FIDELITY COVINGTON TRUST (FDMO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000054752 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $841.7M
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 40.33%
- 有效持仓数量
- 41.5
- 持仓高于 1%
- 23
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$33.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$155.2M
- 过去12个月
- +$244.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNRUN INC | 86771W105 | $1.8M | 0.21 | 140067 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $1.8M | 0.21 | 18823 | EC | GB |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.7M | 0.20 | 9076 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $1.7M | 0.20 | 8544 | EC | US |
| DOLLAR GEN CORP NEW | 256677105 | $1.7M | 0.20 | 14663 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $1.7M | 0.20 | 17487 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.7M | 0.20 | 10839 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $1.7M | 0.20 | 4519 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $1.7M | 0.20 | 8213 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $1.5M | 0.18 | 17049 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $1.4M | 0.17 | 41687 | EC | US |
| URANIUM ENERGY CORP | 916896103 | $1.4M | 0.17 | 93525 | EC | US |
| LAUDER ESTEE COS INC | 518439104 | $1.4M | 0.16 | 18069 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $1.4M | 0.16 | 5881 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $1.4M | 0.16 | 2210 | EC | US |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $1.4M | 0.16 | 75158 | EC | US |
| AES CORP | 00130H105 | $1.3M | 0.16 | 90885 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $1.3M | 0.15 | 11115 | EC | US |
| HECLA MINING CO | 422704106 | $1.2M | 0.15 | 68604 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $1.2M | 0.14 | 18838 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $1.1M | 0.13 | 7930 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $1.1M | 0.13 | 20982 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $992K | 0.12 | 25135 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $950K | 0.11 | 20220 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $934K | 0.11 | 2937 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $441K | 0.05 | 742 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
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行业细分
Technology
29.0%
Industrials
12.3%
Communication Services
9.4%
Retail
8.1%
Healthcare
7.7%
Financial Services
5.0%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.2%
Energy
2.9%
Consumer Staples
2.2%
Utilities
2.2%
Real Estate
2.0%
Materials
1.3%
Communications
1.1%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
8.4%
机构持有人 (13F) 123 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $269203249 | 40.77% | 2731087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $144249318 | 21.85% | 1463420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $22169773 | 3.36% | 224914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $21577953 | 3.27% | 218910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $17302372 | 2.62% | 175534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $16992384 | 2.57% | 172389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $14798976 | 2.24% | 150137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $13504432 | 2.05% | 137003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $12553679 | 1.90% | 127358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $8581819 | 1.30% | 87063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $8278007 | 1.25% | 83981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8149924 | 1.23% | 83588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7106690 | 1.08% | 72098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6780782 | 1.03% | 68792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6252098 | 0.95% | 63428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6207051 | 0.94% | 62971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ADVISORTRUST PARTNERS, LLC | $5123176 | 0.78% | 51975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4504649 | 0.68% | 45700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4376759 | 0.66% | 44403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3845824 | 0.58% | 39016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3428903 | 0.52% | 34777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3182333 | 0.48% | 32285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3068090 | 0.46% | 31126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $2865511 | 0.43% | 29071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2748040 | 0.42% | 27879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2425413 | 0.37% | 24606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2319520 | 0.35% | 23532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1659945 | 0.25% | 17412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1568167 | 0.24% | 15909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1538282 | 0.23% | 15949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1524327 | 0.23% | 15464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1513559 | 0.23% | 19952 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1502010 | 0.23% | 15238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1374037 | 0.21% | 17154 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cerity Partners LLC | $1322204 | 0.20% | 13414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $1177064 | 0.18% | 11942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1167069 | 0.18% | 11840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1166424 | 0.18% | 11857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1121204 | 0.17% | 11375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1092693 | 0.17% | 11085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $1063277 | 0.16% | 10787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1010744 | 0.15% | 10254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $913927 | 0.14% | 9272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $889753 | 0.13% | 9024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $818381 | 0.12% | 8303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $810975 | 0.12% | 8227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $786884 | 0.12% | 7983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $735332 | 0.11% | 7460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $674515 | 0.10% | 6843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $668699 | 0.10% | 6784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $653531 | 0.10% | 6630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inscription Capital, LLC | $651520 | 0.10% | 6610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $623554 | 0.09% | 6326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $575016 | 0.09% | 5851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Group, LLC | $548443 | 0.08% | 5564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $547655 | 0.08% | 5556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $545561 | 0.08% | 6811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $484274 | 0.07% | 4913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $445438 | 0.07% | 4519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $427780 | 0.06% | 4340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $427779 | 0.06% | 4339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $410840 | 0.06% | 4168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $394280 | 0.06% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $372756 | 0.06% | 3782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $361718 | 0.05% | 3670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $356181 | 0.05% | 4242 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ROCKLAND TRUST CO | $318874 | 0.05% | 3235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $312426 | 0.05% | 3900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Mariner, LLC | $302039 | 0.05% | 3064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $294725 | 0.04% | 2990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $283563 | 0.04% | 2877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $273827 | 0.04% | 2778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $254999 | 0.04% | 2587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $249691 | 0.04% | 2974 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $245183 | 0.04% | 2487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $232625 | 0.04% | 2360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $212615 | 0.03% | 2157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $181270 | 0.03% | 1839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $170329 | 0.03% | 1728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $166016 | 0.03% | 1684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $156286 | 0.02% | 1951 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $144000 | 0.02% | 1464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $139378 | 0.02% | 1414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $104123 | 0.02% | 1056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Point Wealth Management, LLC | $100664 | 0.02% | 1021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $86643 | 0.01% | 879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $63781 | 0.01% | 647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $59406 | 0.01% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $50580 | 0.01% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $42287 | 0.01% | 429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $38258 | 0.01% | 460 | 股份 | 2025年9月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $29571 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27008 | 0.00% | 274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $24051 | 0.00% | 244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24051 | 0.00% | 244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $21691 | 0.00% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $17140 | 0.00% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16165 | 0.00% | 164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $16125 | 0.00% | 164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $12814 | 0.00% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
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| AUSF Global X Funds | $848.1M |
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