Strategy Shares (ESUM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089355 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $154.2M
- 持仓
- 197
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.38%
- 有效持仓数量
- 77.1
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$8.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$11.4M
- 过去12个月
- +$81.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 197 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $483K | 0.31 | 3103 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $475K | 0.31 | 6229 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $467K | 0.30 | 833 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $464K | 0.30 | 3788 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $453K | 0.29 | 17103 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $449K | 0.29 | 2918 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $445K | 0.29 | 3769 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $444K | 0.29 | 4644 | EC | CA |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $435K | 0.28 | 1276 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $420K | 0.27 | 5033 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $412K | 0.27 | 4555 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $408K | 0.26 | 1189 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $405K | 0.26 | 1611 | EC | CH |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $393K | 0.25 | 2259 | EC | KY |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $387K | 0.25 | 1211 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $376K | 0.24 | 4831 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | 093712107 | $371K | 0.24 | 1309 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $370K | 0.24 | 2833 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $367K | 0.24 | 914 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 292766102 | $366K | 0.24 | 8256 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $363K | 0.24 | 3550 | EC | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $354K | 0.23 | 2493 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $353K | 0.23 | 1141 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $352K | 0.23 | 5787 | EC | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $352K | 0.23 | 12330 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $351K | 0.23 | 1335 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $351K | 0.23 | 1534 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $348K | 0.23 | 14226 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $342K | 0.22 | 1856 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $342K | 0.22 | 3023 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $342K | 0.22 | 1132 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $338K | 0.22 | 1348 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $335K | 0.22 | 1669 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $335K | 0.22 | 943 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284106 | $326K | 0.21 | 526 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $320K | 0.21 | 3917 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $310K | 0.20 | 1429 | EC | IE |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $293K | 0.19 | 2146 | EC | US |
| Magna International Inc. | 559222401 | $291K | 0.19 | 4577 | EC | CA |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $291K | 0.19 | 4510 | EC | US |
| ARGAN, INC. | 04010E109 | $289K | 0.19 | 431 | EC | US |
| ENTEGRIS, INC. | 29362U104 | $286K | 0.19 | 2023 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $281K | 0.18 | 492 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $278K | 0.18 | 5258 | EC | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $277K | 0.18 | 3190 | EC | CA |
| COPART, INC. | 217204106 | $272K | 0.18 | 8225 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $272K | 0.18 | 2610 | EC | CA |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $267K | 0.17 | 2120 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $264K | 0.17 | 4426 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $257K | 0.17 | 1626 | EC | US |
行业细分
Technology
27.1%
Industrials
20.7%
Healthcare
9.8%
Financial Services
7.0%
Utilities
6.2%
Financials
6.0%
Retail
5.1%
Real Estate
4.1%
Materials
3.6%
Energy
3.3%
Communications
2.6%
Consumer products
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Communication Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Diversified Consumer Services
0.2%
Packaging
0.1%
其他/未映射
0.4%
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35243576 | 28.17% | 1154392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Equity Management | $16626804 | 13.29% | 542739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15195052 | 12.15% | 496003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $8909031 | 7.12% | 290812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8003487 | 6.40% | 261253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PAX Financial Group, LLC | $5007134 | 4.00% | 163445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4917925 | 3.93% | 160507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4497901 | 3.60% | 146822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3637402 | 2.91% | 121045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3399187 | 2.72% | 110958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2992537 | 2.39% | 97684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2332660 | 1.86% | 76144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $1838106 | 1.47% | 60000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $1768990 | 1.41% | 57744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1725364 | 1.38% | 56320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1462300 | 1.17% | 47733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1407158 | 1.12% | 45933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1284118 | 1.03% | 41917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $754264 | 0.60% | 24621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527688 | 0.42% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446628 | 0.36% | 14579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445035 | 0.36% | 14527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348228 | 0.28% | 11367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $334381 | 0.27% | 10915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319278 | 0.26% | 10422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Security Financial Services, INC. | $298661 | 0.24% | 9749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266340 | 0.21% | 8688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265544 | 0.21% | 8668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $230928 | 0.18% | 7538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $217110 | 0.17% | 7087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208506 | 0.17% | 6806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99502 | 0.08% | 3248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32381 | 0.03% | 1057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24161 | 0.02% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13234 | 0.01% | 432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7069 | 0.01% | 270 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6862 | 0.01% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3645 | 0.00% | 118985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $563 | 0.00% | 18387 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PIN Invesco India Exchange-Traded... | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded F... | $152.4M |