Palogic Value Management, L.P.

CIK 1532943 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+29.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重34.28%

前二十五大持仓权重52.85%

持仓高于 1%20

有效持仓数量51.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 12.53% 估计买入 $73768876 · 卖出 $34002917

中位数持有期：4.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 69.2% 仍持有

新仓位40

增加71

减少36

已结清16

看跌期权名义敞口：4.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

投资组合价值 $306.1M 按 13F 价值排名第 5187（共 9337） · 前 55.6%

持仓 198

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +33.2%

标普500指数同期总回报率 +37.0%

超额回报 -3.8%

年化：+25.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：88.3% · 已排除期权：3.3%

行业细分

Technology 27.2%

Financials 11.2%

Healthcare 7.3%

Communication Services 7.2%

Energy 6.1%

Industrials 4.7%

Real Estate 3.5%

Materials 3.0%

Retail 1.8%

Consumer Discretionary 1.2%

Consumer products 1.0%

Consumer Staples 0.3%

Utilities 0.2%

其他/未映射 25.2%

完整投资组合 198 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

				类型		连胜
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26873874	8.78%	92876		$15342418	上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11679323	3.81%	33055		$2147252	下跌 ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$11412479	3.73%	124536		$6245907	上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10552824	3.45%	27936		$1403708	下跌 ×6
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock	$9795659	3.20%	4922442		$6116977	上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7866755	2.57%	21091		$2076926	上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7364000	2.41%	10000	卖出期权
SRLN SSGA Active Trust	$6572540	2.15%	163161		$-103229	下跌 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$6485684	2.12%	77850		$224807	下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6340937	2.07%	46379		$-1534002	下跌 ×2
IWM iShares Trust	$6009000	1.96%	20000	卖出期权		上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4656598	1.52%	18505		$631946
HYG iShares Trust	$4568378	1.49%	57123		$-15774	下跌 ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$4471426	1.46%	380871		$231450	上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4295125	1.40%	18021		$541891
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$4250074	1.39%	350711		$797703	上涨 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$4241283	1.39%	54698		$370809	上涨 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$3725210	1.22%	291032		$226794	上涨 ×6
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock	$3518902	1.15%	200279		$608902	下跌 ×1
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock	$3165536	1.03%	1768456		$971156	下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 538146AD3)	$3022500	0.99%	3900000		$390000
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2867120	0.94%	50318		$420747	上涨 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2822001	0.92%	7793		$87071	上涨 ×4
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$2684720	0.88%	37000	买入期权	$194620
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$2551869	0.83%	33851		$-110985	下跌 ×3
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock	$2470611	0.81%	180205		$711711	上涨 ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock	$2249822	0.73%	275376		$509072	上涨 ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock	$2235565	0.73%	2800			上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2233340	0.73%	6549		$1125529	下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2223870	0.73%	18933		$619852	下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2119134	0.69%	6474		$214742
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$2055866	0.67%	110948		$61593	上涨 ×6
BC Brunswick Corporation Common Stock	$2048380	0.67%	24316		$286860	上涨 ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares	$1890781	0.62%	180246		$277981	上涨 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$1872227	0.61%	172238		$173134	上涨 ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock	$1832165	0.60%	25033		$172915	上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1741497	0.57%	11876		$26128
SLB SLB Limited Common Shares	$1671269	0.55%	35949		$-293833	下跌 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$1574927	0.51%	15501			上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1569231	0.51%	24952		$108783	上涨 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1524287	0.50%	49993		$-597	下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1519561	0.50%	5098		$519740	下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1495066	0.49%	17300			上涨 ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock	$1485768	0.49%	274127		$834712	上涨 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1475040	0.48%	24000		$397952	上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1466210	0.48%	7330		$1234258	上涨 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$1456466	0.48%	16277			上涨 ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock	$1453695	0.47%	146100		$51358	上涨 ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$1434878	0.47%	135750		$51743	上涨 ×2
