IBDW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.96%▼ -1.55%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.76%▼ -1.97%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$91.9M
截至七月 2026的季度 +$211.5M
过去12个月 +$916.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 649 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ARTHUR J GALLAGHER & CO 0.07 ≈$1.7M 1954000 04316JAA7 0.01543 BOND USD
RAYONIER LP 0.07 ≈$1.7M 1904000 75508XAA4 0.01504 BOND USD
SEKISUI HOUSE US INC 0.07 ≈$1.7M 1929000 552676AU2 0.01524 BOND USD
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 0.07 ≈$1.7M 1730000 21688ABT8 0.01367 BOND USD
LXP INDUSTRIAL TRUST 0.06 ≈$1.7M 1905000 529537AA0 0.01505 BOND USD
PROLOGIS LP 0.06 ≈$1.7M 1925000 74340XBS9 0.01521 BOND USD
CONSTELLATION BRANDS INC 0.06 ≈$1.6M 1623000 21036PBU1 0.01282 BOND USD
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 0.06 ≈$1.6M 1858000 040555DD3 0.01468 BOND USD
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 0.06 ≈$1.6M 1615000 89158TAA7 0.01276 BOND USD
PROGRESSIVE CORPORATION (THE) 0.06 ≈$1.6M 1565000 743315BC6 0.01236 BOND USD
CHURCH & DWIGHT CO INC 0.06 ≈$1.5M 1768000 17136MAA0 0.01397 BOND USD
HUBBELL INCORPORATED 0.06 ≈$1.5M 1699000 443510AK8 0.01342 BOND USD
ESSEX PORTFOLIO LP 0.06 ≈$1.5M 1762000 29717PAW7 0.01392 BOND USD
HASBRO INC 0.06 ≈$1.5M 1509000 418056BB2 0.01192 BOND USD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 0.06 ≈$1.5M 1520000 89115KAM2 0.01201 BOND USD
KENNAMETAL INC 0.06 ≈$1.5M 1655000 489170AF7 0.01307 BOND USD
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 0.06 ≈$1.5M 1696000 571748BP6 0.0134 BOND USD
SPIRE INC 0.06 ≈$1.5M 1531000 84857LAF8 0.01209 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0.06 ≈$1.5M 1504000 29273VBJ8 0.01188 BOND USD
VYLOR INC 144A 0.06 ≈$1.4M 1455000 92892RAB4 0.01149 BOND USD
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 0.06 ≈$1.4M 1436000 913903BD1 0.01134 BOND USD
VERISK ANALYTICS INC 0.06 ≈$1.4M 1443000 92345YAP1 0.0114 BOND USD
NSTAR ELECTRIC CO 0.05 ≈$1.4M 1614000 67021CAR8 0.01275 BOND USD
STORE CAPITAL LLC 0.05 ≈$1.4M 1583000 862121AD2 0.0125 BOND USD
ESSEX PORTFOLIO LP 0.05 ≈$1.3M 1508000 29717PAZ0 0.01191 BOND USD
BROADSTONE NET LEASE LLC 0.05 ≈$1.3M 1472000 11135EAA2 0.01163 BOND USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN 0.05 ≈$1.3M 1330000 632525CR0 0.01051 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.05 ≈$1.3M 1280000 066922477 0.01011 CASH USD
KITE REALTY GROUP LP 0.05 ≈$1.3M 1305000 49803XAF0 0.01031 BOND USD
HERCULES CAPITAL INC 0.05 ≈$1.3M 1275000 42711MAB9 0.01007 BOND USD
BAIDU INC 0.05 ≈$1.3M 1427000 056752AU2 0.01127 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0.05 ≈$1.2M 1080000 88167AAR2 0.008531 BOND USD
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC 0.05 ≈$1.2M 1368000 720186AN5 0.01081 BOND USD
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY 0.05 ≈$1.2M 1365000 976826BP1 0.01078 BOND USD
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE 0.04 ≈$1.1M 1300000 71845JAA6 0.01027 BOND USD
HEXCEL CORPORATION 0.04 ≈$1.1M 1145000 428291AQ1 0.009044 BOND USD
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 0.04 ≈$1.1M 1140000 210385AK6 0.009005 BOND USD
OhioHealth 0.04 ≈$1.1M 1235000 67777JAL2 0.009755 BOND USD
BUNGE FINANCE LTD CORP 0.04 ≈$1.1M 1070000 120568BU3 0.008452 BOND USD
XCEL ENERGY INC 0.04 ≈$1.0M 1179000 98388MAC1 0.009313 BOND USD
T. ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE C 144A 0.04 ≈$956K 966000 87286VAA1 0.00763 BOND USD
NVENT FINANCE SARL 0.04 ≈$946K 1075000 67078AAE3 0.008491 BOND USD
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION 0.03 ≈$766K 775000 140501AG2 0.006122 BOND USD
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 0.03 ≈$660K 672000 61774AAH6 0.005308 BOND USD
TPG OPERATING GROUP II LP 0.01 ≈$329K 332000 87268QAA4 0.002622 BOND USD
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 0.01 ≈$159K 163000 09261HCD7 0.001288 BOND USD
DEERE FUNDING CANADA CORP 0.00 ≈$108K 110000 2442GAAB8 0.0008689 BOND USD
BARINGS PRIVATE CREDIT CORP 144A 0.00 ≈$28K 30000 06763AAJ0 0.000237 BOND USD
USD CASH -0.50 ≈-$12.8M -12774471 X2f5743ed867 -0.1009 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 股/股: 0.04354 → 0.04328 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RJY9 股/股: 0.1265 → 0.126 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNF5 股/股: 0.06037 → 0.06002 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 股/股: 0.1136 → 0.1129 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDT3 股/股: 0.08886 → 0.08853 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEE5 股/股: 0.04439 → 0.04413 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEN5 股/股: 0.0505 → 0.05043 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAC7 股/股: 0.05584 → 0.05574 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAG8 股/股: 0.04279 → 0.04254 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBP9 股/股: 0.03715 → 0.03705 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BL0 股/股: 0.05417 → 0.05385 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AIRBNB INC 009066AD3 股/股: 0.03553 → 0.03532 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAX0 股/股: 0.02845 → 0.02852 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BJ4 股/股: 0.02842 → 0.02825 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392GE2 股/股: 0.02447 → 0.02432 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — OVINTIV INC 012873AK1 股/股: 0.02002 → 0.0199 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — RIO TINTO ALCAN INC 013716AQ8 股/股: 0.02086 → 0.02073 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AR0 股/股: 0.0313 → 0.03111 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAX0 股/股: 0.06091 → 0.06055 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBK2 股/股: 0.1014 → 0.1008 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCQ8 股/股: 0.1152 → 0.1148 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BZ8 股/股: 0.1413 → 0.1404 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DD5 股/股: 0.1969 → 0.1961 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EC6 股/股: 0.1454 → 0.1449 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAA6 股/股: 0.03464 → 0.03444 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HESS CORP 023551AJ3 股/股: 0.03029 → 0.03011 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMEREN CORPORATION 023608AJ1 股/股: 0.03673 → 0.03652 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAA2 股/股: 0.02207 → 0.02194 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WDT5 股/股: 0.02513 → 0.02498 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFU0 股/股: 0.02995 → 0.02977 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGS4 股/股: 0.02253 → 0.02239 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGX3 股/股: 0.02286 → 0.02273 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WHB0 股/股: 0.01535 → 0.01542 (0.4%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAC1 股/股: 0.01945 → 0.01934 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBM1 股/股: 0.02973 → 0.02979 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBS8 股/股: 0.03487 → 0.03467 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCT5 股/股: 0.02046 → 0.02034 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAY1 股/股: 0.02609 → 0.02602 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CENCORA INC 03073EAT2 股/股: 0.04729 → 0.04701 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAR7 股/股: 0.0169 → 0.0168 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMGEN INC 031162CW8 股/股: 0.05912 → 0.05877 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMGEN INC 031162DV9 股/股: 0.03619 → 0.03598 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMPHENOL CORPORATION 032095AL5 股/股: 0.02734 → 0.02718 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ANALOG DEVICES INC 032654AV7 股/股: 0.04523 → 0.04496 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AR1 股/股: 0.03554 → 0.03533 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AP8 股/股: 0.04867 → 0.04838 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BC6 股/股: 0.02841 → 0.02824 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AON CORP 03740LAA0 股/股: 0.01587 → 0.01577 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AON CORP 03740LAC6 股/股: 0.01864 → 0.01853 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AON NORTH AMERICA INC 03740MAC4 股/股: 0.03027 → 0.03009 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAF3 股/股: 0.02215 → 0.02201 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 03770DAD5 股/股: 0.04803 → 0.04775 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 144A 03770DAL7 股/股: 0.02468 → 0.02453 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — APPALACHIAN POWER CO 037735CZ8 股/股: 0.02235 → 0.02222 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — APPLE INC 037833ED8 股/股: 0.1169 → 0.1162 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833EJ5 股/股: 0.0392 → 0.03924 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — APPLIED MATERIALS INC 038222AT2 股/股: 0.02364 → 0.02374 (0.4%)
