NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
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$54.18
截至 2026年8月26日
▲ +0.06 (+0.11%)
1日变动
$50.62 – $55.98
52周范围
- 净资产
- $13.1B
- 持仓
- 105
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 45.14%
- 有效持仓数量
- 34.0
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
QQQI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.42% | ▲ +12.32% |
| 3M | ▲ +4.42% | ▲ +12.32% |
| 6M | ▲ +1.90% | ▲ +9.61% |
| 年初至今 | ▲ +0.48% | ▲ +10.65% |
| 1Y | ▲ +2.71% | ▲ +18.49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +6.91% | ▲ +52.56% |
- 1年波动率
- 16.97%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.36
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$819.3M
- 截至六月 2026的季度
- +$2.4B
- 过去12个月
- +$9.7B
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 105 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $49.7M | 0.38 | 190768 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $48.9M | 0.37 | 28832 | EC | UY |
| Synopsys Inc | 871607107 | $48.7M | 0.37 | 109221 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $48.1M | 0.37 | 234613 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $46.5M | 0.35 | 96304 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $45.3M | 0.35 | 245440 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $43.8M | 0.33 | 320237 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $43.4M | 0.33 | 471020 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $42.4M | 0.32 | 733917 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $42.4M | 0.32 | 87656 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $41.3M | 0.32 | 146961 | EC | NL |
| Intuit Inc | 461202103 | $41.0M | 0.31 | 157040 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $40.9M | 0.31 | 182629 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $40.3M | 0.31 | 182485 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $39.7M | 0.30 | 28699 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $39.5M | 0.30 | 185562 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $39.1M | 0.30 | 229926 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $38.0M | 0.29 | 1424594 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36.7M | 0.28 | 58925 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $36.2M | 0.28 | 301349 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $34.9M | 0.27 | 243611 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $34.5M | 0.26 | 40210 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $34.2M | 0.26 | 123800 | EC | NL |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $33.9M | 0.26 | 333863 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $31.7M | 0.24 | 571584 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $31.6M | 0.24 | 658644 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $29.6M | 0.23 | 168646 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $29.5M | 0.22 | 386704 | EC | IE |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $29.4M | 0.22 | 143409 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $28.7M | 0.22 | 357684 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $28.5M | 0.22 | 80249 | EC | GB |
| Ferrovial NV | — | $28.4M | 0.22 | 413508 | EC | NL |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $27.9M | 0.21 | 305744 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $27.3M | 0.21 | 586021 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $26.3M | 0.20 | 105066 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $26.2M | 0.20 | 262206 | EC | GB |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $25.8M | 0.20 | 119156 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $25.5M | 0.19 | 779396 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $25.0M | 0.19 | 44680 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $25.0M | 0.19 | 251364 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $24.1M | 0.18 | 45820 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $23.6M | 0.18 | 121474 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $22.9M | 0.17 | 531120 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $22.7M | 0.17 | 75487 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $21.4M | 0.16 | 63294 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $20.7M | 0.16 | 253727 | EC | CA |
| Paychex Inc | 704326107 | $20.2M | 0.15 | 205181 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $18.6M | 0.14 | 290832 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $17.9M | 0.14 | 759519 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $16.6M | 0.13 | 246209 | EC | US |
行业细分
Technology
56.2%
Communication Services
11.4%
Retail
9.4%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.6%
Industrials
2.5%
Communications
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.8%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
4.6%
股息 31笔付款
14.12%
TTM收益率
$7.65
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.6520 |
| 2026年7月22日 | $0.6350 |
| 2026年6月16日 | $0.6570 |
| 2026年5月20日 | $0.6590 |
| 2026年4月22日 | $0.6300 |
| 2026年3月18日 | $0.6090 |
| 2026年2月18日 | $0.6140 |
| 2026年1月21日 | $0.6360 |
| 2025年12月24日 | $0.6410 |
| 2025年11月26日 | $0.6300 |
| 2025年10月22日 | $0.6450 |
| 2025年9月24日 | $0.6410 |
| 2025年8月20日 | $0.6290 |
| 2025年7月23日 | $0.6370 |
| 2025年6月25日 | $0.6280 |
| 2025年5月21日 | $0.6370 |
| 2025年4月23日 | $0.5310 |
| 2025年3月26日 | $0.5870 |
| 2025年2月26日 | $0.6140 |
| 2025年1月22日 | $0.6240 |
| 2024年12月24日 | $0.6220 |
| 2024年11月20日 | $0.6120 |
| 2024年10月23日 | $0.6100 |
| 2024年9月25日 | $0.6020 |
| 2024年8月21日 | $0.6440 |
| 2024年7月24日 | $0.6190 |
| 2024年6月26日 | $0.6230 |
| 2024年5月22日 | $0.6130 |
| 2024年4月24日 | $0.5870 |
| 2024年3月20日 | $0.6050 |
| 2024年2月21日 | $0.5940 |
机构持有人 (13F) 378 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187984199 | 13.99% | 3310164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70651303 | 5.26% | 1244080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Howard Capital Management, LLC | $53428563 | 3.98% | 940809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51230259 | 3.81% | 902100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $41856274 | 3.11% | 737036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39914402 | 2.97% | 735478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $31742421 | 2.36% | 558944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30535983 | 2.27% | 537700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30349624 | 2.26% | 534418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28366752 | 2.11% | 499503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27260444 | 2.03% | 480022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25819966 | 1.92% | 454657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23493707 | 1.75% | 413694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18899712 | 1.41% | 332800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $16606646 | 1.24% | 292422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16360917 | 1.22% | 288095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15984598 | 1.19% | 281469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14284455 | 1.06% | 251531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| URS Advisory LLC | $14257925 | 1.06% | 251064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14225668 | 1.06% | 250496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $13787618 | 1.03% | 242782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13662538 | 1.02% | 240580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13411172 | 1.00% | 236154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13028930 | 0.97% | 229423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12357504 | 0.92% | 217600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11790035 | 0.88% | 207608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11593760 | 0.86% | 204151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10678287 | 0.79% | 193307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10217624 | 0.76% | 196455 | 股份 | 2025年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $10051255 | 0.75% | 176990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9950390 | 0.74% | 175214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9684001 | 0.72% | 170523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9072880 | 0.68% | 159762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PSI Advisors, LLC | $8633269 | 0.64% | 152021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8308150 | 0.62% | 146296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8252827 | 0.61% | 145322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7990826 | 0.59% | 140708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Estate Planners Group, LLC | $7796672 | 0.58% | 137290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7667388 | 0.57% | 135013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7625268 | 0.57% | 153434 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7545002 | 0.56% | 138848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7490601 | 0.56% | 131900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7387714 | 0.55% | 130088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $7047652 | 0.52% | 124100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6571767 | 0.49% | 115720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Owen LaRue, LLC | $6462153 | 0.48% | 113790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6250781 | 0.47% | 110068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5999960 | 0.45% | 105652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $5947562 | 0.44% | 104729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5871745 | 0.44% | 103394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5527755 | 0.41% | 97337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5351144 | 0.40% | 94227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5269675 | 0.39% | 92792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4815792 | 0.36% | 84800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $4759094 | 0.35% | 83802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4531621 | 0.34% | 79797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4508757 | 0.34% | 79393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4323172 | 0.32% | 76126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4011932 | 0.30% | 70645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3974700 | 0.30% | 69989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3971369 | 0.30% | 69931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3962221 | 0.29% | 69770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3921594 | 0.29% | 69054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3920668 | 0.29% | 69038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3917090 | 0.29% | 68975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $3893362 | 0.29% | 68557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eddie Patel Inc | $3889477 | 0.29% | 68489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3715031 | 0.28% | 65417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $3621782 | 0.27% | 63775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3561111 | 0.26% | 62707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3491556 | 0.26% | 61482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3412738 | 0.25% | 60094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $3341980 | 0.25% | 58848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3273450 | 0.24% | 57641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3254838 | 0.24% | 57227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3194153 | 0.24% | 56674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3187672 | 0.24% | 56130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $3167547 | 0.24% | 55771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3014047 | 0.22% | 53074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORDEN GROUP LLC | $2986405 | 0.22% | 52587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2812628 | 0.21% | 49527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2811105 | 0.21% | 49500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2741501 | 0.20% | 48274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2697131 | 0.20% | 47858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $2637842 | 0.20% | 46449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2577530 | 0.19% | 45387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $2563056 | 0.19% | 45132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2536127 | 0.19% | 48234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2536127 | 0.19% | 48234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gainplan LLC | $2532039 | 0.19% | 44586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2518996 | 0.19% | 44356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2503894 | 0.19% | 44089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2496298 | 0.19% | 43957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2491093 | 0.19% | 43865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $2470195 | 0.18% | 43497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2460881 | 0.18% | 43333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $2430815 | 0.18% | 42804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2403822 | 0.18% | 42328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $2337759 | 0.17% | 41165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2279721 | 0.17% | 40143 | 股份 | 2026年6月30日 |
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