Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PCY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000019229 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净流入（30 天）: -$84.9M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $1.4B
持仓: 103
截至: 2026年4月30日陈旧

前十大持仓权重: 19.12%
有效持仓数量: 72.3
持仓高于 1%: 12

本页内容

基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）: -$50.9M
截至四月 2026的季度: +$84.8M
过去12个月: +$100.0M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 103 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
Hungary Government International Bond	ZM2329831	$13.0M	0.95	12052000	DBT	HU
Dominican Republic International Bond	AR2247153	$13.0M	0.95	13398000	DBT	DO
Oman Government International Bond	AM7129258	$13.0M	0.95	12150000	DBT	OM
Costa Rica Government International Bond	EK7917090	$13.0M	0.95	11782000	DBT	CR
Chile Government International Bond	168863DW5	$13.0M	0.95	16480000	DBT	CL
Peruvian Government International Bond	715638FD9	$13.0M	0.95	12779000	DBT	PE
Indonesia Government International Bond	455780CU8	$12.9M	0.95	16554000	DBT	ID
Jordan Government International Bond	YJ9444334	$12.9M	0.95	13268000	DBT	JO
Saudi Government International Bond	BN7443524	$12.9M	0.95	20669000	DBT	SA
Hungary Government International Bond	445545AF3	$12.9M	0.95	11010000	DBT	HU
Morocco Government International Bond	ZL3654445	$12.9M	0.95	12080000	DBT	MA
Hungary Government International Bond	YN4675420	$12.9M	0.95	12076000	DBT	HU
Chile Government International Bond	168863EA2	$12.9M	0.95	13487997	DBT	CL
Morocco Government International Bond	BM9763137	$12.9M	0.95	18069000	DBT	MA
Serbia International Bond	ZM5228527	$12.9M	0.95	12118000	DBT	RS
Morocco Government International Bond	EJ4730457	$12.9M	0.95	13708000	DBT	MA
Dominican Republic International Bond	P3579EBE6	$12.9M	0.95	12818000	DBT	DO
Bahrain Government International Bond	BN6646853	$12.9M	0.95	15124000	DBT	BH
Indonesia Government International Bond	455780CX2	$12.8M	0.94	20699000	DBT	ID
Saudi Government International Bond	ZF2082351	$12.8M	0.94	13358000	DBT	SA
Dominican Republic International Bond	P3579EAY3	$12.8M	0.94	11961000	DBT	DO
Chile Government International Bond	168863DY1	$12.8M	0.94	14497000	DBT	CL
Philippine Government International Bond	BV4041802	$12.8M	0.94	15840000	DBT	PH
Mexico Government International Bond	91087BAX8	$12.8M	0.94	13568000	DBT	MX
Saudi Government International Bond	BH8296148	$12.8M	0.94	16484000	DBT	SA
China Government International Bond	—	$12.8M	0.94	18879000	DBT	CN
Mexico Government International Bond	91086QAZ1	$12.7M	0.94	15420000	DBT	MX
Philippine Government International Bond	718286CU9	$12.7M	0.94	12518000	DBT	PH
Mexico Government International Bond	91087BAP5	$12.7M	0.94	21877000	DBT	MX
Turkiye Government International Bond	900123CG3	$12.7M	0.93	14479000	DBT	TR
Jordan Government International Bond	AP2700627	$12.7M	0.93	13165000	DBT	JO
Qatar Government International Bond	LW2393194	$12.7M	0.93	14185000	DBT	QA
China Government International Bond	BS0288867	$12.7M	0.93	18044000	DBT	CN
China Government International Bond	AU8900428	$12.7M	0.93	13484000	DBT	CN
Finance Department Government of Sharjah	ZD3403361	$12.7M	0.93	12659000	DBT	AE
Finance Department Government of Sharjah	BK5258532	$12.6M	0.93	19756000	DBT	AE
Qatar Government International Bond	AS1975802	$12.6M	0.93	13246000	DBT	QA
Bahrain Government International Bond	AP1423544	$12.6M	0.92	12887000	DBT	BH
Republic of South Africa Government International Bond	836205BB9	$12.6M	0.92	15530000	DBT	ZA
Republic of South Africa Government International Bond	YT1891555	$12.6M	0.92	12290000	DBT	ZA
Qatar Government International Bond	AX5423154	$12.5M	0.92	13764000	DBT	QA
Bahrain Government International Bond	EK4869377	$12.5M	0.92	14886000	DBT	BH
Romanian Government International Bond	ZM2641748	$12.5M	0.92	11694000	DBT	RO
Turkiye Government International Bond	900123CB4	$12.4M	0.91	17069000	DBT	TR
Republic of South Africa Government International Bond	836205BE3	$12.4M	0.91	12941000	DBT	ZA
Turkiye Government International Bond	900123CM0	$12.4M	0.91	15951000	DBT	TR
Romanian Government International Bond	BK4157206	$12.4M	0.91	18682000	DBT	RO
Egypt Government International Bond	BJ6630427	$12.4M	0.91	13218000	DBT	EG
Romanian Government International Bond	AT0010294	$12.3M	0.90	15460000	DBT	RO
Finance Department Government of Sharjah	—	$12.2M	0.90	18128000	DBT	AE

页 2 / 3

行业细分

其他/未映射

100.0%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月20日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.1211 → 0.1174 (-3.1%)
2026年8月20日	增加	ANGOL — Angolan Government International Bond AS4643506	股/股: 0.2271 → 0.2278 (0.3%)
2026年8月20日	增加	ANGOL — Angolan Government International Bond DH2840881	股/股: 0.199 → 0.2 (0.5%)
2026年8月20日	增加	ANGOL — Angolan Government International Bond ZQ6807718	股/股: 0.2314 → 0.232 (0.3%)
2026年8月20日	增加	BHRAIN — Bahrain Government International Bond AP1423544	股/股: 0.2004 → 0.2014 (0.5%)
2026年8月20日	增加	BHRAIN — Bahrain Government International Bond BN6646853	股/股: 0.2369 → 0.2375 (0.2%)
2026年8月20日	增加	BHRAIN — Bahrain Government International Bond EK4869377	股/股: 0.2337 → 0.2341 (0.2%)
2026年8月20日	削减	BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CJ7	股/股: 0.2073 → 0.205 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CN8	股/股: 0.2098 → 0.2074 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	CHILE — Chile Government International Bond 168863DW5	股/股: 0.2587 → 0.259 (0.1%)
2026年8月20日	增加	CHILE — Chile Government International Bond 168863DY1	股/股: 0.2264 → 0.227 (0.3%)
2026年8月20日	削减	CHILE — Chile Government International Bond 168863EA2	股/股: 0.2135 → 0.2111 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	CHINA — China Government International Bond AU8900428	股/股: 0.2134 → 0.2143 (0.4%)
2026年8月20日	增加	CHINA — China Government International Bond BS0288867	股/股: 0.2828 → 0.286 (1.2%)
2026年8月20日	增加	COLOM — Colombia Government International Bond 195325BR5	股/股: 0.247 → 0.2477 (0.3%)
2026年8月20日	增加	COLOM — Colombia Government International Bond 195325EQ4	股/股: 0.1914 → 0.1925 (0.6%)
2026年8月20日	增加	COSTAR — Costa Rica Government International Bond EJ6505675	股/股: 0.2123 → 0.2131 (0.4%)
2026年8月20日	增加	COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK1596197	股/股: 0.1868 → 0.1879 (0.6%)
2026年8月20日	削减	COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK7917090	股/股: 0.1857 → 0.1836 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EAY3	股/股: 0.187 → 0.1881 (0.6%)
2026年8月20日	削减	DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EBE6	股/股: 0.2026 → 0.2019 (-0.3%)
2026年8月20日	增加	EGYPT — Egypt Government International Bond AX3105902	股/股: 0.2069 → 0.2078 (0.4%)
2026年8月20日	削减	EGYPT — Egypt Government International Bond BJ6630427	股/股: 0.2099 → 0.2075 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	EGYPT — Egypt Government International Bond BR6006737	股/股: 0.2085 → 0.2061 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	ELSALV — El Salvador Government International Bond AZ8756738	股/股: 0.2273 → 0.2295 (1.0%)
2026年8月20日	增加	ELSALV — El Salvador Government International Bond BK4395301	股/股: 0.1842 → 0.1847 (0.3%)
2026年8月20日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.002363 → 0.002336 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	GUATEM — Guatemala Government Bond BR7402000	股/股: 0.2359 → 0.2362 (0.2%)
2026年8月20日	增加	GUATEM — Guatemala Government Bond YM0972906	股/股: 0.1932 → 0.1943 (0.5%)
2026年8月20日	增加	GUATEM — Guatemala Government Bond YW7428801	股/股: 0.1943 → 0.1952 (0.5%)
2026年8月20日	增加	INDON — Indonesia Government International Bond 455780CU8	股/股: 0.2594 → 0.2597 (0.1%)
2026年8月20日	削减	INDON — Indonesia Government International Bond 455780CX2	股/股: 0.3258 → 0.3254 (-0.1%)
2026年8月20日	增加	JORDAN — Jordan Government International Bond AP2700627	股/股: 0.205 → 0.2059 (0.4%)
2026年8月20日	削减	JORDAN — Jordan Government International Bond BK3065913	股/股: 0.208 → 0.2057 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	JORDAN — Jordan Government International Bond YJ9444334	股/股: 0.2111 → 0.2087 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond AF2793459	股/股: 0.1928 → 0.1906 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond EK5167292	股/股: 0.2266 → 0.2273 (0.3%)
2026年8月20日	增加	KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond YN6849023	股/股: 0.2027 → 0.2037 (0.5%)
2026年8月20日	增加	KSA — Saudi Government International Bond BH8296148	股/股: 0.2559 → 0.2594 (1.4%)
2026年8月20日	削减	KSA — Saudi Government International Bond BN7443524	股/股: 0.3241 → 0.3237 (-0.1%)
