SMMV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.05%▼ -5.68%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.35%▼ -5.98%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$7.0M
截至七月 2026的季度 -$7.0M
过去12个月 -$72.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 361 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BlackRock Funds III 066922519 $11.4M 3.95 11422092 STIV US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $4.3M 1.48 84502 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $4.1M 1.42 40586 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $4.1M 1.41 52521 EC US
New York Times Co. (The) 650111107 $3.8M 1.32 50840 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $3.8M 1.32 11877 EC BM
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $3.6M 1.24 15388 EC US
IDACORP, Inc. 451107106 $3.5M 1.20 24230 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $3.4M 1.19 81724 EC US
OGE Energy Corp. 670837103 $3.3M 1.15 69911 EC US
Service Corp. International 817565104 $3.3M 1.14 38073 EC US
Chemed Corp. 16359R103 $3.0M 1.05 5719 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $2.9M 0.99 44139 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $2.8M 0.96 13564 EC US
Madison Square Garden Sports Corp. 55825T103 $2.7M 0.93 6836 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $2.5M 0.87 14179 EC US
Ingredion, Inc. 457187102 $2.5M 0.87 25138 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $2.5M 0.85 51922 EC US
Roivant Sciences Ltd. · $2.4M 0.84 71381 EC BM
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $2.4M 0.82 24981 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $2.3M 0.80 108523 EC US
RLI Corp. 749607107 $2.3M 0.79 37187 EC US
Dropbox, Inc. 26210C104 $2.3M 0.78 69609 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 05550J101 $2.3M 0.78 23126 EC US
Landstar System, Inc. 515098101 $2.2M 0.77 12762 EC US
White Mountains Insurance Group Ltd. · $2.2M 0.76 1052 EC BM
Encompass Health Corp. 29261A100 $2.2M 0.75 19404 EC US
FTI Consulting, Inc. 302941109 $2.1M 0.74 13373 EC US
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $2.1M 0.72 8165 EC US
Texas Roadhouse, Inc. 882681109 $2.0M 0.70 9781 EC US
Gentex Corp. 371901109 $2.0M 0.69 85740 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $2.0M 0.69 46778 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $2.0M 0.68 74435 OTHER US
DT Midstream, Inc. 23345M107 $2.0M 0.68 14175 EC US
Box, Inc. 10316T104 $1.9M 0.64 59030 EC US
Alkermes plc · $1.8M 0.63 37447 EC IE
Old Republic International Corp. 680223104 $1.8M 0.63 42133 EC US
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 09061G101 $1.8M 0.62 29931 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $1.8M 0.62 29774 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $1.8M 0.61 12871 EC US
Brady Corp. 104674106 $1.8M 0.61 18627 EC US
Axis Capital Holdings Ltd. · $1.7M 0.60 16410 EC BM
Henry Schein, Inc. 806407102 $1.7M 0.58 19668 EC US
Xenon Pharmaceuticals, Inc. 98420N105 $1.7M 0.58 26652 EC CA
Murphy USA, Inc. 626755102 $1.7M 0.57 2725 EC US
Merit Medical Systems, Inc. 589889104 $1.6M 0.57 19322 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $1.6M 0.56 17825 EC US
Healthcare Realty Trust, Inc. 42226K105 $1.6M 0.56 77399 EC US
AGNC Investment Corp. 00123Q104 $1.6M 0.55 150097 EC US
MarketAxess Holdings, Inc. 57060D108 $1.6M 0.55 9847 EC US

行业细分

06
Healthcare 14.3%
Industrials 14.2%
Real Estate 11.9%
Technology 9.7%
Utilities 7.2%
Financials 6.1%
Energy 5.3%
Communication Services 5.1%
Consumer Staples 5.0%
Consumer Discretionary 4.4%
Retail 2.5%
Materials 1.6%
Consumer products 0.5%
其他/未映射 12.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.147 → -0.1438 (-2.2%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2273 → 0.2298 (1.1%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1463 → -0.147 (0.5%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.0001852 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1459 → -0.1463 (0.3%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.0001852 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1539 → -0.1459 (-5.2%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2316 → 0.2273 (-1.8%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1523 → -0.1539 (1.1%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2282 → 0.2316 (1.5%)
2026年9月2日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.005082 → 0.007049 (38.7%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0814 → -0.1523 (87.1%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1676 → 0.2282 (36.2%)
2026年9月1日 增加 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000001639 → 0.0000003279 (100.0%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01 → 0.005082 (-49.2%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.08016 → -0.0814 (1.5%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1578 → 0.1676 (6.2%)
2026年8月31日 削减 ABUS — ARBUTUS BIOPHARMA CORP 03879J100 股/股: 0.01012 → 0.009975 (-1.4%)
2026年8月31日 退出 ACHC 00404A109 仓位退出 — 原为 0.002193 股/股
2026年8月31日 退出 ACLS 054540208 仓位退出 — 原为 0.0007941 股/股
2026年8月31日 增加 ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 股/股: 0.0008521 → 0.001896 (122.5%)
2026年8月31日 增加 AD — ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 911684108 股/股: 0.0006643 → 0.001116 (68.0%)
2026年8月31日 削减 ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 股/股: 0.00854 → 0.008365 (-2.1%)
2026年8月31日 削减 ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 股/股: 0.001293 → 0.001268 (-2.0%)
2026年8月31日 退出 AEHR 00760J108 仓位退出 — 原为 0.0002784 股/股
2026年8月31日 新增 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 新仓位 — 0.001206 股/股
2026年8月31日 削减 AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 股/股: 0.02441 → 0.0217 (-11.1%)
2026年8月31日 退出 AHCO 00653Q102 仓位退出 — 原为 0.003096 股/股
2026年8月31日 新增 AIZ — ASSURANT INC 04621X108 新仓位 — 0.0007346 股/股
2026年8月31日 削减 AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 股/股: 0.001102 → 0.001058 (-4.0%)
2026年8月31日 削减 ALHC — ALIGNMENT HEALTHCARE 01625V104 股/股: 0.003583 → 0.003533 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 ALKS — ALKERMES IE00B56GVS15 股/股: 0.006089 → 0.003743 (-38.5%)
2026年8月31日 新增 ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 新仓位 — 0.0003877 股/股
2026年8月31日 退出 ALMS 022307102 仓位退出 — 原为 0.00104 股/股
2026年8月31日 削减 ALRM — ALARM.COM HOLDINGS 011642105 股/股: 0.003346 → 0.003273 (-2.2%)
2026年8月31日 增加 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.0116 → 0.01724 (48.6%)
2026年8月31日 削减 AMSF — AMERISAFE INC 03071H100 股/股: 0.001336 → 0.001303 (-2.5%)
2026年8月31日 削减 ANAB — ANAPTYSBIO 032724106 股/股: 0.0004289 → 0.0004021 (-6.2%)
2026年8月31日 削减 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.004712 → 0.003689 (-21.7%)
2026年8月31日 削减 APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 股/股: 0.001079 → 0.0009762 (-9.5%)
2026年8月31日 新增 AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 新仓位 — 0.003263 股/股
2026年8月31日 削减 ATEN — A10 NETWORKS 002121101 股/股: 0.004847 → 0.004764 (-1.7%)
2026年8月31日 削减 AUPH — AURINIA PHARMACEUTICALS 05156V102 股/股: 0.007575 → 0.007165 (-5.4%)
2026年8月31日 新增 AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 新仓位 — 0.0006362 股/股
2026年8月31日 削减 AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS G0692U109 股/股: 0.00269 → 0.002679 (-0.4%)
2026年8月31日 退出 AXTI 00246W103 仓位退出 — 原为 0.0005411 股/股
2026年8月31日 削减 BATRA — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES A 047726104 股/股: 0.0004792 → 0.000467 (-2.5%)
2026年8月31日 削减 BATRK — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES C 047726302 股/股: 0.003382 → 0.003313 (-2.1%)
2026年8月31日 新增 BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 新仓位 — 0.0002838 股/股
2026年8月31日 削减 BBSI — BARRETT BUSINESS SERVICES INC 068463108 股/股: 0.001749 → 0.001668 (-4.7%)
2026年8月31日 增加 BCPC — BALCHEM 057665200 股/股: 0.0006582 → 0.001423 (116.2%)
2026年8月31日 增加 BJ — BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 05550J101 股/股: 0.00376 → 0.004736 (25.9%)
2026年8月31日 削减 BLKB — BLACKBAUD 09227Q100 股/股: 0.002531 → 0.0006405 (-74.7%)
2026年8月31日 削减 BOX — BOX INC CLASS A 10316T104 股/股: 0.009598 → 0.009407 (-2.0%)
2026年8月31日 削减 BRC — BRADY NONVOTING CLASS A 104674106 股/股: 0.003029 → 0.002959 (-2.3%)
2026年8月31日 削减 BTU — PEABODY ENERGY CORP 704551100 股/股: 0.001009 → 0.0008874 (-12.0%)
2026年8月31日 削减 CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 股/股: 0.0004177 → 0.0001734 (-58.5%)
2026年8月31日 退出 CAR 053774105 仓位退出 — 原为 0.0001461 股/股
2026年8月31日 新增 CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 新仓位 — 0.0004046 股/股
2026年8月31日 削减 CCC — CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS 12510Q100 股/股: 0.03123 → 0.009931 (-68.2%)
2026年8月31日 削减 CGNX — COGNEX 192422103 股/股: 0.0006166 → 0.0004561 (-26.0%)
2026年8月31日 新增 CHCO — CITY HOLDING 177835105 新仓位 — 0.0006139 股/股
2026年8月31日 削减 CHE — CHEMED 16359R103 股/股: 0.00093 → 0.0009015 (-3.1%)
2026年8月31日 削减 CLMT — CALUMET 131428104 股/股: 0.001508 → 0.001447 (-4.1%)
2026年8月31日 削减 CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 股/股: 0.004139 → 0.003582 (-13.4%)
2026年8月31日 新增 CNR — CORE NATURAL RESOURCES 218937100 新仓位 — 0.0003362 股/股
2026年8月31日 增加 CNX — CNX RESOURCES 12653C108 股/股: 0.003034 → 0.003404 (12.2%)
2026年8月31日 削减 CNXN — PC CONNECTION INC 69318J100 股/股: 0.0008092 → 0.0007907 (-2.3%)
2026年8月31日 退出 COHU 192576106 仓位退出 — 原为 0.002861 股/股
2026年8月31日 削减 COLL — COLLEGIUM PHARMACEUTICAL 19459J104 股/股: 0.001468 → 0.000829 (-43.5%)
2026年8月31日 新增 CON — CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN 20603L102 新仓位 — 0.00151 股/股
2026年8月31日 增加 CPK — CHESAPEAKE UTILITIES 165303108 股/股: 0.000783 → 0.000852 (8.8%)
2026年8月31日 新增 CRVL — CORVEL 221006109 新仓位 — 0.001044 股/股
2026年8月31日 削减 CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 股/股: 0.01329 → 0.01265 (-4.8%)
2026年8月31日 增加 CURB — CURBLINE PROPERTIES 23128Q101 股/股: 0.001555 → 0.003112 (100.1%)
2026年8月31日 退出 CWEN 18539C204 仓位退出 — 原为 0.001047 股/股
2026年8月31日 削减 CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 股/股: 0.004241 → 0.004169 (-1.7%)
2026年8月31日 削减 CXM — SPRINKLR CLASS A 85208T107 股/股: 0.008695 → 0.007648 (-12.0%)
2026年8月31日 削减 DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 股/股: 0.002018 → 0.00119 (-41.0%)
2026年8月31日 削减 DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 股/股: 0.01132 → 0.01017 (-10.1%)
2026年8月31日 削减 DCO — DUCOMMUN 264147109 股/股: 0.0009592 → 0.0006456 (-32.7%)
2026年8月31日 退出 DIOD 254543101 仓位退出 — 原为 0.0004872 股/股
2026年8月31日 削减 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000002295 → 0.000001148 (-50.0%)
2026年8月31日 削减 DLB — DOLBY LABORATORIES CLASS A 25659T107 股/股: 0.004329 → 0.004203 (-2.9%)
2026年8月31日 削减 DMC — DEL MONTE G36738105 股/股: 0.00279 → 0.002734 (-2.0%)
2026年8月31日 增加 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.002305 → 0.00288 (25.0%)
2026年8月31日 增加 DVA — DAVITA INC 23918K108 股/股: 0.000183 → 0.0003011 (64.6%)
2026年8月31日 新增 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 新仓位 — 0.0004393 股/股
2026年8月31日 削减 EIG — EMPLOYERS HOLDINGS 292218104 股/股: 0.001376 → 0.001239 (-9.9%)
2026年8月31日 退出 ENPH 29355A107 仓位退出 — 原为 0.001559 股/股
2026年8月31日 削减 EPAM — EPAM SYSTEMS 29414B104 股/股: 0.000777 → 0.000222 (-71.4%)
2026年8月31日 退出 ERAS 29479A108 仓位退出 — 原为 0.002158 股/股
2026年8月31日 增加 ESNT — ESSENT GROUP BMG3198U1027 股/股: 0.000441 → 0.001381 (213.1%)
2026年8月31日 削减 FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107 股/股: 0.002206 → 0.00218 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 FCN — FTI CONSULTING 302941109 股/股: 0.002174 → 0.0021 (-3.4%)
2026年8月31日 新增 FHI — FEDERATED HERMES INC CLASS B 314211103 新仓位 — 0.000728 股/股
2026年8月31日 削减 FIZZ — NATIONAL BEVERAGE 635017106 股/股: 0.001657 → 0.00163 (-1.7%)
2026年8月31日 退出 FORM 346375108 仓位退出 — 原为 0.0001884 股/股
2026年8月31日 退出 FSLY 31188V100 仓位退出 — 原为 0.001849 股/股
2026年8月31日 退出 FTDR 35905A109 仓位退出 — 原为 0.0003618 股/股
2026年8月31日 削减 G — GENPACT G3922B107 股/股: 0.004342 → 0.004058 (-6.5%)
2026年8月31日 新增 GGG — GRACO 384109104 新仓位 — 0.003516 股/股
2026年8月31日 增加 GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B 384637104 股/股: 0.00002164 → 0.00007492 (246.2%)
2026年8月31日 新增 GL — GLOBE LIFE 37959E102 新仓位 — 0.001002 股/股
2026年8月31日 增加 GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109 股/股: 0.001213 → 0.001321 (9.0%)
2026年8月31日 削减 GNK — GENCO SHIPPING AND TRADING MHY2685T1313 股/股: 0.00231 → 0.002276 (-1.5%)
2026年8月31日 退出 GPRE 393222104 仓位退出 — 原为 0.002114 股/股
2026年8月31日 削减 GTY — GETTY REALTY REIT 374297109 股/股: 0.00403 → 0.004001 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 GWRE — GUIDEWIRE SOFTWARE 40171V100 股/股: 0.000727 → 0.0006302 (-13.3%)
2026年8月31日 削减 HALO — HALOZYME THERAPEUTICS 40637H109 股/股: 0.001678 → 0.001582 (-5.7%)
2026年8月31日 新增 HCI — HCI GROUP INC 40416E103 新仓位 — 0.0001302 股/股
2026年8月31日 削减 HGTY — HAGERTY INC CLASS A 405166109 股/股: 0.002877 → 0.002836 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.000499 → 0.0004269 (-14.5%)
2026年8月31日 削减 HMN — HORACE MANN EDUCATORS CORP 440327104 股/股: 0.002881 → 0.002812 (-2.4%)
2026年8月31日 增加 HQY — HEALTHEQUITY 42226A107 股/股: 0.001158 → 0.001216 (5.0%)
2026年8月31日 新增 HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 新仓位 — 0.004244 股/股
2026年8月31日 削减 HSTM — HEALTHSTREAM 42222N103 股/股: 0.001665 → 0.001628 (-2.3%)
2026年8月31日 削减 HTLD — HEARTLAND EXPRESS INC 422347104 股/股: 0.003022 → 0.002968 (-1.8%)
2026年8月31日 退出 HURN 447462102 仓位退出 — 原为 0.0002082 股/股
2026年8月31日 退出 ICFI 44925C103 仓位退出 — 原为 0.001163 股/股
2026年8月31日 削减 IDA — IDACORP 451107106 股/股: 0.00394 → 0.003859 (-2.1%)
2026年8月31日 削减 IDCC — INTERDIGITAL INC 45867G101 股/股: 0.0003115 → 0.0001933 (-37.9%)
2026年8月31日 新增 IDT — IDT CLASS B 448947507 新仓位 — 0.00142 股/股
2026年8月31日 削减 IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 股/股: 0.00157 → 0.001558 (-0.8%)
2026年8月31日 退出 IIIV 46571Y107 仓位退出 — 原为 0.001495 股/股
2026年8月31日 削减 IMAX — IMAX 45245E109 股/股: 0.003169 → 0.002781 (-12.2%)
2026年8月31日 削减 IMKTA — INGLES MARKETS CLASS A 457030104 股/股: 0.001034 → 0.001013 (-2.0%)
2026年8月31日 削减 INSW — INTERNATIONAL SEAWAYS MHY410531021 股/股: 0.002121 → 0.001101 (-48.1%)
2026年8月31日 削减 INVA — INNOVIVA 45781M101 股/股: 0.005012 → 0.004884 (-2.6%)
2026年8月31日 削减 IONS — IONIS PHARMACEUTICALS 462222100 股/股: 0.002779 → 0.002537 (-8.7%)
2026年8月31日 削减 IRDM — IRIDIUM COMMUNICATIONS 46269C102 股/股: 0.0005167 → 0.0004892 (-5.3%)
2026年8月31日 增加 IRMD — IRADIMED 46266A109 股/股: 0.0004949 → 0.0005787 (16.9%)
2026年8月31日 新增 ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109 新仓位 — 0.0003523 股/股
2026年8月31日 新增 ITT — ITT INC 45073V108 新仓位 — 0.0001672 股/股
2026年8月31日 削减 JBSS — JOHN B SANFILIPPO AND SON 800422107 股/股: 0.0006279 → 0.0006172 (-1.7%)
2026年8月31日 削减 JJSF — J AND J SNACK FOODS CORP 466032109 股/股: 0.001081 → 0.001045 (-3.4%)
2026年8月31日 增加 JKHY — JACK HENRY AND ASSOCIATES INC 426281101 股/股: 0.0006411 → 0.001033 (61.1%)
2026年8月31日 削减 KBR — KBR INC 48242W106 股/股: 0.001893 → 0.001189 (-37.2%)
2026年8月31日 新增 KEX — KIRBY CORP 497266106 新仓位 — 0.0003757 股/股
2026年8月31日 削减 KNSA — KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIO GB00BRXB0C07 股/股: 0.002611 → 0.002519 (-3.5%)
2026年8月31日 削减 KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 股/股: 0.005158 → 0.002464 (-52.2%)
2026年8月31日 削减 LBTYA — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS A G61188101 股/股: 0.01176 → 0.01161 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 LBTYK — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C G61188127 股/股: 0.008888 → 0.008842 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 LSTR — LANDSTAR SYSTEM 515098101 股/股: 0.002075 → 0.00179 (-13.7%)
2026年8月31日 削减 MCRI — MONARCH CASINO AND RESORT 609027107 股/股: 0.000888 → 0.0008654 (-2.5%)
2026年8月31日 新增 MD — PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 58502B106 新仓位 — 0.00127 股/股
2026年8月31日 增加 MDGL — MADRIGAL PHARMACEUTICALS 558868105 股/股: 0.00007967 → 0.0001046 (31.3%)
2026年8月31日 新增 MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 新仓位 — 0.0008667 股/股
2026年8月31日 退出 MKSI 55306N104 仓位退出 — 原为 0.00007623 股/股
2026年8月31日 削减 MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS 57060D108 股/股: 0.001614 → 0.001103 (-31.7%)
2026年8月31日 削减 MMS — MAXIMUS 577933104 股/股: 0.003308 → 0.001305 (-60.6%)
2026年8月31日 削减 MOH — MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 股/股: 0.00088 → 0.0007987 (-9.2%)
2026年8月31日 退出 MRNA 60770K107 仓位退出 — 原为 0.0007152 股/股
2026年8月31日 削减 MRTN — MARTEN TRANSPORT 573075108 股/股: 0.004065 → 0.003978 (-2.1%)
2026年8月31日 削减 MSGS — MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CLASS 55825T103 股/股: 0.001111 → 0.001089 (-2.0%)
2026年8月31日 新增 MTG — MGIC INVESTMENT 552848103 新仓位 — 0.001954 股/股
2026年8月31日 削减 MUSA — MURPHY USA 626755102 股/股: 0.0004431 → 0.0004054 (-8.5%)
2026年8月31日 增加 NHC — NATIONAL HEALTHCARE CORP 635906100 股/股: 0.0002207 → 0.0006643 (201.0%)
2026年8月31日 增加 NJR — NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 股/股: 0.002407 → 0.002629 (9.2%)
2026年8月31日 新增 NMIH — NMI HOLDINGS 629209305 新仓位 — 0.001966 股/股
2026年8月31日 削减 NPK — NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 股/股: 0.0003434 → 0.0003369 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 NTCT — NETSCOUT SYSTEMS 64115T104 股/股: 0.004878 → 0.00473 (-3.0%)
2026年8月31日 退出 NVTS 63942X106 仓位退出 — 原为 0.001134 股/股
2026年8月31日 削减 NYT — NEW YORK TIMES CLASS A 650111107 股/股: 0.008267 → 0.007701 (-6.8%)
2026年8月31日 退出 ONDS 68236H204 仓位退出 — 原为 0.002416 股/股
2026年8月31日 削减 OPCH — OPTION CARE HEALTH INC 68404L201 股/股: 0.005388 → 0.005369 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 OPK — OPKO HEALTH 68375N103 股/股: 0.02695 → 0.02143 (-20.5%)
