IBDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.56%▼ -1.17%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.24%▼ -1.48%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$111.5M
截至七月 2026的季度 +$281.0M
过去12个月 +$1.4B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 736 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT 0.08 ≈$2.5M 2646841 909318AA5 0.01723 BOND USD
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 0.08 ≈$2.5M 2723000 573284AV8 0.01772 BOND USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 0.08 ≈$2.5M 2678000 026874DR5 0.01742 BOND USD
PUBLIC STORAGE OPERATING CO 0.08 ≈$2.5M 2551000 74464AAC5 0.0166 BOND USD
HERSHEY COMPANY THE 0.08 ≈$2.5M 2524000 427866BL1 0.01643 BOND USD
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 0.08 ≈$2.5M 2482000 808513BC8 0.01615 BOND USD
CENCORA INC 0.08 ≈$2.5M 2562000 03073EBB0 0.01667 BOND USD
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD 0.08 ≈$2.5M 2435000 04530DAE2 0.01585 BOND USD
APPLE INC 0.08 ≈$2.5M 2492000 037833EU0 0.01622 BOND USD
KIMCO REALTY OP LLC 0.08 ≈$2.5M 2678000 49446RAW9 0.01743 BOND USD
EXTRA SPACE STORAGE LP 0.08 ≈$2.5M 2761000 30225VAP2 0.01797 BOND USD
ESSENTIAL UTILITIES INC 0.08 ≈$2.5M 2661000 29670GAD4 0.01732 BOND USD
GOLDMAN SACHS BDC INC 0.08 ≈$2.5M 2525000 38147UAF4 0.01643 BOND USD
SYSCO CORPORATION 0.07 ≈$2.5M 2700000 871829BK2 0.01757 BOND USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN 0.07 ≈$2.4M 2695000 74432QCG8 0.01754 BOND USD
HYATT HOTELS CORP 0.07 ≈$2.4M 2361000 448579AJ1 0.01537 BOND USD
SOUTHWEST GAS CORP 0.07 ≈$2.4M 2703000 845011AC9 0.01759 BOND USD
PACIFICORP 0.07 ≈$2.4M 2649000 695114CW6 0.01724 BOND USD
TELEDYNE FLIR LLC 0.07 ≈$2.4M 2687000 302445AE1 0.01749 BOND USD
SUTTER HEALTH 0.07 ≈$2.4M 2693000 86944BAG8 0.01753 BOND USD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 0.07 ≈$2.4M 2672000 13648TAA5 0.01739 BOND USD
J M SMUCKER CO 0.07 ≈$2.4M 2613000 832696AS7 0.01701 BOND USD
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 0.07 ≈$2.4M 2442000 09261HBS5 0.01589 BOND USD
KEMPER CORP 0.07 ≈$2.4M 2746000 488401AC4 0.01787 BOND USD
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 0.07 ≈$2.4M 2546000 008252AP3 0.01657 BOND USD
ASSURANT INC 0.07 ≈$2.4M 2516000 04621XAM0 0.01637 BOND USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0.07 ≈$2.4M 2347000 744573BA3 0.01527 BOND USD
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 0.07 ≈$2.4M 2663000 539830BP3 0.01732 BOND USD
STORE CAPITAL LLC 0.07 ≈$2.4M 2342000 862123AB2 0.01524 BOND USD
FEDEX CORP 0.07 ≈$2.4M 2401000 31428XBZ8 0.01563 BOND USD
HP INC 0.07 ≈$2.4M 2497000 40434LAC9 0.01625 BOND USD
MID-AMERICA APARTMENTS LP 0.07 ≈$2.4M 2521000 59523UAR8 0.01641 BOND USD
OSHKOSH CORP 0.07 ≈$2.3M 2521000 688225AH4 0.01641 BOND USD
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 0.07 ≈$2.3M 2337000 61774AAG8 0.01521 BOND USD
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION 0.07 ≈$2.3M 2320000 140501AF4 0.0151 BOND USD
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 0.07 ≈$2.3M 2619000 534187BY4 0.01705 BOND USD
FIRST HORIZON BANK (MEMPHIS) 0.07 ≈$2.3M 2281000 337158AJ8 0.01485 BOND USD
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION 0.07 ≈$2.3M 2324000 440327AM6 0.01513 BOND USD
NSTAR ELECTRIC CO 0.07 ≈$2.3M 2357000 67021CAP2 0.01534 BOND USD
PROGRESSIVE CORPORATION (THE) 0.07 ≈$2.3M 2411000 743315AW3 0.01569 BOND USD
STANFORD HEALTH CARE 0.07 ≈$2.3M 2438000 85434VAB4 0.01587 BOND USD
BLACK HILLS CORPORATION 0.07 ≈$2.3M 2518000 092113AT6 0.01639 BOND USD
NSTAR ELECTRIC CO 0.07 ≈$2.3M 2306000 67021CAX5 0.01501 BOND USD
APA CORP (US) 0.07 ≈$2.3M 2263000 03743QAZ1 0.01473 BOND USD
MOSAIC CO/THE 0.07 ≈$2.3M 2315000 61945CAK9 0.01507 BOND USD
CSX CORP 0.07 ≈$2.3M 2457000 126408HQ9 0.01599 BOND USD
OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 0.07 ≈$2.3M 2262000 67403AAG4 0.01472 BOND USD
MASCO CORP 0.07 ≈$2.2M 2528000 574599BP0 0.01645 BOND USD
OHIO POWER CO 0.07 ≈$2.2M 2405000 677415CS8 0.01565 BOND USD
