TBLL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.05%▲ +0.25%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.25%▲ +0.33%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$335.8M
截至五月 2026的季度 +$137.6M
过去12个月 +$255.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 98 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
United States Treasury Bill B 2.90 ≈$83.9M 84248900 912797UM7 3.07 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.84 ≈$82.2M 82591700 912797UY1 3.01 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.32 ≈$67.1M 67428000 912797VX2 2.457 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.17 ≈$62.7M 63128900 912797SU2 2.301 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.10 ≈$60.8M 61025100 912797VP9 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.10 ≈$60.8M 61025100 912797VW4 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.09 ≈$60.7M 61025100 912797VY0 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.09 ≈$60.4M 61025100 912797VJ3 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.08 ≈$60.4M 60888400 912797VH7 2.219 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.95 ≈$56.6M 57358600 912797VU8 2.09 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.95 ≈$56.5M 57177500 912797VT1 2.084 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.92 ≈$55.7M 56105800 912828Z78 2.045 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.86 ≈$53.8M 54144600 912797VA2 1.973 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.85 ≈$53.7M 54144600 912797VG9 1.973 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.85 ≈$53.5M 54000700 912797TC1 1.968 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.79 ≈$52.0M 52640000 912797TM9 1.918 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.78 ≈$51.7M 52686900 912797UD7 1.92 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.63 ≈$47.1M 47755800 912797VV6 1.74 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.60 ≈$46.2M 46643100 91282CFB2 1.7 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.55 ≈$44.9M 45430200 912797VS3 1.656 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.54 ≈$44.7M 45000000 912797VZ7 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.53 ≈$44.3M 45000000 912797WB9 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.53 ≈$44.3M 45000000 912797WC7 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.53 ≈$44.2M 45000000 912797WD5 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.53 ≈$44.2M 45000000 912797WK9 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.52 ≈$44.1M 45000000 912797WL7 1.64 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.47 ≈$42.6M 42152800 91282CME8 1.536 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.46 ≈$42.3M 42131900 91282CKA8 1.535 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.43 ≈$41.5M 42181100 9128282R0 1.537 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.41 ≈$41.0M 41945200 912828ZS2 1.529 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.36 ≈$39.5M 40000000 912797WP8 1.458 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.36 ≈$39.5M 40000000 912797WQ6 1.458 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.36 ≈$39.5M 40000000 912797WR4 1.458 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.32 ≈$38.2M 37728500 91282CMY4 1.375 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.29 ≈$37.2M 37541900 912797WF0 1.368 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.26 ≈$36.6M 36620200 912828YX2 1.335 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.26 ≈$36.6M 36622200 91282CMV0 1.335 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.25 ≈$36.3M 36643100 91282CFH9 1.335 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.25 ≈$36.2M 36165800 91282CKE0 1.318 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.24 ≈$35.9M 35537300 91282CNE7 1.295 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.23 ≈$35.5M 35331600 912828YQ7 1.288 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.22 ≈$35.2M 35141200 91282CEN7 1.281 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.21 ≈$35.0M 34712100 91282CKZ3 1.265 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.17 ≈$33.9M 34178100 912797WE3 1.246 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.15 ≈$33.2M 33284000 91282CLG4 1.213 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.10 ≈$31.8M 32008700 91282CEC1 1.166 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.09 ≈$31.6M 31201300 91282CJP7 1.137 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.09 ≈$31.5M 31667800 912797UZ8 1.154 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.08 ≈$31.4M 31201300 912828U24 1.137 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.07 ≈$31.0M 30489600 91282CKV2 1.111 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 57.1%
