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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +4.13%▲ +4.24%
3M▲ +5.73%▲ +5.84%
6M▲ +25.62%▲ +25.93%
年初至今▲ +19.00%▲ +19.45%
1Y▲ +20.68%▲ +21.33%
3Y▲ +105.69%▲ +109.63%
5Y▲ +92.85%▲ +99.80%
最大自 2003年10月1日 起▲ +1386.94%▲ +1718.62%
1年波动率18.54%
3年波动率20.18%
3年最大回撤 -24.36% 2024年12月16日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.31
1年夏普比率*1.11

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$72.2M
截至五月 2026的季度 +$179.3M
过去12个月 +$218.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1025 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CRITEO SA 226718104 $550K 0.01 30117 EC FR
GENERATE BIOMEDICINE INC 370920100 $549K 0.01 41854 EC US
ICF INTERNATIONAL INC 44925C103 $548K 0.01 7961 EC US
ATRICURE INC 04963C209 $547K 0.01 19754 EC US
TAYSHA GENE THERAPIES INC 877619106 $545K 0.00 92844 EC US
BUSINESS FIRST BANCSHARES INC 12326C105 $544K 0.00 19087 EC US
BURKE and HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP 12135Y108 $543K 0.00 8539 EC US
BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE 05589G102 $543K 0.00 27949 EC US
PROCEPT BIOROBOTICS CORP 74276L105 $542K 0.00 20575 EC US
JADE BIOSCIENCES INC 008064206 $541K 0.00 25716 EC US
BELITE BIO INC 07782B104 $538K 0.00 3734 EC KY
MERCANTILE BANK CORP 587376104 $536K 0.00 10118 EC US
FORTREA HOLDINGS INC 34965K107 $536K 0.00 34815 EC US
FIRST COMMUNITY BANKSHARES INC 31983A103 $535K 0.00 12413 EC US
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC 92790C104 $533K 0.00 30258 EC US
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC 05356F105 $529K 0.00 73754 EC US
SEPTERNA INC 81734D104 $524K 0.00 17360 EC US
NEWELL BRANDS INC 651229106 $520K 0.00 153081 EC US
HALLADOR ENERGY COMPANY 40609P105 $520K 0.00 27004 EC US
LGI HOMES INC 50187T106 $519K 0.00 10847 EC US
LIMBACH HOLDINGS INC 53263P105 $519K 0.00 6695 EC US
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 $514K 0.00 125344 EC US
INHIBRX BIOSCIENCES INC 45720N103 $510K 0.00 4908 EC US
ATAIBECKLEY INC 04650F101 $510K 0.00 112544 EC US
TIPTREE INC 88822Q103 $510K 0.00 27945 EC US
ADMA BIOLOGICS INC 000899104 $505K 0.00 63237 EC US
STOKE THERAPEUTICS INC 86150R107 $504K 0.00 16308 EC US
LIGHTWAVE LOGIC INC 532275104 $504K 0.00 46406 EC US
BICARA THERAPEUTICS INC 055477103 $501K 0.00 23032 EC US
KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES INC · $501K 0.00 23542 EC BM
UNIQURE N.V. · $495K 0.00 17365 EC NL
ANAPTYSBIO INC 032724106 $487K 0.00 8753 EC US
RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 $487K 0.00 33601 EC US
JEFFERSON CAPITAL INC 47248R103 $487K 0.00 28663 EC US
PROFRAC HOLDING CORP 74319N100 $485K 0.00 79353 EC US
VNET GROUP INC 90138A103 $484K 0.00 47998 EC KY
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD · $483K 0.00 28159 EC IL
SIMPLY GOOD FOODS CO 82900L102 $471K 0.00 40906 EC US
KODIAK ROBOTICS IN 500081104 $469K 0.00 66679 EC US
HIGHPEAK ENERGY INC 43114Q105 $466K 0.00 65632 EC US
ARRAY TECHNOLOGIES INC 04271T100 $462K 0.00 50859 EC US
HIMAX TECHNOLOGIES INC 43289P106 $460K 0.00 22377 EC KY
NMP ACQUISITION CORP · $460K 0.00 44929 EC KY
AFYA LTD · $456K 0.00 32571 EC KY
PALVELLA THERAPEUTICS INC 697947109 $455K 0.00 3843 EC US
EXP WORLD HOLDINGS INC 30212W100 $453K 0.00 92174 EC US
CAPRICOR THERAPEUTICS INC 14070B309 $451K 0.00 15068 EC US
GREEN PLAINS INC 393222104 $450K 0.00 28711 EC US
NEKTAR THERAPEUTICS 640268306 $448K 0.00 6903 EC US
PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC 698813102 $447K 0.00 13068 EC US

股息 92笔付款

08
0.47%TTM收益率
$0.51每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.1120
2026年6月18日$0.1430
2026年3月20日$0.1110
2025年12月19日$0.1470
2025年9月19日$0.1370
2025年6月20日$0.1180
2025年3月21日$0.0910
2024年12月20日$0.1680
2024年9月20日$0.1130
2024年6月21日$0.1050
2024年3月15日$0.1120
2023年12月28日$0.0160
2023年12月15日$0.1120
2023年9月15日$0.1000
2023年6月16日$0.0900
2023年3月17日$0.1000
2022年12月16日$0.1390
2022年9月16日$0.1000
2022年6月17日$0.0900
2022年3月18日$0.0700
2021年12月17日$0.1090
2021年9月17日$0.0870
2021年6月18日$0.0710
2021年3月19日$0.0620
2020年12月18日$0.1041
2020年9月18日$0.0910
2020年6月19日$0.0730
2020年3月20日$0.0900
2019年12月20日$0.4022
2019年9月20日$0.0940
2019年6月21日$0.1000
2019年3月15日$0.0650
2018年12月21日$0.0880
2018年9月21日$0.0760
2018年6月15日$0.0720
2018年3月16日$0.0440
2017年12月15日$0.0770
2017年9月15日$0.0540
2017年6月16日$0.0630
2017年3月17日$0.0350
2016年12月16日$0.0720
2016年9月16日$0.0620
2016年6月17日$0.0540
2016年3月18日$0.0490
2015年12月29日$0.0050
2015年9月18日$0.0500
2015年6月19日$0.0420
2015年3月20日$0.0450
2014年12月19日$0.0590
2014年9月19日$0.0360

