ProShares Trust (SMDV)

管理公司 · CBSX · 系列 S000047885 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$655.2M
持仓
106
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
12.90%
有效持仓数量
98.5
持仓高于 1%
47
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$3.6M
截至五月 2026的季度
-$10.1M
过去12个月
-$70.4M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 106 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
WesBanco, Inc. 950810101 $6.4M 0.98 185435 EC US
Franklin Electric Co., Inc. 353514102 $6.4M 0.98 65233 EC US
Cass Information Systems, Inc. 14808P109 $6.4M 0.98 139409 EC US
American States Water Co. 029899101 $6.4M 0.98 82953 EC US
Independent Bank Corp. 453836108 $6.4M 0.98 80889 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $6.4M 0.97 156371 EC US
Trinity Industries, Inc. 896522109 $6.4M 0.97 195845 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $6.3M 0.97 114533 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $6.3M 0.97 89594 EC US
McGrath RentCorp 580589109 $6.3M 0.96 57929 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $6.3M 0.96 20401 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $6.3M 0.96 106073 EC US
Independent Bank Corp. 453838609 $6.3M 0.96 182458 EC US
H2O America 784305104 $6.2M 0.95 107301 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $6.2M 0.94 84962 EC US
California Water Service Group 130788102 $6.2M 0.94 136994 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $6.2M 0.94 189085 EC US
Universal Corp. 913456109 $6.1M 0.93 117952 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $6.1M 0.93 115421 EC US
Four Corners Property Trust, Inc. 35086T109 $6.1M 0.92 243205 EC US
Donegal Group, Inc. 257701201 $6.0M 0.92 356480 EC US
Avient Corp. 05368V106 $6.0M 0.92 170690 EC US
Kadant, Inc. 48282T104 $6.0M 0.92 18876 EC US
Otter Tail Corp. 689648103 $6.0M 0.92 69364 EC US
Universal Health Realty Income Trust 91359E105 $6.0M 0.91 144537 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $6.0M 0.91 5965710 STIV US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $5.9M 0.90 78215 EC US
GATX Corp. 361448103 $5.9M 0.90 34915 EC US
Unitil Corp. 913259107 $5.9M 0.90 117685 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $5.9M 0.90 117024 EC US
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $5.8M 0.89 47225 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $5.8M 0.89 119874 EC US
York Water Co. (The) 987184108 $5.7M 0.87 190993 EC US
Shoe Carnival, Inc. 824889109 $5.7M 0.87 322431 EC US
Mueller Water Products, Inc. 624758108 $5.6M 0.86 223614 EC US
Tootsie Roll Industries, Inc. 890516107 $5.6M 0.86 148845 EC US
Spire, Inc. 84857L101 $5.6M 0.85 68100 EC US
Alamo Group, Inc. 011311107 $5.6M 0.85 37147 EC US
Balchem Corp. 057665200 $5.6M 0.85 35632 EC US
ONE Gas, Inc. 68235P108 $5.6M 0.85 71745 EC US
AMERISAFE, Inc. 03071H100 $5.6M 0.85 181715 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $5.6M 0.85 142463 EC US
J & J Snack Foods Corp. 466032109 $5.5M 0.84 72396 EC US
LeMaitre Vascular, Inc. 525558201 $5.5M 0.84 58157 EC US
WD-40 Co. 929236107 $5.3M 0.81 26428 EC US
Lindsay Corp. 535555106 $5.3M 0.80 48191 EC US
Badger Meter, Inc. 056525108 $5.2M 0.79 41958 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $5.1M 0.77 86865 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $5.1M 0.77 30138 EC US
Gladstone Land Corp. 376549101 $5.0M 0.77 532440 EC US
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行业细分

Financials
28.3%
Industrials
20.3%
Utilities
16.5%
Real Estate
7.5%
Materials
7.4%
Financial Services
4.1%
Consumer Staples
3.3%
Retail
3.2%
Technology
1.7%
Health Care
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
Communication Services
1.1%
Diversified Consumer Services
1.0%
Consumer products
0.8%
其他/未映射
2.1%