Communication Services 42.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.002141 → 0.004531 (111.7%)
2026年10月1日 退出 B 912797SA6 仓位退出 — 原为 1.883 股/股
2026年10月1日 削减 B — United States Treasury Bill 912797SK4 股/股: 2.658 → 0.00002915 (-100.0%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797SU2 股/股: 2.297 → 2.301 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797TC1 股/股: 1.965 → 1.968 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797TM9 股/股: 1.916 → 1.918 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797TV9 股/股: 0.4097 → 0.4103 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797UD7 股/股: 0.862 → 1.92 (122.8%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797UE5 股/股: 0.02825 → 0.02829 (0.1%)
2026年10月1日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UJ4 股/股: 1.901 → 0.000007289 (-100.0%)
2026年10月1日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UK1 股/股: 2.263 → 0.00002915 (-100.0%)
2026年10月1日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UL9 股/股: 2.263 → 0.00002915 (-100.0%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797UM7 股/股: 3.066 → 3.07 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797UX3 股/股: 0.02701 → 0.02705 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797UY1 股/股: 3.006 → 3.01 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797UZ8 股/股: 1.152 → 1.154 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VA2 股/股: 1.97 → 1.973 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VF1 股/股: 0.004247 → 0.004253 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VG9 股/股: 1.97 → 1.973 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VH7 股/股: 2.216 → 2.219 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VJ3 股/股: 2.221 → 2.224 (0.1%)
2026年10月1日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VK0 股/股: 2.438 → 0.00001458 (-100.0%)
2026年10月1日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VM6 股/股: 2.306 → 0.00001822 (-100.0%)
2026年10月1日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VN4 股/股: 2.216 → 0.00001458 (-100.0%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VP9 股/股: 2.221 → 2.224 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VQ7 股/股: 0.0201 → 0.02013 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VR5 股/股: 0.8072 → 0.8083 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VS3 股/股: 1.653 → 1.656 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VT1 股/股: 2.081 → 2.084 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VU8 股/股: 2.087 → 2.09 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VV6 股/股: 0.2822 → 1.74 (516.6%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VW4 股/股: 2.221 → 2.224 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VX2 股/股: 2.454 → 2.457 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VY0 股/股: 2.221 → 2.224 (0.1%)
2026年10月1日 新增 B — United States Treasury Bill 912797VZ7 新仓位 — 1.64 股/股
2026年10月1日 新增 B — United States Treasury Bill 912797WB9 新仓位 — 1.64 股/股
2026年10月1日 新增 B — United States Treasury Bill 912797WC7 新仓位 — 1.64 股/股
2026年10月1日 新增 B — United States Treasury Bill 912797WD5 新仓位 — 1.64 股/股
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797WE3 股/股: 1.244 → 1.246 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797WF0 股/股: 1.366 → 1.368 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797WG8 股/股: 0.8072 → 0.8083 (0.1%)
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797WH6 股/股: 1.009 → 1.01 (0.1%)
2026年10月1日 新增 B — United States Treasury Bill 912797WK9 新仓位 — 1.64 股/股
2026年10月1日 新增 B — United States Treasury Bill 912797WL7 新仓位 — 1.64 股/股
2026年10月1日 增加 B — United States Treasury Bill 912797WN3 股/股: 0.5677 → 0.5685 (0.1%)
2026年10月1日 新增 B — United States Treasury Bill 912797WP8 新仓位 — 1.458 股/股
2026年10月1日 新增 B — United States Treasury Bill 912797WQ6 新仓位 — 1.458 股/股
2026年10月1日 新增 B — United States Treasury Bill 912797WR4 新仓位 — 1.458 股/股
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912810FA1 股/股: 0.3629 → 0.3634 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 9128282R0 股/股: 0.8072 → 1.537 (90.4%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828U24 股/股: 1.135 → 1.137 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828V98 股/股: 0.6141 → 0.615 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828X88 股/股: 0.7763 → 0.7774 (0.1%)
2026年10月1日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828YQ7 股/股: 1.413 → 1.288 (-8.9%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828YU8 股/股: 0.3616 → 0.3621 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828YX2 股/股: 1.333 → 1.335 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828Z78 股/股: 2.042 → 2.045 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZB9 股/股: 0.49 → 0.4908 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZE3 股/股: 0.6207 → 0.6216 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZN3 股/股: 0.7552 → 0.7563 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZS2 股/股: 1.526 → 1.529 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZV5 股/股: 0.06204 → 0.06213 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CAD3 股/股: 0.7266 → 0.7276 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CAH4 股/股: 0.6056 → 0.6065 (0.1%)