机构持有人 (13F) 465 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $171904404 8.51% 1665418 股份 2026年6月30日
Norinchukin Bank, The $133979560 6.63% 1298000 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $127571286 6.31% 1235916 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $123637888 6.12% 1197809 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $73412851 3.63% 711227 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $63263602 3.13% 612901 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $58568235 2.90% 567411 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $55296746 2.74% 535717 股份 2026年6月30日
Lebenthal Global Advisors, LLC $54877455 2.72% 531655 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $49813438 2.47% 586662 股份 2026年3月31日
Wealthspire Retirement, LLC $46772243 2.31% 452346 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $38897957 1.93% 376844 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $34784806 1.72% 336656 股份 2026年6月30日
TCP Asset Management, LLC $31856382 1.58% 308626 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30732797 1.52% 297741 股份 2026年6月30日
Prasad Wealth Partners, LLC $26144739 1.29% 253291 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $25229859 1.25% 244428 股份 2026年6月30日
LJI Wealth Management, LLC $25193502 1.25% 244076 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $24309535 1.20% 235512 股份 2026年6月30日
EQ LLC $21764916 1.08% 210859 股份 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $18076971 0.89% 175131 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $16749124 0.83% 164739 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16707370 0.83% 161862 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $15356819 0.76% 154526 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $14843390 0.73% 143803 股份 2026年6月30日
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $14398719 0.71% 139495 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $14196648 0.70% 137538 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $12191537 0.60% 118112 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $12009647 0.59% 116350 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11983133 0.59% 116093 股份 2026年6月30日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $11775149 0.58% 114078 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $11397557 0.56% 110420 股份 2026年6月30日
Silicon Valley Capital Partners $11361077 0.56% 110067 股份 2026年6月30日
jvl associates llc $11322099 0.56% 109689 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11208464 0.55% 108589 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $11152160 0.55% 108042 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10703062 0.53% 103381 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $10457631 0.52% 101314 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9795988 0.48% 94904 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Advisors, LLC $9328404 0.46% 90374 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $9236335 0.46% 89482 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $9051362 0.45% 87690 股份 2026年6月30日
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $8822760 0.44% 85475 股份 2026年6月30日
Coastline Complete Wealth LLC $8601904 0.43% 101306 股份 2026年3月31日
Sigma Planning Corp $8452340 0.42% 81887 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8090000 0.40% 78381 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $7990983 0.40% 77417 股份 2026年6月30日
Portfolio Strategies, Inc. $7896710 0.39% 76503 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7857781 0.39% 76126 股份 2026年6月30日
David Kennon Inc $7849001 0.39% 76041 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $7784110 0.39% 75413 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $7725735 0.38% 74850 股份 2026年6月30日
Creative Planning $7499379 0.37% 72654 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $7015211 0.35% 67964 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6740755 0.33% 65305 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6501109 0.32% 62983 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $6455723 0.32% 62543 股份 2026年6月30日
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC $6360654 0.31% 61622 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6048692 0.30% 58600 股份 2026年6月30日
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $6047406 0.30% 58588 股份 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $5950605 0.29% 87425 股份 2025年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $5658790 0.28% 54823 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5620621 0.28% 54453 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $5535563 0.27% 53629 股份 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $5518156 0.27% 53460 股份 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $5429785 0.27% 52604 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5303626 0.26% 51382 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $5259015 0.26% 50950 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $5219691 0.26% 50568 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $5124001 0.25% 49642 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $5052879 0.25% 48953 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $5021447 0.25% 48648 股份 2026年6月30日
Keenan, LLC $5018010 0.25% 48615 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $4903134 0.24% 57745 股份 2026年3月31日
Madison Wealth Partners, Inc $4855834 0.24% 47044 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $4766990 0.24% 46183 股份 2026年6月30日
Pinnacle Family Advisors, LLC $4733973 0.23% 45863 股份 2026年6月30日
KFA Private Wealth Group, LLC $4733875 0.23% 45861 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $4728324 0.23% 45808 股份 2026年6月30日
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. $4658938 0.23% 45136 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $4507640 0.22% 42589 股份 2026年9月30日
Bawa N Mallick Trust $4438460 0.22% 43000 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $4306633 0.21% 41723 股份 2026年6月30日
Focused Wealth Management, Inc $4099648 0.20% 39718 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $4077825 0.20% 39506 股份 2026年6月30日
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $4046740 0.20% 39205 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $3962461 0.20% 38389 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $3862183 0.19% 37417 股份 2026年6月30日
Secure Asset Management, LLC $3823414 0.19% 37041 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $3819140 0.19% 37000 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3754834 0.19% 36377 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $3749990 0.19% 36330 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $3748878 0.19% 36319 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $3612233 0.18% 35529 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3596665 0.18% 34845 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $3439160 0.17% 33319 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $3211062 0.16% 31109 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $3148210 0.16% 30500 股份 2026年6月30日
Trevian Wealth Management LLC $3094139 0.15% 29976 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $3047136 0.15% 35887 股份 2026年3月31日

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