2026年9月10日 削减 — APPLOVIN CORP 03831WAC2 股/股: 0.04287 → 0.04261 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — APTARGROUP INC 038336AB9 股/股: 0.02926 → 0.02909 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039482AF1 股/股: 0.01909 → 0.01897 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBL6 股/股: 0.02877 → 0.0286 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBM4 股/股: 0.03128 → 0.0311 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAS6 股/股: 0.02598 → 0.02583 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAW7 股/股: 0.02234 → 0.0222 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DD3 股/股: 0.01476 → 0.01468 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAA7 股/股: 0.01553 → 0.01543 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 04621WAD2 股/股: 0.02594 → 0.02578 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAB9 股/股: 0.03454 → 0.03434 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAM5 股/股: 0.04466 → 0.0444 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAQ6 股/股: 0.02226 → 0.02213 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ATHENE HOLDING LTD 04686JAC5 股/股: 0.02625 → 0.0261 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ATLANTIC CITY ELECTRIC CO 048303CJ8 股/股: 0.01638 → 0.01629 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — ATMOS ENERGY CORPORATION 049560AT2 股/股: 0.02536 → 0.0254 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — AUGUSTA SPINCO CORP 051473AD8 股/股: 0.02777 → 0.02761 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AUTODESK INC 052769AH9 股/股: 0.03941 → 0.03918 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AUTONATION INC 05329WAS1 股/股: 0.02288 → 0.02274 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AUTOZONE INC 053332BA9 股/股: 0.02696 → 0.0268 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — AUTOZONE INC 053332BN1 股/股: 0.02427 → 0.02437 (0.4%)
2026年9月10日 削减 — VIVMARK RESIDENTIAL MTN 05348EBH1 股/股: 0.03109 → 0.03091 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AVNET INC 053807AU7 股/股: 0.01588 → 0.01578 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AVNET INC 053807BA0 股/股: 0.01585 → 0.01576 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BAT CAPITAL CORP 05526DBS3 股/股: 0.05679 → 0.05645 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BAT CAPITAL CORP 05526DBY0 股/股: 0.03806 → 0.03784 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BAIDU INC 056752AU2 股/股: 0.01134 → 0.01127 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 05684BAF4 股/股: 0.01594 → 0.01585 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAM1 股/股: 0.05624 → 0.05615 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 059165EN6 股/股: 0.0293 → 0.02913 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAZ4 股/股: 0.04505 → 0.04479 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BANCO SANTANDER SA 05964HAM7 股/股: 0.04216 → 0.04211 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BANCO SANTANDER SA 05964HBG9 股/股: 0.07213 → 0.0717 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BANCO SANTANDER SA 05971KAV1 股/股: 0.02303 → 0.02289 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF MONTREAL MTN 06368L3L8 股/股: 0.04201 → 0.04176 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAR8 股/股: 0.02377 → 0.02363 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAW7 股/股: 0.02637 → 0.02622 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF NOVA SCOTIA 0641594B9 股/股: 0.02656 → 0.0264 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BANNER HEALTH 06654DAD9 股/股: 0.01689 → 0.01679 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.008343 → 0.01011 (21.2%)
2026年9月10日 增加 — BARINGS PRIVATE CREDIT CORP 144A 06763AAJ0 股/股: 0.0001589 → 0.000237 (49.1%)