2026年10月1日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDG3 股/股: 1.292 → 0.00001093 (-100.0%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDK4 股/股: 1.048 → 1.05 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDQ1 股/股: 0.6205 → 0.6215 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEC1 股/股: 1.165 → 1.166 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEF4 股/股: 0.9134 → 0.9148 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEN7 股/股: 1.279 → 1.281 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CET4 股/股: 0.5177 → 0.5184 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEW7 股/股: 0.738 → 0.739 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CFB2 股/股: 0.6056 → 1.7 (180.7%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CFH9 股/股: 0.6056 → 1.335 (120.5%)
2026年10月1日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJC6 股/股: 1.815 → 0.00002915 (-100.0%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJK8 股/股: 1.082 → 1.084 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJP7 股/股: 1.135 → 1.137 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJT9 股/股: 0.5298 → 0.5305 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKA8 股/股: 1.533 → 1.535 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKE0 股/股: 1.316 → 1.318 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKJ9 股/股: 0.5034 → 0.5041 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKR1 股/股: 1.035 → 1.036 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKV2 股/股: 1.11 → 1.111 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKZ3 股/股: 1.263 → 1.265 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLG4 股/股: 1.211 → 1.213 (0.1%)
2026年10月1日 新增 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLL3 新仓位 — 0.7289 股/股
2026年10月1日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLS8 股/股: 0.8419 → 0.00002915 (-100.0%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLY5 股/股: 0.7071 → 0.7081 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CME8 股/股: 1.534 → 1.536 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMH1 股/股: 0.5304 → 0.5311 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMP3 股/股: 0.2819 → 0.2823 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMV0 股/股: 1.333 → 1.335 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMY4 股/股: 0.2812 → 1.375 (388.9%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNE7 股/股: 1.293 → 1.295 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNL1 股/股: 0.2746 → 0.275 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNP2 股/股: 1.009 → 1.01 (0.1%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNV9 股/股: 0.8072 → 0.8083 (0.1%)
2026年10月1日 新增 T — United States Treasury Note/Bond 91282CPB1 新仓位 — 1.093 股/股
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002511 → 0.0002515 (0.1%)
2026年9月30日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06389 → 0.002141 (-96.6%)
2026年9月30日 削减 B 912797SA6 股/股: 1.892 → 1.883 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797SK4 股/股: 2.67 → 2.658 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797SU2 股/股: 2.307 → 2.297 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797TC1 股/股: 1.974 → 1.965 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797TM9 股/股: 1.924 → 1.916 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797TV9 股/股: 0.4116 → 0.4097 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UD7 股/股: 0.8653 → 0.862 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UE5 股/股: 0.02838 → 0.02825 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UJ4 股/股: 1.909 → 1.901 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UK1 股/股: 2.274 → 2.263 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UL9 股/股: 2.274 → 2.263 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UM7 股/股: 3.079 → 3.066 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UX3 股/股: 0.02713 → 0.02701 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UY1 股/股: 3.019 → 3.006 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797UZ8 股/股: 1.157 → 1.152 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VA2 股/股: 1.979 → 1.97 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VF1 股/股: 0.004265 → 0.004247 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VG9 股/股: 1.979 → 1.97 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VH7 股/股: 2.225 → 2.216 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VJ3 