上涨 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $310459 0.12% 2661 $-51877 上涨 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $297690 0.11% 3572 $46614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276031 0.11% 2350
BDEC $275110 0.11% 5171 $26898

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BBY $3011981 1.16% 上涨 ×3
HRB $2211523 0.85% 上涨 ×4
EAT $423360 0.16% 上涨 ×5
IJT $330205 0.13% 上涨 ×6
SPMD $325623 0.13% 上涨 ×6
SPSM $320895 0.12% 上涨 ×6
IJS $251709 0.10% 上涨 ×3
SPAB $230230 0.09% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FRO $2459723 70702 0.95%
STRL $546423 651 0.21%
ADTN $494854 35601 0.19%
VIRT $489844 8223 0.19%
JBL $356184 924 0.14%
DK $330265 6500 0.13%
BW $328657 23309 0.13%
CSCO $276031 2350 0.11%
CPA $248290 1596 0.10%
VGT $229067 1917 0.09%
SMLV $208348 1324 0.08%
DEO $207220 2578 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYG 削减 -648 +$2.8M
SLYG 削减 -2K +$2.8M
KLAC 增持 +14K +$2.4M
SLYV 削减 -194 +$2.0M
PCAR 增持 +41 +$1.7M
QQQ 仅价格变动 +0 +$1.1M
SNDK 削减 -1 +$1.0M
SPYV 增持 +671 +$1.0M
MU 增持 +26 +$946K
DELL 削减 -64 +$930K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AMZN 2025年3月31日 47990 $10528526 38.2%
GILD 2026年6月30日 20271 $2825153 15.1%
OGN 2025年12月31日 249222 $2661688 91.6%
ARLP 2025年3月31日 90404 $2376729 -3.4%
PZZA 2025年6月30日 57526 $2363168 -52.3%
UPS 2025年9月30日 23305 $2352407 22.3%
ULXXXX 2025年12月31日 37220 $2206414 不再跟踪
GIS 2025年9月30日 34104 $1766944 -21.0%
AAPL 2025年3月31日 5540 $1387354 43.0%
LYB 2025年3月31日 10723 $796420 -3.1%
DEO 2026年3月31日 7983 $688693 25.6%
UI 2026年6月30日 763 $602991 11.0%
LYFT 2025年12月31日 22279 $490361 -9.8%
NTNX 2025年12月31日 6510 $484279 28.4%
RIGL 2026年3月31日 10338 $442777 67.5%
CLX 2025年12月31日 3211 $395916 7.4%
CLS 2026年6月30日 1379 $388437 -17.4%
ALNY 2026年3月31日 962 $382539 -27.8%
HALO 2026年3月31日 5595 $376544 64.5%
AMP 2026年6月30日 847 $376407 21.4%
PEGA 2026年3月31日 6189 $369607 -21.1%
NCLH 2025年12月31日 14804 $364623 -24.6%
RCL 2025年12月31日 1092 $353349 5.7%
DOCU 2025年3月31日 3757 $337905 -23.4%
PANW 2025年9月30日 1643 $336224 74.7%
CVNA 2026年6月30日 1041 $327270 6.7%
GFF 2025年12月31日 4268 $325008 38.1%
LNWO 2025年9月30日 3347 $322182 不再跟踪
W 2026年6月30日 4180 $314378 16.2%
HCI 2025年9月30日 2048 $311706 -6.5%
TGI 2025年9月30日 11956 $307867 不再跟踪
GDDY 2025年9月30日 1700 $306102 -28.5%
VST 2025年12月31日 1538 $301325 -13.0%
IT 2025年9月30日 734 $296697 -26.0%
FICO 2025年9月30日 162 $296130 -21.8%
HL 2026年6月30日 15824 $294801 32.9%
GEV 2025年3月31日 891 $293077 218.2%
PEGA 2025年3月31日 3137 $292368 -3.3%
LII 2025年9月30日 504 $288913 -21.8%
WHR 2025年9月30日 2826 $286613 -48.6%
FTDR 2025年3月31日 5224 $285596 113.2%
CPA 2026年3月31日 2337 $281866 13.0%
VIRT 2026年3月31日 8277 $275790 32.7%
PRSU 2025年3月31日 6436 $273594 36.5%
SPOT 2025年6月30日 495 $272265 -29.6%
BCRX 2025年9月30日 30283 $271336 29.6%
GRPN 2025年12月31日 11355 $265139 9.9%
ANF 2025年3月31日 1769 $264412 36.8%
HBI 2025年6月30日 45415 $262045 不再跟踪
UPBD 2025年12月31日 10910 $257803 7.7%
CNK 2025年3月31日 8300 $257134 51.9%
GPC 2026年3月31日 2080 $255757 24.7%
NTAP 2025年3月31日 2167 $251545 120.0%
SMTC 2025年6月30日 7299 $251086 175.6%
BGC 2026年3月31日 28058 $250558 10.9%
VOX 2026年3月31日 1286 $248954 不再跟踪
THC 2025年3月31日 1965 $248042 103.9%
MANH 2025年3月31日 899 $242946 21.1%
TEAM 2026年3月31日 1440 $233482 157.5%
SIRI 2025年12月31日 10025 $233332 42.1%
VGT 2026年3月31日 307 $231710 不再跟踪
WING 2025年3月31日 815 $231623 -46.8%
VDE 2025年6月30日 1750 $226931 不再跟踪
ALAB 2026年3月31日 1354 $225251 159.0%
VCR 2025年3月31日 593 $222647 不再跟踪
VFH 2026年3月31日 1652 $220466 不再跟踪
WIX 2025年6月30日 1348 $220236 -50.9%
ENR 2025年12月31日 8771 $218310 6.7%
VPU 2026年3月31日 1153 $213392 不再跟踪
CAH 2026年3月31日 997 $204833 9.7%
VCR 2026年3月31日 518 $204234 不再跟踪
WEN 2025年12月31日 22146 $202857 5.9%
CSCO 2025年9月30日 2917 $202381 61.0%
SIRI 2025年3月31日 8870 $202236 26.1%
SABR 2025年6月30日 68534 $192581 -34.2%