2026年9月10日 削减 — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CB3 股/股: 0.03105 → 0.03087 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887CL1 股/股: 0.04517 → 0.04491 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 084659BD2 股/股: 0.01726 → 0.01716 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BERRY GLOBAL INC 08576BAB8 股/股: 0.03451 → 0.0343 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — BIOGEN INC 09062XAN3 股/股: 0.01628 → 0.01642 (0.9%)
2026年9月10日 削减 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AY5 股/股: 0.0206 → 0.02048 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBG1 股/股: 0.02642 → 0.0265 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBZ9 股/股: 0.03039 → 0.03021 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HCC9 股/股: 0.03749 → 0.03727 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HCD7 股/股: 0.001295 → 0.001288 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAL6 股/股: 0.02281 → 0.02268 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAN2 股/股: 0.0289 → 0.02873 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 144A 09581CAG6 股/股: 0.02296 → 0.02283 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAR7 股/股: 0.02656 → 0.02641 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 095924AC0 股/股: 0.01619 → 0.0161 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BOARDWALK PIPELINES LP 096630AH1 股/股: 0.0256 → 0.02545 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BOEING CO 097023DC6 股/股: 0.06448 → 0.0641 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BOEING CO 097023DR3 股/股: 0.03905 → 0.03882 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBD5 股/股: 0.05666 → 0.05633 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DY1 股/股: 0.04364 → 0.04338 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EG9 股/股: 0.05401 → 0.05369 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAL7 股/股: 0.02143 → 0.0213 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAE3 股/股: 0.04569 → 0.04542 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — BROADSTONE NET LEASE LLC 11135EAA2 股/股: 0.01154 → 0.01163 (0.8%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FBY6 股/股: 0.0671 → 0.06671 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FCQ2 股/股: 0.1205 → 0.1198 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FCZ2 股/股: 0.02724 → 0.02708 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAH5 股/股: 0.02899 → 0.02882 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 113004AE5 股/股: 0.02807 → 0.02791 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROWN & BROWN INC 115236AC5 股/股: 0.02927 → 0.0291 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — BRUNSWICK CORP 117043AT6 股/股: 0.02489 → 0.02494 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BC3 股/股: 0.04617 → 0.04589 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BN9 股/股: 0.02605 → 0.0259 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BU3 股/股: 0.008502 → 0.008452 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BURLINGTON RESOURCES LLC 12201PAB2 股/股: 0.02335 → 0.02321 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CBRE SERVICES INC 12505BAE0 股/股: 0.02158 → 0.02145 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CDW LLC 12513GBJ7 股/股: 0.04106 → 0.04082 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — CGI INC 12532HAF1 股/股: 0.01765 → 0.01774 (0.5%)
2026年9月10日 削减 — CIGNA GROUP 125523CM0 股/股: 0.06281 → 0.06244 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CIGNA GROUP 125523CU2 股/股: 0.03242 → 0.03223 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAW4 股/股: 0.01892 → 0.01881 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAX2 股/股: 0.02344 → 0.0233 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650DQ0 股/股: 0.05709 → 0.05675 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650DR8 股/股: 0.03937 → 0.03914 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650DX5 股/股: 0.03161 → 0.03142 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650EC0 股/股: 0.04613 → 0.04585 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CAMPBELLS CO 134462AA8 股/股: 0.02388 → 0.02374 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375DV1 股/股: 0.015 → 0.01491 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RAD6 股/股: 0.01576 → 0.01566 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBF0 股/股: 0.05621 → 0.05607 (-0.2%)
2026年9月10日 新增 — CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION 140501AG2 新仓位 — 0.006122 股/股