股/股: 2.23 → 2.221 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VK0 股/股: 2.448 → 2.438 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VM6 股/股: 2.316 → 2.306 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VN4 股/股: 2.225 → 2.216 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VP9 股/股: 2.23 → 2.221 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VQ7 股/股: 0.0202 → 0.0201 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VR5 股/股: 0.8108 → 0.8072 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VS3 股/股: 1.661 → 1.653 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VT1 股/股: 2.09 → 2.081 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VU8 股/股: 2.096 → 2.087 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VV6 股/股: 0.2835 → 0.2822 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VW4 股/股: 2.23 → 2.221 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VX2 股/股: 2.465 → 2.454 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VY0 股/股: 2.23 → 2.221 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797WE3 股/股: 1.249 → 1.244 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797WF0 股/股: 1.372 → 1.366 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797WG8 股/股: 0.8108 → 0.8072 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 B — United States Treasury Bill 912797WH6 股/股: 1.014 → 1.009 (-0.5%)
2026年9月30日 新增 B — United States Treasury Bill 912797WN3 新仓位 — 0.5677 股/股
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912810FA1 股/股: 0.3645 → 0.3629 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 9128282R0 股/股: 0.8108 → 0.8072 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828U24 股/股: 1.14 → 1.135 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828V98 股/股: 0.6165 → 0.6141 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828X88 股/股: 0.7797 → 0.7763 (-0.4%)
2026年9月30日 退出 T 912828YG9 仓位退出 — 原为 0.00000731 股/股
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828YQ7 股/股: 1.419 → 1.413 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828YU8 股/股: 0.3635 → 0.3616 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828YX2 股/股: 1.338 → 1.333 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828Z78 股/股: 2.051 → 2.042 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZB9 股/股: 0.4924 → 0.49 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZE3 股/股: 0.6237 → 0.6207 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZN3 股/股: 0.7584 → 0.7552 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZS2 股/股: 1.533 → 1.526 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZV5 股/股: 0.06231 → 0.06204 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CAD3 股/股: 0.7297 → 0.7266 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CAH4 股/股: 0.6081 → 0.6056 (-0.4%)
2026年9月30日 退出 T 91282CCZ2 仓位退出 — 原为 0.00001096 股/股
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDG3 股/股: 1.298 → 1.292 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDK4 股/股: 1.053 → 1.048 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDQ1 股/股: 0.6236 → 0.6205 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEC1 股/股: 1.17 → 1.165 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEF4 股/股: 0.9172 → 0.9134 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEN7 股/股: 1.285 → 1.279 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CET4 股/股: 0.5199 → 0.5177 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEW7 股/股: 0.7413 → 0.738 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CFB2 股/股: 0.6081 → 0.6056 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CFH9 股/股: 0.6081 → 0.6056 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJC6 股/股: 1.823 → 1.815 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJK8 股/股: 1.087 → 1.082 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJP7 股/股: 1.14 → 1.135 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJT9 股/股: 0.5323 → 0.5298 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKA8 股/股: 1.54 → 1.533 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKE0 股/股: 1.322 → 1.316 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKJ9 股/股: 0.5052 → 0.5034 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKR1 股/股: 1.039 → 1.035 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKV2 股/股: 1.115 → 1.11 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKZ3 股/股: 1.269 → 1.263 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLG4 股/股: 1.216 → 1.211 (-0.4%)
2026年9月30日 退出 T 91282CLP4 仓位退出 — 原为 0.00000731 股/股
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLS8 股/股: 0.8452 → 0.8419 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLY5 股/股: 0.7102 → 0.7071 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CME8 股/股: 1.541 → 1.534 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMH1 股/股: 0.5329 → 0.5304 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMP3 股/股: 0.2831 → 0.2819 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMV0 股/股: 1.338 → 1.333 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMY4 股/股: 0.2827 → 0.2812 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNE7 股/股: 1.299 → 1.293 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNL1 股/股: 0.2758 → 0.2746 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNP2 股/股: 1.014 → 1.009 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNV9 股/股: 0.8108 → 0.8072 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002522 → 0.0002511 (-0.4%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06287 → 0.06389 (1.6%)
2026年9月29日 增加 B — United States Treasury Bill 912797UE5 股/股: 0.02822 → 0.02838 (0.6%)
2026年9月29日 增加 B — United States Treasury Bill 912797UX3 股/股: 0.02685 → 0.02713 (1.0%)
2026年9月29日 退出 B 912797VE4 仓位退出 — 原为 0.00002002 股/股
2026年9月29日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VF1 股/股: 0.004674 → 0.004265 (-8.7%)
2026年9月29日 削减 B — United States Treasury Bill 912797VV6 股/股: 0.2838 → 0.2835 (-0.1%)
2026年9月29日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912810FA1 股/股: 0.3649 → 0.3645 (-0.1%)
2026年9月29日 削减 T 912828YG9 股/股: 0.00000801 → 0.00000731 (-8.7%)
2026年9月29日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZV5 股/股: 0.06254 → 0.06231 (-0.4%)
2026年9月29日 削减 T 91282CCZ2 股/股: 0.00001201 → 0.00001096 (-8.7%)

显示最新的 200 条，共 1469 条变动

股息 92笔付款

08
3.60%TTM收益率
$3.80每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.3160
2026年8月24日$0.2960
2026年7月20日$0.3070
2026年6月22日$0.3160
2026年5月18日$0.3160
2026年4月20日$0.2690
2026年3月23日$0.2960
2026年2月23日$0.3230
2026年1月20日$0.3300
2025年12月22日$0.3470
2025年11月24日$0.3340
2025年10月20日$0.3530
2025年9月22日$0.3530
2025年8月18日$0.3540
2025年7月21日$0.3780
2025年6月23日$0.3720
2025年5月19日$0.3290
2025年4月21日$0.3540
2025年3月24日$0.3640
2025年2月24日$0.3750
2025年1月21日$0.3950
2024年12月23日$0.3740
2024年11月18日$0.4150
2024年10月21日$0.4330
2024年9月23日$0.4430
2024年8月19日$0.4750
2024年7月22日$0.4570
2024年6月24日$0.4410
2024年5月20日$0.4380
2024年4月22日$0.4340
2024年3月18日$0.4390
2024年2月20日$0.4630
2024年1月22日$0.4550
2023年12月18日$0.4930
2023年11月20日$0.4700
2023年10月23日$0.4500
2023年9月18日$0.4310
2023年8月21日$0.4420
2023年7月24日$0.4340
2023年6月20日$0.3860
2023年5月22日$0.3970
2023年4月24日$0.3740
2023年3月20日$0.3720
2023年2月21日$0.3170
2023年1月23日$0.3250
2022年12月19日$0.3940
2022年11月21日$0.2610
2022年10月24日$0.2310
2022年9月19日$0.2180
2022年8月22日$0.1220

机构持有人 (13F) 142 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Invesco Ltd. $606353858 31.62% 5743619 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $168717673 8.80% 1598159 股份 2026年6月30日
F/m Investments LLC $109206675 5.70% 1034448 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $106274202 5.54% 1006673 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $73922844 3.86% 700226 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $71486831 3.73% 677151 股份 2026年6月30日
AWM CAPITAL, LLC $65449039 3.41% 619959 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $61531597 3.21% 582851 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $48526054 2.53% 459658 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $39918650 2.08% 378125 股份 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $36156483 1.89% 342489 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $33524337 1.75% 317556 股份 2026年6月30日
CPR Investments Inc. $32862624 1.71% 311288 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $32206555 1.68% 305073 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25723425 1.34% 243662 股份 2026年6月30日
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $23886883 1.25% 226266 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22974072 1.20% 217619 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $20166350 1.05% 191023 股份 2026年6月30日
DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC $18826731 0.98% 178334 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $17510596 0.91% 165867 股份 2026年6月30日
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $15751876 0.82% 149109 股份 2025年9月30日
First Command Advisory Services, Inc. $15229221 0.79% 144257 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $14975316 0.78% 141855 股份 2026年6月30日
Clear Retirement Advice LLC $12872257 0.67% 121931 股份 2026年6月30日
Private Advisory Group LLC $12287398 0.64% 116391 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12033819 0.63% 113989 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11935175 0.62% 113055 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11055728 0.58% 104724 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $10891232 0.57% 103166 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $10694532 0.56% 101303 股份 2026年6月30日
One Day In July LLC $10687379 0.56% 101235 股份 2026年6月30日
