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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +4.13%▲ +4.24%
3M▲ +5.73%▲ +5.84%
6M▲ +25.62%▲ +25.93%
年初至今▲ +19.00%▲ +19.45%
1Y▲ +20.68%▲ +21.33%
3Y▲ +105.69%▲ +109.63%
5Y▲ +92.85%▲ +99.80%
最大自 2003年10月1日 起▲ +1386.94%▲ +1718.62%
1年波动率18.54%
3年波动率20.18%
3年最大回撤 -24.36% 2024年12月16日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.31
1年夏普比率*1.11

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$72.2M
截至五月 2026的季度 +$179.3M
过去12个月 +$218.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1025 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CRITICAL METALS CORP · $341K 0.00 30484 EC VG
CORVUS PHARMACEUTICALS INC 221015100 $339K 0.00 27317 EC US
MEGA FORTUNE CO LTD · $339K 0.00 4084 EC KY
NN INC 629337106 $339K 0.00 114081 EC US
RAMACO RESOURCES INC 75134P600 $338K 0.00 21663 EC US
AMBARELLA INC · $330K 0.00 4578 EC KY
SMART SAND INC 83191H107 $329K 0.00 76618 EC US
ATEA PHARMACEUTICALS INC 04683R106 $325K 0.00 69618 EC US
REZOLVE AI PLC · $321K 0.00 107707 EC GB
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INC 91388P105 $321K 0.00 20159 EC US
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 98980F104 $319K 0.00 95914 EC US
ZENAS BIOPHARMA INC 98937L105 $312K 0.00 16937 EC US
QUIDELORTHO CORP 219798105 $311K 0.00 23870 EC US
OLEMA PHARMACEUTICALS INC 68062P106 $310K 0.00 23513 EC US
SHARPLINK INC 820014405 $310K 0.00 50754 EC US
TERRA INNOVATUM GLOBAL NV · $307K 0.00 49917 EC NL
SANA BIOTECHNOLOGY INC 799566104 $306K 0.00 92682 EC US
GOOSEHEAD INSURANCE INC 38267D109 $304K 0.00 8851 EC US
POWER SOLUTIONS INTL INC 73933G202 $289K 0.00 6928 EC US
SOPHIA GENETICS SA · $288K 0.00 56984 EC CH
LUMEXA IMAGING HOLDINGS INC 550249106 $239K 0.00 30666 EC US
PHOTRONICS INC 719405102 $232K 0.00 7183 EC US
VERRA MOBILITY CORP 92511U102 $225K 0.00 49835 EC US
MONTAUK RENEWABLES INC 61218C103 $222K 0.00 127664 EC US
FORRESTER RESEARCH INC 346563109 $215K 0.00 30470 EC US
RELMADA THERAPEUTICS INC 75955J402 $215K 0.00 29782 EC US
COHU INC 192576106 $207K 0.00 3932 EC US
VOR BIOPHARMA INC 929033207 $206K 0.00 13777 EC US
ICHOR HOLDINGS LTD · $204K 0.00 2849 EC KY
TILRAY BRANDS INC 88688T209 $190K 0.00 34558 EC US
OCUGEN INC 67577C105 $182K 0.00 132226 EC US
BROADWAY FINANCIAL CORP/DE 111444709 $168K 0.00 17535 EC US
MICROVAST HOLDINGS INC 59516C106 $168K 0.00 108307 EC US
COMPASS THERAPEUTICS INC 20454B104 $154K 0.00 64580 EC US
FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INC 337185102 $140K 0.00 8753 EC US
GREENPRO CAP CORP 39540F309 $115K 0.00 79569 EC US
COMSCORE INC 20564W204 $109K 0.00 13562 EC US
NEWEGG COMMERCE INC · $106K 0.00 5698 EC VG
OXBRIDGE RE HOLDINGS LTD · $95K 0.00 92193 EC KY
CANADIAN SOLAR INC 136635109 $91K 0.00 4790 EC CA
OBOOK HOLDINGS INC · $84K 0.00 14479 EC KY
REIN THERAPEUTICS INC 00887A204 $84K 0.00 75571 EC US
CENNTRO INC 150964302 $71K 0.00 15776 EC US
PDF SOLUTIONS INC 693282105 $69K 0.00 1419 EC US
YD BIO LTD · $69K 0.00 22725 EC KY
CYCLERION THERAPEUTICS INC 23255M204 $67K 0.00 21200 EC US
JYONG BIOTECH LTD · $58K 0.00 26558 EC KY
BRAIIN LTD · $46K 0.00 3562 EC AU
SKYWATER TECHNOLOGY INC 83089J108 $45K 0.00 1144 EC US
MAASE INC · $39K 0.00 3268 EC KY

