REGATTA CAPITAL GROUP, LLC
CIK 1911488 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $743.6M
- 持仓
- 223
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2973（共 9443） · 前 31.5%
投资组合价值同比（季度）：+12.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 48.39%
- 前二十五大持仓权重
- 69.79%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 32.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.18% 估计买入 $48660224 · 卖出 $22322772
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 109
- 减少
- 58
- 已结清
- 16
本页内容
行业细分
Technology
11.8%
Communication Services
6.4%
Retail
3.7%
Healthcare
2.7%
Consumer Discretionary
2.4%
Financial Services
1.7%
Industrials
1.2%
Financials
1.1%
Energy
0.7%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
65.6%
完整投资组合 223 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $65976422 | 8.87% | 401634 | $10501066 | 上涨 ×4 | ||
| MOAT | $49684524 | 6.68% | 477919 | $3036140 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $40232395 | 5.41% | 184611 | $4256088 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38334874 | 5.16% | 132482 | $6862558 | 上涨 ×1 | ||
| AVIG | $35839327 | 4.82% | 865475 | $2623303 | 上涨 ×6 | ||
| AVUV | $28832254 | 3.88% | 231102 | $2558703 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $27631523 | 3.72% | 289517 | $5238563 | 上涨 ×5 | ||
| CGMS | $24802784 | 3.34% | 907530 | $2005106 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24330265 | 3.27% | 68081 | $2754956 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $24179910 | 3.25% | 110194 | $3471044 | 上涨 ×6 | ||
| DYNF | $21773891 | 2.93% | 320158 | $3463447 | 上涨 ×2 | ||
| ESGV | $21649929 | 2.91% | 163717 | $3642103 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16777234 | 2.26% | 70392 | $2191088 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12322331 | 1.66% | 61584 | $1434821 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12167563 | 1.64% | 21601 | $-203154 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9870934 | 1.33% | 26462 | $405170 | 上涨 ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $8876219 | 1.19% | 127807 | $1877669 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $8239756 | 1.11% | 16467 | $326808 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7931219 | 1.07% | 20996 | $1780067 | 上涨 ×2 | ||
| ESML | $7619103 | 1.02% | 136226 | $1422074 | 上涨 ×6 | ||
| NULV | $7529321 | 1.01% | 150617 | $769950 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6676064 | 0.90% | 20396 | $-447889 | 下跌 ×1 | ||
| LVHI | $5983932 | 0.80% | 147442 | $1068221 | 上涨 ×4 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $5952640 | 0.80% | 70362 | $1637405 | 上涨 ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5757588 | 0.77% | 6155 | $-243714 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5411057 | 0.73% | 12865 | $687120 | 上涨 ×1 | ||
| HDV | $5313493 | 0.71% | 193852 | $723173 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5267519 | 0.71% | 14908 | $882300 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4860710 | 0.65% | 6601 | $1793107 | 上涨 ×1 | ||
| CGCV | $4859194 | 0.65% | 148056 | $925442 | 上涨 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4133642 | 0.56% | 12048 | $469696 | 下跌 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3969393 | 0.53% | 13325 | $2479380 | 下跌 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3943274 | 0.53% | 39170 | $985027 | 上涨 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3710151 | 0.50% | 38547 | $161649 | 上涨 ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3503604 | 0.47% | 19657 | $168100 | 上涨 ×2 | ||
| BKLN | $3485030 | 0.47% | 171086 | $120544 | 上涨 ×4 | ||
| JPST | $3309565 | 0.45% | 65445 | $113054 | 上涨 ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3248835 | 0.44% | 13938 | $-929970 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3113357 | 0.42% | 32921 | $927474 | 上涨 ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3079469 | 0.41% | 123228 | $804176 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $3013471 | 0.41% | 17637 | 上涨 ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $2927196 | 0.39% | 10344 | $-183076 | 上涨 ×2 | ||
| VNQ | $2876704 | 0.39% | 29832 | $329707 | 上涨 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2771567 | 0.37% | 6396 | $1339837 | 下跌 ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2736413 | 0.37% | 8024 | $1566038 | 上涨 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2707413 | 0.36% | 7477 | $142199 | 上涨 ×6 | ||
