行业细分

04
Technology 12.3%
Consumer Discretionary 2.6%
Communication Services 2.6%
Healthcare 1.2%
Retail 1.1%
Financials 1.1%
Industrials 0.8%
Materials 0.3%
Energy 0.2%
其他/未映射 77.9%

完整投资组合 149 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $12325262 7.29% 81700 上涨 ×1
MFUS PIMCO Equity Series $10921695 6.46% 168519 $905693 上涨 ×3
FELC Fidelity Covington Trust $6796128 4.02% 156882 $-592916 下跌 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6782326 4.01% 267126 $364888 上涨 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5915193 3.50% 136610 $-3298891 下跌 ×4
MFEM PIMCO Equity Series $5911118 3.50% 206843 $872491 上涨 ×6
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $5833802 3.45% 130627 $1063072 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4703288 2.78% 14123 $1001757 上涨 ×6
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock $3970892 2.35% 2243442 $-1389515 上涨 ×2
MFDX PIMCO Equity Series $3787718 2.24% 91489 $768818 上涨 ×6
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $3671101 2.17% 476148 $395275 上涨 ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $3304877 1.96% 503025 $728698 上涨 ×1
SPY SPY $2948000 1.74% 3866 $135238 上涨 ×2
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2626844 1.55% 40351 $186138 上涨 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2605357 1.54% 11349 $836289 上涨 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2518280 1.49% 26511 $-180572 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2433442 1.44% 10600 卖出期权 $772846
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2178541 1.29% 22487 $-53616 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2171909 1.29% 2936 $-166707 下跌 ×1
DGRO iShares Trust $2134523 1.26% 28313 $150974 上涨 ×1
SLV iShares Silver Trust $2025047 1.20% 37150 $41310 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2011993 1.19% 1889 $15071 上涨 ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1932198 1.14% 35499 $385948 上涨 ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $1925880 1.14% 48003 $373185 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1916707 1.13% 3737 $671801 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1880395 1.11% 37023 $220493 上涨 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1801254 1.07% 23512 $414809 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1757314 1.04% 5107 $227312 上涨 ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $1674346 0.99% 19070 $235514
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1640556 0.97% 15920 $3821
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1628897 0.96% 2324 $187867 上涨 ×4
EEMS iShares, Inc. $1539594 0.91% 20457 $19138 上涨 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1438642 0.85% 14520 $-35501 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1385274 0.82% 5560 $60580 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1378958 0.82% 6038 $470749 上涨 ×3
FENI Fidelity Covington Trust $1355769 0.80% 33971 $233007 上涨 ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1341821 0.79% 4472 $64752
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1332108 0.79% 4055 $-405979 上涨 ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1322703 0.78% 9120 $266960 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1298156 0.77% 2607 $-83421 下跌 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1288548 0.76% 31102 $288803 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1209284 0.72% 2651 $-28408 上涨 ×4
DIVO Amplify ETF Trust $1140239 0.67% 24527 $64511 上涨 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1136589 0.67% 13689 $69257 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1121979 0.66% 3195 $-129887 下跌 ×1
PRFD PIMCO ETF Trust $1093919 0.65% 22334 $746815 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1075375 0.64% 3156 $-25248 上涨 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $871629 0.52% 18756 $180161 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $862306 0.51% 1189 $285447 上涨 ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $796614 0.47% 14774 $111385 上涨 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $760257 0.45% 15300 $-992112 下跌 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $740790 0.44% 24693 $39826 上涨 ×1
EMGF iShares, Inc. $737864 0.44% 10314 $42041 上涨 ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $713113 0.42% 15412 $-68177 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $699516 0.41% 8619 $-121594 下跌 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $693448 0.41% 12608 $6200 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $680484 0.40% 4181 上涨 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $677901 0.40% 885 $189539 上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares $672944 0.40% 1767 $37857 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $645553 0.38% 7421 $-351790 下跌 ×1
TACK Capitol Series Trust $630512 0.37% 20099 $22638 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $620528 0.37% 3170 $-184801 下跌 ×1
IPAC iShares Trust $618409 0.37% 7266 $-17859 下跌 ×1
MTUM iShares Trust $579780 0.34% 1827 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $567978 0.34% 6728 $-175990 下跌 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $558418 0.33% 2983 $-238370 下跌 ×5
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $555653 0.33% 6210 $-18462 下跌 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $555484 0.33% 4270 $-6448
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $554580 0.33% 15091 $-278124 下跌 ×2
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $548826 0.32% 24600 上涨 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $539200 0.32% 10294 $-348020 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $526693 0.31% 6965 $-125189 下跌 ×2
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $492048 0.29% 10720 $8252 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $491486 0.29% 1486 $32041 上涨 ×1
DLS WisdomTree Trust $466728 0.28% 5353 $18200
IAU iShares Gold Trust Shares $455635 0.27% 5834 $8314 下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $449311 0.27% 8296 $20213 上涨 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $446442 0.26% 4440 $103688 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $429630 0.25% 1148 $12247 上涨 ×1
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST $424232 0.25% 10279 $-13 下跌 ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $414578 0.25% 7987 $80326 上涨 ×3
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $410394 0.24% 6163 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $400550 0.24% 440 $-15734 下跌 ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $391202 0.23% 1137 $-22766 下跌 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $382544 0.23% 4509 $-22509 下跌 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $381183 0.23% 1410 $1987 下跌 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $371140 0.22% 2953 $18163
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $369563 0.22% 1584 $-5243
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $366840 0.22% 5570 $7575
MINO PIMCO ETF Trust $345192 0.20% 8105 $-142152 下跌 ×1
IYZ iShares Trust $344471 0.20% 8365 $-9452
HYD VanEck High Yield Muni ETF $331407 0.20% 6900 $-310768 下跌 ×5
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $329302 0.19% 4573 $11570
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $326997 0.19% 29700 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $322243 0.19% 4143 上涨 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $313923 0.19% 7062 $23170 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $306626 0.18% 265 $-200733 下跌 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $301881 0.18% 7476 $-16023 下跌 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $299703 0.18% 1387 $59980 上涨 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $297821 0.18% 2889

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MFUS $10921695 6.46% 上涨 ×3
PYLD $6782326 4.01% 上涨 ×6
MFEM $5911118 3.50% 上涨 ×6
ISCF $5833802 3.45% 上涨 ×4
AAPL $4703288 2.78% 上涨 ×6
MFDX $3787718 2.24% 上涨 ×6
XSVM $2626844 1.55% 上涨 ×5
MU $2011993 1.19% 上涨 ×4
GOOGL $1757314 1.04% 上涨 ×4
VOO $1628897 0.96% 上涨 ×4
NVDA $1378958 0.82% 上涨 ×3
FENI $1355769 0.80% 上涨 ×6
LRCX $1332108 0.79% 上涨 ×4
TSM $1209284 0.72% 上涨 ×4
DGCB $414578 0.25% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $12325262 81700 7.29%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $680484 4181 0.40%
MTUM $579780 1827 0.34%
GOVI $548826 24600 0.32%
MCHPP $410394 6163 0.24%
PTY $326997 29700 0.19%
TLT $322243 4143 0.19%
CIBR $297821 2889 0.18%
CLS $285168 789 0.17%
PCN $275179 25790 0.16%
DFGX $243317 4758 0.14%
SCHD $235029 7225 0.14%
INCM $207758 7300 0.12%
AMGN $204176 484 0.12%
MYGN $66805 15500 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
FBND 削减 -66K -$3.3M
SYPR 增持 +38K -$1.4M
ISCF 增持 +20K +$1.1M
AAPL 增持 +1K +$1.0M
MUNI 削减 -18K -$992K
MFUS 增持 +19K +$906K
MFEM 增持 +28K +$872K
CRM 增持 +57 +$836K
CRM 仅价格变动 +0 +$773K
MFDX 增持 +19K +$769K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PCK 2025年9月30日 270311 $1448867 不再跟踪
JEPI 2025年9月30日 22033 $1252594
PMX 2025年9月30日 170800 $1171688 不再跟踪
QUAL 2025年6月30日 5292 $906395
GOOGL 2025年6月30日 4979 $781997 82.5%
PWZ 2026年9月30日 29900 $732849 0.6%
ABT 2026年3月31日 5320 $666543 0.5%
BLK 2025年6月30日 667 $630054 9.3%
HYMB 2025年9月30日 24750 $613305 -5.0%
COIN 2025年12月31日 1723 $581528 -29.2%
IBM 2025年12月31日 2033 $573613 -15.6%
ISRG 2025年9月30日 917 $498307 -0.6%
V 2026年3月31日 1377 $482990 31.6%
COF 2025年12月31日 2194 $466325 -16.4%
OLED 2025年9月30日 2988 $461533 -37.4%
CART 2025年6月30日 11405 $458709 30.6%
SNOW 2025年12月31日 1974 $445153 54.6%
TJX 2025年9月30日 3527 $435549 -3.0%
CIBR 2026年3月31日 5947 $424926
NFLX 2025年12月31日 338 $405235 -33.3%
NEE 2026年6月30日 4287 $398016 -6.3%
SRE 2025年6月30日 5465 $391075 11.5%
OMFL 2026年9月30日 5667 $388416 1.0%
LLY 2025年12月31日 509 $388410 19.2%
HEGD 2025年6月30日 16895 $371270
AVNS 2026年6月30日 26348 $371243 不再跟踪
OEF 2026年3月31日 1058 $362878
UCON 2025年12月31日 13701 $345106
BBVA 2026年9月30日 13052 $327083 -9.8%
VONG 2025年6月30日 3200 $299808
IAUM 2025年12月31日 7720 $297220
MUB 2026年3月31日 2770 $296710
CSCO 2025年6月30日 4511 $278805 60.8%
SMMU 2025年6月30日 5570 $278333
BP 2026年6月30日 6008 $277412 33.9%
XLF 2025年12月31日 5093 $274383 2.0%
HD 2025年9月30日 733 $268880 -21.5%
VUG 2026年3月31日 549 $267835 22.0%
SEMR 2025年12月31日 37265 $263836 不再跟踪
AMGN 2026年6月30日 732 $258753 25.3%
FNCL 2025年12月31日 3325 $253831
PSA 2026年6月30日 913 $252096 -1.8%
KBWP 2025年12月31日 1997 $247033
HSCZ 2026年9月30日 5680 $244126 0.6%
HBIO 2026年3月31日 348800 $233277 73.3%
HON 2026年3月31日 1195 $233102
GTO 2026年3月31日 4875 $231173
XLY 2026年3月31日 1907 $227715 不再跟踪
VZ 2026年3月31日 5526 $225074 -12.8%
ADBE 2026年3月31日 634 $221894 2.5%
FHLC 2025年6月30日 3297 $221097
FCPI 2026年9月30日 4010 $219026 0.7%
TBRG 2025年6月30日 7847 $213281 不再跟踪
ARES 2026年6月30日 2000 $211600 10.2%
RSPN 2026年9月30日 3250 $207984 1.8%
CRM 2025年9月30日 760 $207244 2.6%
XOM 2026年6月30日 1288 $207137 31.9%
MUB 2025年9月30日 1979 $206748
NATR 2026年3月31日 9350 $201773 -48.5%
FCPI 2025年12月31日 4010 $200918
RPD 2026年9月30日 24050 $194805 44.6%
EGAN 2025年12月31日 18040 $157128 -45.3%
ANGO 2026年3月31日 12155 $156070 7.7%
NUW 2025年6月30日 10500 $145005 -1.4%
MKTW 2025年6月30日 275340 $139047 -1.7%
VTRS 2025年12月31日 13935 $137957 50.7%
ANIK 2026年3月31日 14193 $136395 47.0%
SSTI 2026年9月30日 11401 $103179 0.5%
COOK 2026年3月31日 95000 $102600 62.2%
SVM 2026年3月31日 12150 $101331 不再跟踪
ASYS 2025年12月31日 10250 $94915 8.6%
VOD 2025年6月30日 10045 $93117 47.8%
ADT 2025年6月30日 10910 $89026 -11.5%
PBYI 2026年9月30日 10489 $85066 10.0%
XPER 2026年6月30日 14140 $80032 -36.8%
PMF 2025年9月30日 10000 $79800 不再跟踪
EVH 2026年9月30日 14480 $78482 30.7%
RLGT 2026年3月31日 12350 $78176 不再跟踪
INFU 2025年9月30日 12280 $76627 不再跟踪
DTCB 2025年6月30日 349460 $61854 不再跟踪
BRY 2025年9月30日 21110 $58475 不再跟踪
TRIB 2026年9月30日 140543 $54643 12.7%
MDXG 2026年9月30日 13884 $53453 -17.9%
HLLY 2026年3月31日 11765 $48589 -16.6%
VMEO 2025年9月30日 11915 $48137 不再跟踪
VRA 2025年12月31日 23435 $47104 152.5%
DCH 2025年9月30日 10600 $43248 -21.5%
PBYI 2025年9月30日 12520 $42944 105.6%
OSUR 2025年6月30日 11390 $37815 36.2%
NINEQ 2026年3月31日 108000 $37336 不再跟踪
KLXE 2026年6月30日 11837 $28527 -55.4%
PRTS 2026年6月30日 32825 $26933 23.4%
ETWO 2025年6月30日 12985 $26100 不再跟踪
XRX 2026年6月30日 19615 $24715 -18.1%
ENSC 2026年3月31日 17850 $16422 -16.5%
MYSZ 2026年9月30日 28005 $12602 -34.2%
ASRT 2025年12月31日 10000 $8808 不再跟踪
SNYR 2026年9月30日 10020 $1989 不再跟踪