EA Series Trust (ROE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000081203 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$43.36
截至 2026年8月20日
▼ -0.29 (-0.66%)
1日变动
$32.74 – $44.42
52周范围
- 净资产
- $260.3M
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 15.80%
- 有效持仓数量
- 94.1
- 持仓高于 1%
- 35
本页内容
ROE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19.54% | — |
| 3M | ▲ +19.54% | — |
| 6M | ▲ +16.11% | — |
| 年初至今 | ▲ +23.75% | — |
| 1Y | ▲ +32.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +57.88% | — |
- 1年波动率
- 29.17%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.73
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$12.6M
- 过去12个月
- +$30.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.3M | 0.90 | 13215 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.3M | 0.90 | 14960 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.3M | 0.90 | 10072 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.3M | 0.90 | 8999 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.3M | 0.90 | 5230 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 0.89 | 11235 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.3M | 0.89 | 7931 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $2.3M | 0.89 | 49339 | RE | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.3M | 0.88 | 18062 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.3M | 0.88 | 32956 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.3M | 0.88 | 32005 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 0.87 | 91423 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $2.3M | 0.87 | 10615 | EC | IE |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.3M | 0.87 | 23347 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.3M | 0.87 | 33876 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 0.86 | 11804 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $2.2M | 0.86 | 79532 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.2M | 0.86 | 7485 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0.86 | 2301 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.2M | 0.86 | 13306 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.2M | 0.85 | 20227 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.2M | 0.85 | 16613 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $2.2M | 0.85 | 17348 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.2M | 0.84 | 60251 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $2.2M | 0.84 | 18542 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 0.84 | 10039 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.2M | 0.84 | 25371 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $2.2M | 0.83 | 22399 | EC | GB |
| SM Energy Co | 78454L100 | $2.2M | 0.83 | 70556 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.2M | 0.83 | 4556 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.2M | 0.83 | 4363 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.1M | 0.80 | 28674 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0.80 | 2180 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2.1M | 0.80 | 13992 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.1M | 0.79 | 11001 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $2.1M | 0.79 | 11700 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.0M | 0.79 | 10387 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.0M | 0.78 | 5037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 0.78 | 17544 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 0.77 | 8949 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.0M | 0.76 | 35544 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.0M | 0.76 | 9208 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.0M | 0.75 | 15014 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0.73 | 3599 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.9M | 0.73 | 6085 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.9M | 0.73 | 7012 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.9M | 0.73 | 2543 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 0.72 | 75774 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.9M | 0.72 | 12945 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $1.8M | 0.71 | 9699 | EC | US |
行业细分
Technology
27.6%
Industrials
13.3%
Healthcare
8.1%
Financials
6.3%
Communication Services
6.2%
Retail
6.1%
Consumer Discretionary
4.4%
Financial Services
3.5%
Communications
3.2%
Energy
3.2%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Telecommunication
1.8%
Real Estate
1.8%
Materials
0.9%
Consumer products
0.8%
其他/未映射
9.0%
机构持有人 (13F) 74 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28025765 | 16.92% | 657419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24153552 | 14.58% | 681726 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $13167924 | 7.95% | 307900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13143809 | 7.94% | 308323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11493254 | 6.94% | 269605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astor Investment Management LLC | $9900291 | 5.98% | 307367 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8611729 | 5.20% | 202011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYKON CAPITAL LLC | $5835167 | 3.52% | 136879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5333439 | 3.22% | 125110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $4368048 | 2.64% | 102464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3545860 | 2.14% | 83177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3287947 | 1.99% | 77128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2801811 | 1.69% | 65724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2742172 | 1.66% | 64325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $2124241 | 1.28% | 59956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1881691 | 1.14% | 44140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1775326 | 1.07% | 41645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $1589852 | 0.96% | 37294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1586757 | 0.96% | 37222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $1267390 | 0.77% | 29730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1195746 | 0.72% | 28049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1163861 | 0.70% | 26530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1083306 | 0.65% | 37011 | 股份 | 2025年3月31日 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1049298 | 0.63% | 24614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897276 | 0.54% | 21048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $892426 | 0.54% | 20934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $865968 | 0.52% | 20314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Market Strategies LLC | $813592 | 0.49% | 25259 | 股份 | 2025年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803643 | 0.49% | 18852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745897 | 0.45% | 17497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727838 | 0.44% | 20636 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $692479 | 0.42% | 19545 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663572 | 0.40% | 15566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Asset Management, LLC | $649042 | 0.39% | 15225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593558 | 0.36% | 13923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $592088 | 0.36% | 13889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509386 | 0.31% | 11949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506615 | 0.31% | 11884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502608 | 0.30% | 11790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363292 | 0.22% | 8522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354638 | 0.21% | 8319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334907 | 0.20% | 7856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $330553 | 0.20% | 7754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $308769 | 0.19% | 7243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $254501 | 0.15% | 5970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254288 | 0.15% | 5965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252156 | 0.15% | 5915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250707 | 0.15% | 5881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240282 | 0.15% | 5636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239367 | 0.14% | 5615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174873 | 0.11% | 4130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rareview Capital LLC | $159304 | 0.10% | 4946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $97239 | 0.06% | 2281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67935 | 0.04% | 1594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $57167 | 0.03% | 1341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51602 | 0.03% | 1210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $45657 | 0.03% | 1071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43440 | 0.03% | 1019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $40525 | 0.02% | 1149 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30821 | 0.02% | 723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $18160 | 0.01% | 426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17947 | 0.01% | 421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0.01% | 356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12793 | 0.01% | 300089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12561 | 0.01% | 294650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7929 | 0.00% | 186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4434 | 0.00% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4110 | 0.00% | 116 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2899 | 0.00% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2771 | 0.00% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $1751 | 0.00% | 41 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1449 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0.00% | 9620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-... | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |