EIGHT 31 FINANCIAL, LLC

CIK 2011328 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$168.2M
按 13F 价值排名第 7017（共 9443） · 前 74.3%
持仓
66
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+1.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.80%
前二十五大持仓权重
88.31%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
23.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.72% 估计买入 $4532873 · 卖出 $5310605

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.7% 仍持有

新仓位
3
增加
38
减少
17
已结清
9
本页内容

行业细分

Energy
10.5%
Technology
7.0%
Retail
1.0%
Financials
0.8%
Financial Services
0.6%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.2%
N/A
0.1%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
79.5%

完整投资组合 66 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $15493682 9.21% 22559 $2368173 上涨 ×4
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $10116953 6.02% 517756 $196373 上涨 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $9486238 5.64% 428466 $190372 上涨 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $9451589 5.62% 436563 $169864 上涨 ×1
IBDS $8151992 4.85% 336581 $174002 上涨 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8137043 4.84% 363748 $159678 上涨 ×1
IBDT $8102725 4.82% 320900 $157210 上涨 ×1
IBDV $8058610 4.79% 369661 $151394 上涨 ×1
AOR $7757660 4.61% 111621 $671952 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7422569 4.41% 54290 $-1786715 上涨 ×1
IDEV $7319916 4.35% 82237 $625123 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6922649 4.12% 23924 $353041 下跌 ×1
TFIN TFIN $6831653 4.06% 89525 $1490591
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6099092 3.63% 132158 $65985 上涨 ×1
AGG $5672049 3.37% 57305 $252701 上涨 ×1
IBDU $4037483 2.40% 174330 $74490 上涨 ×1
IEMG $3001542 1.78% 36233 $514954 上涨 ×4
IBHG $2366270 1.41% 107168 $57181 上涨 ×1
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock $2341811 1.39% 335023 $30152
IBHF $2339111 1.39% 103272 $33163 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2331592 1.39% 6251 $-185423 下跌 ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $2169724 1.29% 51173 $-232695 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2062961 1.23% 10310 $113169 下跌 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1477366 0.88% 11388 $-168998
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $1384126 0.82% 68555 $54566 上涨 ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1291942 0.77% 8361 $87282 下跌 ×2
IWF $1106479 0.66% 8911 $199526 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1065827 0.63% 6790 $186762 上涨 ×6
IAGG $1046054 0.62% 20673 $24437 上涨 ×1
AOM $1040856 0.62% 20863 $52575
IWD $915174 0.54% 3775 $44041 下跌 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $896127 0.53% 5098 $-130008 下跌 ×2
IJH $884838 0.53% 11475 $130257 上涨 ×6
EFA $838104 0.50% 8068 $31245 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $693373 0.41% 4183 $-195261 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $679560 0.40% 6000 $-66120
IWS $646714 0.38% 3929 $25715 下跌 ×1
AOA $632351 0.38% 6479 $82208 上涨 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $581395 0.35% 5592 $-156044 上涨 ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $505172 0.30% 34767 $4781 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476680 0.28% 2000 $-200198 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467735 0.28% 500 $-55391 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454031 0.27% 5855 $-123653 下跌 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $425975 0.25% 22988 $39316 上涨 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $419027 0.25% 10141 $-87746 上涨 ×1
IJR $403552 0.24% 2721 $74006 上涨 ×6
SPY SPY $365918 0.22% 490 $-67859 下跌 ×1
IWO $339988 0.20% 863 $56931 下跌 ×1
IWN $328040 0.20% 1483 $11993 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $296249 0.18% 8059 $-8704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285579 0.17% 756 $44161 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $262828 0.16% 3234 $16882
VEA $247235 0.15% 3470 $25491 上涨 ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $238781 0.14% 21906 $66048 上涨 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $238734 0.14% 3211 $5720 上涨 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $226778 0.13% 17298 $63803 上涨 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222211 0.13% 745 上涨 ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $221220 0.13% 25253 $-10786 上涨 ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $207997 0.12% 8750 上涨 ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $188879 0.11% 10558 $38225 上涨 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $112449 0.07% 10345 $1671 上涨 ×1
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $106944 0.06% 13817 $-21278
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $99408 0.06% 18240 $14288 上涨 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $92616 0.06% 10089 $-91165 下跌 ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $69986 0.04% 20829 $-1517 上涨 ×4
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $35837 0.02% 10327 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VOO $15493682 9.21% 上涨 ×4
AOR $7757660 4.61% 上涨 ×4
IEMG $3001542 1.78% 上涨 ×4
VNOM $2169724 1.29% 上涨 ×3
ACWI $1065827 0.63% 上涨 ×6
IJH $884838 0.53% 上涨 ×6
AOA $632351 0.38% 上涨 ×5
COP $581395 0.35% 上涨 ×5
ARCC $425975 0.25% 上涨 ×6
IJR $403552 0.24% 上涨 ×6
VEA $247235 0.15% 上涨 ×3
AGNC $238781 0.14% 上涨 ×4
DX $226778 0.13% 上涨 ×4
OXLC $221220 0.13% 上涨 ×3
TCPC $69986 0.04% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TXN $222211 745 0.13%
CSWC $207997 8750 0.12%
PNNT $35837 10327 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +593 +$2.4M
XOM 增持 +9 -$1.8M
TFIN 仅价格变动 +0 +$1.5M
AOR 增持 +2K +$672K
IDEV 增持 +2K +$625K
IEMG 增持 +583 +$515K
AAPL 削减 -2K +$353K
AGG 增持 +3K +$253K
VNOM 增持 +47 -$233K
AMZN 削减 -1K -$200K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDR 2025年9月30日 254196 $6164253 不再跟踪
IBTG 2025年9月30日 267196 $6126805 -0.3%
SHV 2025年9月30日 27797 $3069345
SPTI 2025年3月31日 90015 $2509619 不再跟踪
VNOMXXXX 2025年9月30日 51034 $1945930 不再跟踪
ICSH 2025年3月31日 36109 $1820977 不再跟踪
IBHE 2025年9月30日 77894 $1811426 不再跟踪
GOVT 2025年3月31日 74944 $1722214 不再跟踪
AOK 2025年3月31日 36722 $1369731 不再跟踪
GSY 2025年3月31日 21428 $1073758 不再跟踪
PR 2025年6月30日 74510 $1031964 74.8%
VEA 2025年3月31日 19022 $909630 不再跟踪
OXY 2026年6月30日 11283 $733421 26.5%
BND 2025年3月31日 9969 $716871
GOOGL 2026年6月30日 1931 $555279 -4.3%
META 2026年6月30日 875 $500614 -2.6%
VT 2025年3月31日 3540 $415880 不再跟踪
OXLCXXXX 2025年9月30日 90163 $378685 不再跟踪
SPEM 2025年3月31日 9496 $364375 不再跟踪
NFLX 2026年6月30日 3500 $336525 11.4%
BLOK 2026年3月31日 5547 $315569 不再跟踪
BRKB 2026年6月30日 636 $304772 不再跟踪
VRT 2026年6月30日 1127 $282404 -21.1%
CRWD 2026年6月30日 701 $273678 -1.9%
WMB 2025年12月31日 4247 $269074 18.9%
BP 2025年6月30日 7907 $267168 51.1%
AEM 2026年6月30日 1300 $263874 39.8%
MTUM 2025年3月31日 1246 $257823 不再跟踪
DMLP 2025年12月31日 9767 $252856 28.6%
TSLA 2026年6月30日 675 $250932 -17.1%
JPM 2025年3月31日 976 $233945 44.9%
CSCO 2025年3月31日 3951 $233897 79.9%
NOW 2025年12月31日 250 $230070 -15.4%
UBER 2026年3月31日 2750 $224703 8.7%
FISV 2025年6月30日 1000 $220830 -70.1%
PB 2025年12月31日 3301 $219022 5.7%
PANW 2025年12月31日 1044 $212580 86.8%
BRKB 2025年6月30日 379 $201848 不再跟踪
HPKEW 2025年9月30日 308104 $64856 不再跟踪