2026年9月10日 削减 — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAL8 股/股: 0.03598 → 0.03577 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CATERPILLAR INC 149123CK5 股/股: 0.01924 → 0.01912 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBH2 股/股: 0.02254 → 0.02241 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913V2D9 股/股: 0.02496 → 0.02505 (0.4%)
2026年9月10日 削减 — CEDARS-SINAI HEALTH SYSTEM 15073LAA1 股/股: 0.01562 → 0.01553 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CENOVUS ENERGY INC 15135UBA6 股/股: 0.02009 → 0.01997 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAV0 股/股: 0.01967 → 0.01955 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BU7 股/股: 0.05836 → 0.05802 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAK7 股/股: 0.0643 → 0.06392 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905AG1 股/股: 0.01976 → 0.01964 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — CHURCH & DWIGHT CO INC 17136MAA0 股/股: 0.01377 → 0.01397 (1.4%)
2026年9月10日 削减 — CISCO SYSTEMS INC 17275RBS0 股/股: 0.1075 → 0.1068 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CLOROX COMPANY 189054BA6 股/股: 0.01907 → 0.01896 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COCA-COLA CO 191216DE7 股/股: 0.05518 → 0.05486 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COCA-COLA CO 191216DK3 股/股: 0.03603 → 0.03582 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NDM0 股/股: 0.06019 → 0.06011 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NDN8 股/股: 0.07561 → 0.07516 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAR4 股/股: 0.03162 → 0.03167 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795KC3 股/股: 0.02213 → 0.022 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONAGRA BRANDS INC 205887CM2 股/股: 0.02091 → 0.02079 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN 207597EN1 股/股: 0.01574 → 0.01592 (1.2%)
2026年9月10日 削减 — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GA5 股/股: 0.03686 → 0.03664 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBH0 股/股: 0.04828 → 0.04799 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBU1 股/股: 0.0129 → 0.01282 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 210385AK6 股/股: 0.009058 → 0.009005 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 210385AM2 股/股: 0.0154 → 0.01531 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 210385AQ3 股/股: 0.0266 → 0.02645 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DY9 股/股: 0.02483 → 0.02468 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518EB8 股/股: 0.01371 → 0.01363 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABT8 股/股: 0.01375 → 0.01367 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — COPT DEFENSE PROPERTIES LP 22003BAM8 股/股: 0.02463 → 0.02468 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VAT8 股/股: 0.04795 → 0.04766 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VAY7 股/股: 0.03012 → 0.02994 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CUBESMART LP 22966RAG1 股/股: 0.02308 → 0.02294 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — CUMMINS INC 231021AZ9 股/股: 0.03111 → 0.03116 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAM8 股/股: 0.02668 → 0.02652 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 233835AQ0 股/股: 0.06899 → 0.06878 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — DEERE & CO 244199BA2 股/股: 0.01384 → 0.01376 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EVL0 股/股: 0.02895 → 0.02878 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EVS5 股/股: 0.02643 → 0.02627 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXN4 股/股: 0.03915 → 0.03892 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXX2 股/股: 0.04974 → 0.04945 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYL7 股/股: 0.01646 → 0.0166 (0.8%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYN3 股/股: 0.02358 → 0.02344 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYU7 股/股: 0.01637 → 0.01627 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DEERE FUNDING CANADA CORP 2442GAAB8 股/股: 0.0008741 → 0.0008689 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBS9 股/股: 0.06103 → 0.06066 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBV2 股/股: 0.03326 → 0.03306 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBZ3 股/股: 0.02745 → 0.02729 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DEVON FINANCING CO LLC 25179SAD2 股/股: 0.03255 → 0.03235 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAR0 股/股: 0.03588 → 0.03567 (-0.6%)

显示最新的 200 条，共 7149 条变动

股息 64笔付款

08
4.95%TTM收益率
$0.99每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0820
2026年9月1日$0.0830
2026年8月3日$0.0820
2026年7月1日$0.0810
2026年6月1日$0.0830
2026年5月1日$0.0830
2026年4月1日$0.0840
2026年3月2日$0.0800
2026年2月2日$0.0820
2025年12月19日$0.0850
2025年12月1日$0.0830
2025年11月3日$0.0830
2025年10月1日$0.0830
2025年9月2日$0.0830
2025年8月1日$0.0830
2025年7月1日$0.0850
2025年6月2日$0.0850
2025年5月1日$0.0860
2025年4月1日$0.0860
2025年3月3日$0.0840
2025年2月3日$0.0850
2024年12月18日$0.0870
2024年12月2日$0.0840
2024年11月1日$0.0850
2024年10月1日$0.0830
2024年9月3日$0.0870
2024年8月1日$0.0850
2024年7月1日$0.0850
2024年6月3日$0.0860
2024年5月1日$0.0850
2024年4月1日$0.0850
2024年3月1日$0.0830
2024年2月1日$0.0830
2023年12月14日$0.0840
2023年12月1日$0.0820
2023年11月1日$0.0800
2023年10月2日$0.0810
2023年9月1日$0.0790
2023年8月1日$0.0800
2023年7月3日$0.0800
2023年6月1日$0.0780
2023年5月1日$0.0740
2023年4月3日$0.0800
2023年3月1日$0.0740
2023年2月1日$0.0620
2022年12月29日$0.0120
2022年12月15日$0.0660
2022年12月1日$0.0700
2022年11月1日$0.0870
2022年10月3日$0.0640

机构持有人 (13F) 305 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Aptus Capital Advisors, LLC $156842319 7.92% 7526023 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $113957030 5.75% 5468188 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $101537625 5.13% 4872246 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $84037343 4.24% 4032502 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $72812112 3.68% 3493863 股份 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $70151777 3.54% 3366208 股份 2026年6月30日
Venture Visionary Partners LLC $64980638 3.28% 3118072 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $63643923 3.21% 3053931 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $48575167 2.45% 2330862 股份 2026年6月30日
Sarver Vrooman Wealth Advisors $45444187 2.29% 2265413 股份 2026年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $42854000 2.16% 2056315 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $41158250 2.08% 1974964 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $39398184 1.99% 1890508 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $38747308 1.96% 1859275 股份 2026年6月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $38009124 1.92% 1816012 股份 2026年3月31日
Klingman & Associates, LLC $36815189 1.86% 1766564 股份 2026年6月30日
SUMMITRY LLC $34588448 1.75% 1659714 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $32019931 1.62% 1536466 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $29175601 1.47% 1399981 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $27590804 1.39% 1323935 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $25224740 1.27% 1210400 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $23505013 1.19% 1127880 股份 2026年6月30日
Vishria Bird Financial Group, LLC $19362847 0.98% 912481 股份 2025年9月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $19160363 0.97% 919403 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $18597095 0.94% 892375 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $18090535 0.91% 868068 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $16970741 0.86% 814335 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16730627 0.84% 802813 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $15462297 0.78% 741952 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $15107933 0.76% 724949 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $14272420 0.72% 684857 股份 2026年6月30日
Buffington Mohr McNeal $13985466 0.71% 673998 股份 2025年3月31日
Ironwood Financial, llc $13620731 0.69% 660559 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $13406285 0.68% 643295 股份 2026年6月30日
Envision Financial Planning, LLC $13375074 0.68% 641798 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $12570781 0.63% 603204 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $12157476 0.61% 583372 股份 2026年6月30日
PFG Private Wealth Management, LLC $12066256 0.61% 578995 股份 2026年6月30日
Probity Advisors, Inc. $11946379 0.60% 573243 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $11095716 0.56% 532424 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $10839384 0.55% 520124 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $10598825 0.54% 508581 股份 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $10143052 0.51% 486711 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $9901582 0.50% 475124 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $9669510 0.49% 463988 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning, LLC $9550893 0.48% 458296 股份 2026年6月30日
Windsor Capital Management, LLC $9039225 0.46% 433744 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $9027193 0.46% 433167 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8987862 0.45% 431279 股份 2026年6月30日
Guidance Point Advisors, LLC $8985143 0.45% 431138 股份 2026年6月30日
Glenview Trust Co $8963783 0.45% 430124 股份 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $8441680 0.43% 405071 股份 2026年6月30日
SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $8161840 0.41% 391643 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $8064744 0.41% 386984 股份 2026年6月30日
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $7706674 0.39% 369802 股份 2026年6月30日
MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC $7430591 0.38% 355021 股份 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7414770 0.37% 355795 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $6603654 0.33% 316874 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $6543580 0.33% 313991 股份 2026年6月30日
Praetorian Wealth Management, Inc. $6387823 0.32% 306517 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $6285811 0.32% 301622 股份 2026年6月30日
Cheviot Value Management, LLC $6212623 0.31% 298110 股份 2026年6月30日
HANCOCK WHITNEY CORP $6151238 0.31% 295165 股份 2026年6月30日
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $5773920 0.29% 277060 股份 2026年6月30日
Beaumont Asset Management, L.L.C. $5760515 0.29% 276416 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $5638481 0.28% 271734 股份 2025年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5588922 0.28% 268177 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $5578972 0.28% 267705 股份 2026年6月30日
ADIRONDACK TRUST CO $5402733 0.27% 259253 股份 2026年6月30日
VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC. $5045677 0.25% 242115 股份 2026年6月30日
Sabal Trust CO $5020649 0.25% 241959 股份 2025年3月31日
Sanctuary Advisors, LLC $4909074 0.25% 235560 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $4824544 0.24% 231504 股份 2026年6月30日
Winthrop Partners - WNY, LLC $4633128 0.23% 222319 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Group $4406210 0.22% 210521 股份 2026年3月31日
Chicago Partners Investment Group LLC $4338610 0.22% 210919 股份 2026年6月30日
Wilkins Miller Wealth Management, LLC $4314252 0.22% 207018 股份 2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $4241581 0.21% 203531 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $4203874 0.21% 201721 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4041395 0.20% 193091 股份 2026年3月31日
BENJAMIN EDWARDS INC $4032183 0.20% 193491 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4016580 0.20% 192734 股份 2026年6月30日
Houlihan Financial Resource Group, Ltd. $3881797 0.20% 186267 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $3875156 0.20% 185948 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $3857529 0.19% 185102 股份 2026年6月30日
Rossmore Private Capital $3575019 0.18% 171546 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $3481205 0.18% 167044 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3431574 0.17% 164663 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3397754 0.17% 163040 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $3232918 0.16% 155130 股份 2026年6月30日
MEMBERS WEALTH LLC $3145482 0.16% 150935 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $2918830 0.15% 140059 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $2905825 0.15% 139435 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2856039 0.14% 137046 股份 2026年6月30日
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $2801709 0.14% 134439 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2736372 0.14% 132320 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $2691317 0.14% 129141 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2623161 0.13% 125871 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2602400 0.13% 124636 股份 2026年6月30日
Marathon Mission, Inc. $2591752 0.13% 129200 股份 2026年9月30日

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