MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC

CIK 906396 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$313.8M
按 13F 价值排名第 5062（共 9443） · 前 53.6%
持仓
163
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-3.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.98%
前二十五大持仓权重
65.29%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
42.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 3.06% 估计买入 $11616473 · 卖出 $9768081

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 83.2% 仍持有

新仓位
9
增加
58
减少
64
已结清
11

看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
18.6%
Industrials
8.5%
Retail
6.6%
Communication Services
6.5%
Healthcare
4.0%
Energy
2.9%
Consumer Discretionary
2.8%
Financial Services
2.8%
Financials
2.1%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Real Estate
0.5%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.1%
N/A
0.1%
其他/未映射
40.9%

完整投资组合 163 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $19298114 6.15% 842161 $475305 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17542453 5.59% 69122 $-1779071 下跌 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $16046413 5.11% 720119 $297063 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12422005 3.96% 43198 $-1222527 下跌 ×2
BRKB $10488730 3.34% 21888 $-479596 上涨 ×2
IBDR $10367858 3.30% 427717 $406185 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10142558 3.23% 58157 $-660803 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9943456 3.17% 32126 $-1437401 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9882797 3.15% 47452 $-1138823 下跌 ×2
BRKA $9335820 2.97% 13 $-476580
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8557254 2.73% 23925 $927029 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8288922 2.64% 22392 $-2482476 上涨 ×1
VIG $8177523 2.61% 38024 $-60024 上涨 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7602167 2.42% 20450 $-1470338 上涨 ×1
IBDW $7430591 2.37% 355021 $417221 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5383357 1.72% 18301 $-527640 下跌 ×2
FDL $5171475 1.65% 101801 $3942104 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4225589 1.35% 45495 $560065 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3842647 1.22% 11684 $-229091 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3721367 1.19% 6157 $763156 上涨 ×1
VTI $3477915 1.11% 10841 $-6748 上涨 ×4
VUG $3469200 1.11% 7942 $-95789 上涨 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3449109 1.10% 38991 $241669 上涨 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3347910 1.07% 22887 $-717055 上涨 ×1
CGGO $3291135 1.05% 98626 $62151 上涨 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3260126 1.04% 13195 $616626 下跌 ×1
IBMS $2959937 0.94% 114593 $-170781 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2941351 0.94% 3198 $-633674 下跌 ×2
JEPI $2828126 0.90% 49896 $176716 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2680846 0.85% 2690 $348851 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2608229 0.83% 2988 $682158 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2566406 0.82% 4486 $-338886 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2565667 0.82% 26684 $105405 上涨 ×5
IBMO $2482471 0.79% 96858 $358240 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2437670 0.78% 6928 $180915 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2158808 0.69% 10434 $357493 下跌 ×2
VYM $2153627 0.69% 14542 $53497 下跌 ×1
V Visa Inc. $2125683 0.68% 7033 $-279545 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2085367 0.66% 9226 $274008 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2021749 0.64% 15699 $-768686 下跌 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1871920 0.60% 19863 $284652 上涨 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1866941 0.59% 4782 $-383576 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1818461 0.58% 8939 $-114547 下跌 ×1
VGT $1706120 0.54% 2445 $-267928 下跌 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1695554 0.54% 7796 $-129362 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1569103 0.50% 6419 $246236 上涨 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1565663 0.50% 38687 $-209683
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1562623 0.50% 5447 $-119960 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1461397 0.47% 38620 $222057 下跌 ×4
VT $1412349 0.45% 10211 $305484 上涨 ×5
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1402751 0.45% 3303 $-407810 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1360884 0.43% 787 $-270836 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1338042 0.43% 10219 $195357 上涨 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1320762 0.42% 11486 $-555225 下跌 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1299600 0.41% 11102 $212714
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1297249 0.41% 8354 $-798150 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1287288 0.41% 10358 $160963 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1179914 0.38% 9338 上涨 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1085099 0.35% 4085 $153637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1080916 0.34% 6371 $306211 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1015561 0.32% 2203 $-222502 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $995352 0.32% 1725 $-28275 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $981057 0.31% 10439 $-61903
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $922156 0.29% 9568 $-342891 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $917929 0.29% 6355 $-9893 下跌 ×2
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $910786 0.29% 5374 $86629
SPY SPY $866946 0.28% 1333 $-41898
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $846829 0.27% 16869 $-616664 下跌 ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $815102 0.26% 3986 $150187 上涨 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $755676 0.24% 8721 $-119529 下跌 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $687802 0.22% 11242 $25446 下跌 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $685972 0.22% 5389 $-38585 下跌 ×5
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $673357 0.21% 9881 $-8382 上涨 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $669320 0.21% 1574 $-153033
MA Mastercard Incorporated Common Stock $663016 0.21% 1327 $-94320
VOO $625934 0.20% 1048 $-27842 上涨 ×2
SPTM $625760 0.20% 7915 $2142 上涨 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $614381 0.20% 38689 $-395591 上涨 ×1
GLD $603697 0.19% 1403 $91268 上涨 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $598616 0.19% 8225 $104211
SCHX $585643 0.19% 22841 $-47845 下跌 ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $531242 0.17% 14076 $52630 下跌 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $523887 0.17% 4355 $65500
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $509767 0.16% 2157 $-9350 上涨 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $505356 0.16% 3362 $-4679 上涨 ×5
VTV $503507 0.16% 2566 $-3383 下跌 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $498814 0.16% 2058 $-149829 下跌 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $492344 0.16% 502 $92251 下跌 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $463573 0.15% 4225 $1109 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $458964 0.15% 1696 $-165937 下跌 ×1
VTEB $457092 0.15% 9162 $-14477 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $455964 0.15% 345 $91987 上涨 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $454806 0.14% 2620 $-202588 下跌 ×1
CALF $453183 0.14% 10100 $-16636 下跌 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $439587 0.14% 104 $-146019 下跌 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $428746 0.14% 6011 $-21509 下跌 ×4
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $426314 0.14% 8519 $-59540 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $422465 0.13% 1318 $-34552 下跌 ×4
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $417238 0.13% 2211 $-22132
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $411198 0.13% 1201 $-133996