机构持有人 (13F) 144 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
UBS Group AG $32932636 13.89% 427530 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $30454609 12.84% 395360 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $19629170 8.28% 254825 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $14458299 6.10% 187697 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11543956 4.87% 149863 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $10328413 4.36% 134083 股份 2026年6月30日
Arlington Trust Co LLC $9738672 4.11% 126427 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $8948960 3.77% 115635 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $5895601 2.49% 76536 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $5227333 2.20% 67861 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4594558 1.94% 59646 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4555862 1.92% 59144 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $4222042 1.78% 54810 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4096814 1.73% 53185 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3166267 1.34% 41104 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3143209 1.33% 40805 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3057702 1.29% 39695 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2718337 1.15% 35289 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2716880 1.15% 35270 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2685061 1.13% 34857 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $2497775 1.05% 32426 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2472663 1.04% 32100 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2438244 1.03% 31597 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $2346635 0.99% 30197 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $2145561 0.90% 27854 股份 2026年6月30日
Parcion Private Wealth LLC $1917508 0.81% 24893 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1750037 0.74% 22857 股份 2026年6月30日
United Asset Strategies, Inc. $1434577 0.61% 18624 股份 2026年6月30日
ForthRight Wealth Management, LLC $1413799 0.60% 18354 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1390160 0.59% 18047 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $1313344 0.55% 17050 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1257803 0.53% 16329 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1219389 0.51% 15830 股份 2026年6月30日
Trueblood Wealth Management, LLC $1202458 0.51% 15610 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $1067173 0.45% 13854 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $1047842 0.44% 13603 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1003126 0.42% 12915 股份 2026年6月30日
Royal Capital Wealth Management, LLC $962739 0.41% 12498 股份 2026年6月30日
Cascade Financial Partners, LLC $934990 0.39% 12138 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $878455 0.37% 11404 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $796204 0.34% 10336 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $763533 0.32% 9912 股份 2026年6月30日
Northwest Financial Advisors $744699 0.31% 9668 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $701358 0.30% 9105 股份 2026年6月30日
L.M. KOHN & COMPANY $685135 0.29% 10281 股份 2025年9月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $613906 0.26% 7970 股份 2026年6月30日
Gen-Wealth Partners Inc $582746 0.25% 7565 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $575088 0.24% 7466 股份 2026年6月30日
Lewis Asset Management, LLC $499999 0.21% 6491 股份 2026年6月30日
Lion Street Advisors, LLC $498088 0.21% 7766 股份 2025年9月30日
Anson Capital, Inc. $497580 0.21% 6460 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $470345 0.20% 6106 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $463986 0.20% 6745 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $453493 0.19% 5887 股份 2026年6月30日
Creekside Partners $423418 0.18% 5497 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $421630 0.18% 5475 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $404578 0.17% 5252 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $403548 0.17% 5239 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $396293 0.17% 5148 股份 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $395627 0.17% 5136 股份 2026年6月30日
KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC $377279 0.16% 4898 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $376710 0.16% 4890 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $360209 0.15% 4676 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $354184 0.15% 4598 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $345485 0.15% 4485 股份 2026年6月30日
Bay Capital Advisors, LLC $338932 0.14% 4400 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $330564 0.14% 4291 股份 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $327769 0.14% 4255 股份 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $326684 0.14% 4241 股份 2026年6月30日
Round Rock Advisors LLC $324065 0.14% 4207 股份 2026年6月30日
HOWE & RUSLING INC $323364 0.14% 4198 股份 2026年6月30日
Heritage Wealth Management, Inc. $319597 0.13% 4149 股份 2026年6月30日
Redwood Financial Network Corp $303443 0.13% 3939 股份 2026年6月30日
WESBANCO BANK INC $302960 0.13% 3934 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $300073 0.13% 3896 股份 2026年6月30日
Legacy Trust $298876 0.13% 3880 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $288770 0.12% 3749 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $286407 0.12% 4402 股份 2025年6月30日
Western Wealth Management, LLC $285035 0.12% 3700 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $279332 0.12% 3626 股份 2026年6月30日
Atlas Brown,Inc. $272247 0.11% 3534 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $268604 0.11% 3487 股份 2026年6月30日
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $265312 0.11% 3444 股份 2026年6月30日
KPP Advisory Services LLC $262211 0.11% 3404 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $260438 0.11% 3381 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $248576 0.10% 3227 股份 2026年6月30日
MWA Asset Management $248079 0.10% 3221 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $246895 0.10% 3205 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $225415 0.10% 2926 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $222309 0.09% 2886 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $218137 0.09% 2832 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $205171 0.09% 2664 股份 2026年6月30日
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $202358 0.09% 2627 股份 2026年6月30日
Wealthcare Capital Partners, LLC $201671 0.09% 2618 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $175628 0.07% 2280 股份 2026年6月30日
FMR LLC $162629 0.07% 2111 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $101063 0.04% 1312 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $92512 0.04% 1400 股份 2025年12月31日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $90045 0.04% 1169 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $88101 0.04% 1281 股份 2026年3月31日

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