WEC ENERGY GROUP INC 0.07 ≈$2.2M 2533000 92939UAE6 0.01649 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DR5 股/股: 0.01744 → 0.01742 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ANALOG DEVICES INC 032654BE4 股/股: 0.02547 → 0.02544 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AUTODESK INC 052769AG1 股/股: 0.02327 → 0.02324 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AUTONATION INC 05329WAQ5 股/股: 0.01798 → 0.01796 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.007224 → 0.00826 (14.3%)
2026年9月10日 削减 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CW9 股/股: 0.02613 → 0.02609 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137BA4 股/股: 0.0502 → 0.05014 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO 15189YAF3 股/股: 0.01957 → 0.01954 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DX1 股/股: 0.02378 → 0.02374 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAU1 股/股: 0.01903 → 0.01901 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — EVERSOURCE ENERGY 30040WAK4 股/股: 0.02133 → 0.0213 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — GENERAL MILLS INC 370334CL6 股/股: 0.02768 → 0.02765 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — GILEAD SCIENCES INC 375558BY8 股/股: 0.04759 → 0.04752 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — JOHNSON & JOHNSON 478160CQ5 股/股: 0.05471 → 0.05462 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 股/股: 0.02069 → 0.02066 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830BP3 股/股: 0.01734 → 0.01732 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — LOEWS CORPORATION 540424AT5 股/股: 0.02416 → 0.02414 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED 579780AQ0 股/股: 0.01997 → 0.01995 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — OMNICOM GROUP INC 681919BQ8 股/股: 0.0223 → 0.02227 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — REGENERON PHARMACEUTICALS INC. 75886FAE7 股/股: 0.04461 → 0.04455 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AP4 股/股: 0.02419 → 0.02416 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — UNILEVER CAPITAL CORP 904764BK2 股/股: 0.02368 → 0.02364 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VFE9 股/股: 0.04027 → 0.04022 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — VULCAN MATERIALS COMPANY 929160AZ2 股/股: 0.02977 → 0.02973 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001558 → 0.001213 (-22.2%)
2026年9月9日 增加 — AT&T INC 00206RMX7 股/股: 0.04754 → 0.04767 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 股/股: 0.02417 → 0.0243 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBR5 股/股: 0.02315 → 0.02328 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 股/股: 0.02443 → 0.02456 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 股/股: 0.02103 → 0.02116 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AN9 股/股: 0.02147 → 0.0216 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BJ9 股/股: 0.02346 → 0.02359 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — ALPHABET INC 02079KAD9 股/股: 0.07112 → 0.07125 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGL9 股/股: 0.02447 → 0.0246 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — AMGEN INC 031162DQ0 股/股: 0.1045 → 0.1046 (0.1%)
2026年9月9日 增加 — AMPHENOL CORPORATION 032095AY7 股/股: 0.03252 → 0.03258 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — AON CORP 037389BE2 股/股: 0.03857 → 0.0387 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — APPLE INC 037833DU1 股/股: 0.06291 → 0.06304 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — APPLIED MATERIALS INC 038222AN5 股/股: 0.02783 → 0.02796 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBN2 股/股: 0.02769 → 0.02782 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAG8 股/股: 0.02111 → 0.02124 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — VIVMARK RESIDENTIAL MTN 05348EBG3 股/股: 0.02452 → 0.02462 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — AVERY DENNISON CORPORATION 053611AK5 股/股: 0.01821 → 0.01834 (0.7%)
2026年9月9日 增加 — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06417XAP6 股/股: 0.04535 → 0.04548 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CU3 股/股: 0.01867 → 0.0188 (0.7%)
2026年9月9日 增加 — BIOGEN INC 09062XAH6 股/股: 0.05504 → 0.05517 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — CIGNA GROUP 125523CX6 股/股: 0.04469 → 0.04482 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBJ2 股/股: 0.01936 → 0.01949 (0.7%)
2026年9月9日 增加 — CHEVRON USA INC 166756BD7 股/股: 0.03951 → 0.03958 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — CITIBANK NA 17325FBP2 股/股: 0.09378 → 0.09391 (0.1%)
2026年9月9日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NDA6 股/股: 0.05832 → 0.05842 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NDG3 股/股: 0.05886 → 0.05899 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — CONAGRA BRANDS INC 205887CK6 股/股: 0.01874 → 0.01887 (0.7%)
2026年9月9日 增加 — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBJ4 股/股: 0.05406 → 0.05419 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBF4 股/股: 0.02318 → 0.02331 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VAR2 股/股: 0.03261 → 0.03274 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — DTE ENERGY COMPANY 233331BN6 股/股: 0.03882 → 0.03895 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAK2 股/股: 0.02306 → 0.02317 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EWZ8 股/股: 0.03377 → 0.0339 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — DOW CHEMICAL CO 260543DC4 股/股: 0.0317 → 0.03179 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — EQT CORP 26884LAG4 股/股: 0.02049 → 0.02059 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — EPR PROPERTIES 26884UAH2 股/股: 0.0136 → 0.01369 (0.7%)
2026年9月9日 增加 — EATON CAPITAL UNLIMITED CO 27806HAA9 股/股: 0.02 → 0.02013 (0.7%)
2026年9月9日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NBY0 股/股: 0.03171 → 0.03185 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — ENERGY TRANSFER OPERATING LP 29278NAQ6 股/股: 0.05017 → 0.0503 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 29390XAG9 股/股: 0.03779 → 0.03792 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — EQUINIX INC 29444UBH8 股/股: 0.04729 → 0.04742 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — EXPEDIA GROUP INC 30212PAR6 股/股: 0.04603 → 0.04616 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAK3 股/股: 0.03315 → 0.03325 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TELEDYNE FLIR LLC 302445AE1 股/股: 0.01736 → 0.01749 (0.7%)
2026年9月9日 增加 — FISERV INC 337738BM9 股/股: 0.03365 → 0.03378 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397H48 股/股: 0.04989 → 0.05002 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — FOX CORP 35137LAL9 股/股: 0.02754 → 0.02767 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — GENERAL MILLS INC 370334DA9 股/股: 0.02788 → 0.02801 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — GENERAL MOTORS CO 37045VBA7 股/股: 0.02629 → 0.02642 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XCY0 股/股: 0.04439 → 0.04452 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XFB7 股/股: 0.04269 → 0.04276 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAD4 股/股: 0.04271 → 0.04284 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GXG4 股/股: 0.0829 → 0.08303 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — HCA INC 404119CZ0 股/股: 0.03087 → 0.031 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — HSBC HOLDINGS PLC 404280CF4 股/股: 0.08633 → 0.08646 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — HERSHEY COMPANY THE 427866BE7 股/股: 0.01856 → 0.01869 (0.7%)
2026年9月9日 增加 — HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 股/股: 0.03406 → 0.03416 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150AS3 股/股: 0.03123 → 0.03136 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — INGREDION INC 457187AC6 股/股: 0.02193 → 0.02206 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — INTEL CORPORATION 458140CF5 股/股: 0.04474 → 0.04487 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866FAK0 股/股: 0.04652 → 0.04665 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — INTUIT INC 46124HAD8 股/股: 0.02394 → 0.02407 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 476556DP7 股/股: 0.0135 → 0.01363 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — LEIDOS INC 52532XAF2 股/股: 0.02709 → 0.02722 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — LENNAR CORPORATION 526057CY8 股/股: 0.02713 → 0.02726 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BN1 股/股: 0.03309 → 0.03315 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748CA8 股/股: 0.03709 → 0.03719 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — MASTERCARD INC 57636QAP9 股/股: 0.05542 → 0.05555 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MFZ2 股/股: 0.02213 → 0.02226 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822BU7 股/股: 0.04206 → 0.04219 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — MOSAIC CO/THE 61945CAK9 股/股: 0.015 → 0.01507 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BT5 股/股: 0.03019 → 0.03032 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — NXP BV 62954HAY4 股/股: 0.03533 → 0.0354 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KBR0 股/股: 0.07448 → 0.07461 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — NISOURCE INC 65473PAJ4 股/股: 0.03021 → 0.03028 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — NOMURA HOLDINGS INC 65535HBZ1 股/股: 0.0251 → 0.02523 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL 65960NAB6 股/股: 0.01337 → 0.01343 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — NORTHERN TRUST CORPORATION 665859AY0 股/股: 0.01948 → 0.01954 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — NSTAR ELECTRIC CO 67021CAP2 股/股: 0.01521 → 0.01534 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599ED3 股/股: 0.03733 → 0.03743 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — PEPSICO INC 713448ES3 股/股: 0.05431 → 0.05444 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — PEPSICO INC 713448EZ7 股/股: 0.04191 → 0.04198 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — PFIZER INC 717081EY5 股/股: 0.03719 → 0.03732 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — PFIZER INC 717081FD0 股/股: 0.03402 → 0.03407 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172CS6 股/股: 0.03432 → 0.03445 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DA4 股/股: 0.07555 → 0.07568 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 744573AQ9 股/股: 0.02171 → 0.02177 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — QUANTA SERVICES INC. 74762EAF9 股/股: 0.03349 → 0.03356 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 75513EAD3 股/股: 0.03768 → 0.03781 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — REALTY INCOME CORPORATION 756109CC6 股/股: 0.01779 → 0.01792 (0.7%)
2026年9月9日 增加 — REPUBLIC SERVICES INC 760759BL3 股/股: 0.0166 → 0.01673 (0.8%)
2026年9月9日 增加 — ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AL0 股/股: 0.01727 → 0.01733 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — S&P GLOBAL INC 78409VAS3 股/股: 0.02053 → 0.02066 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 806854AJ4 股/股: 0.01933 → 0.01946 (0.7%)
2026年9月9日 增加 — SHELL FINANCE US INC 822905AB1 股/股: 0.05279 → 0.05292 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348BL9 股/股: 0.01562 → 0.01572 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348BV7 股/股: 0.01801 → 0.01808 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — SIXTH STREET LENDING PARTNERS 829932AD4 股/股: 0.02012 → 0.02022 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495AL6 股/股: 0.02162 → 0.02175 (0.6%)
2026年9月9日 增加 — SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400JJ3 股/股: 0.02917 → 0.0293 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — STARBUCKS CORPORATION 855244AW9 股/股: 0.03104 → 0.03117 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — STIFEL FINANCIAL CORP 860630AG7 股/股: 0.0188 → 0.01886 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — STRYKER CORPORATION 863667BL4 股/股: 0.02988 → 0.02998 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — SYSCO CORPORATION 871829BU0 股/股: 0.02648 → 0.02661 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — T-MOBILE USA INC 87264ABF1 股/股: 0.2597 → 0.2599 (0.1%)
2026年9月9日 增加 — TARGA RESOURCES PARTNERS LP 87612BBQ4 股/股: 0.03802 → 0.03815 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556CW0 股/股: 0.02784 → 0.02797 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 89153VAT6 股/股: 0.04161 → 0.04174 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TGU3 股/股: 0.02868 → 0.02881 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — TRUIST FINANCIAL CORP MTN 89788MAB8 股/股: 0.02678 → 0.02691 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — TYCO ELECTRONICS GROUP SA 902133BA4 股/股: 0.01386 → 0.01399 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — UNION PACIFIC CORPORATION 907818FH6 股/股: 0.02682 → 0.02691 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PDX7 股/股: 0.0561 → 0.05623 (0.2%)
2026年9月9日 增加 — VALERO ENERGY CORPORATION 91913YBF6 股/股: 0.02453 → 0.02465 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VFL3 股/股: 0.039 → 0.03913 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — VICI PROPERTIES LP 925650AC7 股/股: 0.03865 → 0.03878 (0.3%)
2026年9月9日 增加 — VMWARE LLC 928563AF2 股/股: 0.02907 → 0.0292 (0.4%)
2026年9月9日 增加 — WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY 976656CU0 股/股: 0.0207 → 0.0208 (0.5%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0002612 → 0.001558 (496.3%)
2026年9月8日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 股/股: 0.041 → 0.04091 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAM2 股/股: 0.02007 → 0.02002 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RGQ9 股/股: 0.1087 → 0.1085 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RMX7 股/股: 0.04765 → 0.04754 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 股/股: 0.0242 → 0.02417 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YDZ9 股/股: 0.0352 → 0.03516 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ABBVIE INC 00287YEM7 股/股: 0.06921 → 0.06905 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 股/股: 0.01468 → 0.01464 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 股/股: 0.02226 → 0.02221 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAD1 股/股: 0.04716 → 0.04705 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAJ8 股/股: 0.02264 → 0.02261 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP 007589AD6 股/股: 0.002655 → 0.002649 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBE4 股/股: 0.0335 → 0.03342 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBR5 股/股: 0.0232 → 0.02315 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AN1 股/股: 0.01132 → 0.0113 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AP3 股/股: 0.01661 → 0.01657 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 股/股: 0.02448 → 0.02443 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AGREE LP 008513AA1 股/股: 0.0134 → 0.01337 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 股/股: 0.02108 → 0.02103 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAK8 股/股: 0.02718 → 0.02712 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BC9 股/股: 0.03401 → 0.03396 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FU7 股/股: 0.02141 → 0.02138 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — OVINTIV INC 012873AH8 股/股: 0.01097 → 0.01094 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AN9 股/股: 0.02152 → 0.02147 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AU3 股/股: 0.02779 → 0.02773 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBM3 股/股: 0.02942 → 0.02935 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGHANY CORPORATION 017175AE0 股/股: 0.02609 → 0.02603 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BJ9 股/股: 0.02351 → 0.02346 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KAD9 股/股: 0.07128 → 0.07112 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KAK3 股/股: 0.03271 → 0.03264 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ALPHABET INC 02079KAW7 股/股: 0.08553 → 0.08534 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 股/股: 0.02586 → 0.02581 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBU6 股/股: 0.02063 → 0.02058 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BS4 股/股: 0.07328 → 0.07311 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CT1 股/股: 0.09359 → 0.09338 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMDOCS LTD 02342TAE9 股/股: 0.0244 → 0.02434 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAG3 股/股: 0.02423 → 0.02417 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DAV2 股/股: 0.01401 → 0.01397 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBJ3 股/股: 0.0379 → 0.03785 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AN1 股/股: 0.01549 → 0.01545 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEH0 股/股: 0.02622 → 0.02616 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WER8 股/股: 0.01857 → 0.01853 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFY2 股/股: 0.01841 → 0.01837 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGL9 股/股: 0.02453 → 0.02447 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAK3 股/股: 0.02078 → 0.02073 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DW4 股/股: 0.02611 → 0.02605 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBA7 股/股: 0.02717 → 0.02711 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBC3 股/股: 0.03205 → 0.03198 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBG4 股/股: 0.02955 → 0.02951 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCL2 股/股: 0.02236 → 0.02233 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCN8 股/股: 0.0295 → 0.02943 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAW5 股/股: 0.01915 → 0.01913 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CENCORA INC 03073EAR6 股/股: 0.01808 → 0.01803 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — CENCORA INC 03073EBB0 股/股: 0.01671 → 0.01667 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — AMGEN INC 031162DQ0 股/股: 0.1047 → 0.1045 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 6310 条变动

股息 75笔付款

08
4.69%TTM收益率
$0.99每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0830
2026年9月1日$0.0830
2026年8月3日$0.0820
2026年7月1日$0.0810
2026年6月1日$0.0820
2026年5月1日$0.0830
2026年4月1日$0.0820
2026年3月2日$0.0820
2026年2月2日$0.0820
2025年12月19日$0.0860
2025年12月1日$0.0820
2025年11月3日$0.0830
2025年10月1日$0.0830
2025年9月2日$0.0840
2025年8月1日$0.0850
2025年7月1日$0.0850
2025年6月2日$0.0850
2025年5月1日$0.0850
2025年4月1日$0.0860
2025年3月3日$0.0830
2025年2月3日$0.0820
2024年12月18日$0.0860
2024年12月2日$0.0850
2024年11月1日$0.0840
2024年10月1日$0.0810
2024年9月3日$0.0830
2024年8月1日$0.0850
2024年7月1日$0.0860
2024年6月3日$0.0840
2024年5月1日$0.0800
2024年4月1日$0.0850
2024年3月1日$0.0810
2024年2月1日$0.0810
2023年12月14日$0.0890
2023年12月1日$0.0790
2023年11月1日$0.0780
2023年10月2日$0.0760
2023年9月1日$0.0730
2023年8月1日$0.0760
2023年7月3日$0.0710
2023年6月1日$0.0740
2023年5月1日$0.0730
2023年4月3日$0.0710
2023年3月1日$0.0630
2023年2月1日$0.0640
2022年12月15日$0.0580
2022年12月1日$0.0630
2022年11月1日$0.0630
2022年10月3日$0.0540
2022年9月1日$0.0540

机构持有人 (13F) 366 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $209615054 8.44% 9615369 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $134073270 5.40% 6150150 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $132585469 5.34% 6081902 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $97542681 3.93% 4474434 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $95377273 3.84% 4375104 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $92974278 3.74% 4264875 股份 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $70922012 2.85% 3253303 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $65984327 2.66% 3026804 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65785923 2.65% 3017703 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $59438021 2.39% 2726515 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $54736520 2.20% 2510850 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $54590000 2.20% 2504175 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $40984526 1.65% 1880024 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $37399572 1.51% 1715577 股份 2026年6月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $35982400 1.45% 1643783 股份 2026年3月31日
Gratus Wealth Advisors, LLC $35780805 1.44% 1641321 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $34880565 1.40% 1600025 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $33582198 1.35% 1540468 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $32579098 1.31% 1494454 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $29395778 1.18% 1348430 股份 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $28542216 1.15% 1309276 股份 2026年6月30日
Venture Visionary Partners LLC $27766489 1.12% 1273692 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $26578727 1.07% 1219208 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $26322449 1.06% 1207452 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $26115768 1.05% 1197971 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $23767036 0.96% 1090232 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $22648482 0.91% 1038921 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $22273649 0.90% 1021727 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $20283966 0.82% 930457 股份 2026年6月30日
Vishria Bird Financial Group, LLC $19430467 0.78% 877222 股份 2025年9月30日
