EA Series Trust (DRLL)

管理公司 · XNYS · 系列 S000077126 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$40.96
截至 2026年8月19日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$27.25 – $41.19
52周范围

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DRLL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月19日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +10.68% ▲ +10.68%
3M ▲ +5.64% ▲ +6.29%
6M ▲ +17.98% ▲ +19.33%
年初至今 ▲ +43.55% ▲ +45.20%
1Y ▲ +49.91% ▲ +53.83%
3Y ▲ +38.13% ▲ +50.08%
5Y — —
最大 自 2022年8月9日 起 ▲ +60.17% ▲ +78.88%
1年波动率
23.94%
3年波动率
22.97%
3年最大回撤
-25.85%
2024年4月5日 → 2025年4月8日
3年Beta值
-0.18
1年夏普比率*
1.82

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
-$1.0M
截至三月 2026的季度
-$6.3M
过去12个月
-$58.1M

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 35 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Exxon Mobil Corp 30231G102 $70.1M 21.81 413312 EC US
Chevron Corp 166764100 $70.1M 21.79 338660 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $15.4M 4.80 62425 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $15.2M 4.74 62389 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $14.8M 4.61 112284 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $14.7M 4.56 101497 EC US
Phillips 66 718546104 $14.4M 4.48 79079 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $13.1M 4.06 200969 EC US
EQT Corp 26884L109 $11.1M 3.44 173738 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $10.2M 3.19 51805 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $8.7M 2.71 172961 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $7.7M 2.39 16164 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $7.3M 2.27 66588 EC US
Coterra Energy Inc 127097103 $7.3M 2.27 207545 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $4.5M 1.39 209560 EC US
APA Corp 03743Q108 $4.2M 1.31 98941 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $4.2M 1.31 70700 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $3.4M 1.07 80885 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $3.0M 0.92 65533 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $2.8M 0.86 44169 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $2.4M 0.73 4775 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $2.2M 0.70 15770 EC US
Viper Energy Inc 64361Q101 $2.2M 0.69 47094 EC US
Matador Resources Co 576485205 $2.0M 0.63 32083 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $1.9M 0.58 1855460 STIV US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $1.6M 0.49 49944 EC US
Murphy Oil Corp 626717102 $1.6M 0.48 37597 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $1.5M 0.45 21099 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $1.4M 0.43 35454 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $1.1M 0.34 23232 EC US
Crescent Energy Co 44952J104 $970K 0.30 71882 EC US
Gulfport Energy Corp 402635502 $928K 0.29 4387 EC US
Northern Oil & Gas Inc 665531307 $776K 0.24 26549 EC US
Comstock Resources Inc 205768302 $463K 0.14 21960 EC US
Landbridge Co LLC 514952100 $350K 0.11 5064 EC US

股息 15笔付款

2.09%
TTM收益率
$0.86
每股TTM派息
季度 （估）
除息日 每股金额
2026年6月29日 $0.2100
2026年3月30日 $0.2160
2025年12月11日 $0.2050
2025年9月29日 $0.2250
2025年6月27日 $0.2240
2025年3月28日 $0.2000
2024年12月30日 $0.1890
2024年9月27日 $0.2100
2024年6月27日 $0.2040
2024年3月26日 $0.2150
2023年12月20日 $0.2250
2023年9月27日 $0.1920
2023年6月28日 $0.2010
2023年3月29日 $0.2270
2022年12月29日 $0.3470

机构持有人 (13F) 112 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STIFEL FINANCIAL CORP $3170577 9.99% 94655 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2809022 8.85% 83857 股份 2026年6月30日
Argos Wealth Advisors, LLC $1616542 5.10% 48258 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1396012 4.40% 41674 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1307762 4.12% 39040 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $1164972 3.67% 34609 股份 2026年6月30日
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $1141282 3.60% 30844 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1083852 3.42% 31897 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $856912 2.70% 25581 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $849489 2.68% 25359 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $848382 2.67% 25321 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $828615 2.61% 24736 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $794971 2.51% 29291 股份 2025年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $780336 2.46% 23295 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $696423 2.20% 20790 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $686193 2.16% 20485 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $608757 1.92% 18173 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $550705 1.74% 16440 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $497311 1.57% 14846 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $478442 1.51% 14283 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $471158 1.49% 14064 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $470192 1.48% 14036 股份 2026年6月30日
UPTICK PARTNERS, LLC $469024 1.48% 14002 股份 2026年6月30日
Vigilare Wealth Management $451217 1.42% 13470 股份 2026年6月30日
WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. $434833 1.37% 11015 股份 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $416599 1.31% 12437 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $406324 1.28% 14133 股份 2025年9月30日
Heritage Wealth Management, Inc. $385360 1.21% 11504 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $354508 1.12% 10583 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $338329 1.07% 10100 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $320856 1.01% 9578 股份 2026年6月30日
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $318230 1.00% 9500 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $310539 0.98% 9270 股份 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $293631 0.93% 8763 股份 2026年6月30日
Pacific Asset Management, LLC $276263 0.87% 8247 股份 2026年6月30日
Covey Capital Advisors, LLC $271400 0.86% 10000 股份 2025年6月30日
Stark Wealth Management LLC $264898 0.83% 9285 股份 2025年12月31日
Atria Wealth Solutions, Inc. $261752 0.83% 9341 股份 2025年6月30日
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. $253914 0.80% 7580 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $240469 0.76% 7179 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $227473 0.72% 6791 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $223732 0.71% 6679 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $221924 0.70% 6625 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $205610 0.65% 6138 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $189447 0.60% 4799 股份 2026年3月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $116372 0.37% 3474 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $115267 0.36% 3441 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $93861 0.30% 2802 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $90906 0.29% 2714 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $79022 0.25% 2359 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $76615 0.24% 2287 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $73650 0.23% 2199 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $68671 0.22% 2050 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $68302 0.22% 2039 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $57683 0.18% 1722 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $40000 0.13% 1185 股份 2026年6月30日
Indiana Trust & Investment Management Co $38188 0.12% 1140 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $33555 0.11% 850 股份 2026年3月31日
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $33498 0.11% 1000 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $32639 0.10% 974 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $29690 0.09% 886 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $27640 0.09% 825 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $27334 0.09% 816 股份 2026年6月30日
Stephens Consulting, LLC $27303 0.09% 957 股份 2025年12月31日
Parallel Advisors, LLC $24286 0.08% 725 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $22678 0.07% 677 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $18288 0.06% 546 股份 2026年6月30日
DUNCKER STREETT & CO INC $16749 0.05% 500 股份 2026年6月30日
FINANCIAL CONSULATE, INC $15778 0.05% 471 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $14674 0.05% 438 股份 2026年6月30日
FMR LLC $14157 0.04% 423 股份 2026年6月30日
Trust Co $14014 0.04% 355 股份 2026年3月31日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $13768 0.04% 411 股份 2026年6月30日
GODSEY & GIBB, INC $13735 0.04% 410 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13703 0.04% 409 股份 2026年6月30日
Richard W. Paul & Associates, LLC $12662 0.04% 378 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $12193 0.04% 364 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $12160 0.04% 363 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $11322 0.04% 338 股份 2026年6月30日
SRH ADVISORS, LLC $11188 0.04% 334 股份 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $10238 0.03% 345 股份 2025年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $8709 0.03% 260 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8374 0.03% 250 股份 2026年6月30日
Oakmont Advisory Group, LLC $6981 0.02% 208 股份 2026年6月30日
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $6700 0.02% 200 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6130 0.02% 183 股份 2026年6月30日
Burk Holdings LLC $5996 0.02% 179 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $5762 0.02% 172 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $5563 0.02% 195 股份 2025年12月31日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $5460 0.02% 163 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $5395 0.02% 161 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $5275 0.02% 157 股份 2026年6月30日
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $3948 0.01% 100 股份 2026年3月31日
First Command Advisory Services, Inc. $3450 0.01% 103 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $3350 0.01% 100 股份 2026年6月30日
WR Wealth Planners, LLC $2727 0.01% 100 股份 2024年12月31日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2680 0.01% 80 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $2579 0.01% 77 股份 2026年6月30日
Semmax Financial Advisors Inc. $2195 0.01% 81 股份 2025年6月30日
Tradewinds Capital Management, LLC $1860 0.01% 56 股份 2026年6月30日

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