Houlihan Financial Resource Group, Ltd.

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投资组合价值
$280.6M
按 13F 价值排名第 5374（共 9443） · 前 56.9%
持仓
113
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.65%
前二十五大持仓权重
67.85%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
33.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.05% 估计买入 $25537767 · 卖出 $2816164

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% 仍持有

新仓位
6
增加
25
减少
32
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
6.1%
Communication Services
5.6%
Retail
3.2%
Financial Services
3.0%
Healthcare
1.7%
Financials
1.2%
Energy
1.1%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
75.0%

完整投资组合 113 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $29969259 10.68% 40133 $3631768 下跌 ×2
IJR $14709628 5.24% 99184 $2118900 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13679595 4.88% 38278 $2644000 下跌 ×2
JPST $11692229 4.17% 231209 $388121 上涨 ×3
VO $10884157 3.88% 135089 $1369260 上涨 ×3
DGRO $8374510 2.98% 110498 $822151 上涨 ×3
IVV $7733553 2.76% 10326 $988064
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6789114 2.42% 28485 $876331 上涨 ×3
BSV $6751180 2.41% 86654 $-117876 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6282941 2.24% 16843 $48589 上涨 ×3
JCPB $5889317 2.10% 125465 $215530 上涨 ×3
SDY $5879466 2.10% 38635 $174340 下跌 ×2
IBDT $5815793 2.07% 230329 $145289 上涨 ×3
IBDS $5781996 2.06% 238729 $129598 上涨 ×3
IBDU $5389391 1.92% 232703 $198592 上涨 ×3
IBDR $5382083 1.92% 222124 $-63576 下跌 ×1
HDV $5165317 1.84% 188448 $38446 上涨 ×3
VGT $4750488 1.69% 39746 $1283958 上涨 ×1
IBDV $4710730 1.68% 216089 $233123 上涨 ×3
VUG $4671125 1.66% 54227 $703778 上涨 ×1
MDY $4554447 1.62% 6475 $524869 下跌 ×2
VOE $4017238 1.43% 20331 $204548 下跌 ×1
IBDW $3881797 1.38% 186267 $387618 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3822178 1.36% 13209 $318348 下跌 ×1
USMV $3791986 1.35% 39311 $181047 上涨 ×3
V Visa Inc. $3780509 1.35% 11019 $415142 下跌 ×1
DYNF $3771169 1.34% 55450 $711483 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3758530 1.34% 7318 $48203 下跌 ×1
QUAL $3583138 1.28% 16329 $670643 上涨 ×3
IBDX $3338686 1.19% 132540 $709339 上涨 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3307647 1.18% 108482 $-11437 下跌 ×2
VNQ $3229802 1.15% 33493 $117847 下跌 ×2
IGM $2830277 1.01% 17302 $767956 下跌 ×1
BIV $2578481 0.92% 33617 $-16088
JEPI $2542897 0.91% 45023 $87158 上涨 ×3
AKRE $2347009 0.84% 44125 $-194548 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2276624 0.81% 11378 $199869 下跌 ×1
VDC $1867681 0.67% 8283 $-3779 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1846738 0.66% 7271 $51177 下跌 ×1
VHT $1841527 0.66% 6159 $164344
VCR $1798479 0.64% 4535 $159642 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1671320 0.60% 10668 $-420824 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1669057 0.59% 52207 $-81411 上涨 ×3
GLD $1537939 0.55% 4175 $-271377 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1477667 0.53% 18697 $-8218 下跌 ×1
XLI XLI $1306163 0.47% 7052 $165710
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1257502 0.45% 3559 $236567
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1204390 0.43% 21137 $118116 下跌 ×1
IGV $1203441 0.43% 13283 $140127
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1191737 0.42% 3291 $33799
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $1190242 0.42% 15575 $109025
IJJ $1141517 0.41% 7727 $117683
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1019864 0.36% 2752 $119767
IWV $990954 0.35% 2324 $129492
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $978503 0.35% 1046 $-63764
VFH $957486 0.34% 7276 $30179 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $929677 0.33% 3305 $104712 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $899328 0.32% 10881 $-868 上涨 ×3
BRKB $838153 0.30% 1675 $35493
VBK $825167 0.29% 2257 $143181
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $777710 0.28% 9183 $9000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $766945 0.27% 5609 $-183084 上涨 ×1
IWB $757575 0.27% 1850 $97939
WMT Walmart Inc. - Common Stock $737923 0.26% 6515 $-71798
BALL Ball Corporation Common Stock $689707 0.25% 11053 $36364
VTI $686794 0.24% 1856 $91370
CVX Chevron Corporation Common Stock $676984 0.24% 4084 $-186900 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $669823 0.24% 629 $224201
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $662229 0.24% 11228 $-6406
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $634881 0.23% 4330 $-47633 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $615855 0.22% 4202 $-2352
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $599715 0.21% 500 $139830
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $590756 0.21% 8651 $56394 上涨 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $580731 0.21% 3556 $176209 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561404 0.20% 1715 $56972
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $549910 0.20% 12988 $-131817 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $543171 0.19% 4227 $34704
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $525282 0.19% 4472 $178298
DIA $509765 0.18% 976 $57881
INTC Intel Corporation - Common Stock $480471 0.17% 3441 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $451566 0.16% 1335 $47755
IJH $443768 0.16% 5755 $55133
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $426909 0.15% 1015 $49582
TIP $420870 0.15% 3846 $-3574
VPU $417575 0.15% 2134 $-4570 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $407937 0.15% 554 $88202
IHI $406150 0.14% 8220 $-32387
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394826 0.14% 2916 $-85175 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $377648 0.13% 3513 $-115532 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $373622 0.13% 2610 $31660
GE GE Aerospace Common Stock $358782 0.13% 960 $85229 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $357980 0.13% 879 $-15895
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $357830 0.13% 310 上涨 ×1
ARKK $353668 0.13% 4376 $57892
VXF $337308 0.12% 1370 $55362
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $327735 0.12% 4500 $-11160
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $326944 0.12% 1202 $35314
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $324819 0.12% 921 $21911
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $316991 0.11% 2337 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $287255 0.10% 2984 $-390

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPST $11692229 4.17% 上涨 ×3
VO $10884157 3.88% 上涨 ×3
DGRO $8374510 2.98% 上涨 ×3
AMZN $6789114 2.42% 上涨 ×3
MSFT $6282941 2.24% 上涨 ×3
JCPB $5889317 2.10% 上涨 ×3
IBDT $5815793 2.07% 上涨 ×3
IBDS $5781996 2.06% 上涨 ×3
IBDU $5389391 1.92% 上涨 ×3
HDV $5165317 1.84% 上涨 ×3
IBDV $4710730 1.68% 上涨 ×3
IBDW $3881797 1.38% 上涨 ×4
USMV $3791986 1.35% 上涨 ×3
DYNF $3771169 1.34% 上涨 ×3
QUAL $3583138 1.28% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $480471 3441 0.17%
MU $357830 310 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $316991 2337 0.11%
SCHB $219864 7592 0.08%
ICVT $216089 1775 0.08%
UNH $206568 497 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 削减 -367 +$3.6M
GOOGL 削减 -98 +$2.6M
IJR 削减 -2K +$2.1M
VO 增持 +102K +$1.4M
VGT 增持 +35K +$1.3M
IVV 仅价格变动 +0 +$988K
AMZN 增持 +95 +$876K
DGRO 增持 +3K +$822K
IGM 削减 -100 +$768K
DYNF 增持 +3K +$711K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 95110 $2395821 不再跟踪
DD 2026年6月30日 7015 $321286 3.3%
SCHB 2026年3月31日 7551 $201228 不再跟踪
COP 2026年6月30日 1520 $200703 30.3%
COST 2025年9月30日 1046 $1029 1.9%
UPS 2025年9月30日 8430 $851 23.7%
WBS 2025年9月30日 15575 $850 30.5%
IWV 2025年9月30日 2324 $816 不再跟踪
MAR 2025年9月30日 2752 $752 37.1%
CTVA 2025年9月30日 9183 $684 18.5%
IWB 2025年9月30日 1850 $628 不再跟踪
VTI 2025年9月30日 1822 $554 不再跟踪
IHI 2025年9月30日 8520 $524 不再跟踪
D 2025年9月30日 8635 $490 10.4%
DD 2025年9月30日 7057 $484 330.0%
SPGI 2025年9月30日 879 $464 -10.9%
VV 2025年6月30日 1773 $456 不再跟踪
PEP 2025年9月30日 3242 $433 1.5%
AXP 2025年9月30日 1357 $432 0.9%
DIA 2025年9月30日 975 $430 不再跟踪
TIP 2025年9月30日 3895 $428 不再跟踪
ARKK 2025年9月30日 5899 $425 不再跟踪
IJH 2025年9月30日 5755 $360 不再跟踪
EMR 2025年9月30日 2610 $359 19.0%
MRK 2025年9月30日 4336 $341 80.7%
SYY 2025年9月30日 4377 $334 2.1%
OMC 2025年9月30日 4500 $324 5.9%
CSCO 2025年9月30日 4672 $323 62.3%
UNH 2025年6月30日 524 $274 24.2%
PYPL 2025年9月30日 3693 $269 -7.2%
GE 2025年9月30日 1011 $267 15.9%
CAT 2025年9月30日 629 $264 72.7%
VXF 2025年9月30日 1370 $264 不再跟踪
DOW 2025年9月30日 9661 $256 43.2%
MMM 2025年9月30日 1673 $252 15.9%
WFC 2025年9月30日 2949 $237 1.0%
FDX 2025年9月30日 975 $220 39.6%
TFC 2025年9月30日 4871 $210 10.9%
DVY 2025年9月30日 1524 $206
NVS 2025年6月30日 1850 $206 29.8%
SYK 2025年9月30日 521 $205 -10.6%
CEG 2025年9月30日 583 $203 -17.2%
CLX 2025年3月31日 1233 $200 -28.4%
GRTSQ 2025年3月31日 12000 $0 不再跟踪