HYXF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.47%▼ -1.96%
3M▼ -3.43%▲ +0.02%
6M▼ -3.43%▲ +0.02%
年初至今▼ -4.56%▼ -0.17%
1Y▼ -4.73%▲ +1.16%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -0.44%▲ +17.53%
1年波动率4.07%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.09

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$9.3M
截至七月 2026的季度 +$24K
过去12个月 +$9.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 610 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
WHIRLPOOL CORPORATION 0.05 ≈$104K 190000 963320AX4 0.04524 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.05 ≈$101K 100000 893647BZ9 0.02381 BOND USD
CABLE ONE INC 144A 0.05 ≈$99K 259000 12685JAC9 0.06167 BOND USD
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 0.05 ≈$95K 95000 398905AS8 0.02262 BOND USD
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 0.03 ≈$65K 65000 398905AT6 0.01548 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 0.03 ≈$51K 50000 55342UAH7 0.0119 BOND USD
USD CASH 0.02 ≈$40K 40372 X2f5743ed867 0.009612 CASH USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.02 ≈$30K 30000 91327BAB6 0.007143 BOND USD
TTM TECHNOLOGIES INC 144A 0.01 ≈$25K 25000 87305RAM1 0.005952 BOND USD
EUR CASH 0.00 ≈$193 98 Xa9e45b2a778 0.00002333 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.7548 → 0.5905 (-21.8%)
2026年9月10日 退出 398433AP7 仓位退出 — 原为 0.09952 股/股
2026年9月10日 新增 — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 新仓位 — 0.005952 股/股
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.248 → 0.009612 (-103.9%)
2026年9月9日 新增 — IQVIA INC 144A 46266TAH1 新仓位 — 0.05 股/股
2026年9月9日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 股/股: 0.01857 → 0.0119 (-35.9%)
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2043 → -0.248 (21.4%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5214 → 0.7548 (44.7%)
2026年9月8日 增加 — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 股/股: 0.1769 → 0.3393 (91.8%)
2026年9月8日 新增 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 新仓位 — 0.02262 股/股
2026年9月8日 新增 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 新仓位 — 0.01548 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.232 → -0.2043 (-188.1%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.019 → 0.5214 (-48.8%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2652 → 0.232 (-187.5%)
2026年9月3日 增加 — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 股/股: 0.16 → 0.1769 (10.6%)
2026年9月3日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2477 → -0.2652 (7.0%)
2026年9月2日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.14 → 1.019 (-10.6%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.372 → -0.2477 (-33.4%)
2026年9月1日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.176 → 1.14 (-3.0%)
2026年9月1日 新增 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 新仓位 — 0.09762 股/股
2026年9月1日 新增 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 新仓位 — 0.08929 股/股
2026年9月1日 退出 19240CAE3 仓位退出 — 原为 0.02476 股/股
2026年9月1日 增加 — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 股/股: 0.03571 → 0.04167 (16.7%)
2026年9月1日 增加 — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 股/股: 0.04214 → 0.16 (279.7%)
2026年9月1日 增加 — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 股/股: 0.05119 → 0.06905 (34.9%)
2026年9月1日 增加 — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 股/股: 0.05143 → 0.05952 (15.7%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08039 → -0.372 (-562.7%)
2026年8月31日 新增 — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 18060TAD7 新仓位 — 0.09524 股/股
2026年8月31日 新增 — CLARIOS GLOBAL LP 144A 18060TAE5 新仓位 — 0.1131 股/股
2026年8月31日 退出 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 仓位退出 — 原为 0.09762 股/股
2026年8月31日 退出 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 仓位退出 — 原为 0.08929 股/股
2026年8月31日 削减 19240CAE3 股/股: 0.045 → 0.02476 (-45.0%)
2026年8月31日 新增 — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 新仓位 — 0.03571 股/股
2026年8月31日 新增 — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 新仓位 — 0.04214 股/股
2026年8月31日 新增 — GRAHAM HOLDINGS CO 144A 384637AC8 新仓位 — 0.04762 股/股
2026年8月31日 增加 — GRIFFON CORPORATION 144A 398433AR3 股/股: 0.04405 → 0.07976 (81.1%)
2026年8月31日 退出 501797AR5 仓位退出 — 原为 0.02 股/股
2026年8月31日 新增 — MEDLINE BORROWER LP 144A 62482BAB8 新仓位 — 0.2381 股/股
2026年8月31日 增加 — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 股/股: 0.0369 → 0.05476 (48.4%)
2026年8月31日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 股/股: 0.07905 → 0.0731 (-7.5%)
2026年8月31日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 股/股: 0.06952 → 0.06357 (-8.6%)
2026年8月31日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 股/股: 0.07095 → 0.065 (-8.4%)
2026年8月31日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AJ9 股/股: 0.05714 → 0.05119 (-10.4%)
2026年8月31日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AL4 股/股: 0.07262 → 0.06667 (-8.2%)
2026年8月31日 退出 74166MAF3 仓位退出 — 原为 0.09595 股/股
2026年8月31日 增加 — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 股/股: 0.02143 → 0.05119 (138.9%)
2026年8月31日 退出 81180LAT2 仓位退出 — 原为 0.03881 股/股
2026年8月31日 退出 81180LAU9 仓位退出 — 原为 0.0381 股/股
2026年8月31日 退出 81180LBA2 仓位退出 — 原为 0.07524 股/股
2026年8月31日 退出 82967NBA5 仓位退出 — 原为 0.1138 股/股
2026年8月31日 退出 87724RAB8 仓位退出 — 原为 0.0431 股/股
2026年8月31日 退出 87724RAJ1 仓位退出 — 原为 0.05452 股/股
2026年8月31日 退出 87724RAK8 仓位退出 — 原为 0.05595 股/股
2026年8月31日 增加 — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 股/股: 0.02381 → 0.05143 (116.0%)
2026年8月31日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01122 → 0.08039 (-816.5%)
2026年8月28日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.174 → 1.176 (0.2%)
2026年8月28日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01093 → -0.01122 (2.6%)
2026年8月27日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.226 → 1.174 (-4.3%)
2026年8月27日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06287 → -0.01093 (-82.6%)
2026年8月26日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.202 → 1.226 (2.0%)
2026年8月26日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04031 → -0.06287 (56.0%)
2026年8月25日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.102 → 1.202 (9.1%)
2026年8月25日 新增 — CLARITEV CORP 144A 62548MAA8 新仓位 — 0.08167 股/股
2026年8月25日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.114 → -0.04031 (-135.4%)
2026年8月24日 退出 146869AN2 仓位退出 — 原为 0.06261 股/股
2026年8月24日 削减 — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 股/股: 0.05119 → 0.007143 (-86.0%)
2026年8月24日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.005913 → 0.114 (1827.4%)
2026年8月21日 退出 00687YAB1 仓位退出 — 原为 0.0581 股/股
2026年8月21日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.064 → 1.102 (3.6%)
2026年8月21日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01608 → 0.005913 (-136.8%)
2026年8月20日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.067 → 1.064 (-0.2%)
2026年8月20日 退出 651229BC9 仓位退出 — 原为 0.04881 股/股
2026年8月20日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06891 → -0.01608 (-76.7%)
2026年8月19日 削减 501797AR5 股/股: 0.04167 → 0.02 (-52.0%)
2026年8月19日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09069 → -0.06891 (-24.0%)
2026年8月18日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.8881 → 1.067 (20.1%)
2026年8月18日 退出 50067PAA7 仓位退出 — 原为 0.03429 股/股
2026年8月18日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05376 → -0.09069 (-268.7%)
2026年8月17日 削减 146869AN2 股/股: 0.1575 → 0.06261 (-60.2%)
2026年8月17日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1741 → 0.05376 (-130.9%)
2026年8月14日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.8976 → 0.8881 (-1.1%)
2026年8月14日 新增 — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 新仓位 — 0.02381 股/股
2026年8月14日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1605 → -0.1741 (8.4%)
2026年8月12日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.9571 → 0.8976 (-6.2%)
2026年8月12日 增加 — COTY INC 144A 22207AAA0 股/股: 0.05762 → 0.07143 (24.0%)
2026年8月12日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2056 → -0.1605 (-21.9%)
2026年8月11日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.9667 → 0.9571 (-1.0%)
2026年8月11日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 股/股: 0.1388 → 0.01857 (-86.6%)
2026年8月11日 退出 55342UAJ3 仓位退出 — 原为 0.0881 股/股
2026年8月11日 退出 55342UAM6 仓位退出 — 原为 0.125 股/股
2026年8月11日 新增 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 新仓位 — 0.3049 股/股
2026年8月11日 新增 — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 新仓位 — 0.02143 股/股
2026年8月11日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.197 → -0.2056 (4.3%)

股息 123笔付款

08
6.23%TTM收益率
$2.81每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2350
2026年9月1日$0.2320
2026年8月3日$0.2420
2026年7月1日$0.2300
2026年6月1日$0.2280
2026年5月1日$0.2310
2026年4月1日$0.2380
2026年3月2日$0.2340
2026年2月2日$0.2340
2025年12月19日$0.2380
2025年12月1日$0.2340
2025年11月3日$0.2350
2025年10月1日$0.2330
2025年9月2日$0.2330
2025年8月1日$0.2480
2025年7月1日$0.2490
2025年6月2日$0.2630
2025年5月1日$0.2530
2025年4月1日$0.2390
2025年3月3日$0.2490
2025年2月3日$0.2490
2024年12月18日$0.2540
2024年12月2日$0.2460
2024年11月1日$0.2430
2024年10月1日$0.2440
2024年9月3日$0.2480
2024年8月1日$0.2430
2024年7月1日$0.2410
2024年6月3日$0.2430
2024年5月1日$0.2350
2024年4月1日$0.2850
2024年3月1日$0.2400
2024年2月1日$0.2370
2023年12月14日$0.2340
2023年12月1日$0.2350
2023年11月1日$0.2440
2023年10月2日$0.2340
2023年9月1日$0.2300
2023年8月1日$0.2250
2023年7月3日$0.2260
2023年6月1日$0.2230
2023年5月1日$0.2270
2023年4月3日$0.1990
2023年3月1日$0.2110
2023年2月1日$0.2040
2022年12月15日$0.2190
2022年12月1日$0.2120
2022年11月1日$0.2060
2022年10月3日$0.2020
2022年9月1日$0.1930

机构持有人 (13F) 91 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $6538964 9.77% 139974 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4264200 6.37% 91280 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3865329 5.78% 82741 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3738123 5.59% 80019 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3641184 5.44% 77944 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3625298 5.42% 77604 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3391366 5.07% 72596 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $2890761 4.32% 61880 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2542650 3.80% 54428 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2444058 3.65% 52285 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2120290 3.17% 45387 股份 2026年6月30日
SEEDS INVESTOR LLC $2098164 3.14% 44914 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $1465988 2.19% 31506 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1436773 2.15% 30756 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $1347044 2.01% 28835 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1226000 1.83% 26249 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $1121174 1.68% 24000 股份 2026年6月30日
Better Money Decisions, LLC $1086928 1.62% 22883 股份 2025年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1059137 1.58% 22672 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $975928 1.46% 21073 股份 2026年6月30日
Topel & Distasi Wealth Management, LLC $874936 1.31% 18729 股份 2026年6月30日
Impact Investors, Inc $800005 1.20% 17125 股份 2026年6月30日
Summit Wealth Group, LLC $799070 1.19% 17105 股份 2026年6月30日
Mason & Associates Inc $762632 1.14% 16325 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $725236 1.08% 15538 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $711584 1.06% 15232 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $701383 1.05% 15014 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $652744 0.98% 13742 股份 2025年6月30日
Mutual Advisors, LLC $502146 0.75% 10749 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $490607 0.73% 10502 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $461644 0.69% 9882 股份 2026年6月30日
American Money Management, LLC $434362 0.65% 9298 股份 2026年6月30日
Diversified Enterprises, LLC $430198 0.64% 9209 股份 2026年6月30日
FMR LLC $357007 0.53% 7642 股份 2026年6月30日
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $346290 0.52% 7413 股份 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $343640 0.51% 7356 股份 2026年6月30日
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $294910 0.44% 6313 股份 2026年6月30日
FinArc Investments, Inc. $294075 0.44% 6295 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $287107 0.43% 6146 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $280827 0.42% 6011 股份 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $279987 0.42% 5993 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $272837 0.41% 5840 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $271028 0.40% 5802 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $258857 0.39% 5540 股份 2026年6月30日
Heartland Bank & Trust Co $257683 0.39% 5516 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $241146 0.36% 5162 股份 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $239330 0.36% 5152 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Companies, Inc. $239090 0.36% 5118 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Wealth, Inc. $234338 0.35% 5060 股份 2026年3月31日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $234320 0.35% 5016 股份 2026年6月30日
Farmers National Bank $228019 0.34% 4881 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $222420 0.33% 4761 股份 2026年6月30日
Curtis Advisory Group, LLC $219330 0.33% 4695 股份 2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $218443 0.33% 4676 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $217134 0.32% 4648 股份 2026年6月30日
Estate Counselors, LLC $216060 0.32% 4625 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $207184 0.31% 4435 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $187056 0.28% 4004 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $162150 0.24% 3471 股份 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $134915 0.20% 2888 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $132862 0.20% 2869 股份 2026年3月31日
Continuum Advisory, LLC $125515 0.19% 2687 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $86938 0.13% 1861 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $76567 0.11% 1639 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $70045 0.10% 1522 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $50227 0.08% 1075 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $46896 0.07% 1004 股份 2026年6月30日
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Cape Investment Advisory, Inc. $40502 0.06% 867 股份 2026年6月30日
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TD Waterhouse Canada Inc. $18267 0.03% 393 股份 2026年6月30日
Cranbrook Wealth Management, LLC $16438 0.02% 352 股份 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $11726 0.02% 251 股份 2026年6月30日
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IFP Advisors, Inc $7802 0.01% 167 股份 2026年6月30日
Colorado Capital Management, Inc. $4704 0.01% 100698 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $4631 0.01% 100 股份 2026年3月31日
Financial Connections Group, Inc. $1364 0.00% 29454 股份 2026年3月31日
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