Strategy Shares (ESUM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089355 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $154.2M
- 持仓
- 197
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.38%
- 有效持仓数量
- 77.1
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$8.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$11.4M
- 过去12个月
- +$81.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 197 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLUTION MEDICINES, INC. | 76155X100 | $254K | 0.16 | 1764 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $254K | 0.16 | 847 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $248K | 0.16 | 2554 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $236K | 0.15 | 3276 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $234K | 0.15 | 2461 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $234K | 0.15 | 936 | EC | KY |
| Samsara Inc | 79589L106 | $229K | 0.15 | 7967 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $227K | 0.15 | 1660 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $226K | 0.15 | 7419 | EC | US |
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $225K | 0.15 | 8863 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $225K | 0.15 | 2020 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $224K | 0.15 | 1054 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $218K | 0.14 | 2005 | EC | US |
| FABRINET | G3323L100 | $216K | 0.14 | 316 | EC | KY |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $212K | 0.14 | 1093 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $205K | 0.13 | 644 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $203K | 0.13 | 393 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $202K | 0.13 | 914 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $199K | 0.13 | 354 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $194K | 0.13 | 1964 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $185K | 0.12 | 1657 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $184K | 0.12 | 1560 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $178K | 0.12 | 7545 | EC | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $175K | 0.11 | 3092 | EC | US |
| NUTANIX, INC. | 67059N108 | $172K | 0.11 | 4213 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $171K | 0.11 | 459 | EC | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | 40171V100 | $171K | 0.11 | 1235 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $169K | 0.11 | 763 | EC | US |
| QUANTUMSCAPE CORPORATION | 74767V109 | $169K | 0.11 | 23202 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $168K | 0.11 | 1336 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $165K | 0.11 | 161 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $164K | 0.11 | 1151 | EC | NL |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $164K | 0.11 | 1293 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $162K | 0.11 | 1577 | EC | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $161K | 0.10 | 2845 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $158K | 0.10 | 1820 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $153K | 0.10 | 296 | EC | US |
| V.F. CORPORATION | 918204108 | $152K | 0.10 | 8014 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $150K | 0.10 | 2684 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423102 | $149K | 0.10 | 2236 | EC | US |
| NEXTPOWER INC. | 65290E101 | $147K | 0.10 | 1236 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $144K | 0.09 | 2159 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES, INC. | 77311W101 | $143K | 0.09 | 9785 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $138K | 0.09 | 108 | EC | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $134K | 0.09 | 2094 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $124K | 0.08 | 418 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES, INC. | 703343103 | $117K | 0.08 | 1255 | EC | US |
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行业细分
Technology
27.1%
Industrials
20.7%
Healthcare
9.8%
Financial Services
7.0%
Utilities
6.2%
Financials
6.0%
Retail
5.1%
Real Estate
4.1%
Materials
3.6%
Energy
3.3%
Communications
2.6%
Consumer products
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Communication Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Diversified Consumer Services
0.2%
Packaging
0.1%
其他/未映射
0.4%
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35243576 | 28.17% | 1154392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Equity Management | $16626804 | 13.29% | 542739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15195052 | 12.15% | 496003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $8909031 | 7.12% | 290812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8003487 | 6.40% | 261253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PAX Financial Group, LLC | $5007134 | 4.00% | 163445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4917925 | 3.93% | 160507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4497901 | 3.60% | 146822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3637402 | 2.91% | 121045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3399187 | 2.72% | 110958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2992537 | 2.39% | 97684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2332660 | 1.86% | 76144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $1838106 | 1.47% | 60000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $1768990 | 1.41% | 57744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1725364 | 1.38% | 56320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1462300 | 1.17% | 47733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1407158 | 1.12% | 45933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1284118 | 1.03% | 41917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $754264 | 0.60% | 24621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527688 | 0.42% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446628 | 0.36% | 14579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445035 | 0.36% | 14527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348228 | 0.28% | 11367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $334381 | 0.27% | 10915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319278 | 0.26% | 10422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Security Financial Services, INC. | $298661 | 0.24% | 9749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266340 | 0.21% | 8688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265544 | 0.21% | 8668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $230928 | 0.18% | 7538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $217110 | 0.17% | 7087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208506 | 0.17% | 6806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99502 | 0.08% | 3248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32381 | 0.03% | 1057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24161 | 0.02% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13234 | 0.01% | 432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7069 | 0.01% | 270 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6862 | 0.01% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3645 | 0.00% | 118985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $563 | 0.00% | 18387 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PIN Invesco India Exchange-Traded... | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded F... | $152.4M |