EA Series Trust (GQQQ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088111 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$35.45
截至 2026年8月20日
▼ -0.27 (-0.76%)
1日变动
$27.49 – $36.52
52周范围
- 净资产
- $145.2M
- 持仓
- 102
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 44.75%
- 有效持仓数量
- 35.3
- 持仓高于 1%
- 23
本页内容
GQQQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +18.09% | — |
| 3M | ▲ +18.09% | — |
| 6M | ▲ +17.49% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.26% | — |
| 1Y | ▲ +28.24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月1日 起 | ▲ +42.81% | — |
- 1年波动率
- 28.90%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$3.4M
- 截至五月 2026的季度
- +$11.1M
- 过去12个月
- +$43.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $702K | 0.48 | 384 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $697K | 0.48 | 2953 | EC | KY |
| Linde PLC | — | $688K | 0.47 | 1382 | EC | IE |
| ATI Inc | 01741R102 | $671K | 0.46 | 3828 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $668K | 0.46 | 2576 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $664K | 0.46 | 5828 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $662K | 0.46 | 1298 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $642K | 0.44 | 4449 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $641K | 0.44 | 409 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $614K | 0.42 | 1446 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $610K | 0.42 | 5558 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $608K | 0.42 | 8736 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $593K | 0.41 | 2283 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $567K | 0.39 | 877 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $562K | 0.39 | 3783 | EC | PR |
| Incyte Corp | 45337C102 | $562K | 0.39 | 5807 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $556K | 0.38 | 11012 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $555K | 0.38 | 671 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $543K | 0.37 | 7936 | EC | GB |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $537K | 0.37 | 1476 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $518K | 0.36 | 1923 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $507K | 0.35 | 3940 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $502K | 0.35 | 2636 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $494K | 0.34 | 2820 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $490K | 0.34 | 5055 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $488K | 0.34 | 5604 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $487K | 0.34 | 1872 | EC | KY |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $487K | 0.34 | 5950 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $482K | 0.33 | 3008 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $456K | 0.31 | 896 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $446K | 0.31 | 1549 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $443K | 0.31 | 3305 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $439K | 0.30 | 33406 | EC | KY |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $432K | 0.30 | 5943 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $428K | 0.29 | 6432 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $413K | 0.28 | 1827 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $412K | 0.28 | 4575 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $406K | 0.28 | 1734 | EC | CH |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $404K | 0.28 | 1302 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $401K | 0.28 | 4217 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $400K | 0.28 | 2741 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $400K | 0.28 | 468 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $361K | 0.25 | 1058 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $345K | 0.24 | 17184 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $339K | 0.23 | 2225 | RE | US |
| Genpact Ltd | — | $333K | 0.23 | 10096 | EC | BM |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $292K | 0.20 | 2282 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $272K | 0.19 | 704 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $253K | 0.17 | 897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0.17 | 1081 | EC | US |
行业细分
Technology
45.7%
Communication Services
11.0%
Retail
8.2%
Industrials
7.4%
Health Care
5.8%
Consumer Discretionary
4.0%
Communications
2.2%
Consumer Staples
2.2%
Financials
2.0%
Financial Services
1.8%
Utilities
1.5%
Energy
1.4%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.4%
Consumer products
0.3%
Packaging
0.3%
其他/未映射
4.7%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59169086 | 37.87% | 1629060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39303657 | 25.16% | 1082119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $21770808 | 13.94% | 597457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10532390 | 6.74% | 289981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7041730 | 4.51% | 193875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4240077 | 2.71% | 116739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2355075 | 1.51% | 64841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2229419 | 1.43% | 61381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1981885 | 1.27% | 68858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $1388080 | 0.89% | 38217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $1379425 | 0.88% | 37979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1349035 | 0.86% | 37142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1253401 | 0.80% | 34509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701794 | 0.45% | 19322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630642 | 0.40% | 17363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548774 | 0.35% | 15109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161178 | 0.10% | 4509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149533 | 0.10% | 4117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $21793 | 0.01% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21575 | 0.01% | 594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1019 | 0.00% | 28248 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded F... | $143.8M |