TAFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.92%▼ -1.67%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.99%▼ -1.74%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$75.4M
截至五月 2026的季度 +$104.3M
过去12个月 +$473.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 693 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Colorado State Education Loan Program 19672MDH8 $19.2M 1.53 19200000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RFC4 $12.2M 0.97 12185000 DBT US
City of Quincy MA 748508Y93 $8.5M 0.68 8500000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3G0 $8.0M 0.63 7858000 DBT US
University of California 91412HWB5 $7.7M 0.61 7000000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EM39 $7.1M 0.56 7080000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CJ3 $6.9M 0.55 6750000 DBT US
Colorado State Education Loan Program 19672MDG0 $6.7M 0.53 6650000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 6459165K9 $6.4M 0.51 5910000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District/The 84131TBA9 $6.4M 0.50 6000000 DBT US
City of Quincy MA 7485082N7 $5.7M 0.46 5705000 DBT US
Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 $5.7M 0.45 5720000 DBT US
State of Ohio 67756CGX0 $5.7M 0.45 5700000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140JN4 $5.5M 0.44 5015000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFS1 $5.4M 0.43 5000000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363N9 $5.4M 0.43 5370000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $5.2M 0.41 5000000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P5B4 $5.1M 0.41 5000000 DBT US
Chandler Industrial Development Authority 158862CE0 $5.1M 0.40 5000000 DBT US
Chandler Industrial Development Authority 158862CB6 $5.1M 0.40 5000000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A5W3 $5.0M 0.40 4535000 DBT US
Long Beach Unified School District 542433C62 $5.0M 0.40 5000000 DBT US
City of Los Angeles CA 544351SF7 $5.0M 0.40 5000000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592647NN7 $4.9M 0.39 4500000 DBT US
State of Washington 93974FDQ3 $4.7M 0.38 4500000 DBT US
Town of Oyster Bay NY 692160VE1 $4.7M 0.37 4670000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PA6 $4.7M 0.37 4520000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DDP4 $4.5M 0.36 4500000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZU3 $4.3M 0.34 4000000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp IV 88256PAG5 $4.2M 0.34 4000000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 677525WU7 $4.2M 0.33 4175000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DEE8 $4.2M 0.33 4000000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJC2 $4.2M 0.33 4000000 DBT US
City of Hoboken NJ 434110XQ0 $4.1M 0.33 4091000 DBT US
City of Jersey City NJ 476576WN9 $4.1M 0.33 4073000 DBT US
Jefferson County Port Authority/OH 473318AB9 $4.1M 0.32 4000000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 677525WW3 $4.0M 0.32 4000000 DBT US
Florida Insurance Assistance Interlocal Agency Inc 34074EAD1 $4.0M 0.32 4000000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PJU2 $4.0M 0.32 4000000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7F1 $4.0M 0.32 4000000 DBT US
Legacy Denton Public Facility Corp 52474GAB8 $4.0M 0.31 4000000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XCQ3 $4.0M 0.31 3950000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FB60 $3.8M 0.31 3500000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009SP6 $3.8M 0.30 3600000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $3.7M 0.29 3500000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DHT2 $3.7M 0.29 3500000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 $3.7M 0.29 3665000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362B6 $3.7M 0.29 3655000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182QL3 $3.7M 0.29 3250000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHY6 $3.7M 0.29 3500000 DBT US

股息 47笔付款

08
2.92%TTM收益率
$0.72每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.0640
2026年8月3日$0.0650
2026年7月1日$0.0620
2026年6月1日$0.0630
2026年5月1日$0.0670
2026年4月1日$0.0640
2026年3月2日$0.0630
2026年2月2日$0.0620
2025年12月31日$0.0770
2025年12月1日$0.0640
2025年11月3日$0.0660
2025年10月1日$0.0640
2025年9月2日$0.0650
2025年8月1日$0.0670
2025年7月1日$0.0690
2025年6月2日$0.0710
2025年5月1日$0.0670
2025年4月1日$0.0710
2025年3月3日$0.0670
2025年2月3日$0.0620
2024年12月30日$0.0980
2024年12月2日$0.0660
2024年11月1日$0.0690
2024年10月1日$0.0690
2024年9月3日$0.0680
2024年8月1日$0.0710
2024年7月1日$0.0690
2024年6月3日$0.0680
2024年5月1日$0.0650
2024年4月1日$0.0700
2024年3月1日$0.0640
2024年2月1日$0.0580
2023年12月28日$0.0750
2023年12月1日$0.0640
2023年11月1日$0.0680
2023年10月2日$0.0640
2023年9月1日$0.0690
2023年8月1日$0.0680
2023年7月3日$0.0630
2023年6月1日$0.0700
2023年5月1日$0.0660
2023年4月3日$0.0700
2023年3月1日$0.0580
2023年2月1日$0.0890
2022年12月29日$0.0630
2022年12月1日$0.0470
2022年11月1日$0.0550

机构持有人 (13F) 103 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $645511559 55.45% 25635884 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $97321596 8.36% 3858906 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $78853029 6.77% 3126607 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35133376 3.02% 1393076 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $31339019 2.69% 1241641 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $21381000 1.84% 847767 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $16303778 1.40% 646462 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $16183387 1.39% 641682 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15176175 1.30% 601752 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $12432956 1.07% 492980 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $11010799 0.95% 436590 股份 2026年6月30日
Strid Group, LLC $9851424 0.85% 390620 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $8672829 0.75% 343887 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $7872440 0.68% 312151 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $6988840 0.60% 277115 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6898309 0.59% 273525 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6709001 0.58% 266019 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6017063 0.52% 238583 股份 2026年6月30日
SevenBridge Financial Group, LLC $5699726 0.49% 227262 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $5284596 0.45% 209540 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5210962 0.45% 206620 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5185594 0.45% 205614 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $5069170 0.44% 200998 股份 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $4830330 0.41% 191528 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $4821039 0.41% 191159 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4563353 0.39% 181229 股份 2026年3月31日
Concurrent Investment Advisors, LLC $4443865 0.38% 176204 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4305611 0.37% 170722 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $4270818 0.37% 169612 股份 2026年3月31日
Fluent Financial, LLC $3990409 0.34% 158224 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3617272 0.31% 143429 股份 2026年6月30日
Legacy Wealth Advisors, LLC $3366391 0.29% 133481 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $3323091 0.29% 131764 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $3236903 0.28% 128346 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2866555 0.25% 113662 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2720520 0.23% 107871 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2508709 0.22% 99473 股份 2026年6月30日
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $2476276 0.21% 98187 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $2464372 0.21% 97715 股份 2026年6月30日
Whipplewood Advisors, LLC $2178201 0.19% 86368 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $2155128 0.19% 85453 股份 2026年6月30日
Smith Anglin Financial, LLC $2060552 0.18% 82061 股份 2025年6月30日
Nuveen, LLC $2010094 0.17% 79703 股份 2026年6月30日
Platform Technology Partners $1832855 0.16% 72675 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1748679 0.15% 69337 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $1625530 0.14% 64454 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $1554021 0.13% 61619 股份 2026年6月30日
Juno Financial Group LLC $1529324 0.13% 60639 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1527096 0.13% 60551 股份 2026年6月30日
URS Advisory LLC $1410770 0.12% 55939 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1312422 0.11% 52122 股份 2026年6月30日
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $1287327 0.11% 51044 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1180053 0.10% 46790 股份 2026年6月30日
Skopos Labs, Inc. $1145422 0.10% 45490 股份 2026年3月31日
Summit Financial, LLC $1085772 0.09% 43052 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $1075633 0.09% 42650 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $1060476 0.09% 42049 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $1027327 0.09% 40735 股份 2026年6月30日
TME FINANCIAL, INC. $912963 0.08% 36200 股份 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $901052 0.08% 35728 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $859367 0.07% 34075 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $754860 0.06% 29931 股份 2026年6月30日
FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH $746562 0.06% 29602 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $730667 0.06% 28971 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $697560 0.06% 27659 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $600967 0.05% 23829 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $594259 0.05% 23563 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $589479 0.05% 23373 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $581105 0.05% 23142 股份 2025年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $544248 0.05% 21580 股份 2026年6月30日
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $537690 0.05% 21320 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $504400 0.04% 20000 股份 2026年6月30日
Integras Partners LLC $466923 0.04% 18514 股份 2026年6月30日
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $446394 0.04% 17700 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $423545 0.04% 16794 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $412456 0.04% 16354 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $395615 0.03% 15687 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $378300 0.03% 15000 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $376282 0.03% 14920 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $370439 0.03% 14688 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $366295 0.03% 14524 股份 2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC $364708 0.03% 14461 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $332244 0.03% 13174 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $321505 0.03% 12748 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $302137 0.03% 11980 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $283170 0.02% 11228 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $266297 0.02% 10559 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $263646 0.02% 10458 股份 2025年12月31日
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $247837 0.02% 9827 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $247282 0.02% 9805 股份 2026年6月30日
Alliance Wealth Advisors, LLC $247156 0.02% 9800 股份 2026年6月30日
Rockport Wealth LLC $242188 0.02% 9603 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $225704 0.02% 8949 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $164762 0.01% 6533 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $149252 0.01% 5918 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $129807 0.01% 5147 股份 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $113944 0.01% 4518 股份 2026年6月30日
United Community Bank $97854 0.01% 3880 股份 2026年6月30日
CDKV HOLDINGS LLC $81965 0.01% 3250 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $37830 0.00% 1500 股份 2026年6月30日

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10

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