FIRST HORIZON CORP $9633474 0.50% 91252 股份 2026年6月30日
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $8796744 0.46% 83326 股份 2026年6月30日
MATAURO, LLC $8223576 0.43% 77897 股份 2026年6月30日
Quaker Wealth Management, LLC $7217399 0.38% 68366 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $6987409 0.36% 66187 股份 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $6353810 0.33% 60144 股份 2026年6月30日
Old Port Advisors $5868214 0.31% 55586 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $4444708 0.23% 42102 股份 2026年6月30日
BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP $4434890 0.23% 42009 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $4359302 0.23% 41293 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4249567 0.22% 40204 股份 2026年6月30日
Blueprint Investment Partners LLC $4221667 0.22% 39989 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $4119990 0.21% 38956 股份 2026年6月30日
Spartan Planning & Wealth Management $3809416 0.20% 36084 股份 2026年6月30日
EdgeRock Capital LLC $3795247 0.20% 35950 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $3341713 0.17% 31654 股份 2026年6月30日
Vertex Planning Partners, LLC $3276523 0.17% 74960 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $2987948 0.16% 28303 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2895139 0.15% 27424 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2778814 0.14% 26322 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $2762767 0.14% 26170 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2643367 0.14% 25039 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2535158 0.13% 24014 股份 2026年6月30日
Bulwark Capital Corp $2255397 0.12% 21364 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2170860 0.11% 20563 股份 2026年6月30日
Barton Investment Management $2056504 0.11% 19480 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1963021 0.10% 18595 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1771086 0.09% 16776 股份 2026年6月30日
WRAPMANAGER INC $1601602 0.08% 15171 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $1549874 0.08% 14681 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1502715 0.08% 14237 股份 2026年6月30日
Core Wealth Partners LLC $1494487 0.08% 14156 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $1405093 0.07% 13314 股份 2025年3月31日
Sovereign Financial Group, Inc. $1307062 0.07% 12381 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1271485 0.07% 12044 股份 2026年6月30日
RWWM, INC. $1233480 0.06% 11684 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1219017 0.06% 11547 股份 2026年6月30日
Councilor Wealth, LLC $1193283 0.06% 11303 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1189072 0.06% 11264 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $1185234 0.06% 11227 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1178480 0.06% 11163 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1116510 0.06% 10576 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1087371 0.06% 10300 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1082936 0.06% 10258 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1050000 0.05% 9944 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1023029 0.05% 9690 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $983670 0.05% 9315 股份 2025年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $966536 0.05% 9155 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Concepts, LLC $919003 0.05% 8705 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $903645 0.05% 8554 股份 2025年9月30日
StoneX Group Inc. $892787 0.05% 8456 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $863965 0.05% 8184 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $831470 0.04% 7876 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $803861 0.04% 7597 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $766016 0.04% 7256 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $693062 0.04% 6565 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $659938 0.03% 6251 股份 2026年6月30日
Valley Financial Group, Inc. $628854 0.03% 5957 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $623708 0.03% 5908 股份 2026年6月30日
Astra Wealth Partners LLC $568811 0.03% 5388 股份 2026年6月30日
Orin Green Financial, LLC $542736 0.03% 5141 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $519009 0.03% 4910 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $511412 0.03% 4844 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $449306 0.02% 4256 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $443605 0.02% 4202 股份 2026年6月30日
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $436667 0.02% 4136 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $426714 0.02% 4042 股份 2026年6月30日
Caldwell Trust Co $414785 0.02% 3929 股份 2026年6月30日
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