股息 92笔付款

08
0.47%TTM收益率
$0.51每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.1120
2026年6月18日$0.1430
2026年3月20日$0.1110
2025年12月19日$0.1470
2025年9月19日$0.1370
2025年6月20日$0.1180
2025年3月21日$0.0910
2024年12月20日$0.1680
2024年9月20日$0.1130
2024年6月21日$0.1050
2024年3月15日$0.1120
2023年12月28日$0.0160
2023年12月15日$0.1120
2023年9月15日$0.1000
2023年6月16日$0.0900
2023年3月17日$0.1000
2022年12月16日$0.1390
2022年9月16日$0.1000
2022年6月17日$0.0900
2022年3月18日$0.0700
2021年12月17日$0.1090
2021年9月17日$0.0870
2021年6月18日$0.0710
2021年3月19日$0.0620
2020年12月18日$0.1041
2020年9月18日$0.0910
2020年6月19日$0.0730
2020年3月20日$0.0900
2019年12月20日$0.4022
2019年9月20日$0.0940
2019年6月21日$0.1000
2019年3月15日$0.0650
2018年12月21日$0.0880
2018年9月21日$0.0760
2018年6月15日$0.0720
2018年3月16日$0.0440
2017年12月15日$0.0770
2017年9月15日$0.0540
2017年6月16日$0.0630
2017年3月17日$0.0350
2016年12月16日$0.0720
2016年9月16日$0.0620
2016年6月17日$0.0540
2016年3月18日$0.0490
2015年12月29日$0.0050
2015年9月18日$0.0500
2015年6月19日$0.0420
2015年3月20日$0.0450
2014年12月19日$0.0590
2014年9月19日$0.0360