2026年8月20日	削减	KSA — Saudi Government International Bond ZF2082351	股/股: 0.2122 → 0.2098 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	KUWIB — Kuwait International Government Bond DI4562895	股/股: 0.2037 → 0.2046 (0.5%)
2026年8月20日	增加	KUWIB — Kuwait International Government Bond YK5214126	股/股: 0.2065 → 0.2074 (0.4%)
2026年8月20日	增加	KUWIB — Kuwait International Government Bond YK5214134	股/股: 0.2072 → 0.2081 (0.4%)
2026年8月20日	增加	MEX — Mexico Government International Bond 91086QAZ1	股/股: 0.2419 → 0.2423 (0.2%)
2026年8月20日	增加	MEX — Mexico Government International Bond 91087BAP5	股/股: 0.3412 → 0.3438 (0.8%)
2026年8月20日	削减	MEX — Mexico Government International Bond 91087BAX8	股/股: 0.2153 → 0.2129 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	MONGOL — Mongolia Government International Bond BQ2935527	股/股: 0.218 → 0.2188 (0.4%)
2026年8月20日	削减	MONGOL — Mongolia Government International Bond DF7673307	股/股: 0.2066 → 0.2043 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	MONGOL — Mongolia Government International Bond YR6301497	股/股: 0.2001 → 0.201 (0.5%)
2026年8月20日	增加	MOROC — Morocco Government International Bond EJ4730457	股/股: 0.2171 → 0.2179 (0.4%)
2026年8月20日	削减	MOROC — Morocco Government International Bond ZL3654445	股/股: 0.1905 → 0.1884 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	NGERIA — Nigeria Government International Bond AQ1229378	股/股: 0.2195 → 0.217 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	NGERIA — Nigeria Government International Bond AV6882030	股/股: 0.1905 → 0.1883 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	NGERIA — Nigeria Government International Bond BR5540512	股/股: 0.2047 → 0.2024 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	OMAN — Oman Government International Bond AM7129258	股/股: 0.1917 → 0.1895 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	OMAN — Oman Government International Bond AQ7342613	股/股: 0.192 → 0.1898 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	OMAN — Oman Government International Bond BN5332828	股/股: 0.1851 → 0.183 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	PANAMA — Panama Government International Bond 698299BT0	股/股: 0.1977 → 0.1989 (0.6%)
2026年8月20日	增加	PANAMA — Panama Government International Bond 698299BW3	股/股: 0.1912 → 0.1923 (0.6%)
2026年8月20日	增加	PANAMA — Panama Government International Bond 698299BZ6	股/股: 0.169 → 0.1704 (0.8%)
2026年8月20日	增加	PERU — Peruvian Government International Bond 715638DW9	股/股: 0.3249 → 0.3255 (0.2%)
2026年8月20日	增加	PERU — Peruvian Government International Bond 715638FD9	股/股: 0.2004 → 0.2008 (0.2%)
2026年8月20日	增加	PHILIP — Philippine Government International Bond 718286CU9	股/股: 0.196 → 0.1971 (0.5%)
2026年8月20日	增加	PHILIP — Philippine Government International Bond 718286DH7	股/股: 0.1993 → 0.2002 (0.5%)
2026年8月20日	增加	PHILIP — Philippine Government International Bond BV4041802	股/股: 0.2479 → 0.2483 (0.2%)
2026年8月20日	增加	PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8617991	股/股: 0.3024 → 0.3055 (1.0%)
2026年8月20日	增加	PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8618015	股/股: 0.3006 → 0.3037 (1.0%)
2026年8月20日	增加	POLAND — Republic of Poland Government International Bond 857524AF9	股/股: 0.3055 → 0.306 (0.2%)
2026年8月20日	增加	QATAR — Qatar Government International Bond AS1975802	股/股: 0.2078 → 0.2086 (0.4%)
2026年8月20日	增加	QATAR — Qatar Government International Bond AX5423154	股/股: 0.2156 → 0.2164 (0.4%)
2026年8月20日	增加	QATAR — Qatar Government International Bond LW2393194	股/股: 0.2216 → 0.2223 (0.3%)
2026年8月20日	增加	REPHUN — Hungary Government International Bond 445545AF3	股/股: 0.1727 → 0.173 (0.2%)
2026年8月20日	削减	REPHUN — Hungary Government International Bond YN4675420	股/股: 0.1905 → 0.1883 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	REPHUN — Hungary Government International Bond ZM2329831	股/股: 0.1901 → 0.1879 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	ROMANI — Romanian Government International Bond AT0010294	股/股: 0.2425 → 0.2429 (0.2%)
2026年8月20日	增加	ROMANI — Romanian Government International Bond BK4157206	股/股: 0.2931 → 0.2936 (0.2%)
2026年8月20日	增加	ROMANI — Romanian Government International Bond ZM2641748	股/股: 0.1834 → 0.1837 (0.2%)
2026年8月20日	增加	SERBIA — Serbia International Bond DJ7728129	股/股: 0.2132 → 0.214 (0.4%)
2026年8月20日	增加	SERBIA — Serbia International Bond YX5291290	股/股: 0.1977 → 0.1989 (0.6%)
2026年8月20日	削减	SERBIA — Serbia International Bond ZM5228527	股/股: 0.1912 → 0.189 (-1.1%)
2026年8月20日	增加	SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah BO3948847	股/股: 0.2838 → 0.2871 (1.1%)
2026年8月20日	增加	SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah ZD3403361	股/股: 0.1967 → 0.1977 (0.5%)
2026年8月20日	增加	SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BB9	股/股: 0.2436 → 0.244 (0.2%)
2026年8月20日	增加	SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BE3	股/股: 0.2046 → 0.2055 (0.4%)
2026年8月20日	增加	SOAF — Republic of South Africa Government International Bond YT1891555	股/股: 0.1907 → 0.1918 (0.6%)
2026年8月20日	增加	TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YI3310400	股/股: 0.2075 → 0.2084 (0.4%)
2026年8月20日	增加	TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YX8503212	股/股: 0.2057 → 0.2066 (0.4%)
2026年8月20日	增加	TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond ZI8510334	股/股: 0.206 → 0.2069 (0.4%)
2026年8月20日	增加	TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CG3	股/股: 0.2264 → 0.2271 (0.3%)
2026年8月20日	增加	TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CM0	股/股: 0.2529 → 0.2532 (0.1%)
2026年8月20日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0003567 → -0.0003037 (-14.9%)
2026年8月20日	增加	UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond BQ5125308	股/股: 0.2206 → 0.2214 (0.3%)
2026年8月20日	削减	UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond YR6329449	股/股: 0.1917 → 0.1896 (-1.1%)
2026年8月20日	削减	UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond YX1933002	股/股: 0.1912 → 0.1891 (-1.1%)
2026年8月19日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.1072 → 0.1211 (12.9%)
2026年8月19日	削减	ANGOL — Angolan Government International Bond AS4643506	股/股: 0.2281 → 0.2271 (-0.5%)
2026年8月19日	增加	ANGOL — Angolan Government International Bond DH2840881	股/股: 0.1988 → 0.199 (0.1%)
2026年8月19日	削减	ANGOL — Angolan Government International Bond ZQ6807718	股/股: 0.2317 → 0.2314 (-0.1%)
2026年8月19日	削减	BHRAIN — Bahrain Government International Bond AP1423544	股/股: 0.2032 → 0.2004 (-1.3%)
2026年8月19日	削减	BHRAIN — Bahrain Government International Bond BN6646853	股/股: 0.2374 → 0.2369 (-0.2%)
2026年8月19日	削减	BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CB4	股/股: 0.2836 → 0.283 (-0.2%)
2026年8月19日	增加	BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CJ7	股/股: 0.2065 → 0.2073 (0.4%)
2026年8月19日	增加	BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CN8	股/股: 0.2088 → 0.2098 (0.4%)
2026年8月19日	削减	CHILE — Chile Government International Bond 168863DW5	股/股: 0.2604 → 0.2587 (-0.6%)
2026年8月19日	削减	CHILE — Chile Government International Bond 168863DY1	股/股: 0.227 → 0.2264 (-0.3%)
2026年8月19日	增加	CHILE — Chile Government International Bond 168863EA2	股/股: 0.2124 → 0.2135 (0.5%)
2026年8月19日	增加	CHINA — China Government International Bond AU8900428	股/股: 0.2123 → 0.2134 (0.5%)
2026年8月19日	削减	CHINA — China Government International Bond BS0288867	股/股: 0.2858 → 0.2828 (-1.1%)
2026年8月19日	增加	COLOM — Colombia Government International Bond 195325CU7	股/股: 0.2664 → 0.2679 (0.6%)
2026年8月19日	削减	COLOM — Colombia Government International Bond 195325EQ4	股/股: 0.1917 → 0.1914 (-0.1%)
2026年8月19日	削减	COSTAR — Costa Rica Government International Bond EJ6505675	股/股: 0.214 → 0.2123 (-0.8%)
2026年8月19日	削减	COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK1596197	股/股: 0.1873 → 0.1868 (-0.3%)
2026年8月19日	增加	COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK7917090	股/股: 0.1832 → 0.1857 (1.3%)
2026年8月19日	削减	DOMREP — Dominican Republic International Bond AR2247153	股/股: 0.211 → 0.2104 (-0.3%)
2026年8月19日	削减	DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EAY3	股/股: 0.1875 → 0.187 (-0.3%)
2026年8月19日	增加	DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EBE6	股/股: 0.2021 → 0.2026 (0.2%)
2026年8月19日	增加	EGYPT — Egypt Government International Bond AX3105902	股/股: 0.2062 → 0.2069 (0.4%)
2026年8月19日	增加	EGYPT — Egypt Government International Bond BJ6630427	股/股: 0.209 → 0.2099 (0.4%)
2026年8月19日	增加	EGYPT — Egypt Government International Bond BR6006737	股/股: 0.2076 → 0.2085 (0.4%)
2026年8月19日	削减	ELSALV — El Salvador Government International Bond AZ8756738	股/股: 0.2291 → 0.2273 (-0.8%)
2026年8月19日	削减	ELSALV — El Salvador Government International Bond EI5522939	股/股: 0.2099 → 0.2093 (-0.3%)
2026年8月19日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.002215 → 0.002363 (6.7%)
2026年8月19日	削减	GUATEM — Guatemala Government Bond YM0972906	股/股: 0.1964 → 0.1932 (-1.6%)
2026年8月19日	削减	INDON — Indonesia Government International Bond 455780CR5	股/股: 0.2913 → 0.291 (-0.1%)
2026年8月19日	增加	INDON — Indonesia Government International Bond 455780CU8	股/股: 0.2585 → 0.2594 (0.4%)
2026年8月19日	削减	INDON — Indonesia Government International Bond 455780CX2	股/股: 0.3265 → 0.3258 (-0.2%)
2026年8月19日	增加	JORDAN — Jordan Government International Bond AP2700627	股/股: 0.2044 → 0.205 (0.3%)
2026年8月19日	增加	JORDAN — Jordan Government International Bond BK3065913	股/股: 0.2072 → 0.208 (0.4%)
2026年8月19日	增加	JORDAN — Jordan Government International Bond YJ9444334	股/股: 0.2101 → 0.2111 (0.5%)
2026年8月19日	增加	KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond AF2793459	股/股: 0.1899 → 0.1928 (1.5%)
2026年8月19日	削减	KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond EK5167292	股/股: 0.2272 → 0.2266 (-0.3%)
2026年8月19日	削减	KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond YN6849023	股/股: 0.2053 → 0.2027 (-1.3%)
2026年8月19日	削减	KSA — Saudi Government International Bond BH8296148	股/股: 0.2582 → 0.2559 (-0.9%)
2026年8月19日	削减	KSA — Saudi Government International Bond BN7443524	股/股: 0.3252 → 0.3241 (-0.3%)
2026年8月19日	增加	KSA — Saudi Government International Bond ZF2082351	股/股: 0.2111 → 0.2122 (0.5%)
2026年8月19日	增加	KUWIB — Kuwait International Government Bond DI4562895	股/股: 0.2031 → 0.2037 (0.3%)
2026年8月19日	增加	KUWIB — Kuwait International Government Bond YK5214126	股/股: 0.2058 → 0.2065 (0.3%)
2026年8月19日	削减	KUWIB — Kuwait International Government Bond YK5214134	股/股: 0.2091 → 0.2072 (-0.9%)
2026年8月19日	削减	MEX — Mexico Government International Bond 91086QAZ1	股/股: 0.2426 → 0.2419 (-0.3%)
2026年8月19日	削减	MEX — Mexico Government International Bond 91087BAP5	股/股: 0.3443 → 0.3412 (-0.9%)
2026年8月19日	增加	MEX — Mexico Government International Bond 91087BAX8	股/股: 0.214 → 0.2153 (0.6%)
2026年8月19日	削减	MONGOL — Mongolia Government International Bond BQ2935527	股/股: 0.2196 → 0.218 (-0.7%)
2026年8月19日	增加	MONGOL — Mongolia Government International Bond DF7673307	股/股: 0.2059 → 0.2066 (0.3%)
2026年8月19日	增加	MONGOL — Mongolia Government International Bond YR6301497	股/股: 0.1998 → 0.2001 (0.2%)
2026年8月19日	削减	MOROC — Morocco Government International Bond BM9763137	股/股: 0.2855 → 0.285 (-0.2%)
2026年8月19日	增加	MOROC — Morocco Government International Bond EJ4730457	股/股: 0.2157 → 0.2171 (0.6%)
2026年8月19日	增加	MOROC — Morocco Government International Bond ZL3654445	股/股: 0.1878 → 0.1905 (1.5%)
2026年8月19日	增加	NGERIA — Nigeria Government International Bond AQ1229378	股/股: 0.218 → 0.2195 (0.7%)
2026年8月19日	增加	NGERIA — Nigeria Government International Bond AV6882030	股/股: 0.1877 → 0.1905 (1.5%)
2026年8月19日	增加	NGERIA — Nigeria Government International Bond BR5540512	股/股: 0.2041 → 0.2047 (0.3%)
2026年8月19日	增加	OMAN — Oman Government International Bond AM7129258	股/股: 0.1888 → 0.1917 (1.5%)
2026年8月19日	削减	OMAN — Oman Government International Bond AQ7342613	股/股: 0.1922 → 0.192 (-0.1%)
2026年8月19日	增加	OMAN — Oman Government International Bond BN5332828	股/股: 0.1827 → 0.1851 (1.3%)
2026年8月19日	削减	PANAMA — Panama Government International Bond 698299BW3	股/股: 0.1914 → 0.1912 (-0.1%)
2026年8月19日	削减	PANAMA — Panama Government International Bond 698299BZ6	股/股: 0.1707 → 0.169 (-0.9%)
2026年8月19日	削减	PERU — Peruvian Government International Bond 715638DW9	股/股: 0.3256 → 0.3249 (-0.2%)
2026年8月19日	增加	PHILIP — Philippine Government International Bond 718286DH7	股/股: 0.199 → 0.1993 (0.1%)
2026年8月19日	增加	PHILIP — Philippine Government International Bond BV4041802	股/股: 0.2477 → 0.2479 (0.1%)