| LGLV | $2687129 | 0.36% | 14808 | $613877 | 上涨 ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2666316 | 0.36% | 32808 | $103729 | 下跌 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2657161 | 0.36% | 22624 | $76691 | 上涨 ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2547189 | 0.34% | 8002 | $488364 | 上涨 ×6 | ||
| EEM | $2527887 | 0.34% | 36952 | $429382 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2526074 | 0.34% | 32578 | $-427390 | 上涨 ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2506460 | 0.34% | 12862 | $-182597 | 上涨 ×2 | ||
| XSD | $2486461 | 0.33% | 3987 | 上涨 ×1 | |||
| IAU | $2477206 | 0.33% | 32806 | $-307916 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $2404349 | 0.32% | 6497 | $346583 | 上涨 ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2387349 | 0.32% | 11900 | $332500 | 上涨 ×6 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $2384286 | 0.32% | 16662 | $258908 | 下跌 ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2349821 | 0.32% | 39086 | $187695 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2268662 | 0.31% | 31774 | $-379019 | 上涨 ×1 | ||
| GSY | $2165552 | 0.29% | 43181 | $242106 | 上涨 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2153521 | 0.29% | 7967 | $-111012 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $2150799 | 0.29% | 27893 | $259276 | 下跌 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2111988 | 0.28% | 14403 | $20214 | 下跌 ×5 | ||
| MINT | $2101000 | 0.28% | 20841 | $316305 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2052554 | 0.28% | 1747 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $2017172 | 0.27% | 13601 | $318660 | 下跌 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2014581 | 0.27% | 97323 | $-896328 | 下跌 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1994065 | 0.27% | 47096 | $-734413 | 下跌 ×5 | ||
| AVUS | $1930497 | 0.26% | 15072 | $330276 | 上涨 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1832131 | 0.25% | 23420 | $-163336 | 上涨 ×4 | ||
| PULS | $1789910 | 0.24% | 36123 | $279698 | 上涨 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1773211 | 0.24% | 21875 | $303679 | 上涨 ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $1706239 | 0.23% | 182877 | $-9144 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1604587 | 0.22% | 7413 | $139910 | 上涨 ×2 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1548053 | 0.21% | 11465 | $-411201 | 上涨 ×6 | ||
| NUMV | $1519076 | 0.20% | 34929 | $181110 | 上涨 ×2 | ||
| CGCB | $1415932 | 0.19% | 54084 | $-257836 | 下跌 ×3 | ||
| SMMV | $1410281 | 0.19% | 30632 | $246743 | 上涨 ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1361291 | 0.18% | 2650 | $7547 | 下跌 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1349844 | 0.18% | 5315 | $153348 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1304946 | 0.18% | 15264 | $194278 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $1276767 | 0.17% | 3466 | $-161217 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $1227863 | 0.17% | 1787 | $137909 | 下跌 ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1219516 | 0.16% | 20562 | $216102 | 上涨 ×4 | ||
| VB | $1155191 | 0.16% | 3811 | $160418 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1145844 | 0.15% | 11213 | $-33215 | 下跌 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1108385 | 0.15% | 1041 | $310851 | 下跌 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1104278 | 0.15% | 7049 | $-174776 | 上涨 ×1 | ||
| GSST | $1097604 | 0.15% | 21702 | $210817 | 上涨 ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1076910 | 0.14% | 14986 | $-660544 | 上涨 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1072524 | 0.14% | 3041 | $36512 | 下跌 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1072431 | 0.14% | 19609 | $187538 | 上涨 ×2 | ||
| NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1058833 | 0.14% | 101713 | $12206 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1034816 | 0.14% | 863 | $196098 | 下跌 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1022249 | 0.14% | 9943 | $78575 | 上涨 ×2 | ||
| VUSB | $992506 | 0.13% | 19938 | $127639 | 上涨 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $991347 | 0.13% | 980 | $159506 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $943583 | 0.13% | 1976 | $236566 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $938800 | 0.13% | 6867 | $-225690 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $65976422 | 8.87% | 上涨 ×4 |
| VTV | $40232395 | 5.41% | 上涨 ×6 |
| AVIG | $35839327 | 4.82% | 上涨 ×6 |
| IXUS | $27631523 | 3.72% | 上涨 ×5 |
| CGMS | $24802784 | 3.34% | 上涨 ×4 |
| QUAL | $24179910 | 3.25% | 上涨 ×6 |
| ESGV | $21649929 | 2.91% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $16777234 | 2.26% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $9870934 | 1.33% | 上涨 ×6 |
| USXF | $8876219 | 1.19% | 上涨 ×6 |
| ESML | $7619103 | 1.02% | 上涨 ×6 |
| LVHI | $5983932 | 0.80% | 上涨 ×4 |
| DMXF | $5952640 | 0.80% | 上涨 ×5 |
| HDV | $5313493 | 0.71% | 上涨 ×4 |
| CGCV | $4859194 | 0.65% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $3013471 | 17637 | 0.41% |
| XSD | $2486461 | 3987 | 0.33% |
| GEV | $2052554 | 1747 | 0.28% |
| ZM | $699448 | 8104 | 0.09% |
| VEA | $604101 | 8479 | 0.08% |
| IWF | $476317 | 3836 | 0.06% |
| MU | $472396 | 409 | 0.06% |
| DELL | $347757 | 806 | 0.05% |
| KLAC | $344028 | 1140 | 0.05% |
| TWLO | $312797 | 1516 | 0.04% |
| ICE | $291167 | 2365 | 0.04% |
| IGV | $255584 | 2821 | 0.03% |
| CVS | $254475 | 2460 | 0.03% |
| TER | $241920 | 500 | 0.03% |
| ARKK | $232358 | 2875 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 2026年6月30日 | 20685 | $4207951 | -19.0% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 41085 | $2435546 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2026年6月30日 | 10452 | $2273138 | 4.8% |
| NMZ | 2025年12月31日 | 109768 | $1162444 | -1.2% |
| BRKA | 2025年6月30日 | 1 | $798442 | 不再跟踪 |
| JPIB | 2025年12月31日 | 14836 | $727410 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 1612 | $696867 | 38.2% |
| MSTY | 2025年12月31日 | 45000 | $628200 | 不再跟踪 |
| FSK | 2025年6月30日 | 28627 | $599746 | -42.7% |
| FDLO | 2025年12月31日 | 7578 | $499163 | 不再跟踪 |
| WBD | 2025年9月30日 | 36622 | $419690 | 45.5% |
| HIMU | 2025年6月30日 | 8292 | $410703 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年6月30日 | 3918 | $402293 | 26.1% |
| GWRE | 2026年6月30日 | 2533 | $378786 | 47.5% |
| BMY | 2025年6月30日 | 6145 | $374783 | 42.7% |
| GBAB | 2025年3月31日 | 23692 | $360118 | -10.8% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 1117 | $359909 | -20.8% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 12093 | $347184 | 7.8% |
| VBIL | 2026年6月30日 | 4326 | $327242 | |
| SHYG | 2026年3月31日 | 7619 | $326639 | 不再跟踪 |
| EMBD | 2025年12月31日 | 13483 | $320761 | 不再跟踪 |
| TOST | 2026年6月30日 | 11230 | $297708 | 28.1% |
| KMX | 2025年9月30日 | 4404 | $296009 | 37.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 1303 | $294554 | -1.9% |
| CHKP | 2025年6月30日 | 1257 | $286404 | -41.4% |
| DFCA | 2025年9月30日 | 5446 | $268379 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2026年3月31日 | 3425 | $263451 | 不再跟踪 |
| IFGL | 2025年12月31日 | 11331 | $260897 | |
| SILA | 2025年9月30日 | 10935 | $258840 | 不再跟踪 |
| RH | 2025年6月30日 | 1094 | $256445 | -17.4% |
| DEO | 2025年9月30日 | 2535 | $255589 | -2.3% |
| EZU | 2026年3月31日 | 3982 | $255247 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 697 | $243791 | 12.3% |
| VOO | 2025年3月31日 | 448 | $241387 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年6月30日 | 388 | $234504 | 11.6% |
| XJH | 2025年3月31日 | 5580 | $233445 | 不再跟踪 |
| DUOL | 2025年12月31日 | 720 | $231778 | -17.4% |
| OKTA | 2025年12月31日 | 2514 | $230535 | 53.5% |
| TGT | 2026年6月30日 | 1882 | $228099 | 24.4% |
| OXY | 2026年6月30日 | 3487 | $226660 | 26.5% |
| EPD | 2025年6月30日 | 6593 | $225088 | 24.1% |
| BFZ | 2026年3月31日 | 20673 | $222029 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 4021 | $220231 | 不再跟踪 |
| SOUN | 2025年3月31日 | 11037 | $218983 | -12.3% |
| CCJ | 2025年9月30日 | 2932 | $217634 | 21.2% |
| CG | 2026年6月30日 | 4431 | $214422 | 15.9% |
| MUB | 2025年3月31日 | 2000 | $213100 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年12月31日 | 3140 | $210579 | 6.6% |
| ZIM | 2025年12月31日 | 15434 | $209126 | 29.1% |
| CHKP | 2026年3月31日 | 1122 | $208124 | -9.3% |
| BLK | 2025年12月31日 | 177 | $206424 | 8.1% |
| CVS | 2026年3月31日 | 2592 | $205733 | 30.3% |
| TWLO | 2025年3月31日 | 1901 | $205461 | 122.0% |
| BKLN | 2025年3月31日 | 9708 | $204556 | 不再跟踪 |
| PBF | 2025年12月31日 | 6743 | $203437 | 162.7% |
| CCJ | 2026年6月30日 | 1872 | $203266 | -0.2% |
| ADSK | 2025年9月30日 | 651 | $201579 | -22.2% |
| MMM | 2026年6月30日 | 1378 | $200077 | 11.1% |
| F | 2025年9月30日 | 13228 | $143520 | 20.0% |
| ULTY | 2025年12月31日 | 23450 | $128272 | 不再跟踪 |
| EVM | 2025年6月30日 | 10957 | $101568 | 不再跟踪 |
| MVF | 2025年3月31日 | 10634 | $74864 | 不再跟踪 |
| UGP | 2026年6月30日 | 12415 | $68407 | 32.6% |
| EGY | 2025年12月31日 | 11815 | $47497 | 63.2% |
| GGB | 2025年12月31日 | 15089 | $46776 | 19.2% |
| BORR | 2026年3月31日 | 11581 | $46672 | -20.6% |
| UGP | 2025年9月30日 | 12475 | $40918 | 62.3% |
| SB | 2025年9月30日 | 10055 | $36299 | 91.0% |
| LUNG | 2026年3月31日 | 13749 | $30386 | 82.2% |