2026年8月31日 削减 OPLN — OPENLANE 48238T109 股/股: 0.0032 → 0.002924 (-8.6%)
2026年8月31日 削减 ORKA — ORUKA THERAPEUTICS INC 687604108 股/股: 0.0003889 → 0.0003211 (-17.4%)
2026年8月31日 新增 OVV — OVINTIV 69047Q102 新仓位 — 0.001403 股/股
2026年8月31日 削减 PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 股/股: 0.002596 → 0.001279 (-50.7%)
2026年8月31日 削减 PATH — UIPATH INC CLASS A 90364P105 股/股: 0.007089 → 0.003827 (-46.0%)
2026年8月31日 削减 PBF — PBF ENERGY CLASS A 69318G106 股/股: 0.002341 → 0.0008313 (-64.5%)
2026年8月31日 增加 PEN — PENUMBRA 70975L107 股/股: 0.0005892 → 0.0009761 (65.7%)
2026年8月31日 增加 PGNY — PROGYNY 74340E103 股/股: 0.00113 → 0.001326 (17.4%)
2026年8月31日 新增 PLMR — PALOMAR HOLDINGS 69753M105 新仓位 — 0.0001879 股/股
2026年8月31日 新增 PLUS — EPLUS 294268107 新仓位 — 0.0002754 股/股
2026年8月31日 新增 PNTG — PENNANT GROUP 70805E109 新仓位 — 0.0023 股/股
2026年8月31日 削减 POST — POST HOLDINGS 737446104 股/股: 0.002898 → 0.002683 (-7.4%)
2026年8月31日 削减 POWI — POWER INTEGRATIONS 739276103 股/股: 0.0004825 → 0.000427 (-11.5%)
2026年8月31日 新增 PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 新仓位 — 0.002096 股/股
2026年8月31日 削减 PRDO — PERDOCEO EDUCATION 71363P106 股/股: 0.002033 → 0.001995 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 PRGS — PROGRESS SOFTWARE CORP 743312100 股/股: 0.002784 → 0.0006221 (-77.7%)
2026年8月31日 新增 PRI — PRIMERICA 74164M108 新仓位 — 0.0003836 股/股
2026年8月31日 新增 PSMT — PRICESMART 741511109 新仓位 — 0.0004172 股/股
2026年8月31日 退出 PSN 70202L102 仓位退出 — 原为 0.001474 股/股
2026年8月31日 削减 PTGX — PROTAGONIST THERAPEUTICS 74366E102 股/股: 0.002093 → 0.001764 (-15.7%)
2026年8月31日 退出 PVLA 697947109 仓位退出 — 原为 0.0002864 股/股
2026年8月31日 削减 QLYS — QUALYS 74758T303 股/股: 0.0007079 → 0.0003549 (-49.9%)
2026年8月31日 削减 RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 股/股: 0.001214 → 0.0007851 (-35.3%)
2026年8月31日 增加 REX — REX AMERICAN RESOURCES 761624105 股/股: 0.00187 → 0.002007 (7.4%)
2026年8月31日 削减 REYN — REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 股/股: 0.003738 → 0.00367 (-1.8%)
2026年8月31日 新增 RGA — REINSURANCE GROUP OF AMERICA 759351604 新仓位 — 0.0003685 股/股
2026年8月31日 削减 RGR — STURM RUGER 864159108 股/股: 0.00102 → 0.0009439 (-7.5%)
2026年8月31日 削减 RLI — RLI CORP 749607107 股/股: 0.006047 → 0.005923 (-2.0%)
2026年8月31日 退出 RNG 76680R206 仓位退出 — 原为 0.003705 股/股
2026年8月31日 削减 ROG — ROGERS 775133101 股/股: 0.001075 → 0.001057 (-1.7%)
2026年8月31日 退出 ROIV BMG762791017 仓位退出 — 原为 0.01161 股/股
2026年8月31日 新增 RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 新仓位 — 0.004373 股/股
2026年8月31日 削减 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000003279 → 0.0000001639 (-50.0%)

显示最新的 200 条，共 1576 条变动

股息 40笔付款

08
1.65%TTM收益率
$0.74每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1840
2026年6月15日$0.1790
2026年3月17日$0.2100
2025年12月16日$0.1630
2025年9月16日$0.2260
2025年6月16日$0.1710
2025年3月18日$0.2090
2024年12月17日$0.2500
2024年9月25日$0.2610
2024年6月11日$0.0960
2024年3月21日$0.1210
2023年12月20日$0.1670
2023年9月26日$0.1700
2023年6月7日$0.1140
2023年3月23日$0.1850
2022年12月13日$0.2000
2022年9月26日$0.1590
2022年6月9日$0.1080
2022年3月24日$0.1110
2021年12月13日$0.0640
2021年9月24日$0.1950
2021年6月10日$0.0760
2021年3月25日$0.0850
2020年12月14日$0.1680
2020年9月23日$0.1120
2020年6月15日$0.0940
2020年3月25日$0.0980
2019年12月16日$0.2560
2019年9月24日$0.1170
2019年6月17日$0.1200
2019年3月20日$0.0910
2018年12月17日$0.1850
2018年9月26日$0.1100
2018年6月26日$0.1240
2018年3月22日$0.0810
2017年12月21日$0.1410
2017年9月26日$0.1290
2017年6月27日$0.1440
2017年3月24日$0.0600
2016年12月22日$0.2060

机构持有人 (13F) 124 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $56892097 28.57% 1235710 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15499462 7.78% 336652 股份 2026年6月30日
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $13095501 6.58% 284437 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11517581 5.78% 250164 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7656150 3.84% 166293 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7066016 3.55% 153476 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5931000 2.98% 128825 股份 2026年6月30日
Brickley Wealth Management $5614736 2.82% 121953 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3577974 1.80% 77714 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $3112942 1.56% 67614 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3093105 1.55% 67183 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3032926 1.52% 65523 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $2992886 1.50% 65006 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $2964242 1.49% 64384 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $2957082 1.48% 64228 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2892003 1.45% 62815 股份 2026年6月30日
Wade Financial Advisory, Inc $2786058 1.40% 67215 股份 2025年3月31日
JPMORGAN CHASE & CO $2783465 1.40% 60443 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $2717418 1.36% 59023 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2213189 1.11% 48071 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2101551 1.06% 45646 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $1970512 0.99% 42800 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1920366 0.96% 41711 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1769018 0.89% 38423 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1736353 0.87% 37714 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1494045 0.75% 32451 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1431844 0.72% 31100 股份 2026年6月30日
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $1410281 0.71% 30632 股份 2026年6月30日
Burns Matteson Capital Management, LLC $1407442 0.71% 30570 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1305236 0.66% 28350 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $1102980 0.55% 23957 股份 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $1031250 0.52% 22399 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $1006873 0.51% 21870 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $992787 0.50% 21564 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $906087 0.46% 19680 股份 2026年6月30日
MFA Wealth Services $888943 0.45% 19308 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $810888 0.41% 17613 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $802523 0.40% 17431 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $705195 0.35% 15317 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $685905 0.34% 14896 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $683649 0.34% 14849 股份 2026年6月30日
Leelyn Smith, LLC $683602 0.34% 14848 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $672410 0.34% 14605 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $568359 0.29% 12345 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $559704 0.28% 12157 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $540647 0.27% 11743 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $481848 0.24% 10466 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $474852 0.24% 10314 股份 2026年6月30日
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $457745 0.23% 9942 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $426077 0.21% 9254 股份 2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $409712 0.21% 8899 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $384572 0.19% 8353 股份 2026年6月30日
Opulen Financial Group LLC $345295 0.17% 7500 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $344748 0.17% 7488 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $330337 0.17% 7175 股份 2026年6月30日
High Net Worth Advisory Group LLC $327963 0.16% 7123 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $319333 0.16% 6936 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $312892 0.16% 6796 股份 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $299812 0.15% 6512 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $297751 0.15% 6475 股份 2026年6月30日
Cable Hill Partners, LLC $297441 0.15% 7230 股份 2025年3月31日
H D Vest Advisory Services $283156 0.14% 6740 股份 2025年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $268505 0.13% 5832 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $262152 0.13% 5694 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $252932 0.13% 5494 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $246609 0.12% 5356 股份 2026年6月30日
Fortune Financial Advisors, LLC $246245 0.12% 5348 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $245863 0.12% 5340 股份 2026年6月30日
Professional Financial Advisors, LLC $240097 0.12% 5215 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $236874 0.12% 5108 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $230255 0.12% 5001 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $229878 0.12% 4993 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $228355 0.11% 4959 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $216924 0.11% 4711 股份 2026年6月30日
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $211371 0.11% 4591 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $206260 0.10% 4480 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $205239 0.10% 4458 股份 2026年6月30日
S.A. Mason LLC $204786 0.10% 4448 股份 2026年6月30日
FMR LLC $187273 0.09% 4068 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $183593 0.09% 3988 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $177208 0.09% 3849 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $177044 0.09% 3845 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $172696 0.09% 3751 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $140974 0.07% 3062 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $137660 0.07% 2990 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $113535 0.06% 2466 股份 2026年6月30日
Provident Wealth Management, LLC $80708 0.04% 1753 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $65297 0.03% 1418 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $63121 0.03% 1371 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $58701 0.03% 1275 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Advisors $51795 0.03% 1125 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $48278 0.02% 1025 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $45145 0.02% 981 股份 2026年6月30日
Harbor Asset Planning, Inc. $41966 0.02% 911 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $36187 0.02% 786 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $26321 0.01% 570 股份 2026年6月30日
Pacific Center for Financial Services $25138 0.01% 546 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $24723 0.01% 537 股份 2026年6月30日
Ascentis Wealth Management, LLC $20671 0.01% 449 股份 2026年6月30日
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