FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$100.56
▼ -0.05 (-0.05%)
1日变动
$99.34 – $105.60
52周范围
前十大持仓权重7.65%
有效持仓数量526.8
持仓高于 1%2
净资产
$670.1M
持仓
2296
截至
2026年7月31日
TLTD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.60% | ▼ -4.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.83% | ▼ -2.43% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$20.2M
过去12个月
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2296 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekisui House Ltd. | · | $289K | 0.04 | 13200 | EC | JP |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | · | $289K | 0.04 | 16500 | EC | JP |
| MTU Aero Engines AG | · | $288K | 0.04 | 693 | EC | DE |
| Toray Industries, Inc. | · | $288K | 0.04 | 39600 | EC | JP |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $288K | 0.04 | 3894 | EC | CA |
| Asics Corp. | · | $287K | 0.04 | 9600 | EC | JP |
| Coca-Cola Europacific Partners plc | · | $287K | 0.04 | 2618 | EC | GB |
| EQT AB | · | $286K | 0.04 | 8415 | EC | SE |
| Nippon Paper Industries Co. Ltd. | · | $285K | 0.04 | 33000 | EC | JP |
| Mitsui OSK Lines Ltd. | · | $285K | 0.04 | 7700 | EC | JP |
| Koninklijke KPN NV | · | $285K | 0.04 | 60225 | EC | NL |
| Evolution AB | · | $285K | 0.04 | 3729 | EC | SE |
| Resonac Holdings Corp. | · | $284K | 0.04 | 3300 | EC | JP |
| Flow Traders Ltd. | · | $283K | 0.04 | 9273 | EC | NL |
| Beach Energy Ltd. | · | $281K | 0.04 | 439494 | EC | AU |
| Summit Real Estate Holdings Ltd. | · | $281K | 0.04 | 17226 | EC | IL |
| Osaka Gas Co. Ltd. | · | $281K | 0.04 | 8100 | EC | JP |
| Crystal International Group Ltd. | · | $281K | 0.04 | 339500 | EC | HK |
| Swisscom AG | · | $279K | 0.04 | 363 | EC | CH |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | · | $279K | 0.04 | 145200 | EC | HK |
| EDP SA | · | $279K | 0.04 | 54219 | EC | PT |
| Aegon Ltd. | · | $278K | 0.04 | 29305 | EC | NL |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | · | $278K | 0.04 | 16500 | EC | HK |
| Lundin Mining Corp. | 550372106 | $278K | 0.04 | 11220 | EC | CL |
| Poste Italiane SpA | · | $277K | 0.04 | 9201 | EC | IT |
| Siemens Healthineers AG | · | $277K | 0.04 | 6534 | EC | DE |
| Create SD Holdings Co. Ltd. | · | $276K | 0.04 | 13200 | EC | JP |
| Koninklijke Philips NV | · | $276K | 0.04 | 10540 | EC | NL |
| InterContinental Hotels Group plc | · | $276K | 0.04 | 1716 | EC | GB |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $275K | 0.04 | 6402 | EC | CA |
| Happinet Corp. | · | $275K | 0.04 | 13200 | EC | JP |
| Opmobility | · | $274K | 0.04 | 18612 | EC | FR |
| Kingsgate Consolidated Ltd. | · | $273K | 0.04 | 96162 | EC | AU |
| Industrivarden AB | · | $272K | 0.04 | 4766 | EC | SE |
| Valor Holdings Co. Ltd. | · | $271K | 0.04 | 13200 | EC | JP |
| VAT Group AG | · | $270K | 0.04 | 363 | EC | CH |
| Porr Ag | · | $269K | 0.04 | 6237 | EC | AT |
| Insurance Australia Group Ltd. | · | $269K | 0.04 | 45177 | EC | AU |
| Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd. | · | $269K | 0.04 | 13200 | EC | JP |
| Life Corp. | · | $268K | 0.04 | 16500 | EC | JP |
| Ageas SA | · | $268K | 0.04 | 3234 | EC | BE |
| Nitta Corp. | · | $265K | 0.04 | 6600 | EC | JP |
| Brambles Ltd. | · | $265K | 0.04 | 19239 | EC | AU |
| Ratos AB | · | $263K | 0.04 | 69861 | EC | SE |
| Boliden AB | · | $262K | 0.04 | 5247 | EC | SE |
| Tourmaline Oil Corp. | 89156V106 | $262K | 0.04 | 5940 | EC | CA |
| Lasertec Corp. | · | $262K | 0.04 | 1100 | EC | JP |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | · | $262K | 0.04 | 3993 | EC | PL |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | · | $258K | 0.04 | 6600 | EC | JP |
| BT Group plc | · | $256K | 0.04 | 94677 | EC | GB |
行业细分
股息 47笔付款
3.30%TTM收益率
$3.32每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.4210 |
| 2026年6月18日 | $1.4240 |
| 2026年3月20日 | $0.1330 |
| 2025年12月19日 | $1.3430 |
| 2025年9月19日 | $0.4390 |
| 2025年6月20日 | $1.1780 |
| 2025年3月21日 | $0.2330 |
| 2024年12月20日 | $1.0240 |
| 2024年9月20日 | $0.3590 |
| 2024年6月21日 | $1.1550 |
| 2024年3月15日 | $0.1330 |
| 2023年12月15日 | $0.8730 |
| 2023年9月15日 | $0.3130 |
| 2023年6月16日 | $1.0090 |
| 2023年3月17日 | $0.1220 |
| 2022年12月16日 | $0.1740 |
| 2022年9月16日 | $0.3140 |
| 2022年6月17日 | $1.0520 |
| 2022年3月18日 | $0.1280 |
| 2021年12月17日 | $1.2390 |
| 2021年9月17日 | $0.3350 |
| 2021年6月18日 | $0.7160 |
| 2021年3月19日 | $0.1860 |
| 2020年12月18日 | $0.2710 |
| 2020年9月18日 | $0.2740 |
| 2020年6月19日 | $0.5700 |
| 2020年3月20日 | $0.2340 |
| 2019年12月20日 | $0.7790 |
| 2019年9月20日 | $0.2900 |
| 2019年6月21日 | $0.9920 |
| 2019年3月15日 | $0.1830 |
| 2018年12月21日 | $0.3620 |
| 2018年9月24日 | $0.3120 |
| 2018年6月18日 | $0.9260 |
| 2018年3月19日 | $0.1550 |
| 2017年12月21日 | $0.7430 |
| 2017年9月18日 | $0.2440 |
| 2017年6月19日 | $0.7730 |
| 2017年3月20日 | $0.1180 |
| 2016年12月22日 | $0.4660 |
| 2016年9月19日 | $0.2740 |
| 2016年6月20日 | $0.7340 |
| 2016年3月21日 | $0.1790 |
| 2015年12月23日 | $1.4100 |
| 2014年12月29日 | $1.7960 |
| 2013年12月27日 | $0.7220 |
| 2012年12月27日 | $0.1130 |
机构持有人 (13F) 100 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396642514 | 65.02% | 4044228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44837678 | 7.35% | 457172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37245230 | 6.11% | 379758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15109031 | 2.48% | 154054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13293357 | 2.18% | 135541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12548680 | 2.06% | 127948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8838747 | 1.45% | 90253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8125317 | 1.33% | 82847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $6360659 | 1.04% | 64854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6287423 | 1.03% | 64108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4841851 | 0.79% | 49368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4326337 | 0.71% | 44112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3537631 | 0.58% | 36071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $2592742 | 0.43% | 26436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2317737 | 0.38% | 23632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1982084 | 0.32% | 20210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1972116 | 0.32% | 20108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1954364 | 0.32% | 19927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1930295 | 0.32% | 19682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Efficient Advisors, LLC | $1927051 | 0.32% | 20503 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1542441 | 0.25% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arlington Trust Co LLC | $1476632 | 0.24% | 15056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1364673 | 0.22% | 13916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1348057 | 0.22% | 13745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1289702 | 0.21% | 13150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $1128661 | 0.19% | 11508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1092667 | 0.18% | 11141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964089 | 0.16% | 9830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $913920 | 0.15% | 10950 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865707 | 0.14% | 8827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $863561 | 0.14% | 8805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816779 | 0.13% | 8328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804912 | 0.13% | 8207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $801283 | 0.13% | 8170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793829 | 0.13% | 8094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $738318 | 0.12% | 7528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718310 | 0.12% | 7324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682615 | 0.11% | 7705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $681658 | 0.11% | 7351 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671641 | 0.11% | 6848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $627688 | 0.10% | 6400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606209 | 0.10% | 6181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564527 | 0.09% | 5756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $497005 | 0.08% | 5067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489106 | 0.08% | 4987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOKF, NA | $486654 | 0.08% | 4962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $476552 | 0.08% | 4859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $462135 | 0.08% | 4712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435654 | 0.07% | 4442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418491 | 0.07% | 4267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416432 | 0.07% | 4246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $409272 | 0.07% | 4173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $402000 | 0.07% | 4098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forum Financial Management, LP | $400053 | 0.07% | 4079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $398434 | 0.07% | 4062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387107 | 0.06% | 3947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371824 | 0.06% | 3744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360528 | 0.06% | 3676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344542 | 0.06% | 3513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321303 | 0.05% | 3276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320978 | 0.05% | 3617 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309588 | 0.05% | 3157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299978 | 0.05% | 3059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Callan Capital, LLC | $297019 | 0.05% | 3970 | 股份 | 2025年3月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289385 | 0.05% | 2951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258325 | 0.04% | 2634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251577 | 0.04% | 2556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242837 | 0.04% | 2476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238031 | 0.04% | 2427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233716 | 0.04% | 2383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $228274 | 0.04% | 2328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219749 | 0.04% | 2241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202043 | 0.03% | 2060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $201645 | 0.03% | 2056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184187 | 0.03% | 1878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $163547 | 0.03% | 1632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151382 | 0.02% | 1706 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Allworth Financial LP | $106904 | 0.02% | 1090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $104157 | 0.02% | 1062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85130 | 0.01% | 868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $83070 | 0.01% | 847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76000 | 0.01% | 780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $73246 | 0.01% | 747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $58066 | 0.01% | 592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $35307 | 0.01% | 360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34016 | 0.01% | 341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28442 | 0.00% | 290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23636 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21773 | 0.00% | 222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $21381 | 0.00% | 218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13722 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10200 | 0.00% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8631 | 0.00% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4820 | 0.00% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First PREMIER Bank | $2426 | 0.00% | 24733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0.00% | 7599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0.00% | 3681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0.00% | 2243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $67 | 0.00% | 666 | 股份 | 2026年9月30日 |