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IBTG $19298114 6.15% 上涨 ×5
IBTI $16046413 5.11% 上涨 ×5
IBDR $10367858 3.30% 上涨 ×5
VIG $8177523 2.61% 上涨 ×5
IBDW $7430591 2.37% 上涨 ×5
FDL $5171475 1.65% 上涨 ×3
VTI $3477915 1.11% 上涨 ×4
VUG $3469200 1.11% 上涨 ×5
VIGI $3449109 1.10% 上涨 ×5
CGGO $3291135 1.05% 上涨 ×5
JEPI $2828126 0.90% 上涨 ×5
GEV $2608229 0.83% 上涨 ×3
NFLX $2565667 0.82% 上涨 ×5
VYMI $1871920 0.60% 上涨 ×4
VT $1412349 0.45% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
APH $1179914 9338 0.38%
VRT $329513 1315 0.10%
GLW $253448 1864 0.08%
FAST $225968 4870 0.07%
SCHD $214083 6978 0.07%
BSV $211975 2703 0.07%
MO $207746 3148 0.07%
SOLS $201219 2642 0.06%
MSFT $148068 400 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FDL 增持 +74K +$3.9M
MSFT 增持 +120 -$2.5M
AAPL 削减 -2K -$1.8M
TSLA 增持 +276 -$1.5M
AVGO 削减 -757 -$1.4M
GOOGL 削减 -395 -$1.2M
AMZN 削减 -298 -$1.1M
ETN 削减 -31 +$927K
PEP 削减 -6K -$798K
QCOM 削减 -615 -$769K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBTF 2025年12月31日 607725 $14199500 不再跟踪
ZTS 2025年12月31日 5368 $785396 -39.1%
DPZ 2026年3月31日 1823 $759661 -6.6%
SO 2025年12月31日 3682 $348915 4.5%
ORCL 2025年12月31日 1027 $288833 -24.9%
MKC 2026年3月31日 4208 $286603 9.7%
XYL 2025年12月31日 1942 $286380 -16.4%
BEPC 2025年3月31日 10189 $281838 20.5%
PAYX 2025年12月31日 2219 $281266 8.8%
VEEV 2025年12月31日 920 $274077 11.0%
ITW 2025年3月31日 1039 $263440 14.0%
GIB 2026年3月31日 2790 $257517 2.1%
MP 2025年12月31日 3782 $253659 13.8%
ULXXXX 2025年12月31日 4257 $252383 不再跟踪
TTD 2025年12月31日 4982 $244168 -65.2%
DE 2025年9月30日 471 $239556 36.4%
FAST 2025年12月31日 4870 $238825 26.9%
USB 2025年12月31日 4685 $226427 16.6%
BR 2026年3月31日 1010 $225402 10.3%
SPYG 2026年3月31日 2094 $223482 不再跟踪
RJF 2025年3月31日 1425 $221345 26.2%
KMB 2025年6月30日 1546 $219872 -15.9%
BND 2026年3月31日 2950 $218507
ROL 2026年3月31日 3611 $216732 -31.6%
OEF 2026年3月31日 625 $214356 不再跟踪
IONQ 2026年3月31日 4773 $214165 47.4%
ADBE 2025年9月30日 551 $213171 -22.6%
UBER 2026年3月31日 2606 $212936 8.7%
PYPL 2026年3月31日 3600 $210195 37.6%
TMO 2025年6月30日 421 $209620 53.0%
ACN 2025年6月30日 665 $207414 -38.9%
MO 2025年12月31日 3110 $205447 15.8%
CHKP 2025年12月31日 990 $204841 -30.2%
BSV 2025年12月31日 2578 $203452 不再跟踪
ABT 2025年9月30日 1479 $201159 -14.6%
OKLO 2025年12月31日 1800 $200934 -40.1%
IVV 2025年3月31日 341 $200740 不再跟踪
OPK 2025年12月31日 25153 $38986 16.3%
ARAY 2025年3月31日 12000 $23760 -82.9%