ROE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.80%▲ +1.00%
3M▲ +20.14%▲ +21.00%
6M▲ +20.14%▲ +21.00%
年初至今▲ +24.37%▲ +25.26%
1Y▲ +26.02%▲ +27.24%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +58.68%▲ +63.37%
1年波动率29.34%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.44

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$5.2M
截至五月 2026的季度 +$12.6M
过去12个月 +$30.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 101 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
First American Government Obligations Fund 31846V336 $216K 0.08 215983 STIV US

股息 13笔付款

08
0.83%TTM收益率
$0.36每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月28日$0.0870
2026年6月29日$0.0830
2026年3月30日$0.1030
2025年12月23日$0.0900
2025年9月29日$0.1510
2025年6月27日$0.0560
2025年3月28日$0.0450
2024年12月30日$0.0910
2024年9月27日$0.1240
2024年6月27日$0.0440
2024年3月26日$0.0990
2023年12月20日$0.1050
2023年9月27日$0.0730

机构持有人 (13F) 74 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Hobbs Group Advisors, LLC $28323638 14.94% 664406 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25559712 13.48% 599571 股份 2026年6月30日
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $24153552 12.74% 681726 股份 2026年3月31日
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $13167924 6.94% 307900 股份 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $13143809 6.93% 308323 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11493254 6.06% 269605 股份 2026年6月30日
Astor Investment Management LLC $9900291 5.22% 307367 股份 2025年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $5835167 3.08% 136879 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $5333439 2.81% 125110 股份 2026年6月30日
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $4902315 2.59% 114997 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $4368048 2.30% 102464 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $3545860 1.87% 83177 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3287947 1.73% 77128 股份 2026年6月30日
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $2801811 1.48% 65724 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $2742172 1.45% 64325 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $2124241 1.12% 59956 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1881691 0.99% 44140 股份 2026年6月30日
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $1775326 0.94% 41645 股份 2026年6月30日
Latitude Advisors, LLC $1589852 0.84% 37294 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $1588206 0.84% 37256 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1507497 0.80% 35362 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $1267390 0.67% 29730 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1195746 0.63% 28049 股份 2026年6月30日
BlackDiamond Wealth Management, LLC $1163861 0.61% 26530 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1083306 0.57% 37011 股份 2025年3月31日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $1049298 0.55% 24614 股份 2026年6月30日
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $897276 0.47% 21048 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $892426 0.47% 20934 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $865968 0.46% 20314 股份 2026年6月30日
Omnitrust Wealth Management, Inc $824101 0.43% 23260 股份 2026年3月31日
Capital Market Strategies LLC $813592 0.43% 25259 股份 2025年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $803643 0.42% 18852 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $745897 0.39% 17497 股份 2026年6月30日
Pursuit Wealth Management LLC $727838 0.38% 20636 股份 2025年12月31日
Medallion Wealth Advisors, LLC $663572 0.35% 15566 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $656373 0.35% 15397 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $649042 0.34% 15225 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $593558 0.31% 13923 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $592088 0.31% 13889 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $509386 0.27% 11949 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $506615 0.27% 11884 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $502608 0.27% 11790 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $363292 0.19% 8522 股份 2026年6月30日
Empire Financial Management Company, LLC $354638 0.19% 8319 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $334907 0.18% 7856 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $308769 0.16% 7243 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $254652 0.13% 5974 股份 2026年6月30日
WealthTrak Capital Management LLC $254288 0.13% 5965 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $252156 0.13% 5915 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $250707 0.13% 5881 股份 2026年6月30日
Raleigh Capital Management Inc. $240282 0.13% 5636 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $239367 0.13% 5615 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $174873 0.09% 4130 股份 2026年6月30日
Rareview Capital LLC $159304 0.08% 4946 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $67935 0.04% 1594 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $57167 0.03% 1341 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $51602 0.03% 1210 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $43440 0.02% 1019 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $40525 0.02% 1149 股份 2025年12月31日
Global Trust Asset Management, LLC $30821 0.02% 723 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $18160 0.01% 426 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $17947 0.01% 421 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $15000 0.01% 356 股份 2026年6月30日
Greenwich Wealth Management LLC $12793 0.01% 300089 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $12561 0.01% 294650 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $7929 0.00% 186 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4434 0.00% 104 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $4110 0.00% 116 股份 2026年3月31日
Silver Grove Financial Group, Inc. $2899 0.00% 68 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $2771 0.00% 65 股份 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $1751 0.00% 41 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1449 0.00% 34 股份 2026年6月30日
Stillwater Private Wealth, LLC $424 0.00% 9620 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $85 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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