OZK Bank OZK - Common Stock	$1434871	0.47%	27546		$-286004	下跌 ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock	$1425516	0.47%	22520		$-1871220	下跌 ×5
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock	$1422941	0.46%	350478		$-209059	下跌 ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$1395163	0.46%	55036		$183221	上涨 ×2
SPY SPY	$1385258	0.45%	1855		$178877
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock	$1385122	0.45%	96189		$343869	上涨 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$1372427	0.45%	8426		$222386	上涨 ×6
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock	$1371000	0.45%	100000	买入期权		上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1350670	0.44%	31280		$-63039	上涨 ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund	$1347238	0.44%	70647		$77877	下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1342839	0.44%	1261		$396336	下跌 ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share	$1318779	0.43%	14516			上涨 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock	$1299378	0.42%	62863		$205845	上涨 ×2
CMBS iShares Trust	$1290135	0.42%	26503		$-44938	下跌 ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock	$1264522	0.41%	110150		$75522	上涨 ×3
PHR Phreesia, Inc. Common Stock	$1236621	0.40%	120177		$147221	下跌 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1231892	0.40%	93184		$65813	上涨 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$1231319	0.40%	118968		$577102	上涨 ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock	$1208691	0.39%	125253		$59841	下跌 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock	$1203879	0.39%	69109		$137479	下跌 ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock	$1176634	0.38%	185589		$-362366	下跌 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1165545	0.38%	43900		$-33803
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock	$1144543	0.37%	20020		$309493	上涨 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$1141508	0.37%	24205		$25234	上涨 ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock	$1136293	0.37%	75102		$46543	上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1088127	0.36%	3475		$-151023	下跌 ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares	$1087298	0.36%	15020		$396198	上涨 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock	$1085632	0.35%	30023		$434532	上涨 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$1065053	0.35%	20001			上涨 ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock	$1045810	0.34%	12007		$390310	上涨 ×1
SAR Saratoga Investment Corp New	$1041431	0.34%	46680		$20539
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$1026426	0.34%	4350		$174460	上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1025712	0.34%	3771		$116857	上涨 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1021545	0.33%	11750		$-40538
EQT EQT Corporation Common Stock	$1020758	0.33%	19198		$399313	上涨 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1018000	0.33%	4000	买入期权	$414720
BHRPRB CUSIP: 10482B200	$1016410	0.33%	73867		$-57616
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1002251	0.33%	10413		$-6077	下跌 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$1000205	0.33%	22517		$674356	上涨 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$992800	0.32%	10000	买入期权	$-52700
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock	$976831	0.32%	45036		$339361	上涨 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$976208	0.32%	28712		$58961	上涨 ×2
SAP SAP SE ADS	$962109	0.31%	6243		$-92373	上涨 ×3
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock	$948049	0.31%	57077		$12593	下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$938096	0.31%	2625		$183251
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock	$920250	0.30%	21704		$-99621
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock	$918673	0.30%	120088		$475373	上涨 ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock	$911802	0.30%	90099			上涨 ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock	$908234	0.30%	50068		$158234	上涨 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$898043	0.29%	50651		$105370	上涨 ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock	$856000	0.28%	100000			上涨 ×1
