PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC
CIK 1843309 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $241.5M
- 持仓
- 78
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5839（共 9443） · 前 61.8%
投资组合价值同比（季度）：+6.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 55.01%
- 前二十五大持仓权重
- 77.30%
- 持仓高于 1%
- 32
- 有效持仓数量
- 20.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 25.91% 估计买入 $75629224 · 卖出 $60537290
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 43.1% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 34
- 减少
- 19
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Healthcare
7.9%
Retail
5.1%
Energy
4.5%
Industrials
3.7%
Technology
3.5%
Real Estate
3.3%
Financial Services
3.1%
Communications
2.1%
Communication Services
2.0%
Utilities
1.9%
Materials
1.6%
Logistics & Transportation
1.4%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
57.2%
完整投资组合 78 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $34888900 | 14.45% | 889796 | $9951996 | 上涨 ×1 | ||
| FLSP | $21237344 | 8.79% | 766968 | $3054634 | 上涨 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $19740008 | 8.17% | 208845 | 上涨 ×1 | |||
| GLDM | $13814950 | 5.72% | 173948 | $-1518479 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $11369433 | 4.71% | 117891 | $374785 | 上涨 ×1 | ||
| CTA | $11091404 | 4.59% | 427579 | $-1914100 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6186353 | 2.56% | 25956 | $1193080 | 上涨 ×6 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $5185219 | 2.15% | 10570 | $776479 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $4749770 | 1.97% | 29403 | $1407171 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4581918 | 1.90% | 18041 | $1531882 | 上涨 ×4 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $4019271 | 1.66% | 91264 | $1000666 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $4018132 | 1.66% | 8030 | $1087345 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3888552 | 1.61% | 3242 | 上涨 ×1 | |||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $3864404 | 1.60% | 80930 | $1137200 | 上涨 ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3793077 | 1.57% | 36666 | $1609266 | 上涨 ×1 | ||
| INDA | $3757070 | 1.56% | 76069 | $-257935 | 下跌 ×5 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3630250 | 1.50% | 40131 | 上涨 ×1 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $3520438 | 1.46% | 89125 | $-1052385 | 下跌 ×1 | ||
| BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock | $3455677 | 1.43% | 109600 | $878941 | 上涨 ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $3412254 | 1.41% | 4503 | $685050 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3395324 | 1.41% | 7968 | $947431 | 上涨 ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $3336553 | 1.38% | 102443 | $-1025185 | 下跌 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3283905 | 1.36% | 10487 | $78641 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3279381 | 1.36% | 16390 | $32402 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3177679 | 1.32% | 3397 | $-81306 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2922446 | 1.21% | 25803 | $135591 | 上涨 ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2703442 | 1.12% | 11311 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2695421 | 1.12% | 37751 | $-732038 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2694629 | 1.12% | 7854 | ||||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $2677282 | 1.11% | 56915 | 上涨 ×1 | |||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $2483692 | 1.03% | 37405 | 上涨 ×1 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $2435882 | 1.01% | 27247 | 上涨 ×1 | |||
| COWZ | $2242497 | 0.93% | 36053 | $56150 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2156299 | 0.89% | 10315 | 上涨 ×1 | |||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $2103018 | 0.87% | 11485 | 上涨 ×1 | |||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $2079582 | 0.86% | 79434 | 上涨 ×1 | |||
| DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1919284 | 0.79% | 19689 | 上涨 ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1790803 | 0.74% | 9211 | $538502 | 上涨 ×2 | ||
| URA | $1605567 | 0.66% | 36741 | $-118670 | 上涨 ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1564286 | 0.65% | 4657 | 上涨 ×1 | |||
| ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares | $1378115 | 0.57% | 4836 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1322376 | 0.55% | 4570 | $162556 | |||
| MOAT | $908610 | 0.38% | 8740 | $-13908 | 下跌 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $886621 | 0.37% | 2926 | $40869 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $785049 | 0.33% | 5199 | 上涨 ×1 | |||
| BOXX | $766354 | 0.32% | 6545 | $5236 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $737065 | 0.31% | 1435 | $-1616585 | 下跌 ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $722834 | 0.30% | 22610 | $-61137 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $696276 | 0.29% | 688 | $104209 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $692067 | 0.29% | 9619 | $45308 | 下跌 ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $650195 | 0.27% | 11994 | $840 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $649751 | 0.27% | 12459 | $64998 | 上涨 ×1 | ||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $591275 | 0.24% | 89996 | $-1430 | 上涨 ×6 | ||
| SPYM | $575371 | 0.24% | 6547 | $92514 | 上涨 ×1 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $559994 | 0.23% | 9185 | $74242 | 上涨 ×2 | ||
| MC Moelis & Company Class A Common Stock | $551060 | 0.23% | 8423 | $71041 | 上涨 ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $544132 | 0.23% | 11694 | $56892 | 上涨 ×5 | ||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $526975 | 0.22% | 11850 | $-21963 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $515541 | 0.21% | 4073 | $-15162 | 上涨 ×4 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $514518 | 0.21% | 23011 | $39277 | 上涨 ×1 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $512435 | 0.21% | 13464 | $31774 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $493314 | 0.20% | 23832 | $-206900 | 下跌 ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $450977 | 0.19% | 16986 | $10929 | 上涨 ×5 | ||
| JMST | $449973 | 0.19% | 8823 | $219288 | 上涨 ×1 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $447652 | 0.19% | 27329 | $5716 | 上涨 ×6 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $440335 | 0.18% | 14653 | $38731 | 上涨 ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $398157 | 0.16% | 2434 | $-22514 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $369453 | 0.15% | 511 | ||||
| IWF | $365060 | 0.15% | 2940 | $51656 | 上涨 ×1 | ||
| ICSH | $342237 | 0.14% | 6766 | $-5081281 | 下跌 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $332129 | 0.14% | 4389 | 上涨 ×1 | |||
| SPHY | $331570 | 0.14% | 14145 | $-6637 | 下跌 ×4 | ||
| MTBA | $319200 | 0.13% | 6505 | $-16648046 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $227494 | 0.09% | 695 | $23053 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $210119 | 0.09% | 152 | ||||
| HEIA | $200912 | 0.08% | 779 | ||||
| SPY SPY | $200881 | 0.08% | 269 | 上涨 ×1 | |||
| SOTK Sono-Tek Corporation - Common Stock | $88869 | 0.04% | 14521 | $29914 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MBB | $19740008 | 208845 | 8.17% |
| LLY | $3888552 | 3242 | 1.61% |
| EW | $3630250 | 40131 | 1.50% |
| LNG | $2703442 | 11311 | 1.12% |
| V | $2694629 | 7854 | 1.12% |
| DFTX | $2677282 | 56915 | 1.11% |
| BWA | $2483692 | 37405 | 1.03% |
| UNM | $2435882 | 27247 | 1.01% |
| MS | $2156299 | 10315 | 0.89% |
| LYV | $2103018 | 11485 | 0.87% |
| JHX | $2079582 | 79434 | 0.86% |
| DNTH | $1919284 | 19689 | 0.79% |
| MDB | $1564286 | 4657 | 0.65% |
| ONC | $1378115 | 4836 | 0.57% |
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $785049 | 5199 | 0.33% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| FLXR | 增持 | +255K | +$10.0M |
| FLSP | 增持 | +98K | +$3.1M |
| CTA | 削减 | -3K | -$1.9M |
| MA | 削减 | -3K | -$1.6M |
| CVS | 增持 | +6K | +$1.6M |
| JNJ | 增持 | +6K | +$1.5M |
| GLDM | 增持 | +9K | -$1.5M |
| SPMO | 削减 | -412 | +$1.4M |
| AMZN | 增持 | +2K | +$1.2M |
| ESI | 增持 | +1K | +$1.1M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JBND | 2026年6月30日 | 259406 | $13948235 | -1.5% |
| BUCK | 2025年6月30日 | 528745 | $13049422 | 不再跟踪 |
| SVOL | 2025年6月30日 | 502384 | $9133342 | 不再跟踪 |
| ANGL | 2025年12月31日 | 236382 | $7027636 | -1.3% |
| META | 2025年3月31日 | 6264 | $3667635 | -4.8% |
| TRGP | 2026年6月30日 | 14038 | $3519798 | 14.2% |
| IGV | 2026年3月31日 | 32457 | $3430380 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2025年6月30日 | 16328 | $3355894 | -9.0% |
| MPWR | 2025年3月31日 | 5410 | $3201097 | 126.9% |
| MKTX | 2025年6月30日 | 14212 | $3074766 | -27.4% |
| BRO | 2025年3月31日 | 29771 | $3037237 | -42.1% |
| SGOV | 2025年3月31日 | 30260 | $3035648 | 0.0% |
| PHM | 2025年3月31日 | 27460 | $2990394 | 24.6% |
| AXP | 2026年6月30日 | 9862 | $2982974 | -0.9% |
| RMD | 2025年6月30日 | 13271 | $2970713 | -10.9% |
| APH | 2025年6月30日 | 45194 | $2964274 | 57.9% |
| GWW | 2025年6月30日 | 2998 | $2961514 | 25.6% |
| LMT | 2025年6月30日 | 6567 | $2933545 | 22.8% |
| ROIV | 2026年6月30日 | 105893 | $2933236 | 4.6% |
| MU | 2026年3月31日 | 10170 | $2902620 | 191.5% |
| APD | 2025年6月30日 | 9704 | $2861904 | 7.7% |
| PM | 2025年3月31日 | 23620 | $2842667 | 19.6% |
| TT | 2025年6月30日 | 8390 | $2826759 | 4.0% |
| LDOS | 2025年6月30日 | 20888 | $2818627 | -10.0% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 18059 | $2792644 | 94.1% |
| NTAP | 2025年3月31日 | 23936 | $2778491 | 119.7% |
| MMM | 2025年9月30日 | 18052 | $2748236 | 15.9% |
| XMHQ | 2025年6月30日 | 29584 | $2707824 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年6月30日 | 19071 | $2666317 | -33.0% |
| ANET | 2025年9月30日 | 25901 | $2649931 | 29.3% |
| MDGL | 2026年3月31日 | 4466 | $2600730 | -0.9% |
| ABT | 2025年12月31日 | 19074 | $2554772 | -8.7% |
| ROL | 2025年12月31日 | 43316 | $2544382 | -39.2% |
| ORLY | 2025年9月30日 | 28143 | $2536529 | -17.6% |
| MSI | 2025年9月30日 | 6029 | $2534953 | 4.3% |
| BRO | 2025年9月30日 | 22400 | $2483488 | -23.2% |
| DECK | 2025年6月30日 | 22142 | $2475697 | -12.8% |
| WAT | 2025年9月30日 | 7079 | $2470854 | 32.7% |
| MSCI | 2025年9月30日 | 4281 | $2469024 | -0.4% |
| CPRT | 2025年9月30日 | 50277 | $2467092 | -23.7% |
| AON | 2025年9月30日 | 6908 | $2464498 | -1.0% |
| DHR | 2026年3月31日 | 10638 | $2435251 | 12.9% |
| SNA | 2025年9月30日 | 7822 | $2434050 | 13.7% |
| CTAS | 2025年12月31日 | 11856 | $2433563 | 7.8% |
| V | 2025年12月31日 | 7006 | $2391708 | 4.9% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 10934 | $2390610 | -5.2% |
| FICO | 2025年9月30日 | 1297 | $2370864 | -22.1% |
| BTC | 2026年3月31日 | 60929 | $2359780 | 不再跟踪 |
| SRE | 2026年3月31日 | 26552 | $2344276 | -11.2% |
| BBJP | 2025年3月31日 | 42643 | $2340689 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年6月30日 | 13569 | $2318779 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年9月30日 | 7368 | $2298595 | 12.2% |
| AZO | 2025年9月30日 | 605 | $2245899 | -31.1% |
| VRSK | 2025年12月31日 | 8727 | $2194928 | -16.8% |
| TEL | 2026年6月30日 | 10433 | $2180706 | 0.6% |
| PAYX | 2025年12月31日 | 16987 | $2153272 | 8.8% |
| CPAY | 2025年12月31日 | 7393 | $2129628 | 38.1% |
| MTB | 2026年3月31日 | 10505 | $2116547 | 16.1% |
| CBOE | 2025年12月31日 | 8456 | $2073834 | 不再跟踪 |
| MTH | 2026年6月30日 | 33060 | $2044416 | -14.6% |
| MCK | 2025年12月31日 | 2637 | $2037188 | 4.4% |
| XLF | 2026年3月31日 | 35038 | $1919031 | 不再跟踪 |
| WMG | 2026年6月30日 | 74793 | $1910225 | -0.4% |
| HOOD | 2026年6月30日 | 26118 | $1809977 | 6.0% |
| LPLA | 2026年3月31日 | 4996 | $1784421 | 19.2% |
| XLE | 2025年6月30日 | 17923 | $1674921 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年6月30日 | 21230 | $1673985 | 不再跟踪 |
| FCTE | 2025年9月30日 | 61812 | $1644199 | |
| HUBS | 2026年3月31日 | 4080 | $1637304 | -4.3% |
| BSX | 2026年6月30日 | 24675 | $1548356 | 15.8% |
| TWLO | 2026年6月30日 | 12272 | $1544063 | 5.3% |
| CL | 2025年3月31日 | 14462 | $1314740 | -3.7% |
| XHB | 2025年6月30日 | 13240 | $1282956 | 不再跟踪 |
| GD | 2025年3月31日 | 4591 | $1209683 | 42.3% |
| HCA | 2025年3月31日 | 3738 | $1121961 | 20.3% |
| NVR | 2025年6月30日 | 153 | $1108392 | -14.3% |
| AMAT | 2025年3月31日 | 6678 | $1086043 | 240.5% |
| MTD | 2025年3月31日 | 859 | $1051141 | 17.9% |
| KLAC | 2025年3月31日 | 1620 | $1020794 | -72.7% |
| VRT | 2025年12月31日 | 5767 | $870010 | 63.1% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 1623 | $784915 | 30.2% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 3897 | $759564 | -0.4% |
| MPWR | 2026年3月31日 | 789 | $715118 | 20.4% |
| LRCX | 2026年3月31日 | 3996 | $684035 | 47.0% |
| GILD | 2025年6月30日 | 6040 | $676781 | 30.6% |
| ANET | 2026年3月31日 | 4863 | $637199 | 53.4% |
| PM | 2026年3月31日 | 3930 | $630372 | 14.8% |
| GRMN | 2026年3月31日 | 3094 | $627618 | 26.7% |
| FFIV | 2026年3月31日 | 2421 | $617984 | 31.0% |
| META | 2026年3月31日 | 927 | $611903 | -4.1% |
| CDNS | 2026年3月31日 | 1954 | $610781 | 13.0% |
| KLAC | 2026年3月31日 | 502 | $609970 | -87.4% |
| XLC | 2025年9月30日 | 5570 | $604512 | 不再跟踪 |
| ALLE | 2026年3月31日 | 3795 | $604240 | 11.4% |
| ADP | 2026年3月31日 | 2303 | $592401 | 37.3% |
| RSG | 2026年3月31日 | 2778 | $588742 | 0.3% |
| FAST | 2026年3月31日 | 14606 | $586139 | 9.8% |
| WEC | 2025年6月30日 | 5339 | $581831 | 4.2% |
| VRSN | 2026年3月31日 | 2385 | $579436 | 11.6% |
| TSCO | 2026年3月31日 | 11338 | $567013 | -23.0% |
| VST | 2025年9月30日 | 2821 | $546738 | -29.0% |
| AZO | 2026年3月31日 | 160 | $542640 | -12.4% |
| CTVA | 2025年9月30日 | 6775 | $504941 | 18.5% |
| XONE | 2026年6月30日 | 10000 | $495200 | 不再跟踪 |
| ATI | 2025年9月30日 | 5735 | $495160 | 160.0% |
| KNSL | 2025年9月30日 | 1015 | $491159 | -9.8% |
| CYBR | 2025年9月30日 | 1197 | $487035 | 不再跟踪 |
| TWLO | 2025年9月30日 | 3831 | $476423 | 117.1% |
| ROIV | 2025年9月30日 | 41880 | $471988 | 144.6% |
| CODI | 2025年6月30日 | 24643 | $460076 | 83.6% |
| BCC | 2025年6月30日 | 3624 | $355490 | -5.4% |
| UNP | 2025年6月30日 | 1284 | $303332 | 33.1% |
| SPAB | 2025年3月31日 | 11180 | $279388 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2025年6月30日 | 740 | $277789 | -3.1% |
| XLRE | 2025年6月30日 | 6478 | $271104 | 不再跟踪 |
| SPAB | 2026年6月30日 | 9443 | $241935 | 不再跟踪 |
| HEIA | 2026年3月31日 | 912 | $230216 | 不再跟踪 |
| TMO | 2026年3月31日 | 369 | $213817 | 26.2% |
| PDBC | 2025年9月30日 | 16059 | $209409 | |
| HR | 2025年6月30日 | 11413 | $192877 | 22.6% |