EP Wealth Advisors, LLC $18484455 0.74% 847911 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $17386731 0.70% 797556 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $16990244 0.68% 779369 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16631154 0.67% 762897 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $15321601 0.62% 702825 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $14875153 0.60% 682341 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $14245013 0.57% 653441 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $14046944 0.57% 644355 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $13922301 0.56% 644551 股份 2026年6月30日
Buffington Mohr McNeal $13776644 0.55% 634284 股份 2025年3月31日
Mariner, LLC $12918965 0.52% 592613 股份 2026年6月30日
PFG Private Wealth Management, LLC $12425978 0.50% 569999 股份 2026年6月30日
Probity Advisors, Inc. $12416879 0.50% 569582 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $11741568 0.47% 538604 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $11647495 0.47% 534289 股份 2026年6月30日
Glenview Trust Co $11037776 0.44% 506320 股份 2026年6月30日
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $10738636 0.43% 492598 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $10550911 0.42% 483987 股份 2026年6月30日
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $10336633 0.42% 474157 股份 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $10165188 0.41% 466293 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10126934 0.41% 464538 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $9890458 0.40% 453691 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $9714490 0.39% 445634 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $9702044 0.39% 445048 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning, LLC $9578554 0.39% 439383 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $9475348 0.38% 434649 股份 2026年6月30日
Guidance Point Advisors, LLC $9410876 0.38% 431677 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $9268161 0.37% 425145 股份 2026年6月30日
Centric Wealth Management $9122473 0.37% 418846 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $8869832 0.36% 406873 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8510128 0.34% 390373 股份 2026年6月30日
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC $8058610 0.32% 369661 股份 2026年6月30日
Windsor Capital Management, LLC $7770891 0.31% 356462 股份 2026年6月30日
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $7597911 0.31% 348528 股份 2026年6月30日
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $7536521 0.30% 345712 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $7489761 0.30% 343567 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $7378064 0.30% 338443 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7234359 0.29% 331851 股份 2026年6月30日
Praetorian Wealth Management, Inc. $6631851 0.27% 304213 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $6320583 0.25% 289935 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $6290466 0.25% 288553 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $6140066 0.25% 281940 股份 2026年6月30日
SHUFRO ROSE & CO LLC $5986356 0.24% 274603 股份 2026年6月30日
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $5757536 0.23% 264107 股份 2026年6月30日
InvesTrust $5729301 0.23% 262812 股份 2026年6月30日
Wilkins Miller Wealth Management, LLC $5587363 0.22% 256301 股份 2026年6月30日
Strid Group, LLC $5582218 0.22% 256065 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $5547049 0.22% 255389 股份 2025年3月31日
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Signature Wealth Management Group $5430406 0.22% 248077 股份 2026年3月31日
Krilogy Financial LLC $5369776 0.22% 246320 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $5284843 0.21% 242424 股份 2026年6月30日
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Stratos Wealth Partners, LTD. $4656029 0.19% 213579 股份 2026年6月30日
Sabal Trust CO $4405750 0.18% 202843 股份 2025年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4390814 0.18% 202809 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $4341166 0.17% 201353 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $4289794 0.17% 196779 股份 2026年6月30日
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