机构持有人 (13F) 465 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $171904404 8.51% 1665418 股份 2026年6月30日
Norinchukin Bank, The $133979560 6.63% 1298000 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $127571286 6.31% 1235916 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $123637888 6.12% 1197809 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $73412851 3.63% 711227 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $63263602 3.13% 612901 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $58568235 2.90% 567411 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $55296746 2.74% 535717 股份 2026年6月30日
Lebenthal Global Advisors, LLC $54877455 2.72% 531655 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $49813438 2.47% 586662 股份 2026年3月31日
Wealthspire Retirement, LLC $46772243 2.31% 452346 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $38897957 1.93% 376844 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $34784806 1.72% 336656 股份 2026年6月30日
TCP Asset Management, LLC $31856382 1.58% 308626 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30732797 1.52% 297741 股份 2026年6月30日
Prasad Wealth Partners, LLC $26144739 1.29% 253291 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $25229859 1.25% 244428 股份 2026年6月30日
LJI Wealth Management, LLC $25193502 1.25% 244076 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $24309535 1.20% 235512 股份 2026年6月30日
EQ LLC $21764916 1.08% 210859 股份 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $18076971 0.89% 175131 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $16749124 0.83% 164739 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16707370 0.83% 161862 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $15356819 0.76% 154526 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $14843390 0.73% 143803 股份 2026年6月30日
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $14398719 0.71% 139495 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $14196648 0.70% 137538 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $12191537 0.60% 118112 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $12009647 0.59% 116350 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11983133 0.59% 116093 股份 2026年6月30日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $11775149 0.58% 114078 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $11397557 0.56% 110420 股份 2026年6月30日
Silicon Valley Capital Partners $11361077 0.56% 110067 股份 2026年6月30日
jvl associates llc $11322099 0.56% 109689 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11208464 0.55% 108589 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $11152160 0.55% 108042 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10703062 0.53% 103381 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $10457631 0.52% 101314 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9795988 0.48% 94904 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Advisors, LLC $9328404 0.46% 90374 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $9236335 0.46% 89482 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $9051362 0.45% 87690 股份 2026年6月30日
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $8822760 0.44% 85475 股份 2026年6月30日
Coastline Complete Wealth LLC $8601904 0.43% 101306 股份 2026年3月31日
Sigma Planning Corp $8452340 0.42% 81887 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8090000 0.40% 78381 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $7990983 0.40% 77417 股份 2026年6月30日
Portfolio Strategies, Inc. $7896710 0.39% 76503 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7857781 0.39% 76126 股份 2026年6月30日
David Kennon Inc $7849001 0.39% 76041 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $7784110 0.39% 75413 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $7725735 0.38% 74850 股份 2026年6月30日
Creative Planning $7499379 0.37% 72654 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $7015211 0.35% 67964 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6740755 0.33% 65305 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6501109 0.32% 62983 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $6455723 0.32% 62543 股份 2026年6月30日
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC $6360654 0.31% 61622 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6048692 0.30% 58600 股份 2026年6月30日
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $6047406 0.30% 58588 股份 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $5950605 0.29% 87425 股份 2025年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $5658790 0.28% 54823 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5620621 0.28% 54453 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $5535563 0.27% 53629 股份 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $5518156 0.27% 53460 股份 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $5429785 0.27% 52604 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5303626 0.26% 51382 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $5259015 0.26% 50950 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $5219691 0.26% 50568 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $5124001 0.25% 49642 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $5052879 0.25% 48953 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $5021447 0.25% 48648 股份 2026年6月30日
Keenan, LLC $5018010 0.25% 48615 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $4903134 0.24% 57745 股份 2026年3月31日
Madison Wealth Partners, Inc $4855834 0.24% 47044 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $4766990 0.24% 46183 股份 2026年6月30日
Pinnacle Family Advisors, LLC $4733973 0.23% 45863 股份 2026年6月30日
KFA Private Wealth Group, LLC $4733875 0.23% 45861 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $4728324 0.23% 45808 股份 2026年6月30日
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. $4658938 0.23% 45136 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $4507640 0.22% 42589 股份 2026年9月30日
Bawa N Mallick Trust $4438460 0.22% 43000 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $4306633 0.21% 41723 股份 2026年6月30日
Focused Wealth Management, Inc $4099648 0.20% 39718 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $4077825 0.20% 39506 股份 2026年6月30日
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $4046740 0.20% 39205 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $3962461 0.20% 38389 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $3862183 0.19% 37417 股份 2026年6月30日
Secure Asset Management, LLC $3823414 0.19% 37041 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $3819140 0.19% 37000 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3754834 0.19% 36377 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $3749990 0.19% 36330 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $3748878 0.19% 36319 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $3612233 0.18% 35529 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3596665 0.18% 34845 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $3439160 0.17% 33319 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $3211062 0.16% 31109 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $3148210 0.16% 30500 股份 2026年6月30日
Trevian Wealth Management LLC $3094139 0.15% 29976 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $3047136 0.15% 35887 股份 2026年3月31日

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基金资产管理规模
FTEC Fidelity MSCI Information Tec... $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
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FSMD Fidelity Small-Mid Multifacto... $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Inde... $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index... $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Ind... $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
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