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
HCAT	$9795659	3.20%	上涨 ×6
NEA	$4471426	1.46%	上涨 ×6
NAD	$4250074	1.39%	上涨 ×3
NVG	$3725210	1.22%	上涨 ×6
BAC	$2867120	0.94%	上涨 ×6
AMGN	$2822001	0.92%	上涨 ×4
VYX	$2249822	0.73%	上涨 ×3
ARCC	$2055866	0.67%	上涨 ×6
FCX	$1569231	0.51%	上涨 ×6
DHI	$1372427	0.45%	上涨 ×6
VERX	$1264522	0.41%	上涨 ×3
FSLR	$1026426	0.34%	上涨 ×3
UNP	$1025712	0.34%	上涨 ×6
DOCU	$1000205	0.33%	上涨 ×3
SAP	$962109	0.31%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
QQQ	$7364000	10000	2.41%
IWM	$6009000	20000	1.96%
AGX	$2235565	2800	0.73%
RKLB	$1574927	15501	0.51%
TLT	$1495066	17300	0.49%
BLDR	$1456466	16277	0.48%
TRIP	$1371000	100000	0.45%
NICE	$1318779	14516	0.43%
IONQ	$1065053	20001	0.35%
FRSH	$911802	90099	0.30%
SSYS	$856000	100000	0.28%
LNG	$824585	3450	0.27%
GPN	$754987	10405	0.25%
LBRT	$654750	25000	0.21%
PCOR	$609544	15006	0.20%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
AAPL	增持	+47K	+$15.3M
BIL	增持	+68K	+$6.2M
HCAT	增持	+2.0M	+$6.1M
GOOG	削减	-174	+$2.1M
MSFT	增持	+5K	+$2.1M
BAND	削减	-162K	-$1.9M
XOM	削减	-37	-$1.5M
AVGO	削减	-2K	+$1.4M
PANW	削减	-361	+$1.1M
VRRM	增持	+50K	-$992K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
BIL	2025年9月30日	100098	$9181990
QQQ	2025年12月31日	10000	$6003700	21.2%
LPRO	2026年6月30日	4543612	$5679515	不再跟踪
IVAC	2025年6月30日	1053924	$4210427	不再跟踪
EB	2026年3月31日	880000	$3916000	不再跟踪
PEB	2026年6月30日	275100	$3474513	-1.8%
IIIV	2025年9月30日	120000	$3297600	-56.0%
ONTF	2026年3月31日	300000	$2388000	不再跟踪
PSEC	2025年12月31日	745831	$2051035	-22.8%
CFLT	2025年12月31日	100000	$1980000	不再跟踪
SPG	2026年3月31日	9215	$1705789	7.7%
BMY	2025年9月30日	33415	$1546780	35.6%
OLO	2025年6月30日	250987	$1515961	不再跟踪
LBRT	2026年3月31日	75000	$1384500	-33.0%
GSAT	2025年12月31日	37500	$1364625	36.3%
FISV	2026年3月31日	20161	$1354214	-20.5%
ARI	2026年3月31日	131809	$1275911	-41.3%
HON	2026年6月30日	5012	$1132862	-4.4%
TRIP	2025年9月30日	85000	$1109250	-47.7%
LZ	2025年6月30日	126862	$1092282	-37.1%
SMWB	2025年12月31日	117423	$1092034	6.3%
CRMT	2026年3月31日	42799	$1081103	-91.8%
VMEO	2025年9月30日	250000	$1010000	不再跟踪
CALY	2026年3月31日	86000	$1003620	4.1%
DKS	2026年3月31日	5000	$989850	-31.4%
NET	2025年9月30日	5000	$979150	62.7%
TPC	2025年9月30日	20500	$958990	32.2%
VBTX	2025年12月31日	27000	$905310	不再跟踪
PLTR	2026年3月31日	5000	$888750	29.0%
FOR	2026年3月31日	35000	$862050	5.4%
YEXT	2025年12月31日	100000	$852000	-19.2%
HD	2025年9月30日	2301	$843639	-30.2%
NEE	2025年9月30日	11467	$796039	1.8%
MPT	2025年12月31日	150000	$760500	-34.6%
GDXJ	2026年3月31日	6500	$739570	0.9%
CRCL	2026年6月30日	7500	$715575	29.7%
SBUX	2025年12月31日	8368	$707933	12.5%
CRK	2025年12月31日	35000	$694050	-44.9%
WTTR	2025年6月30日	65000	$682500	130.9%
CBRL	2025年12月31日	15000	$660900	119.5%
KVHI	2025年9月30日	113869	$606922	25.2%
MPT	2025年6月30日	100000	$603000	-24.1%
CVLT	2026年6月30日	7500	$584175	6.0%
QTUM	2026年3月31日	5000	$548300
TTD	2025年6月30日	10000	$547200	-83.4%
COIN	2026年6月30日	3000	$523830	25.2%
LYB	2025年6月30日	7084	$498714	1.2%
QBTS	2025年12月31日	20000	$494200	不再跟踪
JOBY	2025年9月30日	43500	$458925	-63.1%
NFE	2025年12月31日	200000	$442000	476.3%
EAF	2025年9月30日	410000	$398766	-26.4%
VNO	2025年9月30日	10000	$382400	-16.8%
LOB	2025年9月30日	12500	$372500	4.1%
ADBE	2026年6月30日	1521	$369725	15.9%
MP	2025年12月31日	5500	$368885	-7.0%
FANG	2026年3月31日	2400	$360792	-6.6%
WAL	2026年6月30日	5000	$354250	-7.1%
BTA	2026年3月31日	38024	$352863
BXMX	2026年3月31日	21371	$314154	不再跟踪
STRL	2026年3月31日	1000	$306230	31.0%
TBBK	2025年12月31日	4000	$299560	-27.7%
SMWB	2026年6月30日	114000	$297540	29.9%
WULF	2025年12月31日	25000	$285500	34.8%
CODI	2025年9月30日	45000	$282600	65.1%
CMG	2025年9月30日	5000	$280750	-17.4%
MPT	2026年6月30日	60000	$277800	-29.2%
LVS	2026年6月30日	5000	$269400	-21.6%
CPRT	2026年6月30日	8000	$265600	-3.4%
IREN	2026年3月31日	7000	$264390	21.8%
CZR	2025年9月30日	9307	$264226	9.7%
BMNR	2025年12月31日	5000	$259650	-3.2%
RCAT	2025年12月31日	25000	$258750	-19.3%
USAR	2025年12月31日	15000	$257850	14.2%
OLLI	2025年12月31日	2000	$256800	-19.7%
APLD	2026年3月31日	10000	$245200	6.9%
FIS	2026年6月30日	5177	$242853	-16.6%
NFLX	2025年12月31日	200	$239784	-28.5%
HCA	2026年6月30日	500	$236620	9.4%
ALIT	2026年6月30日	400000	$233080	-21.0%
DD	2025年12月31日	2963	$230818	223.3%
EXP	2026年3月31日	1100	$227348	-9.5%
PFE	2025年6月30日	8815	$223372	14.7%
CPAY	2025年9月30日	665	$220660	37.0%
COST	2025年12月31日	223	$206415	6.8%
MSTR	2025年12月31日	600	$193326	5.3%
BRRR	2026年3月31日	5000	$191350
ASUR	2025年12月31日	20726	$169953	-18.5%
MUE	2026年3月31日	16500	$165495	不再跟踪
PMF	2025年6月30日	17100	$151164	不再跟踪
BLE	2025年9月30日	15000	$150600	不再跟踪
HIMS	2025年6月30日	5000	$147750	-41.8%
DMF	2025年6月30日	20000	$143600	不再跟踪
MVF	2025年9月30日	20000	$131600	不再跟踪
BFK	2026年3月31日	10000	$100300	不再跟踪
ORN	2025年9月30日	10000	$90700	11.8%
GPMT	2026年6月30日	19000	$27550	-49.3%