Fingerlakes Wealth Management, Inc.

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投资组合价值
$185.8M
按 13F 价值排名第 6694（共 9443） · 前 70.9%
持仓
101
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+23.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
44.16%
前二十五大持仓权重
70.23%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
36.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.7% 估计买入 $26495986 · 卖出 $1173761

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% 仍持有

新仓位
8
增加
69
减少
20
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
9.3%
Retail
2.0%
Industrials
1.9%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.8%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
81.7%

完整投资组合 101 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MGK $12795533 6.89% 145553 $2439777 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10084540 5.43% 13694 $2127318 下跌 ×6
MGV $9958398 5.36% 60926 $1881370 上涨 ×6
SCHG $8885420 4.78% 262572 $1726431 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8871168 4.77% 30658 $1075809 下跌 ×6
XLK XLK $8611643 4.63% 45201 $2629272 上涨 ×1
VGT $6724630 3.62% 56264 $1900454 上涨 ×1
FTEC $5578728 3.00% 19535 $1606060 上涨 ×1
VTI $5458545 2.94% 14751 $690834 下跌 ×2
QWLD $5085016 2.74% 33473 $639108 上涨 ×6
BBUS $4496851 2.42% 33379 $962060 上涨 ×6
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $4343190 2.34% 84778 $1141332 上涨 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3977236 2.14% 5501 $2101172 上涨 ×1
DIA $3531227 1.90% 6760 $375575 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3323089 1.79% 8909 $31766 上涨 ×1
ESGV $3257878 1.75% 24636 $713781 上涨 ×4
DSI $3216254 1.73% 22588 $650014 上涨 ×6
SUSA $3106436 1.67% 20132 $624377 上涨 ×6
VOT $3102291 1.67% 10128 $664915 上涨 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2951572 1.59% 18034 $506804 上涨 ×1
USSG $2763998 1.49% 39793 $478284 上涨 ×5
IWY $2751657 1.48% 9468 $647317 上涨 ×6
VO $2682858 1.44% 33298 $285392 上涨 ×1
DGRO $2582533 1.39% 34075 $390397 上涨 ×6
IVV $2360435 1.27% 3152 $307569 上涨 ×2
BRKB $2286852 1.23% 4570 $68089 下跌 ×6
SPTM $2234753 1.20% 24615 $224458 下跌 ×6
VT $2187138 1.18% 13935 $258698 下跌 ×4
SPY SPY $1877544 1.01% 2514 $245685 上涨 ×1
VEA $1824033 0.98% 25600 $461960 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1600857 0.86% 4480 $346690 上涨 ×1
SPMD $1466302 0.79% 21704 $188953 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1463073 0.79% 16669 $-74407 上涨 ×6
VOO $1455223 0.78% 2119 $192793 上涨 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1450973 0.78% 6581 $-119144 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1422668 0.77% 4026 $252441 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1270609 0.68% 1059 $306853 上涨 ×2
SPYM $1263090 0.68% 14373 $165101 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1226092 0.66% 1151 $409007 下跌 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1222257 0.66% 25715 $169214 上涨 ×1
ESML $1159662 0.62% 20734 $330333 上涨 ×3
VBK $1149110 0.62% 3142 $362880 上涨 ×5
SPYG $1134445 0.61% 9534 $175063 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1042528 0.56% 2956 $72921 上涨 ×1
VUG $1018072 0.55% 11819 $152839 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $881620 0.47% 3699 $114145 上涨 ×1
NUMV $832190 0.45% 19135 $90361 上涨 ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $823596 0.44% 2461 $291737 下跌 ×1
VYM $821342 0.44% 5197 $52747 上涨 ×6
MTUM $815114 0.44% 2378 $269294 上涨 ×2
VNQ $799626 0.43% 8292 $67814 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $794835 0.43% 7731 $222557 上涨 ×5
FNDX $767667 0.41% 24684 $235664 上涨 ×3
VB $766948 0.41% 2530 $105988 上涨 ×2
FREL $753650 0.41% 25722 $106107 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694314 0.37% 2734 $85299 上涨 ×1
SPSM $659678 0.36% 11439 $111003 上涨 ×2
RPV $633633 0.34% 5567 $26578 下跌 ×1
