First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNX)
管理公司 · XNMS · 系列 S000017338 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$145.91
截至 2026年8月21日
▲ +0.88 (+0.61%)
1日变动
$117.48 – $147.98
52周范围
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 452
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 5.31%
- 有效持仓数量
- 352.6
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
FNX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.83% | — |
| 3M | ▲ +11.83% | — |
| 6M | ▲ +5.41% | — |
| 年初至今 | ▲ +15.12% | — |
| 1Y | ▲ +21.46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +35.38% | — |
- 1年波动率
- 23.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.55
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$26.3M
- 过去12个月
- -$53.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 452 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $982K | 0.07 | 12450 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $975K | 0.07 | 47201 | EC | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $974K | 0.07 | 30135 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $973K | 0.07 | 20714 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $971K | 0.07 | 25171 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $970K | 0.07 | 39950 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $969K | 0.07 | 24991 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $968K | 0.07 | 12279 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $967K | 0.07 | 4959 | EC | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $963K | 0.07 | 68920 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $959K | 0.07 | 10595 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $957K | 0.07 | 8939 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $957K | 0.07 | 4485 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $955K | 0.07 | 24526 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $955K | 0.07 | 40394 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $954K | 0.07 | 19317 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $948K | 0.07 | 8547 | EC | US |
| PRICESMART INC | 741511109 | $946K | 0.07 | 6030 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $943K | 0.07 | 14674 | EC | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $940K | 0.07 | 124169 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $940K | 0.07 | 29898 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $939K | 0.07 | 46405 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $939K | 0.07 | 5509 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $939K | 0.07 | 3239 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $938K | 0.07 | 9384 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $934K | 0.07 | 11995 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $932K | 0.07 | 23101 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $932K | 0.07 | 5296 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $930K | 0.07 | 48203 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $929K | 0.07 | 12042 | EC | US |
| CORE & MAIN INC | 21874C102 | $926K | 0.07 | 18375 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $924K | 0.07 | 9714 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $921K | 0.07 | 5536 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $916K | 0.07 | 5907 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $903K | 0.07 | 5339 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $900K | 0.07 | 7074 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $894K | 0.07 | 14043 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $878K | 0.07 | 5261 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $875K | 0.07 | 9744 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $866K | 0.07 | 16069 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $866K | 0.07 | 9222 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $860K | 0.06 | 6820 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $859K | 0.06 | 6248 | EC | IE |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $851K | 0.06 | 13766 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $851K | 0.06 | 5732 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $849K | 0.06 | 10436 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $829K | 0.06 | 57740 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $814K | 0.06 | 7903 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $791K | 0.06 | 24006 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $780K | 0.06 | 21327 | EC | US |
行业细分
Industrials
23.4%
Financials
10.0%
Healthcare
9.2%
Real Estate
6.9%
Financial Services
6.4%
Retail
6.2%
Energy
5.8%
Consumer Discretionary
5.3%
Technology
5.3%
Utilities
3.2%
Materials
2.7%
Consumer products
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Communication Services
1.5%
Packaging
1.4%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
1.0%
Telecommunication
0.8%
Paper & Forest
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
4.9%
机构持有人 (13F) 221 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $152295622 | 24.86% | 1040651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49164230 | 8.02% | 335944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $30664118 | 5.00% | 209531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29145883 | 4.76% | 199156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25682549 | 4.19% | 175491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $23415456 | 3.82% | 160000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $21208872 | 3.46% | 144922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $17713628 | 2.89% | 121039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13091502 | 2.14% | 89452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11579199 | 1.89% | 79122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $11554271 | 1.89% | 78951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10731243 | 1.75% | 73328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $10405190 | 1.70% | 71100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10034310 | 1.64% | 68565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8482783 | 1.38% | 59338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7715584 | 1.26% | 52722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7292170 | 1.19% | 49819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6890817 | 1.12% | 47086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6608103 | 1.08% | 45154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6501848 | 1.06% | 44427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5923296 | 0.97% | 40474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5839759 | 0.95% | 39903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $5749293 | 0.94% | 39538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $5693354 | 0.93% | 38903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5119192 | 0.84% | 34934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $5056547 | 0.83% | 34552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4013214 | 0.66% | 27423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $3753199 | 0.61% | 25645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3312278 | 0.54% | 22633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $3259758 | 0.53% | 22274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | $3169259 | 0.52% | 21656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $3158628 | 0.52% | 21583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2898851 | 0.47% | 19808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2675463 | 0.44% | 18282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $2658906 | 0.43% | 23151 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2475388 | 0.40% | 16915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2467633 | 0.40% | 16861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FWG Holdings, LLC | $2387794 | 0.39% | 16658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2381352 | 0.39% | 16272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2366084 | 0.39% | 16587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2337741 | 0.38% | 15974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2297642 | 0.38% | 15700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2194321 | 0.36% | 14994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2186853 | 0.36% | 15078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $2062849 | 0.34% | 16375 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1792600 | 0.29% | 12249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1772111 | 0.29% | 12109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1753672 | 0.29% | 11983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1579083 | 0.26% | 10790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1538573 | 0.25% | 10513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1527730 | 0.25% | 10439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1477954 | 0.24% | 10099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1455417 | 0.24% | 9945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1400199 | 0.23% | 9568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LVZ, Inc. | $1355918 | 0.22% | 9265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1337297 | 0.22% | 9138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1333472 | 0.22% | 9112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $1328635 | 0.22% | 9079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1250385 | 0.20% | 8544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $1235897 | 0.20% | 8445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $1188715 | 0.19% | 8123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1181572 | 0.19% | 8074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1163455 | 0.19% | 7950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1050479 | 0.17% | 7178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $1048481 | 0.17% | 7164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Southland Equity Partners LLC | $999289 | 0.16% | 6828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Catalyst Investment Management LLC | $975839 | 0.16% | 6668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $975695 | 0.16% | 6667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $971521 | 0.16% | 8459 | 股份 | 2025年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $882459 | 0.14% | 6029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rathbones Group PLC | $795247 | 0.13% | 5434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $787784 | 0.13% | 5383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $784556 | 0.13% | 5361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $693098 | 0.11% | 4736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $685610 | 0.11% | 4705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $669451 | 0.11% | 4574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | $657516 | 0.11% | 4493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $647876 | 0.11% | 4427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $634288 | 0.10% | 4334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $630233 | 0.10% | 4307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $576865 | 0.09% | 4498 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sigma Planning Corp | $540026 | 0.09% | 3690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $524366 | 0.09% | 3583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KPP Advisory Services LLC | $506846 | 0.08% | 3463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $498603 | 0.08% | 3407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $496993 | 0.08% | 3396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $495475 | 0.08% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $494944 | 0.08% | 3382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $474343 | 0.08% | 3241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Wealth Management Group, LLC | $473139 | 0.08% | 3233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $473000 | 0.08% | 3230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $467003 | 0.08% | 3191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $456601 | 0.07% | 3120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $440650 | 0.07% | 3011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $433973 | 0.07% | 3384 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $424405 | 0.07% | 2900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Edge Advisors, LLC | $422770 | 0.07% | 2889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $418405 | 0.07% | 2859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $403039 | 0.07% | 2754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $401136 | 0.07% | 2741 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $1.4B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |