Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF (USSG)
$72.78
▲ +0.77 (+1.06%)
1日变动
$69.92 – $72.96
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.77% | ▲ +1.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.16% | ▲ +1.40% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$148K
截至五月 2026的季度
-$25.9M
过去12个月
-$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 269 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.0M | 0.35 | 18045 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.9M | 0.34 | 34019 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.9M | 0.34 | 10531 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $1.9M | 0.34 | 10234 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.9M | 0.33 | 4229 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.9M | 0.33 | 10000 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $1.9M | 0.33 | 9771 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $1.8M | 0.31 | 2510 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.8M | 0.31 | 1645 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.7M | 0.30 | 6708 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $1.7M | 0.30 | 5691 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $1.7M | 0.30 | 4607 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $1.7M | 0.29 | 3679 | EC | IE |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $1.6M | 0.28 | 11474 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.5M | 0.27 | 4611 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.5M | 0.26 | 6770 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $1.5M | 0.26 | 2305 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $1.5M | 0.26 | 6681 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $1.5M | 0.26 | 59584 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $1.5M | 0.25 | 20368 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $1.4M | 0.25 | 3040 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 0.25 | 3671 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.4M | 0.25 | 7716 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $1.4M | 0.25 | 25746 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $1.4M | 0.24 | 30916 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $1.4M | 0.24 | 25582 | EC | CW |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $1.4M | 0.24 | 9414 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $1.4M | 0.24 | 10212 | EC | IE |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | · | $1.4M | 0.24 | 4242 | EC | NL |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $1.3M | 0.23 | 8738 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $1.3M | 0.23 | 762 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $1.3M | 0.22 | 7913 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $1.2M | 0.22 | 3798 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $1.2M | 0.21 | 4929 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $1.2M | 0.21 | 4991 | EC | US |
| CRH PLC | · | $1.2M | 0.21 | 11209 | EC | IE |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $1.2M | 0.21 | 4390 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.2M | 0.21 | 5223 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | · | $1.2M | 0.21 | 4249 | EC | LR |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $1.2M | 0.21 | 13882 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $1.2M | 0.21 | 6680 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $1.1M | 0.20 | 12610 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $1.1M | 0.20 | 2499 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $1.1M | 0.20 | 4355 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $1.1M | 0.19 | 5701 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $1.1M | 0.19 | 587 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.1M | 0.18 | 16460 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $1.0M | 0.18 | 3588 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $1.0M | 0.18 | 1051 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $1.0M | 0.18 | 11802 | EC | US |
股息 30笔付款
0.94%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1640 |
| 2026年6月18日 | $0.2140 |
| 2026年3月20日 | $0.1060 |
| 2025年12月19日 | $0.2030 |
| 2025年9月19日 | $0.1600 |
| 2025年6月20日 | $0.1880 |
| 2025年3月21日 | $0.0960 |
| 2024年12月20日 | $0.2010 |
| 2024年9月20日 | $0.1560 |
| 2024年6月21日 | $0.1690 |
| 2024年3月15日 | $0.0820 |
| 2023年12月15日 | $0.2460 |
| 2023年9月15日 | $0.1280 |
| 2023年6月23日 | $0.2200 |
| 2023年3月17日 | $0.1120 |
| 2022年12月16日 | $0.1690 |
| 2022年9月16日 | $0.1190 |
| 2022年6月24日 | $0.1280 |
| 2022年3月18日 | $0.1150 |
| 2021年12月17日 | $0.1560 |
| 2021年9月17日 | $0.1080 |
| 2021年6月25日 | $0.1460 |
| 2021年3月19日 | $0.0940 |
| 2020年12月18日 | $0.1550 |
| 2020年9月18日 | $0.1080 |
| 2020年6月26日 | $0.1110 |
| 2020年3月20日 | $0.1100 |
| 2019年12月20日 | $0.1280 |
| 2019年9月20日 | $0.1090 |
| 2019年6月28日 | $0.1160 |
机构持有人 (13F) 87 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $43668711 | 22.88% | 628688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22417103 | 11.74% | 322734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10206590 | 5.35% | 146942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $9517339 | 4.99% | 137019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brio Consultants, LLC | $8679661 | 4.55% | 124959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8389297 | 4.40% | 120779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $7098187 | 3.72% | 102191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6015792 | 3.15% | 86608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5105449 | 2.67% | 73502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prentice Wealth Management LLC | $3825579 | 2.00% | 55076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAM Holding AG | $3743673 | 1.96% | 53800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3723473 | 1.95% | 53606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Advisory Team LLC | $3723451 | 1.95% | 53606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $3542391 | 1.86% | 50999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3289951 | 1.72% | 47365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2967387 | 1.55% | 42721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $2763998 | 1.45% | 39793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2709517 | 1.42% | 39008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2491256 | 1.31% | 35866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2398150 | 1.26% | 34526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2375949 | 1.24% | 34206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2315877 | 1.21% | 33341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Destination Wealth Management | $2089565 | 1.09% | 30083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2083795 | 1.09% | 29998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1923180 | 1.01% | 27852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1640273 | 0.86% | 23615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1637316 | 0.86% | 23572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1502837 | 0.79% | 21636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1349936 | 0.71% | 19435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1204333 | 0.63% | 17339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1083046 | 0.57% | 15592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $827477 | 0.43% | 11913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Portfolios, LLC | $776079 | 0.41% | 13004 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $755193 | 0.40% | 10870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $703004 | 0.37% | 10050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Management, LLC | $682931 | 0.36% | 9832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $663343 | 0.35% | 9550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $613679 | 0.32% | 8835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $601385 | 0.32% | 8658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $592393 | 0.31% | 9602 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $586103 | 0.31% | 8438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532966 | 0.28% | 7673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $504726 | 0.26% | 7266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414190 | 0.22% | 5963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $411967 | 0.22% | 5931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Veridan Wealth LLC | $391764 | 0.21% | 5640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390000 | 0.20% | 5615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $389601 | 0.20% | 5609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $337367 | 0.18% | 4857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $333964 | 0.17% | 4808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $331264 | 0.17% | 4769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $313612 | 0.16% | 4515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $310972 | 0.16% | 4477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barden Capital Management, Inc. | $305902 | 0.16% | 4404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC | $298678 | 0.16% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $297636 | 0.16% | 4285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Americana Partners, LLC | $252023 | 0.13% | 3628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $231232 | 0.12% | 3329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC | $217965 | 0.11% | 3138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berger Financial Group, Inc | $214381 | 0.11% | 3086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $213103 | 0.11% | 3068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $210900 | 0.11% | 3036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $207685 | 0.11% | 2990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $206357 | 0.11% | 3048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $193960 | 0.10% | 3250 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $182501 | 0.10% | 3058 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Bank of Italy | $177013 | 0.09% | 2548421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $146491 | 0.08% | 2110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $112108 | 0.06% | 1614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $81199 | 0.04% | 1169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $70571 | 0.04% | 1016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $68418 | 0.04% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $65292 | 0.03% | 940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $40704 | 0.02% | 586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $40009 | 0.02% | 576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $20728 | 0.01% | 298421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $18060 | 0.01% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $11475 | 0.01% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $10975 | 0.01% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capitol Family Office, Inc. | $6877 | 0.00% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6147 | 0.00% | 103 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $3163 | 0.00% | 53 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Horizon Investments, LLC | $2292 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $1842 | 0.00% | 29 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Betterment LLC | $1325 | 0.00% | 19070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1102 | 0.00% | 15861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $458 | 0.00% | 6589 | 股份 | 2026年6月30日 |