SRLN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.93%▼ -0.31%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.30%▲ +0.33%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$34.5M
截至六月 2026的季度 +$493.9M
过去12个月 -$1.5B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 797 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Global Advisors 857492706 $113.5M 2.18 113531726 STIV US
HOLOGIC INC 43644ABL2 $113.4M 2.17 115690829 LON US
Gainwell Acquisition Corp 59909TAC8 $112.4M 2.16 113890814 LON US
Barclays Bank PLC · $100.0M 1.92 100000000 RA US
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 25472YAB7 $91.0M 1.75 90833935 LON US
TransDigm Inc 89364MCF9 $84.1M 1.61 84021341 LON US
NEPTUNE BIDCO US INC 64069JAK8 $83.4M 1.60 83925351 LON US
Jane Street Group LLC 47077DAM2 $77.4M 1.48 78016312 LON US
Finastra USA Inc 31772YAD8 $76.2M 1.46 82396488 LON US
UKG Inc 89841EAB1 $76.1M 1.46 80602981 LON US
DAYFORCE INC 23923YAB7 $75.6M 1.45 82696931 LON US
Global Medical Response Inc 37956SAB0 $74.3M 1.43 74066694 LON US
Great Outdoors Group LLC 07014QAP6 $65.3M 1.25 65003631 LON US
Apex Group Treasury LLC · $64.9M 1.25 68374686 LON US
Michaels Companies, Inc. (The) 59408UAE7 $63.0M 1.21 63141339 LON US
Howden Group Holdings Ltd · $62.1M 1.19 66000924 LON LU
Focus Financial Partners LLC 34416DBD9 $61.6M 1.18 62951205 LON US
CoreLogic Inc 21870FBA6 $60.8M 1.17 61380681 LON US
American Airlines, Inc. 02376CBS3 $59.8M 1.15 59783934 LON KY
PROAMPAC PG BORROWER LLC 74274NAM5 $58.8M 1.13 59710673 LON US
ENSEMBLE RCM LLC 29359BAH4 $58.0M 1.11 58188864 LON US
MH Sub I LLC 45567YAN5 $56.2M 1.08 57709456 LON US
VANTOR HOLDINGS INC 36355RAB1 $56.1M 1.08 55938152 LON US
Cotiviti Corporation 22164MAB3 $55.8M 1.07 60793719 LON US
ATHENAHEALTH GROUP INC 04686RAF0 $54.5M 1.05 55039900 LON US
JetBlue Airways Corporation · $53.6M 1.03 59996643 LON US
McAfee, LLC 57906HAF4 $53.1M 1.02 59603130 LON US
MITCHELL INTERNATIONAL INC 60662WBC5 $52.8M 1.01 55333664 LON US
Allied Universal Holdco LLC 01957TAX5 $51.3M 0.98 51182597 LON US
ELECTRONIC ARTS INC 67123SAB5 $51.0M 0.98 50801942 LON US
Cloud Software Group Inc 88632NBK5 $43.5M 0.83 49450808 LON US
Asurion LLC 04649VBA7 $42.7M 0.82 43044004 LON US
Staples Inc 855031AU4 $42.1M 0.81 45217891 LON US
Raven Acquisition Holdings LLC 75419XAC8 $41.2M 0.79 41734581 LON US
SWORD PURCHASER LLC 87110SAB8 $40.0M 0.77 40913237 LON US
Cloud Software Group Inc 88632NBL3 $39.6M 0.76 45648684 LON US
Scientific Games Holdings LP 80875CAE7 $39.2M 0.75 39652414 LON US
Rocket Software Inc 77313DAW1 $38.7M 0.74 40670528 LON US
Broadstreet Partners Inc 11132VAY5 $37.9M 0.73 39203532 LON US
Mavis Tire Express Services Corp. 57777YAG1 $37.9M 0.73 37900542 LON US
TransDigm Inc 89364MCA0 $35.8M 0.69 35715805 LON US
BOXER PARENT COMPANY INC 05988HAN7 $34.3M 0.66 39850234 LON US
Acrisure, LLC 00488PAV7 $33.3M 0.64 36748040 LON US
AI AQUA MERGER SUB INC · $33.0M 0.63 33000000 LON US
Virtusa Corporation 92828KAP7 $32.1M 0.62 36597709 LON US
Boxer Parent Company Inc 05988HAQ0 $31.9M 0.61 35344233 LON US
Fertitta Entertainment LLC 31556PAB3 $31.3M 0.60 31279080 LON US
Delta TopCo Inc 24780DAH0 $31.1M 0.60 33735276 LON US
Alliant Holdings Intermediate, LLC 01881UAN5 $30.3M 0.58 30682826 LON US
First Advantage Holdings LLC 78477MAH4 $30.3M 0.58 30635916 LON US

股息 163笔付款

08
7.28%TTM收益率
$2.94每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2460
2026年9月1日$0.2550
2026年8月3日$0.2400
2026年7月1日$0.2310
2026年6月1日$0.2330
2026年5月1日$0.2230
2026年4月1日$0.2480
2026年3月2日$0.2280
2026年2月2日$0.2480
2025年12月18日$0.2580
2025年12月1日$0.2490
2025年11月3日$0.2830
2025年10月1日$0.2520
2025年9月2日$0.2640
2025年8月1日$0.2710
2025年7月1日$0.2670
2025年6月2日$0.2590
2025年5月1日$0.2540
2025年4月1日$0.2710
2025年3月3日$0.2600
2025年2月3日$0.2780
2024年12月19日$0.2670
2024年12月2日$0.2600
2024年11月1日$0.2960
2024年10月1日$0.3040
2024年9月3日$0.3130
2024年8月1日$0.3030
2024年7月1日$0.3000
2024年6月3日$0.3050
2024年5月1日$0.3120
2024年4月1日$0.3070
2024年3月1日$0.2940
2024年2月1日$0.3200
2023年12月18日$0.3300
2023年12月1日$0.3200
2023年11月1日$0.3200
2023年10月2日$0.3200
2023年9月1日$0.3300
2023年8月1日$0.2900
2023年7月3日$0.2900
2023年6月1日$0.2900
2023年5月1日$0.2800
2023年4月3日$0.2700
2023年3月1日$0.2500
2023年2月1日$0.2500
2022年12月19日$0.2400
2022年12月1日$0.2400
2022年11月1日$0.2400
2022年10月3日$0.2200
2022年9月1日$0.2000

机构持有人 (13F) 507 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $306092217 7.63% 7597224 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $300820593 7.50% 7466384 股份 2026年6月30日
Arizona PSPRS Trust $260699104 6.50% 6470566 股份 2026年6月30日
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. $189355868 4.72% 4699823 股份 2026年6月30日
State of Tennessee, Department of Treasury $177879424 4.43% 4414977 股份 2026年6月30日
Ensign Peak Advisors, Inc $161163948 4.02% 4000098 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $144517140 3.60% 3586924 股份 2026年6月30日
STATE STREET CORP $141403476 3.53% 3509642 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $105038000 2.62% 2607022 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $101502718 2.53% 2519303 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $90515831 2.26% 2246592 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $88448437 2.21% 2195295 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $72649075 1.81% 1803154 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $66937161 1.67% 1661384 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $66619031 1.66% 1653488 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $55603917 1.39% 1383526 股份 2026年6月30日
Aristotle Pacific Capital, LLC $54942383 1.37% 1367066 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $54923996 1.37% 1360178 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $54923996 1.37% 1360178 股份 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $51174486 1.28% 1274900 股份 2026年3月31日
Horizon Investments, LLC $48311058 1.20% 1213236 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $47334707 1.18% 1174850 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36494347 0.91% 905792 股份 2026年6月30日
CNO Financial Group, Inc. $34729980 0.87% 862000 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $31331251 0.78% 777643 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $31265688 0.78% 776016 股份 2026年6月30日
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $29155052 0.73% 723630 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $26994256 0.67% 1248706 股份 2026年6月30日
Amundi $26574921 0.66% 659591 股份 2026年6月30日
CONNING INC. $25836970 0.64% 641275 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $25738702 0.64% 638836 股份 2026年6月30日
Blackstone Inc. $22384761 0.56% 555591 股份 2026年6月30日
Donoghue Forlines LLC $21713852 0.54% 538939 股份 2026年6月30日
FEDERATED HERMES, INC. $21581339 0.54% 535650 股份 2026年6月30日
Creative Planning $20862665 0.52% 517812 股份 2026年6月30日
Bramshill Investments, LLC $19087105 0.48% 473743 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $18650601 0.46% 462910 股份 2026年6月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $18602901 0.46% 461725 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $18089173 0.45% 448972 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $17134893 0.43% 425289 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $15808746 0.39% 392272 股份 2026年6月30日
Secure Asset Management, LLC $15303368 0.38% 379830 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $15092271 0.38% 374591 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $15012664 0.37% 374008 股份 2026年3月31日
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC $15008468 0.37% 372511 股份 2026年6月30日
ARS Wealth Advisors Group, LLC $14747568 0.37% 366035 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $14587800 0.36% 362070 股份 2026年6月30日
Ninety One UK Ltd $14480630 0.36% 359410 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $14112123 0.35% 350264 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $13797095 0.34% 342445 股份 2026年6月30日
Calamos Advisors LLC $12735669 0.32% 316100 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $12244695 0.31% 303914 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $12087000 0.30% 300000 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $11387740 0.28% 282644 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $11371166 0.28% 282233 股份 2026年6月30日
COUNTRY TRUST BANK $11221651 0.28% 278522 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $10977742 0.27% 272468 股份 2026年6月30日
Stablepoint Partners, LLC $10873685 0.27% 269885 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $10844718 0.27% 269167 股份 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $10774676 0.27% 267428 股份 2026年6月30日
KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC $10481843 0.26% 260160 股份 2026年6月30日
MRA Advisory Group $10458679 0.26% 259585 股份 2026年6月30日
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $10420518 0.26% 258638 股份 2026年6月30日
Goldstone Financial Group, LLC $10276307 0.26% 255058 股份 2026年6月30日
Shilanski & Associates, Inc. $9313165 0.23% 223982 股份 2025年9月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $9201424 0.23% 228380 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8678706 0.22% 215406 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $8557475 0.21% 212397 股份 2026年6月30日
Whitford Management LLC $8541480 0.21% 212000 股份 2026年6月30日
Matthew Goff Investment Advisor, LLC $8536048 0.21% 211865 股份 2026年6月30日
ZEGA Investments, LLC $8050780 0.20% 199821 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $7502585 0.19% 150114 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $7495125 0.19% 181612 股份 2025年12月31日
Sanctuary Advisors, LLC $6986967 0.17% 173417 股份 2026年6月30日
Palogic Value Management, L.P. $6572540 0.16% 163161 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $6552551 0.16% 162635 股份 2026年6月30日
Canal Capital Management, LLC $6476032 0.16% 160735 股份 2026年6月30日
Plan Group Financial, LLC $6464857 0.16% 160458 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $6415318 0.16% 159229 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $6369890 0.16% 158101 股份 2026年6月30日
Westview Management dba Westview Investment Advisors $6362283 0.16% 157912 股份 2026年6月30日
Live Oak Investment Partners $6357318 0.16% 157789 股份 2026年6月30日
BLUELINE ADVISORS LLC $6189653 0.15% 153628 股份 2026年6月30日
Vertrix Wealth Management, LLC $5905184 0.15% 146567 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $5887578 0.15% 146130 股份 2026年6月30日
Aspire Private Capital, LLC $5662933 0.14% 140554 股份 2026年6月30日
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $5628876 0.14% 139709 股份 2026年6月30日
J HAGAN CAPITAL, INC. $5600183 0.14% 138997 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5496693 0.14% 136428 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $5448070 0.14% 135221 股份 2026年6月30日
Prudent Man Advisors, LLC $5443179 0.14% 135100 股份 2026年6月30日
Windsor Capital Management, LLC $5093339 0.13% 126416 股份 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $5072592 0.13% 125902 股份 2026年6月30日
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $5013230 0.12% 124429 股份 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $4954864 0.12% 122980 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $4875780 0.12% 121017 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $4620276 0.12% 114675 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $4591396 0.11% 113959 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4470786 0.11% 110965 股份 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $4453173 0.11% 110528 股份 2026年6月30日

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