EA Series Trust (STXV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078018 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.61
截至 2026年8月19日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$31.59 – $39.87
52周范围
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.22% | ▲ +3.22% |
| 3M | ▲ +7.85% | ▲ +8.44% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +9.44% |
| 年初至今 | ▲ +18.39% | ▲ +19.66% |
| 1Y | ▲ +25.38% | ▲ +28.27% |
| 3Y | ▲ +56.62% | ▲ +68.34% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +54.65% | ▲ +68.43% |
- 1年波动率
- 9.87%
- 3年波动率
- 12.77%
- 3年最大回撤
- -15.79%
- 2024年11月29日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.53
- 1年夏普比率*
- 2.35
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去12个月
- -$945K
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 709 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 4.08 | 17862 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.8M | 2.37 | 8485 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.5M | 1.99 | 30318 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 1.80 | 5466 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.1M | 1.48 | 4060 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.0M | 1.41 | 4802 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.0M | 1.40 | 2173 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $997K | 1.34 | 1179 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $932K | 1.26 | 7752 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $922K | 1.24 | 6380 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $920K | 1.24 | 31743 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $883K | 1.19 | 11093 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $873K | 1.18 | 17396 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $804K | 1.08 | 7086 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $736K | 0.99 | 5573 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $728K | 0.98 | 4687 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $721K | 0.97 | 25667 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $682K | 0.92 | 2074 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $590K | 0.79 | 7599 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $580K | 0.78 | 13136 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $564K | 0.76 | 5497 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $557K | 0.75 | 9184 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $550K | 0.74 | 4273 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $524K | 0.71 | 3758 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $520K | 0.70 | 1595 | EC | CH |
| Morgan Stanley | 617446448 | $519K | 0.70 | 3154 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $517K | 0.70 | 1470 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $512K | 0.69 | 2804 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $499K | 0.67 | 7569 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $466K | 0.63 | 16237 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $459K | 0.62 | 3502 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $449K | 0.61 | 1527 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $447K | 0.60 | 516 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $444K | 0.60 | 4605 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $441K | 0.59 | 1817 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0.59 | 440459 | STIV | US |
| Medtronic PLC | — | $426K | 0.57 | 4911 | EC | IE |
| Southern Co/The | 842587107 | $425K | 0.57 | 4399 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $406K | 0.55 | 5653 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $371K | 0.50 | 4875 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $370K | 0.50 | 613 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $367K | 0.49 | 1747 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $365K | 0.49 | 1079 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $363K | 0.49 | 6970 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $360K | 0.49 | 1524 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $358K | 0.48 | 1720 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $346K | 0.47 | 971 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $345K | 0.46 | 2387 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $331K | 0.45 | 1670 | EC | IE |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $328K | 0.44 | 3336 | EC | US |
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股息 15笔付款
2.00%
TTM收益率
$0.79
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.1830 |
| 2025年12月11日 | $0.2090 |
| 2025年9月29日 | $0.1920 |
| 2025年6月27日 | $0.2540 |
| 2025年3月28日 | $0.1390 |
| 2024年12月30日 | $0.2130 |
| 2024年9月27日 | $0.1660 |
| 2024年6月27日 | $0.1730 |
| 2024年3月26日 | $0.1430 |
| 2023年12月20日 | $0.1990 |
| 2023年9月27日 | $0.1380 |
| 2023年6月28日 | $0.1120 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2022年12月29日 | $0.1170 |
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | 股份 | 2025年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| XOCT First Trust Exchange-Traded F... | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |