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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.37%▲ +1.37%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +3.22%▲ +3.72%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$98.1M
截至六月 2026的季度 +$231.5M
过去12个月 +$524.8M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 118 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ICE FUTURES EUROPE · $1K 0.00 16 DIR GB
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $492 0.00 -4 DIR US
ICE FUTURES U.S. · $450 0.00 2 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $288 0.00 -5 DCO US
EURONEXT PARIS SA · -$3K 0.00 5 DCO FR
EUREX Clearing Aktiengesellschaft · -$3K 0.00 -31 DIR DE
ICE FUTURES EUROPE · -$4K 0.00 -1 DCO GB
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$6K 0.00 -2 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$7K 0.00 2 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$8K 0.00 5 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$10K 0.00 -14 DIR GB
ICE FUTURES U.S. · -$10K 0.00 6 DCO US
ICE FUTURES U.S. · -$14K 0.00 -15 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$15K 0.00 18 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$15K 0.00 -209 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$17K 0.00 -9 DCO GB
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$22K 0.00 -5 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$22K 0.00 -10 DCO GB
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$35K 0.00 -58 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$46K 0.00 -24 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$47K 0.00 -19 DCO GB
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$51K 0.00 377 DIR US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$58K 0.00 -247 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$59K 0.00 4 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$67K 0.00 -102 DIR GB
ICE FUTURES U.S. · -$75K -0.01 143 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$83K -0.01 -14 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$94K -0.01 8 DCO US
EUREX Clearing Aktiengesellschaft · -$101K -0.01 -381 DIR DE
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$102K -0.01 1229 DIR US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$109K -0.01 473 DIR US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$131K -0.01 20 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$162K -0.01 189 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$196K -0.01 263 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$205K -0.01 22 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$221K -0.01 -75 DCO GB
ICE FUTURES EUROPE · -$244K -0.02 -66 DCO GB
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$263K -0.02 744 DCO US
ICE FUTURES U.S. · -$302K -0.02 -259 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$346K -0.02 -618 DIR GB
CME Group Inc. · -$365K -0.02 67 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$398K -0.03 73 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$414K -0.03 -4012 DIR GB
ICE FUTURES EUROPE · -$416K -0.03 -962 DIR GB
ICE FUTURES EUROPE · -$419K -0.03 -593 DIR GB
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$468K -0.03 328 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$563K -0.04 244 DCO US
CME Group Inc. · -$618K -0.04 10 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$639K -0.04 332 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$643K -0.04 175 DCO US

股息 27笔付款

08
4.82%TTM收益率
$1.39每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月26日$0.1300
2026年7月28日$0.1300
2026年6月25日$0.1300
2026年5月26日$0.1500
2026年4月27日$0.1500
2026年3月26日$0.1500
2026年2月24日$0.1500
2026年1月27日$0.1000
2025年12月23日$0.1000
2025年11月21日$0.1000
2025年10月28日$0.1000
2025年9月25日$0.1000
2025年8月26日$0.1000
2025年6月25日$0.2500
2025年3月26日$0.1200
2024年12月23日$0.7380
2024年9月25日$0.3000
2024年6月25日$0.1500
2024年3月25日$0.1500
2023年12月26日$1.6350
2023年9月27日$0.1000
2023年6月27日$0.1000
2022年12月27日$1.1110
2022年11月25日$0.1500
2022年10月26日$0.1500
2022年9月27日$0.1500
2022年8月26日$0.1500

机构持有人 (13F) 263 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $134139008 12.64% 5171126 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $75440253 7.11% 3099211 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $55023928 5.19% 2121200 股份 2026年6月30日
Boothe Investment Group, Inc. $45186379 4.26% 1741958 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $38275229 3.61% 1475530 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $30102564 2.84% 1160469 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $25972876 2.45% 1001267 股份 2026年6月30日
Independence Wealth Advisors, LLC $25261985 2.38% 973762 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $21297793 2.01% 821040 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $20875448 1.97% 804759 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $16103785 1.52% 620809 股份 2026年6月30日
Deane Retirement Strategies, Inc. $15505804 1.46% 597723 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $13967079 1.32% 538438 股份 2026年6月30日
ABBINGTON INVESTMENT GROUP $13937872 1.31% 537313 股份 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $13710250 1.29% 528537 股份 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $13299290 1.25% 512694 股份 2026年6月30日
Altiora Financial Group, LLC $13058017 1.23% 503393 股份 2026年6月30日
Fielder Capital Group LLC $12623337 1.19% 486636 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $12527033 1.18% 423211 股份 2025年3月31日
Compound Planning, Inc. $12015720 1.13% 463212 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $11820557 1.11% 455688 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $11467772 1.08% 447318 股份 2026年6月30日
New York Life Investment Management LLC $11265145 1.06% 434277 股份 2026年6月30日
PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC $11091404 1.05% 427579 股份 2026年6月30日
OmniStar Financial Group, Inc. $11000543 1.04% 424076 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $10851169 1.02% 418318 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10638199 1.00% 410108 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10147907 0.96% 391186 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $10044367 0.95% 387215 股份 2026年6月30日
Ferguson Shapiro LLC $9673417 0.91% 372915 股份 2026年6月30日
THEORY FINANCIAL LLC $9368905 0.88% 361176 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $9363766 0.88% 360978 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8823283 0.83% 340142 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8405286 0.79% 324827 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $8391094 0.79% 323481 股份 2026年6月30日
Clark Capital Management Group, Inc. $8012479 0.76% 308885 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7258736 0.68% 279828 股份 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $7148832 0.67% 815 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Strategies, LLC $6921667 0.65% 266834 股份 2026年6月30日
Longview Financial Advisors, Inc. $6143527 0.58% 236837 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $5875238 0.55% 210055 股份 2025年9月30日
MORGAN STANLEY $5788935 0.55% 223166 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5673162 0.53% 218703 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $5658680 0.53% 187250 股份 2026年3月31日
Philip James Wealth Mangement, LLC $5156459 0.49% 198784 股份 2026年6月30日
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $5112467 0.48% 177270 股份 2026年9月30日
Belpointe Asset Management LLC $5074849 0.48% 195637 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $5072749 0.48% 195557 股份 2026年6月30日
CSS LLC/IL $5029222 0.47% 193879 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4925760 0.46% 189891 股份 2026年6月30日
NorthCrest Asset Manangement, LLC $4767326 0.45% 183712 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $4763622 0.45% 183640 股份 2026年6月30日
Astor Investment Management LLC $4375588 0.41% 163635 股份 2025年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4349184 0.41% 167661 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $4196191 0.40% 161765 股份 2026年6月30日
Fiduciary Alliance LLC $3959204 0.37% 152629 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $3850179 0.36% 148426 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $3642754 0.34% 140430 股份 2026年6月30日
Principia Wealth Advisory, LLC $3638016 0.34% 140243 股份 2026年6月30日
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $3619732 0.34% 139542 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3577865 0.34% 137928 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $3392194 0.32% 130771 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $3336283 0.31% 128615 股份 2026年6月30日
TriaGen Wealth Management LLC $3293161 0.31% 126953 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3273000 0.31% 126178 股份 2026年6月30日
Upper Left Wealth Management, LLC $3262863 0.31% 125785 股份 2026年6月30日
Cumberland Partners Ltd $3247636 0.31% 125198 股份 2026年6月30日
FINANCIAL DISCOVERY GROUP INC $3228102 0.30% 124445 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $3139593 0.30% 121033 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $3014823 0.28% 116223 股份 2026年6月30日
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $3011556 0.28% 116097 股份 2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $3000717 0.28% 115501 股份 2026年6月30日
FSA Advisors, Inc. $2864286 0.27% 110420 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2775324 0.26% 106990 股份 2026年6月30日
Sound Financial Strategies Group, LLC $2701314 0.25% 104137 股份 2026年6月30日
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2584869 0.24% 99648 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $2576024 0.24% 99307 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2508493 0.24% 96704 股份 2026年6月30日
Roan Capital Partners $2501061 0.24% 96417 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $2499218 0.24% 96346 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2443133 0.23% 94184 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $2397251 0.23% 92415 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2190970 0.21% 84463 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $2079132 0.20% 80151 股份 2026年6月30日
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $2047466 0.19% 78931 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $2027756 0.19% 78171 股份 2026年6月30日
Professional Financial Advisors, LLC $2012010 0.19% 77564 股份 2026年6月30日
RETIREMENT GUYS FORMULA LLC $2010150 0.19% 77492 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1998907 0.19% 77059 股份 2026年6月30日
PMV Capital Advisers, LLC $1970459 0.19% 75962 股份 2026年6月30日
Authentikos Wealth Advisory, LLC $1859329 0.18% 71678 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $1778991 0.17% 68581 股份 2026年6月30日
Austin Wealth Management, LLC $1638699 0.15% 60424 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1613066 0.15% 62185 股份 2026年6月30日
Sharp Wealth Advisory, LLC $1606334 0.15% 61925 股份 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $1587786 0.15% 61209 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1587786 0.15% 61210 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $1571964 0.15% 60600 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $1568358 0.15% 60461 股份 2026年6月30日
Arrowroot Family Office, LLC $1561666 0.15% 60203 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
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RAVI FlexShares Ultra-Short Income... $1.5B
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RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
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