FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLC)

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净资产
$1.1B
持仓
106
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
40.31%
有效持仓数量
37.9
持仓高于 1%
23
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$52.5M
截至四月 2026的季度
+$93.6M
过去12个月
+$247.4M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 106 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
TRAVELERS COS INC 89417E109 $6.7M 0.59 21986 EC US
SAP SE 803054204 $6.4M 0.57 38053 EC DE
SEMPRA 816851109 $6.4M 0.56 66930 EC US
M and T BANK CORP 55261F104 $6.2M 0.55 28558 EC US
VENTAS INC 92276F100 $6.2M 0.55 70631 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $6.2M 0.55 56561 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $6.1M 0.54 15187 EC US
SMITH (AO) CORP 831865209 $6.1M 0.54 98989 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $6.1M 0.54 6849 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $6.1M 0.54 105660 EC US
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV — $6.1M 0.54 20869 EC NL
KENVUE INC 49177J102 $6.0M 0.53 341196 EC US
AMDOCS LIMITED — $5.7M 0.50 88189 EC GG
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC 679580100 $5.7M 0.50 26755 EC US
GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO 363576109 $5.4M 0.48 26187 EC US
DIAGEO PLC 25243Q205 $5.3M 0.47 65244 EC GB
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 571903202 $5.2M 0.46 14364 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $5.2M 0.46 28341 EC US
DR HORTON INC 23331A109 $5.2M 0.46 33575 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.1M 0.45 40716 EC US
SIEMENS ENERGY AG — $5.1M 0.45 23912 EC DE
FRANCO NEVADA CORP 351858105 $5.0M 0.44 21577 EC CA
BLUE OWL CAPITAL INC 09581B103 $4.9M 0.44 506463 EC US
GEN DIGITAL INC 668771108 $4.9M 0.43 251582 EC US
CORTEVA INC 22052L104 $4.8M 0.43 59771 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $4.7M 0.41 23834 EC US
DANAHER CORP 235851102 $4.6M 0.41 25937 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $4.6M 0.40 48729 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413106 $4.5M 0.39 12252 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $4.4M 0.39 19404 EC US
ROYALTY PHARMA PLC — $4.2M 0.37 84146 EC GB
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813109 $4.0M 0.36 230197 EC US
CENCORA INC 03073E105 $4.0M 0.35 12841 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $3.9M 0.34 7532 EC US
DOMINOS PIZZA INC 25754A201 $3.6M 0.32 10639 EC US
LYONDELLBASELL INDS NV — $3.6M 0.31 47663 EC NL
MOSAIC CO 61945C103 $3.5M 0.31 149419 EC US
GPGI INC 20459V105 $3.5M 0.31 224597 EC US
MPLX LP 55336V100 $3.4M 0.30 60422 EC US
PG and E CORP 69331C108 $3.3M 0.30 201377 EC US
VAIL RESORTS INC 91879Q109 $3.3M 0.29 26045 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $3.3M 0.29 120809 EC US
SERVICE CORP INTERNATIONAL INC 817565104 $3.0M 0.27 37587 EC US
MILLROSE PROPERTIES INC REIT 601137102 $3.0M 0.27 98052 EC US
KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 $2.9M 0.26 43006 EC US
HUMANA INC 444859102 $2.9M 0.26 12272 EC US
BRUKER CORP 116794108 $2.9M 0.26 79031 EC US
UCB SA — $2.8M 0.25 10387 EC BE
MERCADOLIBRE INC 58733R102 $2.8M 0.24 1538 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $2.4M 0.21 33349 EC US
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行业细分

Technology
25.3%
Industrials
12.8%
Communication Services
11.7%
Healthcare
7.2%
Retail
6.9%
Financials
5.6%
Financial Services
4.4%
Energy
4.4%
Consumer Staples
2.9%
Consumer products
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.6%
Utilities
1.6%
Real Estate
1.3%
Logistics & Transportation
1.3%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
其他/未映射
8.3%

机构持有人 (13F) 126 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $95323351 15.55% 1618118 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $92452955 15.08% 1569393 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $42688438 6.96% 724638 股份 2026年6月30日
Socha Financial Group, LLC $35813804 5.84% 607941 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $27413067 4.47% 465338 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $21886684 3.57% 371527 股份 2026年6月30日
DAHRING | CUSMANO LLC $17969199 2.93% 305028 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16771022 2.74% 284689 股份 2026年6月30日
Schorn Wealth LLC $16605160 2.71% 281873 股份 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $16512520 2.69% 280301 股份 2026年6月30日
Prasad Wealth Partners, LLC $15279268 2.49% 259366 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $15247602 2.49% 258829 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $14949795 2.44% 253773 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12689819 2.07% 215346 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11135348 1.82% 189023 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $10895935 1.78% 184959 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $10091691 1.65% 171307 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $9639480 1.57% 163631 股份 2026年6月30日
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $8373767 1.37% 142145 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $8064338 1.32% 136892 股份 2026年6月30日
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $7829139 1.28% 132900 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6436310 1.05% 109257 股份 2026年6月30日
Dedeker Financial LLC $6431497 1.05% 109171 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $6389695 1.04% 108465 股份 2026年6月30日
CMC Financial Group $4752918 0.78% 80681 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $4694969 0.77% 79697 股份 2026年6月30日
Sandhill Capital Partners LLC $4521932 0.74% 76760 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3790913 0.62% 64351 股份 2026年6月30日
CORE WEALTH ADVISORS, LLC $3594747 0.59% 61021 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $3452716 0.56% 58610 股份 2026年6月30日
Anson Capital, Inc. $3198262 0.52% 54291 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2910857 0.47% 49412 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $2867097 0.47% 47921 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2428646 0.40% 41226 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2268162 0.37% 52142 股份 2025年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $2156918 0.35% 36614 股份 2026年6月30日
Dana Investment Advisors, Inc. $2123529 0.35% 36047 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2092248 0.34% 35516 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2004825 0.33% 34032 股份 2026年6月30日
KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1938686 0.32% 32909 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $1781237 0.29% 30237 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1575525 0.26% 26745 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1570021 0.26% 26651 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $1368126 0.22% 23224 股份 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $1324977 0.22% 22491 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $1312986 0.21% 22288 股份 2026年6月30日
Empire Life Investments Inc. $1264415 0.21% 21500 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1215195 0.20% 20628 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1158325 0.19% 19663 股份 2026年6月30日
Mascagni Wealth Management, Inc. $1114578 0.18% 18920 股份 2026年6月30日
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1063655 0.17% 18056 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $996472 0.16% 19430 股份 2026年3月31日
World Investment Advisors $953364 0.16% 18590 股份 2026年6月30日
Atlas Private Wealth Advisors $869237 0.14% 14755 股份 2026年6月30日
Brueske Advisory Services, LLC $839717 0.14% 16136 股份 2025年9月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $839506 0.14% 14251 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $836503 0.14% 14200 股份 2026年6月30日
UPTICK PARTNERS, LLC $815530 0.13% 13844 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $771426 0.13% 13095 股份 2026年6月30日
New Covenant Trust Company, N.A. $693783 0.11% 11777 股份 2026年6月30日
WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV $693017 0.11% 11764 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $667808 0.11% 11336 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $658294 0.11% 11175 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $639881 0.10% 10862 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $639645 0.10% 10858 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $550632 0.09% 9347 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $542423 0.09% 10165 股份 2025年12月31日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $529601 0.09% 8990 股份 2026年6月30日
Elm3 Financial Group, LLC $523217 0.09% 8882 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $517417 0.08% 8781 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $505919 0.08% 8588 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $497825 0.08% 8451 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $487161 0.08% 8270 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $453424 0.07% 7623 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $432739 0.07% 8857 股份 2025年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $432639 0.07% 7344 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $416808 0.07% 7075 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $416161 0.07% 7064 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $408000 0.07% 6927 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $385462 0.06% 6543 股份 2026年6月30日
Southland Equity Partners LLC $360235 0.06% 6115 股份 2026年6月30日
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC $357763 0.06% 6073 股份 2026年6月30日
Clarus Group, Inc. $336612 0.05% 5714 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $329407 0.05% 5627 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $290142 0.05% 4925 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $259381 0.04% 4403 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $245608 0.04% 4169 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $245125 0.04% 4161 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $240701 0.04% 4086 股份 2026年6月30日
Strategic Investment Advisors / MI $239292 0.04% 4062 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $231752 0.04% 3934 股份 2026年6月30日
Apollon Financial, LLC $227175 0.04% 3856 股份 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $223710 0.04% 3797 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $121060 0.02% 2055 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $120130 0.02% 2039 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $112459 0.02% 1909 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $101864 0.02% 1909 股份 2025年12月31日
Clearstead Advisors, LLC $83959 0.01% 1425 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $75405 0.01% 1280 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $70887 0.01% 1203 股份 2026年6月30日

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ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

规模相似

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PWZ Invesco Exchange-Traded Fund ... $1.1B
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