SHE $594795 0.32% 3851 $103615 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $593867 0.32% 5056 $210121 上涨 ×5
IWP $592214 0.32% 4045 $74567 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $592087 0.32% 4331 $-100559 上涨 ×1
VIG $545156 0.29% 2304 $51752 上涨 ×4
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $541026 0.29% 11784 $65018 上涨 ×1
SLYG $527057 0.28% 4424 $98243 下跌 ×6
NUMG $507629 0.27% 10810 $87430 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $494205 0.27% 1828 $-67181 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $481465 0.26% 2406 $59116 下跌 ×1
SPHB $480929 0.26% 3091 $67915 下跌 ×1
NULG $480874 0.26% 4108 $98114 下跌 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $468544 0.25% 449 $34842 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $449352 0.24% 6121 $-2441 下跌 ×2
XLI XLI $448049 0.24% 2419 $57776 上涨 ×2
SCHM $444642 0.24% 12060 $72118 上涨 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $442320 0.24% 1732 $209931 上涨 ×1
IJH $410271 0.22% 5321 $51505 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $385468 0.21% 1371 $54272 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $375575 0.20% 737 $-67109 上涨 ×1
USRT $370326 0.20% 5573 $42319 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333430 0.18% 356 $-21681
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $331300 0.18% 10000 $51800
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $319341 0.17% 1698 $90134 上涨 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $312785 0.17% 2840 $58589 上涨 ×5
AIVL $297429 0.16% 2268 $36070 上涨 ×1
VSGX $296133 0.16% 3596 $57700 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $294589 0.16% 4770 $15693
IWR $278955 0.15% 2529 $33755 上涨 ×1
PVAL $238191 0.13% 4675 $21271
ORCL Oracle Corporation Common Stock $237027 0.13% 1617 $-4516 下跌 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $234426 0.13% 4053 $6875 上涨 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $232255 0.12% 4247 上涨 ×1
GLD $229869 0.12% 624 $-45086 下跌 ×1
NULV $220072 0.12% 4402 上涨 ×1
VBR $213002 0.11% 877 上涨 ×1
IMCB $211230 0.11% 2188
MDYG $209488 0.11% 1869
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $209278 0.11% 2544
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $206263 0.11% 1095
XLP XLP $201055 0.11% 2420
EAD $141501 0.08% 21769 $3800 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MGV $9958398 5.36% 上涨 ×6
SCHG $8885420 4.78% 上涨 ×6
QWLD $5085016 2.74% 上涨 ×6
BBUS $4496851 2.42% 上涨 ×6
QQMG $4343190 2.34% 上涨 ×6
ESGV $3257878 1.75% 上涨 ×4
DSI $3216254 1.73% 上涨 ×6
SUSA $3106436 1.67% 上涨 ×6
USSG $2763998 1.49% 上涨 ×5
IWY $2751657 1.48% 上涨 ×6
DGRO $2582533 1.39% 上涨 ×6
VEA $1824033 0.98% 上涨 ×6
NEE $1463073 0.79% 上涨 ×6
VOO $1455223 0.78% 上涨 ×6
ESML $1159662 0.62% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ESGE $232255 4247 0.12%
NULV $220072 4402 0.12%
VBR $213002 877 0.11%
IMCB $211230 2188 0.11%
MDYG $209488 1869 0.11%
SCZ $209278 2544 0.11%
CHRW $206263 1095 0.11%
XLP $201055 2420 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XLK 增持 +187 +$2.6M
MGK 增持 +117K +$2.4M
QQQ 削减 -92 +$2.1M
AMAT 增持 +12 +$2.1M
VGT 增持 +49K +$1.9M
MGV 增持 +5K +$1.9M
SCHG 增持 +17K +$1.7M
FTEC 增持 +440 +$1.6M
QQMG 增持 +4K +$1.1M
AAPL 削减 -58 +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CHRW 2025年3月31日 3080 $318227 41.4%
XLP 2025年9月30日 2754 $222977 不再跟踪
PEP 2026年6月30日 1421 $220687 5.3%
MDYG 2025年3月31日 2468 $214461 不再跟踪
SRE 2025年3月31日 2439 $213942 21.0%
IMCB 2026年3月31日 2581 $213487 不再跟踪
PG 2026年3月31日 1441 $206485 -0.8%
DRI 2025年12月31日 1072 $204066 18.6%
PEP 2025年6月30日 1360 $203933 8.0%
WM 2026年6月30日 883 $202947 0.5%
SCZ 2025年12月31日 2636 $202201
MDYG 2025年12月31日 2208 $202140 不再跟踪
T 2026年6月30日 6922 $200655 22.6%
SPDW 2025年9月30日 4944 $200179 不再跟踪
VTN 2026年6月30日 10471 $114552 -7.2%
OXLCXXXX 2025年9月30日 12874 $54073 不再跟踪