2026年8月19日	削减	PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8617991	股/股: 0.3049 → 0.3024 (-0.8%)
2026年8月19日	削减	PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8618015	股/股: 0.3032 → 0.3006 (-0.8%)
2026年8月19日	削减	POLAND — Republic of Poland Government International Bond 857524AF9	股/股: 0.3061 → 0.3055 (-0.2%)
2026年8月19日	削减	QATAR — Qatar Government International Bond AS1975802	股/股: 0.2094 → 0.2078 (-0.8%)
2026年8月19日	削减	QATAR — Qatar Government International Bond AX5423154	股/股: 0.2173 → 0.2156 (-0.8%)
2026年8月19日	削减	QATAR — Qatar Government International Bond LW2393194	股/股: 0.223 → 0.2216 (-0.6%)
2026年8月19日	增加	REPHUN — Hungary Government International Bond YN4675420	股/股: 0.1877 → 0.1905 (1.5%)
2026年8月19日	削减	REPHUN — Hungary Government International Bond ZM2329831	股/股: 0.1904 → 0.1901 (-0.2%)
2026年8月19日	削减	ROMANI — Romanian Government International Bond AT0010294	股/股: 0.2444 → 0.2425 (-0.8%)
2026年8月19日	削减	ROMANI — Romanian Government International Bond BK4157206	股/股: 0.2951 → 0.2931 (-0.7%)
2026年8月19日	增加	SERBIA — Serbia International Bond DJ7728129	股/股: 0.2121 → 0.2132 (0.5%)
2026年8月19日	削减	SERBIA — Serbia International Bond ZM5228527	股/股: 0.1914 → 0.1912 (-0.1%)
2026年8月19日	增加	SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah BK5258532	股/股: 0.3091 → 0.3102 (0.4%)
2026年8月19日	削减	SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah BO3948847	股/股: 0.2874 → 0.2838 (-1.3%)
2026年8月19日	削减	SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah ZD3403361	股/股: 0.1997 → 0.1967 (-1.5%)
2026年8月19日	增加	SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BE3	股/股: 0.2038 → 0.2046 (0.4%)
2026年8月19日	削减	SOAF — Republic of South Africa Government International Bond YT1891555	股/股: 0.194 → 0.1907 (-1.7%)
2026年8月19日	增加	TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YI3310400	股/股: 0.2067 → 0.2075 (0.4%)
2026年8月19日	增加	TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YX8503212	股/股: 0.205 → 0.2057 (0.3%)
2026年8月19日	削减	TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond ZI8510334	股/股: 0.2084 → 0.206 (-1.1%)
2026年8月19日	削减	TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CB4	股/股: 0.2697 → 0.2681 (-0.6%)
2026年8月19日	削减	TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CG3	股/股: 0.2275 → 0.2264 (-0.5%)
2026年8月19日	增加	TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CM0	股/股: 0.2523 → 0.2529 (0.2%)
2026年8月19日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0003344 → -0.0003567 (6.7%)
2026年8月19日	削减	UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond BQ5125308	股/股: 0.2221 → 0.2206 (-0.7%)
2026年8月19日	削减	UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond YR6329449	股/股: 0.1919 → 0.1917 (-0.1%)
2026年8月19日	增加	UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond YX1933002	股/股: 0.1884 → 0.1912 (1.5%)
2026年8月19日	增加	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	股/股: 0.00000001524 → 0.00000001631 (7.0%)
2026年8月18日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0003288 → -0.0003344 (1.7%)
2026年8月17日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.08614 → 0.1072 (24.5%)
2026年8月17日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0003785 → -0.0003288 (-13.1%)
2026年8月14日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.07742 → 0.08614 (11.3%)
2026年8月14日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0003344 → -0.0003785 (13.2%)
2026年8月12日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.06996 → 0.07742 (10.7%)
2026年8月11日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.07365 → 0.06996 (-5.0%)
2026年8月11日	增加	ANGOL — Angolan Government International Bond AS4643506	股/股: 0.2271 → 0.2281 (0.5%)
2026年8月11日	削减	ANGOL — Angolan Government International Bond DH2840881	股/股: 0.2009 → 0.1988 (-1.1%)
2026年8月11日	增加	ANGOL — Angolan Government International Bond ZQ6807718	股/股: 0.2306 → 0.2317 (0.5%)
2026年8月11日	增加	BHRAIN — Bahrain Government International Bond AP1423544	股/股: 0.2022 → 0.2032 (0.5%)
2026年8月11日	增加	BHRAIN — Bahrain Government International Bond BN6646853	股/股: 0.2363 → 0.2374 (0.5%)
2026年8月11日	增加	BHRAIN — Bahrain Government International Bond EK4869377	股/股: 0.2327 → 0.2337 (0.5%)

显示最新的 200 条，共 630 条变动

机构持有人 (13F) 199 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
UBS Group AG	$116658708	26.10%	5388393	股份	2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC	$83655775	18.72%	4002668	股份	2026年3月31日
SYON CAPITAL LLC	$28801976	6.44%	1330345	股份	2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$22910747	5.13%	1096208	股份	2026年3月31日
LPL Financial LLC	$12937576	2.89%	597579	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$8351795	1.87%	385764	股份	2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd.	$7977202	1.78%	368462	股份	2026年6月30日
Man Group plc	$7863302	1.76%	363201	股份	2026年6月30日
Advisors Preferred, LLC	$7690773	1.72%	355232	股份	2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	$7685750	1.72%	355000	股份	2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC	$7338006	1.64%	338938	股份	2026年6月30日
BlackRock, Inc.	$7303065	1.63%	337324	股份	2026年6月30日
&PARTNERS	$5873109	1.31%	271326	股份	2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC	$5773563	1.29%	266677	股份	2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$5361194	1.20%	249592	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$5282633	1.18%	244002	股份	2026年6月30日
Towercrest Capital Management	$4586776	1.03%	211860	股份	2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC	$4319370	0.97%	199509	股份	2026年6月30日
Alliance Wealth Management Group	$4301007	0.96%	198661	股份	2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC	$4144360	0.93%	190633	股份	2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$3804177	0.85%	176774	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$3653632	0.82%	168759	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$3429037	0.77%	158385	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$3051291	0.68%	140937	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$3048428	0.68%	140805	股份	2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC	$2809196	0.63%	129755	股份	2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$2706151	0.61%	125111	股份	2026年6月30日
RFG Advisory, LLC	$2638757	0.59%	121883	股份	2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp	$2546148	0.57%	117605	股份	2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP	$2146443	0.48%	99144	股份	2026年6月30日
Sharper & Granite LLC	$2057833	0.46%	95050	股份	2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC	$1976992	0.44%	91316	股份	2026年6月30日
World Investment Advisors	$1874877	0.42%	89707	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$1860882	0.42%	85874	股份	2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC	$1854249	0.41%	85647	股份	2026年6月30日
Omega Financial Group, LLC	$1851245	0.41%	85508	股份	2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC	$1725613	0.39%	79705	股份	2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc.	$1678427	0.38%	77525	股份	2026年6月30日
Probity Advisors, Inc.	$1643520	0.37%	75913	股份	2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP	$1632388	0.37%	80931	股份	2025年6月30日
Proquility Private Wealth Partners, LLC	$1457948	0.33%	72283	股份	2025年3月31日
FIFTH THIRD BANCORP	$1407121	0.31%	64994	股份	2026年6月30日
RiverTree Advisors, LLC	$1337234	0.30%	61766	股份	2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC	$1101038	0.25%	51765	股份	2026年6月30日
City Center Advisors, LLC	$1037641	0.23%	47928	股份	2026年6月30日
Fortress Financial Solutions, LLC	$1005665	0.22%	48118	股份	2026年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$974858	0.22%	45028	股份	2026年6月30日
Toroso Investments, LLC	$954253	0.21%	44056	股份	2025年12月31日
Invesco Ltd.	$923004	0.21%	42633	股份	2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP	$862735	0.19%	39849	股份	2026年6月30日
Red Wave Investments LLC	$862060	0.19%	39818	股份	2026年6月30日
Legacy Wealth Asset Management, LLC	$843592	0.19%	38965	股份	2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC	$788638	0.18%	36427	股份	2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC	$786487	0.18%	36327	股份	2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc.	$771303	0.17%	35478	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$699609	0.16%	32315	股份	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$653417	0.15%	30056	股份	2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC	$640001	0.14%	29561	股份	2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC	$638507	0.14%	29492	股份	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$630717	0.14%	29132	股份	2026年6月30日
Net Worth Advisory Group	$630019	0.14%	29100	股份	2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC	$626524	0.14%	28939	股份	2026年6月30日
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV	$623152	0.14%	28783	股份	2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC	$608813	0.14%	28121	股份	2026年6月30日
SGL Investment Advisors, Inc.	$604349	0.14%	28615	股份	2026年6月30日
Blue Fin Capital, Inc.	$543017	0.12%	25082	股份	2026年6月30日
Crabel Capital Management, LLC	$540990	0.12%	24988	股份	2026年6月30日
WBH ADVISORY INC	$528801	0.12%	24425	股份	2026年6月30日
Great Waters Wealth Management	$508553	0.11%	23490	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$463633	0.10%	21412	股份	2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC	$460885	0.10%	21288	股份	2026年6月30日
Auour Investments LLC	$455702	0.10%	21049	股份	2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP	$437020	0.10%	20185	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$427046	0.10%	19725	股份	2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC.	$413001	0.09%	19076	股份	2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE /	$412399	0.09%	20186	股份	2025年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC	$409943	0.09%	18935	股份	2026年6月30日
Three Bridge Wealth Advisors, LLC	$396945	0.09%	18335	股份	2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC	$395675	0.09%	18276	股份	2026年6月30日
Arax Advisory Partners	$393082	0.09%	18156	股份	2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc.	$390225	0.09%	18024	股份	2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC	$369337	0.08%	17059	股份	2026年6月30日
ROCKLAND TRUST CO	$368375	0.08%	17015	股份	2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC	$348111	0.08%	16079	股份	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$336798	0.08%	15558	股份	2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC	$327499	0.07%	15127	股份	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$314575	0.07%	14530	股份	2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC	$307661	0.07%	14211	股份	2026年6月30日
WFA of San Diego, LLC	$306522	0.07%	14411	股份	2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.	$301991	0.07%	13949	股份	2026年6月30日
Flywheel Private Wealth LLC	$297081	0.07%	13722	股份	2026年6月30日
DUNCKER STREETT & CO INC	$295739	0.07%	13660	股份	2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC	$287250	0.06%	13744	股份	2026年3月31日
RPg Family Wealth Advisory, LLC	$281666	0.06%	13010	股份	2026年6月30日
Risk Paradigm Group, LLC	$269153	0.06%	12432	股份	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$267599	0.06%	12360	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$264823	0.06%	12232	股份	2026年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC	$262982	0.06%	12147	股份	2026年6月30日
Worth Asset Management, LLC	$260601	0.06%	12037	股份	2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC	$259120	0.06%	11969	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$489.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ...	$97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ...	$19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ...	$17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ...	$11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund ...	$8.0B

基金	资产管理规模
IGEB iShares Trust	$1.4B
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.4B
NVDY Tidal Trust II	$1.4B
FDEC First Trust Exchange-Traded F...	$1.4B
IAI iShares Trust	$1.4B
ROM ProShares Trust	$1.4B
FFEB First Trust Exchange-Traded F...	$1.4B
DIVB iShares Trust	$1.4B
JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded F...	$1.4B
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$1.3B

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PCY)

基金流向（SEC报告）

完整构成 103 持仓

行业细分

日度变化 (30天)

机构持有人 (13F) 199 家申报者

同类基金

来自该发行方的更多信息

规模相似