Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC
CIK 2052591 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $222.4M
- 持仓
- 156
- 截至
- 2025年9月30日 数据截至 Q3 2025
按 13F 价值排名第 6104（共 9443） · 前 64.6%
投资组合价值同比（季度）：-13.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 33.88%
- 前二十五大持仓权重
- 60.02%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 49.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q3 2025: 83.56% 估计买入 $200514200 · 卖出 $239668898
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 67.0% 仍持有
- 新仓位
- 133
- 增加
- 14
- 减少
- 9
- 已结清
- 72
本页内容
行业细分
Technology
5.0%
Financial Services
4.0%
Healthcare
3.3%
Financials
1.8%
Industrials
1.6%
Retail
1.3%
Communication Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
79.1%
完整投资组合 156 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $16094834 | 7.24% | 49044 | 上涨 ×1 | |||
| VEA | $7608138 | 3.42% | 126972 | $7142557 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $7523260 | 3.38% | 38657 | $6873911 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $7234951 | 3.25% | 106598 | 上涨 ×1 | |||
| IVW | $6632115 | 2.98% | 54904 | $5356881 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $6499811 | 2.92% | 62527 | 上涨 ×1 | |||
| DYNF | $6154787 | 2.77% | 103887 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $5935466 | 2.67% | 8862 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $5849139 | 2.63% | 9396 | $3120049 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $5825028 | 2.62% | 28186 | $1155590 | 上涨 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5183440 | 2.33% | 69698 | 上涨 ×1 | |||
| IEMG | $4890209 | 2.20% | 74141 | 上涨 ×1 | |||
| SFLR | $4721260 | 2.12% | 131037 | 上涨 ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $4670434 | 2.10% | 49042 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $4480261 | 2.01% | 7316 | 上涨 ×1 | |||
| LQD | $4380491 | 1.97% | 39261 | 上涨 ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4173368 | 1.88% | 43223 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4074490 | 1.83% | 15992 | $3354286 | 上涨 ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3660826 | 1.65% | 286674 | 上涨 ×1 | |||
| OEF | $3195597 | 1.44% | 9593 | 上涨 ×1 | |||
| OCTT | $3024899 | 1.36% | 70964 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2998948 | 1.35% | 9507 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2899995 | 1.30% | 5594 | $1968533 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $2895154 | 1.30% | 76413 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2879330 | 1.29% | 12436 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2804081 | 1.26% | 4671 | $2290075 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $2599792 | 1.17% | 47984 | 上涨 ×1 | |||
| EFG | $2493403 | 1.12% | 21885 | 上涨 ×1 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $2378393 | 1.07% | 159303 | 上涨 ×1 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2281261 | 1.03% | 29094 | 上涨 ×1 | |||
| IEFA | $2155160 | 0.97% | 22280 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2134012 | 0.96% | 11418 | 上涨 ×1 | |||
| JMBS | $2112262 | 0.95% | 46208 | 上涨 ×1 | |||
| SPSM | $2041786 | 0.92% | 44080 | 上涨 ×1 | |||
| JAAA | $2022946 | 0.91% | 39795 | $-3838938 | 下跌 ×1 | ||
| IYW | $1952383 | 0.88% | 9968 | 上涨 ×1 | |||
| MTUM | $1782328 | 0.80% | 6947 | 上涨 ×1 | |||
| TIP | $1694969 | 0.76% | 15226 | 上涨 ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1588047 | 0.71% | 33998 | 上涨 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1545334 | 0.69% | 11538 | 上涨 ×1 | |||
| BAI | $1429049 | 0.64% | 41783 | 上涨 ×1 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1355547 | 0.61% | 25308 | 上涨 ×1 | |||
| MOAT | $1329858 | 0.60% | 13418 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $1316621 | 0.59% | 21787 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1271969 | 0.57% | 5794 | $607979 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1234927 | 0.56% | 5066 | $374968 | 上涨 ×3 | ||
| JULT | $997997 | 0.45% | 22747 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $954261 | 0.43% | 1031 | 上涨 ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $937598 | 0.42% | 6042 | 上涨 ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $923859 | 0.42% | 2807 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $921855 | 0.41% | 1932 | 上涨 ×1 | |||
