FIDELITY COVINGTON TRUST (FSTA)
管理公司 · ARCX · 系列 S000042572 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.4B
- 持仓
- 95
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 65.12%
- 有效持仓数量
- 15.2
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$19.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$16.3M
- 过去12个月
- +$20.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 95 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.0M | 0.28 | 120626 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $4.0M | 0.28 | 156650 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $3.9M | 0.27 | 49875 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $3.7M | 0.26 | 55004 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $3.7M | 0.25 | 47306 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.5M | 0.24 | 168514 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $3.4M | 0.23 | 52731 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $3.3M | 0.23 | 15522 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $3.2M | 0.22 | 39138 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $3.2M | 0.22 | 13568 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $3.2M | 0.22 | 179952 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $3.1M | 0.21 | 23565 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $3.0M | 0.21 | 181271 | EC | KY |
| Central Garden & Pet Co | 153527205 | $3.0M | 0.21 | 89037 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $3.0M | 0.21 | 71231 | EC | KY |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $3.0M | 0.21 | 327453 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $2.9M | 0.20 | 506 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $2.9M | 0.20 | 31259 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $2.4M | 0.17 | 73718 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $2.4M | 0.16 | 26804 | EC | US |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $2.4M | 0.16 | 43895 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $2.3M | 0.16 | 89237 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $2.3M | 0.16 | 25528 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $2.3M | 0.16 | 111262 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $2.1M | 0.15 | 26501 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $2.1M | 0.15 | 108475 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $2.1M | 0.14 | 155067 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $1.9M | 0.13 | 1860000 | STIV | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $1.8M | 0.12 | 78316 | EC | US |
| Coty Inc | 222070203 | $1.7M | 0.12 | 694255 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $1.7M | 0.12 | 49284 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $1.7M | 0.12 | 24017 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $1.5M | 0.10 | 34389 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $1.4M | 0.09 | 171766 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $1.3M | 0.09 | 15912 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $1.2M | 0.08 | 16415 | EC | US |
| Mission Produce Inc | 60510V108 | $1.1M | 0.08 | 80545 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $1.1M | 0.08 | 7906 | EC | US |
| Utz Brands Inc | 918090101 | $1.0M | 0.07 | 130101 | EC | US |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | $860K | 0.06 | 63034 | EC | US |
| Olaplex Holdings Inc | 679369108 | $594K | 0.04 | 292836 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $565K | 0.04 | 15253 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 63888U108 | $463K | 0.03 | 15987 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $83K | 0.01 | 42 | DE | US |
| CONTRA TREEHOUSE FOODS | 894CVR018 | $295 | 0.00 | 152 | EC | US |
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行业细分
Retail
40.6%
Consumer Staples
39.8%
Consumer products
17.7%
其他/未映射
1.9%
机构持有人 (13F) 234 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $148376165 | 31.29% | 2824061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24661768 | 5.20% | 468945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $24498412 | 5.17% | 466281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21387475 | 4.51% | 407070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compass Financial Group, INC/SD | $18609780 | 3.92% | 354202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $13502412 | 2.85% | 256993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marotta Asset Management | $11605931 | 2.45% | 220729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $11515323 | 2.43% | 219172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10906890 | 2.30% | 207592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8620185 | 1.82% | 164069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7881525 | 1.66% | 150010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $7731691 | 1.63% | 147158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Perspectives, Inc | $7336367 | 1.55% | 139634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5557121 | 1.17% | 105769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CacheTech Inc. | $5304825 | 1.12% | 100967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bellwether Advisors, LLC | $5185120 | 1.09% | 98689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $5061493 | 1.07% | 96336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Adams Wealth Management | $5037081 | 1.06% | 95871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $4604200 | 0.97% | 87632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4453399 | 0.94% | 84762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $4288878 | 0.90% | 81631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4071745 | 0.86% | 77498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3933692 | 0.83% | 74870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3763786 | 0.79% | 71637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $3666952 | 0.77% | 69794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $3415232 | 0.72% | 65003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3380480 | 0.71% | 64341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $3085735 | 0.65% | 58731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2989861 | 0.63% | 56906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $2984740 | 0.63% | 56809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2961148 | 0.62% | 58233 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2509783 | 0.53% | 47769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2486754 | 0.52% | 47326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $2436388 | 0.51% | 46372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2120410 | 0.45% | 40358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HERBST GROUP, LLC | $2025680 | 0.43% | 38555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $1879597 | 0.40% | 35774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1873892 | 0.40% | 35666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1841107 | 0.39% | 35042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1675227 | 0.35% | 31884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1672464 | 0.35% | 31832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1472237 | 0.31% | 28021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1448097 | 0.31% | 27072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1432444 | 0.30% | 27264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1405445 | 0.30% | 26750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1402014 | 0.30% | 26792 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1355641 | 0.29% | 25802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Brown,Inc. | $1349059 | 0.28% | 25677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRG Family Wealth Advisors LLC | $1319239 | 0.28% | 25210 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1284465 | 0.27% | 24447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $1223130 | 0.26% | 23280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1190253 | 0.25% | 22654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1145304 | 0.24% | 21799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1125143 | 0.24% | 21415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobs Equity LLC | $1116002 | 0.24% | 21241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1100802 | 0.23% | 20952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1051736 | 0.22% | 20562 | 股份 | 2025年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1040351 | 0.22% | 19801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1031669 | 0.22% | 19636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1012906 | 0.21% | 19279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1007244 | 0.21% | 19171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $986460 | 0.21% | 18312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $948242 | 0.20% | 18048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $873105 | 0.18% | 16618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $872538 | 0.18% | 16607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $854090 | 0.18% | 16256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $849181 | 0.18% | 16165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $842919 | 0.18% | 16043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $828938 | 0.17% | 15777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $828938 | 0.17% | 15777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $790093 | 0.17% | 15038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $772110 | 0.16% | 14696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $761080 | 0.16% | 14486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $759792 | 0.16% | 14655 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Maxele Advisors, LLC | $728194 | 0.15% | 13860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walker Financial Services, Inc. | $701044 | 0.15% | 13343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curran Financial Partners, LLC | $690430 | 0.15% | 13141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $686967 | 0.14% | 13075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $608787 | 0.13% | 11587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Partners Group, Inc | $604328 | 0.13% | 11502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $598481 | 0.13% | 11391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $590761 | 0.12% | 11244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Demars Financial Group, LLC | $562356 | 0.12% | 10703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $556629 | 0.12% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $517026 | 0.11% | 9841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $508062 | 0.11% | 9670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $503222 | 0.11% | 9616 | 股份 | 2026年3月31日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $468289 | 0.10% | 8913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $460169 | 0.10% | 8758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $455469 | 0.10% | 8669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $453683 | 0.10% | 8635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $447115 | 0.09% | 8510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $445907 | 0.09% | 8487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430703 | 0.09% | 8198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $429893 | 0.09% | 8405 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Buska Wealth Management, LLC | $429001 | 0.09% | 8198 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Brookstone Capital Management | $428531 | 0.09% | 8156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $423474 | 0.09% | 8060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $421423 | 0.09% | 8021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $419608 | 0.09% | 7858 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
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规模相似
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| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.5B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |