Flywheel Private Wealth LLC

CIK 2029680 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$202.9M
按 13F 价值排名第 6420（共 9443） · 前 68.0%
持仓
109
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.49%
前二十五大持仓权重
81.44%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
19.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.97% 估计买入 $14131290 · 卖出 $3735371

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.2% 仍持有

新仓位
6
增加
26
减少
30
已结清
1
本页内容

行业细分

Industrials
11.9%
Financials
5.8%
Technology
3.3%
Healthcare
1.6%
Financial Services
1.3%
Communications
0.9%
Communication Services
0.6%
Retail
0.6%
Energy
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
72.1%

完整投资组合 109 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VIG $24325971 11.99% 102806 $2672124 上涨 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $22321240 11.00% 31000 $3152756 下跌 ×2
IEFA $16316558 8.04% 168943 $2137994 上涨 ×6
VBR $15669110 7.72% 64484 $2581843 上涨 ×6
IEMG $15018794 7.40% 181298 $2798467 上涨 ×6
VEA $7132216 3.51% 100101 $1188778 上涨 ×2
QUAL $6598480 3.25% 30071 $1003190 上涨 ×4
VYM $6513997 3.21% 41220 $389914 下跌 ×5
IJH $5686858 2.80% 73749 $595100 下跌 ×6
VWO $5190166 2.56% 86952 $1365209 上涨 ×2
AVUV $4858677 2.39% 38944 $732018 上涨 ×2
IVV $4775357 2.35% 6376 $630145 上涨 ×1
VO $3509481 1.73% 43558 $358072 上涨 ×1
VTI $3245696 1.60% 8771 $1185710 上涨 ×1
IWD $3180486 1.57% 13119 $335856 下跌 ×6
IWF $2830626 1.39% 22796 $311202 上涨 ×1
IAU $2417327 1.19% 32013 $-412638 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2344182 1.16% 8101 $288162
C Citigroup, Inc. Common Stock $2253356 1.11% 16100 $427455
ITOT $2221587 1.09% 13524 $381676 上涨 ×1
VTV $1932156 0.95% 8865 $284040 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1888889 0.93% 16081 $636499 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1821364 0.90% 21305 $191336 上涨 ×5
XLK XLK $1655211 0.82% 8687 $500595 下跌 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1556775 0.77% 22500 $260325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1424641 0.70% 3819 $199301 上涨 ×2
XLV XLV $1183967 0.58% 7462 $89921
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1097580 0.54% 22000 $159280
VOO $1080401 0.53% 1573 $141302 上涨 ×4
XLF XLF $1063204 0.52% 19832 $84088
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $926600 0.46% 41000 $13940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $918441 0.45% 2570 $236924 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $852323 0.42% 3356 $9494 下跌 ×1
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock $844484 0.42% 50088 $215379
DVY iShares Select Dividend ETF $804007 0.40% 5144 $25154
VB $779513 0.38% 2571 $105951 下跌 ×1
IJR $715595 0.35% 4824 $106974 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $693698 0.34% 2119 $66472 下跌 ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $682800 0.34% 40000 $126000
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $672945 0.33% 22100 $9945
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $666985 0.33% 2275 $310 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $653294 0.32% 3265 $83878
BRKB $650507 0.32% 1300 $27547
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $634630 0.31% 660 $-99
VGT $608027 0.30% 5087 $164343 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $606757 0.30% 3198 $-41001 下跌 ×1
XLE XLE $601311 0.30% 11322 $-92275
WMT Walmart Inc. - Common Stock $577232 0.28% 5096 $-56163 下跌 ×1
VUG $572913 0.28% 6650 $161533 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $497360 0.25% 250 $167152
XLI XLI $487565 0.24% 2632 $61857
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $454095 0.22% 1115 $11741 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453663 0.22% 1522 $141680 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $450839 0.22% 1245 $-8325 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $438189 0.22% 2796 $11100
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $428280 0.21% 3000 $89910
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $426937 0.21% 2818 $-23108
XLY XLY $411228 0.20% 3506 $29103
EMR Emerson Electric Company Common Stock $410841 0.20% 2870 $-96206 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $368878 0.18% 7343 $2056 下跌 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $366500 0.18% 2168 $-47595 下跌 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $359740 0.18% 3601 $26575
GD General Dynamics Corporation Common Stock $344321 0.17% 972 $-1302 下跌 ×1
SPY SPY $341274 0.17% 457 $44069
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $337032 0.17% 7200 $-1008
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock $335671 0.17% 7790 $30615
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $334280 0.16% 2445 $-101746 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $331909 0.16% 5825 $47940
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $331595 0.16% 3340 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322403 0.16% 1945 $-88294 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $318524 0.16% 7523 $-59131
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $316950 0.16% 15000 $900
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $316025 0.16% 3425 $31735 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314782 0.16% 2146 $-67497 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $313401 0.15% 13015 $-66100 下跌 ×1
PCY $297081 0.15% 13722 $6759 下跌 ×5
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $295000 0.15% 10000 $42300
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $291232 0.14% 571 $-54266 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $290546 0.14% 2478 $18685
AKRE $290524 0.14% 5462 $1857
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $289640 0.14% 1625 $49652 上涨 ×1
IWM $288519 0.14% 960 $37223 下跌 ×2
VNQ $287747 0.14% 2984 $23066
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $284490 0.14% 5800 $-39150
COR Cencora, Inc. Common Stock $281282 0.14% 994 $-30973
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $280773 0.14% 235 $67265 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $279211 0.14% 703 $55559
KEY KeyCorp Common Stock $276600 0.14% 12000 $36000
V Visa Inc. $269669 0.13% 786 $32108
MA Mastercard Incorporated Common Stock $269126 0.13% 524 $7304
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $266600 0.13% 10000 $-8000
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $261279 0.13% 2590 $35764 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $253762 0.13% 489 $11335
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $250153 0.12% 1980 $-25800
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $239391 0.12% 7488 $-11682
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236674 0.12% 253 $-15423
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $236400 0.12% 10000 $24800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235662 0.12% 567
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $229711 0.11% 481 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $229191 0.11% 1783 $14643 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VIG $24325971 11.99% 上涨 ×6
IEFA $16316558 8.04% 上涨 ×6
VBR $15669110 7.72% 上涨 ×6
IEMG $15018794 7.40% 上涨 ×6
QUAL $6598480 3.25% 上涨 ×4
VTV $1932156 0.95% 上涨 ×4
VXUS $1821364 0.90% 上涨 ×5
VOO $1080401 0.53% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NOW $331595 3340 0.16%
UNH $235662 567 0.12%
TSM $229711 481 0.11%
LLY $228016 190 0.11%
QQQ $220920 300 0.11%
ETN $202407 474 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PWR 削减 -4K +$3.2M
IEMG 增持 +6K +$2.8M
VIG 增持 +2K +$2.7M
VBR 增持 +4K +$2.6M
IEFA 增持 +12K +$2.1M
VWO 增持 +16K +$1.4M
VEA 增持 +7K +$1.2M
VTI 增持 +2K +$1.2M
QUAL 增持 +900 +$1.0M
AVUV 增持 +2K +$732K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PWR 2025年9月30日 24995 $9450110 61.9%
VT 2025年3月31日 5068 $595389 不再跟踪
HON 2026年3月31日 1714 $334384 -2.1%
TXN 2025年9月30日 1607 $333645 44.8%
TROW 2025年3月31日 2860 $323437 22.5%
UNH 2025年6月30日 567 $296966 25.8%
ITW 2026年6月30日 1036 $269660 4.9%
UNP 2025年6月30日 1093 $258142 31.1%
MCD 2025年3月31日 888 $257430 -13.3%
PEP 2025年9月30日 1850 $244278 1.2%
ORCL 2025年12月31日 804 $226117 -26.9%
HD 2025年12月31日 558 $226096 -1.8%
IBM 2026年3月31日 755 $223639 -2.6%
PFF 2025年12月31日 6820 $215639
GSLC 2025年3月31日 1843 $212277 不再跟踪
GOOGL 2025年3月31日 1110 $210123 121.8%
MDT 2025年6月30日 2335 $209823 8.0%
SYK 2025年9月30日 525 $207706 -8.1%
MDLZ 2025年9月30日 3039 $204928 3.3%
LLY 2026年3月31日 190 $204301 37.9%
CMCSA 2025年9月30日 5654 $201791 -15.2%
ABT 2026年3月31日 1610 $201730 11.9%
TROW 2025年9月30日 2077 $200398 9.6%