| AOK | $904363 | 0.41% | 22519 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $896135 | 0.40% | 4823 | 上涨 ×1 | |||
| VGT | $878412 | 0.39% | 1177 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $844150 | 0.38% | 2473 | 上涨 ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $836758 | 0.38% | 13939 | 上涨 ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $832712 | 0.37% | 2403 | 上涨 ×1 | |||
| SCHE | $809168 | 0.36% | 20937 | 上涨 ×1 | |||
| SPIB | $804684 | 0.36% | 22389 | $-2514821 | 下跌 ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $800715 | 0.36% | 11125 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $796802 | 0.36% | 1080 | $524774 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $765734 | 0.34% | 10448 | $-3028668 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $761564 | 0.34% | 2303 | 上涨 ×1 | |||
| QFLR | $745189 | 0.34% | 22479 | 上涨 ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $733389 | 0.33% | 11724 | $154919 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $689761 | 0.31% | 1550 | 上涨 ×1 | |||
| FTEC | $606746 | 0.27% | 2731 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $592962 | 0.27% | 4877 | 上涨 ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $584682 | 0.26% | 8879 | 上涨 ×1 | |||
| VOX | $574078 | 0.26% | 3058 | 上涨 ×1 | |||
| MGK | $573121 | 0.26% | 1424 | 上涨 ×1 | |||
| AOR | $565872 | 0.25% | 8790 | 上涨 ×1 | |||
| FLGB | $565393 | 0.25% | 17499 | 上涨 ×1 | |||
| CATX | $564959 | 0.25% | 164711 | 上涨 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $563419 | 0.25% | 1696 | 上涨 ×1 | |||
| AUGT | $555415 | 0.25% | 15924 | 上涨 ×1 | |||
| SPYG | $547214 | 0.25% | 5236 | $-3253456 | 下跌 ×3 | ||
| IBHF | $546694 | 0.25% | 23373 | 上涨 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $546100 | 0.25% | 1797 | 上涨 ×1 | |||
| MDY | $537023 | 0.24% | 901 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $535112 | 0.24% | 4736 | 上涨 ×1 | |||
| VTEB | $534197 | 0.24% | 10669 | $-157318 | 下跌 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $511215 | 0.23% | 3216 | 上涨 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $492609 | 0.22% | 5790 | $-27779048 | 下跌 ×1 | ||
| AOM | $487938 | 0.22% | 10255 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $477100 | 0.21% | 949 | $151425 | 上涨 ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $473925 | 0.21% | 4579 | 上涨 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $472069 | 0.21% | 1278 | 上涨 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $467675 | 0.21% | 7195 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $449360 | 0.20% | 785 | 上涨 ×1 | |||
| IBHH | $448377 | 0.20% | 18792 | 上涨 ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $438449 | 0.20% | 5369 | 上涨 ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $427374 | 0.19% | 7430 | 上涨 ×1 | |||
| FHLC | $421816 | 0.19% | 6308 | 上涨 ×1 | |||
| IBDQ | $420749 | 0.19% | 16703 | 上涨 ×1 | |||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $405277 | 0.18% | 3998 | 上涨 ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $404978 | 0.18% | 8998 | 上涨 ×1 | |||
| TLH | $402794 | 0.18% | 3911 | 上涨 ×1 | |||
| SCHZ | $391362 | 0.18% | 16675 | 上涨 ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $391236 | 0.18% | 1333 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVE | $5825028 | 2.62% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $1234927 | 0.56% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VTI | $16094834 | 49044 | 7.24% |
| EFV | $7234951 | 106598 | 3.25% |
| AGG | $6499811 | 62527 | 2.92% |
| DYNF | $6154787 | 103887 | 2.77% |
| IVV | $5935466 | 8862 | 2.67% |
| BND | $5183440 | 69698 | 2.33% |
| IEMG | $4890209 | 74141 | 2.20% |
| SFLR | $4721260 | 131037 | 2.12% |
| MBB | $4670434 | 49042 | 2.10% |
| VOO | $4480261 | 7316 | 2.01% |
| LQD | $4380491 | 39261 | 1.97% |
| IEF | $4173368 | 43223 | 1.88% |
| OBDC | $3660826 | 286674 | 1.65% |
| OEF | $3195597 | 9593 | 1.44% |
| OCTT | $3024899 | 70964 | 1.36% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| JAAA | 削减 | -76K | -$3.8M |
| SPY | 增持 | +5K | +$3.1M |
| SPHQ | 削减 | -43K | -$3.0M |
| SPIB | 削减 | -77K | -$2.5M |
| MSFT | 增持 | +4K | +$2.0M |
| IVE | 增持 | +4K | +$1.2M |
| AMZN | 增持 | +3K | +$608K |
| META | 增持 | +693 | +$525K |
| VYM | 削减 | -3K | -$394K |
| GOOGL | 增持 | +366 | +$375K |
9 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | 2025年9月30日 | 865959 | $20860953 | 不再跟踪 |
| BSCS | 2025年9月30日 | 914990 | $18720690 | |
| CGDV | 2025年9月30日 | 325059 | $13194160 | 不再跟踪 |
| IYY | 2025年9月30日 | 83543 | $12732728 | 不再跟踪 |
| FTCS | 2025年9月30日 | 98247 | $8869975 | |
| DGRW | 2025年9月30日 | 101777 | $8626619 | |
| EQWL | 2025年9月30日 | 67519 | $7456805 | 不再跟踪 |
| ARES | 2025年9月30日 | 37403 | $6729548 | -10.8% |
| UCON | 2025年6月30日 | 251946 | $6235664 | 不再跟踪 |
| IGRO | 2025年9月30日 | 77994 | $6049995 | 不再跟踪 |
| POCT | 2025年9月30日 | 136746 | $5683164 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年9月30日 | 221265 | $5469681 | 不再跟踪 |
| PAPR | 2025年9月30日 | 142606 | $5344873 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年9月30日 | 27689 | $5060442 | 不再跟踪 |
| FLXR | 2025年9月30日 | 115583 | $4544724 | -2.1% |
| VTV | 2025年9月30日 | 22075 | $3906613 | 不再跟踪 |
| BSCR | 2025年9月30日 | 185160 | $3641177 | |
| FNDX | 2025年6月30日 | 150559 | $3554698 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年9月30日 | 37524 | $2590274 | |
| VYMI | 2025年9月30日 | 30522 | $2447254 | |
| PJUL | 2025年9月30日 | 55289 | $2434928 | 不再跟踪 |
| DLN | 2025年9月30日 | 26686 | $2211467 | 不再跟踪 |
| PAUG | 2025年9月30日 | 53544 | $2185666 | 不再跟踪 |
| CGUS | 2025年9月30日 | 57722 | $2166895 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年9月30日 | 68325 | $2020378 | 不再跟踪 |
| VEU | 2025年9月30日 | 28627 | $1920561 | 不再跟踪 |
| SLQD | 2025年9月30日 | 32584 | $1640954 | |
| JPST | 2025年9月30日 | 31618 | $1598611 | 不再跟踪 |
| FUMB | 2025年9月30日 | 65724 | $1324339 | 不再跟踪 |
| IDV | 2025年9月30日 | 36124 | $1263979 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年9月30日 | 6097 | $1252435 | 不再跟踪 |
| RPG | 2025年9月30日 | 26346 | $1212716 | 不再跟踪 |
| IJUL | 2025年9月30日 | 38022 | $1203373 | 不再跟踪 |
| JMEE | 2025年9月30日 | 19165 | $1152008 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年9月30日 | 2510 | $1082764 | 不再跟踪 |
| IQLT | 2025年9月30日 | 24232 | $1034467 | 不再跟踪 |
| PDEC | 2025年9月30日 | 24067 | $968095 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年9月30日 | 8050 | $949498 | |
| GSLC | 2025年9月30日 | 7442 | $909785 | 不再跟踪 |
| VTES | 2025年9月30日 | 8665 | $875338 | 不再跟踪 |
| ILCB | 2025年9月30日 | 9844 | $852403 | 不再跟踪 |
| IXUS | 2025年9月30日 | 10442 | $807058 | |
| ISEP | 2025年9月30日 | 26168 | $798708 | 不再跟踪 |
| EQR | 2025年6月30日 | 10226 | $731977 | -5.7% |
| JAVA | 2025年9月30日 | 11029 | $728024 | 不再跟踪 |
| BJUN | 2025年9月30日 | 16177 | $711254 | 不再跟踪 |
| IOCT | 2025年9月30日 | 20433 | $665047 | 不再跟踪 |
| BUFF | 2025年9月30日 | 13829 | $653559 | 不再跟踪 |
| PMAY | 2025年9月30日 | 16677 | $631558 | 不再跟踪 |
| BSCQ | 2025年9月30日 | 32000 | $625276 | |
| FVD | 2025年9月30日 | 13580 | $611511 | 不再跟踪 |
| PNOV | 2025年9月30日 | 15213 | $604794 | 不再跟踪 |
| IAPR | 2025年9月30日 | 20749 | $604211 | 不再跟踪 |
| ESGV | 2025年9月30日 | 5200 | $574808 | 不再跟踪 |
| DLN | 2025年3月31日 | 7248 | $563822 | 不再跟踪 |
| BAUG | 2025年3月31日 | 12850 | $560054 | 不再跟踪 |
| BSJS | 2025年9月30日 | 22520 | $495062 | |
| CGIC | 2025年9月30日 | 16625 | $483788 | 不再跟踪 |
| BJUL | 2025年9月30日 | 10149 | $481553 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2025年9月30日 | 8610 | $451767 | |
| IJAN | 2025年9月30日 | 12816 | $436128 | 不再跟踪 |
| BSCU | 2025年9月30日 | 24955 | $416998 | |
| IQDF | 2025年9月30日 | 14553 | $396715 | 不再跟踪 |
| PSEP | 2025年9月30日 | 8550 | $352004 | 不再跟踪 |
| BSCV | 2025年9月30日 | 18484 | $303877 | |
| BSCP | 2025年9月30日 | 14510 | $300792 | 不再跟踪 |
| BSJQ | 2025年9月30日 | 12725 | $297320 | |
| BSJP | 2025年9月30日 | 12100 | $279631 | 不再跟踪 |
| BOCT | 2025年9月30日 | 6000 | $274404 | 不再跟踪 |
| PMAR | 2025年9月30日 | 6443 | $273119 | 不再跟踪 |
| BAPR | 2025年9月30日 | 5600 | $254424 | 不再跟踪 |
| EPI | 2025年3月31日 | 5340 | $241742 | 不再跟踪 |
| ARCC | 2025年9月30日 | 10200 | $235212 | -2.9% |
| XLE | 2025年9月30日 | 2443 | $210416 | 不再跟踪 |
| ICSH | 2025年9月30日 | 3966 | $200640 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年9月30日 | 552 | $200315 | 12.4% |
| EAD | 2025年9月30日 | 13250 | $93678 | 不再跟踪 |
| VERUXXXX | 2025年9月30日 | 26000 | $15597 | 不再跟踪 |