Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF (USSG)
$73.05
▲ +0.27 (+0.37%)
1日变动
$69.92 – $73.29
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.46% | ▲ +1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.86% | ▲ +2.10% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$148K
截至五月 2026的季度
-$25.9M
过去12个月
-$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 269 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $988K | 0.17 | 20484 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $976K | 0.17 | 2886 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $959K | 0.17 | 7545 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $956K | 0.17 | 10724 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $954K | 0.17 | 22174 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $925K | 0.16 | 3699 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $899K | 0.16 | 6985 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $899K | 0.16 | 728 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $896K | 0.16 | 4347 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $891K | 0.16 | 3494 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $876K | 0.15 | 10435 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $865K | 0.15 | 7693 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $856K | 0.15 | 9901 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $851K | 0.15 | 3160 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $843K | 0.15 | 1870 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $804K | 0.14 | 3476 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $798K | 0.14 | 272 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $792K | 0.14 | 12406 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $787K | 0.14 | 17235 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $782K | 0.14 | 10719 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $779K | 0.14 | 7128 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $763K | 0.13 | 3394 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $758K | 0.13 | 3758 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $757K | 0.13 | 9154 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $752K | 0.13 | 4829 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $741K | 0.13 | 14846 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $735K | 0.13 | 3254 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $732K | 0.13 | 7917 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $731K | 0.13 | 1297 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $728K | 0.13 | 3233 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $694K | 0.12 | 2297 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $691K | 0.12 | 7555 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $686K | 0.12 | 21528 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $678K | 0.12 | 4583 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $669K | 0.12 | 4938 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $665K | 0.12 | 4524 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $662K | 0.12 | 22045 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $662K | 0.12 | 1485 | EC | US |
| GARMIN LTD | · | $660K | 0.12 | 2821 | EC | CH |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $658K | 0.12 | 5132 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $651K | 0.11 | 6160 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $650K | 0.11 | 1694 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $649K | 0.11 | 14500 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $636K | 0.11 | 769 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $613K | 0.11 | 2008 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $607K | 0.11 | 4856 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $600K | 0.11 | 1799 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $597K | 0.10 | 1027 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $596K | 0.10 | 4691 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $596K | 0.10 | 7866 | EC | US |
股息 30笔付款
0.94%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1640 |
| 2026年6月18日 | $0.2140 |
| 2026年3月20日 | $0.1060 |
| 2025年12月19日 | $0.2030 |
| 2025年9月19日 | $0.1600 |
| 2025年6月20日 | $0.1880 |
| 2025年3月21日 | $0.0960 |
| 2024年12月20日 | $0.2010 |
| 2024年9月20日 | $0.1560 |
| 2024年6月21日 | $0.1690 |
| 2024年3月15日 | $0.0820 |
| 2023年12月15日 | $0.2460 |
| 2023年9月15日 | $0.1280 |
| 2023年6月23日 | $0.2200 |
| 2023年3月17日 | $0.1120 |
| 2022年12月16日 | $0.1690 |
| 2022年9月16日 | $0.1190 |
| 2022年6月24日 | $0.1280 |
| 2022年3月18日 | $0.1150 |
| 2021年12月17日 | $0.1560 |
| 2021年9月17日 | $0.1080 |
| 2021年6月25日 | $0.1460 |
| 2021年3月19日 | $0.0940 |
| 2020年12月18日 | $0.1550 |
| 2020年9月18日 | $0.1080 |
| 2020年6月26日 | $0.1110 |
| 2020年3月20日 | $0.1100 |
| 2019年12月20日 | $0.1280 |
| 2019年9月20日 | $0.1090 |
| 2019年6月28日 | $0.1160 |
机构持有人 (13F) 87 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $43668711 | 22.88% | 628688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22417103 | 11.74% | 322734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10206590 | 5.35% | 146942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $9517339 | 4.99% | 137019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brio Consultants, LLC | $8679661 | 4.55% | 124959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8389297 | 4.40% | 120779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $7098187 | 3.72% | 102191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6015792 | 3.15% | 86608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5105449 | 2.67% | 73502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prentice Wealth Management LLC | $3825579 | 2.00% | 55076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAM Holding AG | $3743673 | 1.96% | 53800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3723473 | 1.95% | 53606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Advisory Team LLC | $3723451 | 1.95% | 53606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $3542391 | 1.86% | 50999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3289951 | 1.72% | 47365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2967387 | 1.55% | 42721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $2763998 | 1.45% | 39793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2709517 | 1.42% | 39008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2491256 | 1.31% | 35866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2398150 | 1.26% | 34526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2375949 | 1.24% | 34206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2315877 | 1.21% | 33341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Destination Wealth Management | $2089565 | 1.09% | 30083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2083795 | 1.09% | 29998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1923180 | 1.01% | 27852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1640273 | 0.86% | 23615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1637316 | 0.86% | 23572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1502837 | 0.79% | 21636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1349936 | 0.71% | 19435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1204333 | 0.63% | 17339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1083046 | 0.57% | 15592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $827477 | 0.43% | 11913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Portfolios, LLC | $776079 | 0.41% | 13004 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $755193 | 0.40% | 10870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $703004 | 0.37% | 10050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Management, LLC | $682931 | 0.36% | 9832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $663343 | 0.35% | 9550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $613679 | 0.32% | 8835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $601385 | 0.32% | 8658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $592393 | 0.31% | 9602 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $586103 | 0.31% | 8438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532966 | 0.28% | 7673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $504726 | 0.26% | 7266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414190 | 0.22% | 5963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $411967 | 0.22% | 5931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Veridan Wealth LLC | $391764 | 0.21% | 5640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390000 | 0.20% | 5615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $389601 | 0.20% | 5609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $337367 | 0.18% | 4857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $333964 | 0.17% | 4808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $331264 | 0.17% | 4769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $313612 | 0.16% | 4515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $310972 | 0.16% | 4477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barden Capital Management, Inc. | $305902 | 0.16% | 4404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC | $298678 | 0.16% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $297636 | 0.16% | 4285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Americana Partners, LLC | $252023 | 0.13% | 3628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $231232 | 0.12% | 3329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC | $217965 | 0.11% | 3138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berger Financial Group, Inc | $214381 | 0.11% | 3086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $213103 | 0.11% | 3068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $210900 | 0.11% | 3036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $207685 | 0.11% | 2990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $206357 | 0.11% | 3048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $193960 | 0.10% | 3250 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $182501 | 0.10% | 3058 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Bank of Italy | $177013 | 0.09% | 2548421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $146491 | 0.08% | 2110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $112108 | 0.06% | 1614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $81199 | 0.04% | 1169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $70571 | 0.04% | 1016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $68418 | 0.04% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $65292 | 0.03% | 940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $40704 | 0.02% | 586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $40009 | 0.02% | 576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $20728 | 0.01% | 298421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $18060 | 0.01% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $11475 | 0.01% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $10975 | 0.01% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capitol Family Office, Inc. | $6877 | 0.00% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6147 | 0.00% | 103 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $3163 | 0.00% | 53 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Horizon Investments, LLC | $2292 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $1842 | 0.00% | 29 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Betterment LLC | $1325 | 0.00% | 19070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1102 | 0.00% | 15861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $458 | 0.00% | 6589 | 股份 | 2026年6月30日 |